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泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书(2024年第1次更新)
发布日期：2024-12-08 08:39    点击次数：144
  泰康基金顾问有限公司 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资    基金更新招募评释书   （2024 年第 1 次更新）  基金顾问东谈主：泰康基金顾问有限公司  基金托管东谈主：交通银行股份有限公司                     泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书                    关键提醒   本基金召募苦求已于 2024 年 1 月 22 日获中国证监会证监许可『2024』125 号文准予召募注册，基金合同于 2024 年 8 月 1 日庄重胜利。   本基金顾问东谈主保证本招募评释书的内容果真、准确、完竣。本招募评释书 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金 的投资价值和市集远景作出践诺性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。   投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本 招募评释书及基金家具尊府概要等信息线路文献，全面意志本基金家具的风险 收益特征，应充分计议投资者自身的风险承受智商，并对认购（或申购）基金 的意愿、时机、数目等投资行径作出零丁决策，自主判断基金的投资价值，自 主作念出投资决策，自行承担投资风险。基金顾问东谈主提醒投资者基金投资的“买 者自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化导致 的投资风险，由投资者自行背负。投老本基金可能遭遇的风险包括：证券市集 举座环境引发的系统性风险，个别证券特地的非系统性风险，巨额赎回或暴跌 导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操格调险，因交收失约和投资债券 引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特地风险，等等。   本基金可参与国债期货交往，国债期货给与保证金交往轨制，由于保证金 交往具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主 权益遭受较大损失。国债期货给与逐日无欠债结算轨制，如果莫得在轨则的时 间内补足保证金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用孳生品，信用孳生品的投资可能 面对流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。   本基金为债券型基金，其耐久平均风险和预期收益率低于股票型及夹杂型 基金，高于货币市集基金。   《基金合同》胜利后，连气儿 50 个办事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据《基金合同》的约定 进入算帐要领并拒绝，毋庸召开基金份额持有东谈主大会审议。投资东谈主将面对基金 合同可能拒绝的不确定性风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金顾问东谈主履行相                      泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 应要领后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募评释书的联系章节。 侧袋机制实施期间，基金顾问东谈主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账 户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关系内容并温煦本基金启用侧袋机 制时的特定风险。   基金合同胜利后，本基金对于每份基金份额确立 60 天锁定持有期，在锁定 持有期到期日之前（不含当日），基金顾问东谈主不办理投资者相应基金份额的赎 回及调治转出业务。本基金开动怒放赎回且每份基金份额锁定持有期到期日及 之后（含锁定持有期到期日当日）投资者可就该基金份额提议赎回或调治转出 苦求。因此基金份额持有东谈主面对在锁定持有期内不可赎回基金份额的风险。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。在市集波动因素影响下，本基 金净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏空。   基金的过往事迹并不预示其明天表现。   基金顾问东谈主顾问的其它基金的事迹并不组成对本基金事迹表现的保证。基 金顾问东谈主依照恪称职守、老师信用、严慎勤奋的原则顾问和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本更新招募评释书一经本基金托管东谈主交通银行股份有限公司复核，本更新 招募评释书所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日，联系财务数据和净值表现截 止日为 2024 年 9 月 30 日。财务数据未经审计。                           泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书                              目 录                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书                一、引子   本招募评释书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金运作顾问办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督顾问办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息线路顾问办法》（以下简 称“《信息线路办法》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险顾问 轨则》(以下简称“《流动性风险顾问轨则》”)等联系法律法例以及《泰康悦 享 60 天持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募评释书发扬了泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金的投资主见、 策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策联系的全部必要事项，投资东谈主在作念出投 资决策前应仔细阅读本招募评释书。   本基金顾问东谈主承诺本招募评释书不存在职何子虚记录、误导性论述或要紧 遗漏，并对其果真性、准确性、完竣性承担法律办事。   本基金是根据本招募评释书所载明的尊府苦求召募的。本基金顾问东谈主莫得 托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募评释书中载明的信息，或对本招募评释 书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有基金份额的 行径自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他联系轨则享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解本基金份额持有东谈主的权 利和义务，应详确查阅基金合同。                        泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书                      二、释义     在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用校正和补充 天持有期债券型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用校正和补 充 资基金招募评释书》偏激更新 金份额发售公告》 金家具尊府概要》偏激更新 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有不竭力的决定、决议、文告 等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰球东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委 员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的校正 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督顾问办法》及颁布机关对其频频 作念出的校正                       泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的 决定》修正的《公开召募证券投资基金信息线路顾问办法》及颁布机关对其不 时作念出的校正 施的《公开召募证券投资基金运作顾问办法》及颁布机关对其频频作念出的校正 年 10 月 1 日实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险顾问轨则》及颁 布机关对其频频作念出的校正 义务的法律主体，包括基金顾问东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经联系政府部门批准竖立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资顾问办法》及关系法律法例轨则使用来自境外的资 金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民 币及格境外机构投资者 法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 资东谈主 额，办理基金份额的申购、赎回、调治、转托管及依期定额投资等业务 监会轨则的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金顾问东谈主签订了基金销售 服务左券，办理基金销售业务的机构                     泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 括投资东谈主基金账户的建立和顾问、基金份额登记、基金销售业务的说明、算帐 和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 有限公司或接受泰康基金顾问有限公司托福代为办理登记业务的机构 所顾问的基金份额余额偏激变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调治、转托管及依期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金顾问东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并赢得中国证监会书面 说明的日历 财产算帐完了，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 长不得尽头 3 个月 份额而言）、基金份额申购说明日（对申购份额而言）或基金份额调治转入确 认日（对调治转入份额而言）起（即锁定持有期肇端日），至基金合同胜利日、 基金份额申购说明日或基金份额调治转入说明日起的第 60 天（即锁定持有期到 期日）止，如该日为非办事日，则顺延至下一个办事日。锁定持有期到期日之 前（不含当日），基金份额持有东谈主不可办理赎回或调治转出业务，锁定持有期 到期日及之后（含当日）基金份额持有东谈主不错办理赎回或调治转出业务 怒放日                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 是范例基金顾问东谈主所顾问的怒放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金 顾问东谈主和投资东谈主共同慑服 苦求购买基金份额的行径 苦求购买基金份额的行径 轨则的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 告轨则的条件，苦求将其持有基金顾问东谈主顾问的、某一基金的基金份额调治为 基金顾问东谈主顾问的其他基金基金份额的行径 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 数加上基金调治中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调治中转 入苦求份额总和后的余额）尽头上一怒放日基金总份额的 10% 已收尾的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 收款项偏激他资产的价值总和                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 净值和基金份额净值的过程 报刊及《信息线路办法》轨则的互联网网站（包括基金顾问东谈主网站、基金托管 东谈主网站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 及基金份额持有东谈主服务的用度 类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购用度而不计提销售服务费的， 称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购用度而 是从本类别基金资产入彀提销售服务费的，称为 C 类、D 类、E 类基金份额 法以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回 购与银行依期入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、资产撑持证券、 因刊行东谈主债务失约无法进行转让或交往的债券等 于顾问信用风险的信用孳生用具 险保护的金额，各项支付和结算以此金额为打算基准 净值的方式，将基金调治投资组合的市集冲击成安分拨给践诺申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权 益不受损伤并得到公谈对待 门账户进行处置算帐，目的在于有用阻隔并化解风险，确保投资者得到公谈对 待，属于流动性风险顾问用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户， 专门账户称为侧袋账户 导致公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 值准备仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重 大不确定性的资产 事件                            泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书                    三、基金顾问东谈主    （一）基金顾问东谈主概况    称号：泰康基金顾问有限公司    成立日历：2021 年 10 月 12 日    住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302    办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3、5 层    批准竖立机关及批准竖立文号：中国证券监督顾问委员会，证监许可 【2021】2839 号    法定代表东谈主：金志刚    组织神气：其他有限办事公司    注册老本：12000 万元    接洽电话：010-89620088    接洽东谈主：王超    股权结构：泰康资产顾问有限办事公司占公司注册老本的 80%；嘉兴宸泰资 产顾问合伙企业（有限合伙）占公司注册老本的 4.3%；嘉兴舜泰资产顾问合伙 企业（有限合伙）占公司注册老本的 4.4%；嘉兴祺泰资产顾问合伙企业（有限 合伙）占公司注册老本的 4.4%；嘉兴昱泰资产顾问合伙企业（有限合伙）占公 司注册老本的 4.4%；嘉兴崇泰资产顾问合伙企业（有限合伙）占公司注册老本 的 2.5%。    （二）基金顾问东谈主主要东谈主员情况    陈奕伦先生：董事长、提名与薪酬委员会主任委员，学士学位。现任泰康 保障集团股份有限公司顾问委员会成员，泰康资产顾问有限办事公司董事、副 总司理、筹划顾问委员会委员，泰康资产顾问（香港）有限公司副董事长，北 京泰康投资顾问有限公司董事长。曾任贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县景 阳布依族乡东谈主民政府见习团委副秘书，高盛（亚洲）有限办事公司分析员，历 任泰康资产顾问（香港）有限公司 CEO 助理，泰康资产顾问有限办事公司研究 部研究总监、资产配置中心投资总监，泰康东谈主寿保障有限办事公司投资顾问部 负责东谈主，泰康资产顾问（香港）有限公司首席推论官，泰康保障集团股份有限                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 公司投资顾问部负责东谈主，泰康基金顾问有限公司董事、副董事长。   金志刚先生：董事，硕士研究生。现任泰康基金顾问有限公司董事、总经 理、财务负责东谈主。曾任职于中国航天工业总公司、泰康东谈主寿保障股份有限公司 资产顾问中心，历任泰康资产顾问有限办事公司固定收益部助理总司理、总经 理、固定收益总监兼固定收益投资中心负责东谈主、副总司理兼公募职业部负责东谈主。   李红女士：董事、审计与风险顾问委员会主任委员，硕士研究生。现任泰 康资产顾问有限办事公司财务负责东谈主、北京泰康投资顾问有限公司董事。曾任 太平洋产险总公司筹划财务部预算处负责东谈主，太平洋产险内蒙古分公司筹划财 务部司理，太平洋产险总公司筹划财务部财务处处长，太平洋资产顾问公司财 务部总司理兼运营部副总司理，太平洋香港投资公司董事。   陈玉宇先生：零丁董事、提名与薪酬委员会委员，博士研究生。现任北京 大学光华顾问学院经济学老师，北京大学经济战略研究所长处，兼任中信股份 有限公司零丁董事、万物云空间科技服务股份有限公司零丁董事、梅州客商银 行股份有限公司零丁董事。陈玉宇先生曾任职于国度经济体制革新委员会宏不雅 司。   罗周详先生：零丁董事、提名与薪酬委员会委员、审计与风险顾问委员会 委员，学士学位。现任信永中庸集团副总裁及金融业务委员会主席、阳光恒昌 物业服务股份有限公司董事。罗周详先生曾任中国科学器材相差口总公司财务 司理、中国科学器材相差口总公司莫斯科代表处首席贸易代表、多伦多永谈会 计公司高档审计员、中信永谈管帐师事务所司理等职务。   杨东先生：零丁董事、审计与风险顾问委员会委员，博士研究生。现任中 国东谈主民大学东谈主事处处长、法学老师、博士生导师，莳植部“长江学者”特聘教 授，兼任工信部通讯经济各人委员、中国打算机学会（CCF）数据治理专委会常 务委员、莳植部高等学校翻新创业教学携带委员会委员、最妙手民检察院民事 行政诉讼监督案件各人委员会委员、公安部第六届党风政风警风监督员、国度 互联网金融安全技巧各人委员会委员、中国法学会证券法学研究会副会长、北 京市数字经济与数字治理法治研究会会长、中国高等莳植学会高校东谈主事东谈主才与 教师发展研究分会常务理事、北京市法学会常务理事。杨东先生曾任商务部中 日法律交流技俩办公室代表、中国东谈主民大学法学院副院长。                    泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   庞水珍女士：职工监事、投资决策委员会委员，硕士研究生。现任泰康基 金顾问有限公司聚合交往室负责东谈主。曾任北京佑瑞持投资顾问有限公司交往员、 东莞银行股份有限公司交往员，历任泰康资产聚合交往室固定收益交往员、公 募职业部聚合交往室负责东谈主等职务。   金志刚先生：董事、总司理、财务负责东谈主。硕士研究生。曾任职于中国航 天工业总公司、泰康东谈主寿保障股份有限公司资产顾问中心，历任泰康资产顾问 有限办事公司固定收益部助理总司理、总司理、固定收益总监兼固定收益投资 中心负责东谈主、副总司理兼公募职业部负责东谈主。   吴辉先生：副总司理、市集部负责东谈主、上海分公司负责东谈主，硕士研究生。 曾任中国星河证券股份有限公司郑州丰产路营业部交往部司理，长盛基金顾问 有限公司北京分公司总司理助理、郑州分公司总司理、市集销售总部总监，方 正富邦基金顾问有限公司副总司理，泰康资产顾问有限办事公司公募职业部市 场部负责东谈主等职务。   陈玮光先生：督察长、监察稽核部负责东谈主，博士研究生。曾任湖南省永州 市地方税务局东谈主事莳植科科员，中国证券投资者保护基金公司投资者走访中心 副总监，安徽省宿松县东谈主民政府副县长（挂职扶贫），中国证券业协会会员服 务一部、办公室、会员顾问部主任，中聚资产顾问有限公司董事长，诺德基金 顾问有限公司督察长、泰康资产顾问有限办事公司公募合规负责东谈主兼公募职业 部监察稽核部负责东谈主等职务。   朱伟先生：首席信息官、信息技巧部负责东谈主，博士研究生。曾任中原银行 信息技巧部技俩司理，中原银行电子银行部部门司理，恒丰银行转移金融部负 责东谈主，泰康资产顾问有限办事公司公募及 BBC 撑持部业务分析及诱导总监、部 门负责东谈主，公募首席信息官兼公募职业部信息技巧部负责东谈主等职务。   苏小娅女士：风控负责东谈主、风险控制部负责东谈主、投资决策委员会委员，硕 士研究生。曾任北京市君泽君讼师事务所讼师，泰达宏利基金顾问有限公司高 级法律专员，英大基金顾问有限公司监察稽核部副司理（部门负责东谈主），国开 泰富基金顾问有限公司监察稽核部（法律合规部）副总司理（主理部门办事）， 北京天和想创投资顾问有限公司公募基金筹备组组长，泰康资产顾问有限办事 公司公募职业部风险控制部负责东谈主等职务。                       泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   任翀先生，硕士研究生。2015 年 7 月加入泰康公募，现任泰康基金固定收 益基金司理。曾任安永华明管帐师事务所高档审计员、中国银行总行金融市集 部投资司理、安信基金固定收益部总司理助理等职务。2016 年 3 月 23 日起于今 担任泰康安泰陈述夹杂型证券投资基金基金司理。2016 年 8 月 30 日起于今担任 泰康安益纯债债券型证券投资基金基金司理。2016 年 12 月 26 日起于今担任泰 康安惠纯债债券型证券投资基金基金司理。2017 年 11 月 1 日起于今担任泰康安 悦纯债 3 个月依期怒放债券型发起式证券投资基金基金司理。2017 年 12 月 27 日-2023 年 12 月 12 日担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金司理。2019 年 -2021 年 5 月 7 日担任泰康安业战略性金融债债券型证券投资基金基金司理。 金司理。2024 年 2 月 28 日起于今担任泰康悦享 90 天持有期债券型证券投资基 金基金司理。2024 年 8 月 1 日起于今担任泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资 基金基金司理。   金志刚先生，投资决策委员会主席，现任泰康基金顾问有限公司董事、总 司理、财务负责东谈主，简历同上。   桂跃强先生，投资决策委员会委员，2015 年 8 月加入泰康公募，担任公募 职业部权益投资负责东谈主。现任泰康基金顾问有限公司权益投资部负责东谈主、股票 基金司理。曾任石油化工科学研究院工程师，新华基金顾问有限公司基金顾问 部副总监、基金司理等职务。2015 年 12 月 8 日-2024 年 7 月 8 日担任泰康新机 遇天真配置夹杂型证券投资基金基金司理。2016 年 6 月 8 日于今担任泰康宏泰 陈述夹杂型证券投资基金基金司理。2016 年 11 月 28 日-2020 年 9 月 22 日担任 泰康策略优选天真配置夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 15 日于今担 任泰康兴泰陈述沪港深夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 20 日-2020 年 7 月 2 日担任泰康恒泰陈述天真配置夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 金司理。2018 年 5 月 30 日于今担任泰康颐年夹杂型证券投资基金基金司理。                       泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 理。2018 年 8 月 23 日于今担任泰康弘实 3 个月依期怒放夹杂型发起式证券投资 基金基金司理。2020 年 5 月 20 日-2023 年 2 月 7 日担任泰康招泰尊享一年持有 期夹杂型证券投资基金基金司理。2020 年 8 月 14 日于今担任泰康蓝筹上风一年 持有期股票型证券投资基金基金司理。2020 年 12 月 22 日于今担任泰康上风企 业夹杂型证券投资基金基金司理。2021 年 12 月 14 日于今担任泰康鼎泰一年持 有期夹杂型证券投资基金基金司理。   蒋利娟女士，投资决策委员会委员，2008 年 7 月加入泰康资产，历任聚合 交往室交往员、固定收益部固定收益投资司理。2014 年 11 月加入泰康公募，担 任固定收益基金司理、公募职业部固定收益投资负责东谈主。现任泰康基金顾问有 限公司固定收益投资部负责东谈主、固定收益基金司理。2015 年 6 月 19 日于今担任 泰康薪意保货币市集基金基金司理。2015 年 9 月 23 日-2020 年 1 月 6 日担任泰 康新陈述天真配置夹杂型证券投资基金基金司理。2015 年 12 月 8 日-2016 年 12 月 27 日担任泰康新机遇天真配置夹杂型证券投资基金基金司理。2016 年 2 月 3 日于今担任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金司理。2016 年 6 月 8 日于今 担任泰康宏泰陈述夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 1 月 22 日于今担任泰 康金泰陈述 3 个月依期怒放夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 15 日至 今担任泰康兴泰陈述沪港深夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 8 月 30 日- 理。2017 年 9 月 8 日-2020 年 3 月 26 日担任泰康现款管家货币市集基金基金经 理。2018 年 5 月 30 日于今担任泰康颐年夹杂型证券投资基金基金司理。2018 年 年 8 月 24 日-2020 年 1 月 14 日担任泰康弘实 3 个月依期怒放夹杂型发起式证券 投资基金基金司理。2019 年 12 月 25 日-2021 年 1 月 11 日担任泰康润和两年定 期怒放债券型证券投资基金基金司理。2020 年 5 月 20 日于今担任泰康招泰尊享 一年持有期夹杂型证券投资基金基金司理。2021 年 4 月 7 日于今担任泰康合润 夹杂型证券投资基金基金司理。2021 年 6 月 2 日于今担任泰康浩泽夹杂型证券 投资基金基金司理。2024 年 5 月 31 日于今担任泰康稳健双利债券型证券投资基 金基金司理。   苏小娅女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金顾问有限公司风控负责                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 东谈主、风险控制部负责东谈主，简历同上。  庞水珍女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金顾问有限公司职工监事、 聚合交往室负责东谈主，简历同上。  （三）基金顾问东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 财产。对所顾问的不同基金财产分手顾问、分手记账，进行证券投资。 配收益。 义务。 于法律法例轨则的最低期限。 施其他法律行径。  （四）基金顾问东谈主承诺 险控制轨制，采取有用措施，细心下列行径的发生：  （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资。  （2）不公谈地对待其顾问的不同基金财产。  （3）承销证券。  （4）违反轨则向他东谈主贷款或者提供担保。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书  （5）从事可能使基金财产承担无穷办事的投资。  （6）法律、行政法例和中国证监会轨则抑止的其他行径。 家联系法律、法例、规章及行业范例，老师信用、勤奋尽责，不从事以下行径：  （1）越权或非法筹划。  （2）违反基金合同或托管左券。  （3）挑升损伤基金份额持有东谈主或其他基金关系机构的正当权益。  （4）在包括向中国证监会报送的尊府中进行子虚信息线路。  （5）断绝、过问、退却或严重影响中国证监会照章监管。  （6）粗俗职守、铺张权利。  （7）流露在职职期间细察的联系证券、基金的买卖好意思妙、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主 从事关系的交往行径。  （8）协助、接受托福或以其他任何神气为其他组织或个东谈主进行证券交往。  （9）违反证券交往场所业务国法，利用对敲、对倒、倒仓等技巧控制市集 价钱，搅扰市集纪律。  （10）贬损同行，以提高我方。  （11）在公开信息线路和告白中挑升含有子虚、误导、诈骗因素。  （12）以不梗直技巧谋求业务发展。  （13）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象。  （14）其他法律、行政法例抑止的行径。  （1）依照联系法律、法例、规章和基金合同的轨则，本着勤奋严慎的原则 为基金份额持有东谈主谋取最大利益。  （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人牟取利益。  （3）不流露在职职期间细察的联系证券、基金的买卖好意思妙，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他 东谈主从事关系的交往行径。  （4）不以任何神气为其他组织或个东谈主进行证券交往。                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书  （五）基金顾问东谈主的里面控制轨制  为了加强公司里面控制，促进诚信、正当、有用筹划，保障基金持有东谈主利 益，崇尚公司及公司鼓动的正当权益，本基金顾问东谈主建立了科学、严实、高效 的里面控制体系。  （1）保证公司筹划运作严格慑服国度联系法律法例和行业监管国法，自发 形成遵法筹划、范例运作的筹划想想和筹划理念。  （2）驻防和化解筹划风险，提高筹划顾问效益，确保筹划业务的稳健运行 和受托资产的安全完竣，收尾部门和公司的持续、相识、健康发展。  （3）确保基金、公司财务和其他信息果真、准确、完竣、实时。  （1）健全性原则。里面控制涵盖公司各项业务、各个部门或机构和各级东谈主 员，并包括决策、推论、监督、反馈等各个门径。  （2）有用性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控要领，维 护内控轨制的有用推论。  （3）零丁性原则。公司各部门和岗亭职责果真立保持相对零丁，公司基金 资产、自有资产与其他资产的运作相互分离。  （4）相互制约原则。公司确立的各部门、各岗亭权责分明、相互制衡。  （5）成本效益原则。公司顾问运用科学化的筹划顾问方法捏造运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制效率。  里面控制轨制由公司轨则、里面控制大纲、基本顾问轨制、部门业务规章 等部分组成。里面控制大纲是对内控原则的细化和张开，是各项基本顾问轨制 的纲目和统辖。基本顾问轨制包括风险控制轨制、投资顾问轨制、基金管帐制 度、信息线路轨制、监察稽核轨制、信息技巧顾问轨制、事迹评估窥探轨制和 谨慎情况处理轨制等轨制。部门业务规章是在基本顾问轨制的基础上，对各部 门的主要职责、岗亭确立、岗亭办事、操作守则等的具体评释。  （1）公司投资决策业务  投资决策严格慑服法律法例的联系轨则，适合基金合同所轨则的投资主见、                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求；健全投资决策授权轨制， 明确界定投资权限，严格慑服投资限制，细心越权决策；投资决接应当有充分 的投资依据，关键投资要有详确的研究陈述和风险分析撑持，并有决策记录； 建立投资风险评估与顾问轨制，在设定的风险权名额度内进行投资决策；建立 科学的投资顾问事迹评价体系，包括投资组合情况、是否适合基金家具特征和 决策要领、基金绩效包摄分析等内容。  （2）公司研究业务  研究办事保持零丁、客不雅；建立严实的研究办事业务历程，形成科学、有 效的研究方法；建立投资对象备选库轨制，研究部门根据基金合同要求，在充 分研究的基础上建立和崇尚备选库；建立研究与投资的业务交流轨制，保持通 畅的交流渠谈；建立研究陈述质地评价体系。  （3）公司交往业务  基金交往实行聚合交往轨制，基金司理不得顺利向交往员下达投资指示或 者顺利进行交往；公司建立交往监测系统、预警系统和交往反馈系统，完善相 关的安全设施；投资指示进行审核，说明其正当、合规与完竣后方可推论，如 出现指示非法非法或者其他特地情况，应当实时陈述相应部门与东谈主员；公司执 行公谈的交往分拨轨制，确保不同投资者的利益大要得到公谈对待；建立完善 的交往记录轨制，逐日投资组合列表等应当实时查对并归档守护；建立科学的 交往绩效评价体系。  （4）信息线路  公司按照法律、法例和中国证监会联系轨则，建立完善的信息线路轨制， 保证公开线路的信息果真、准确、完竣、实时；公司有相应的部门或岗亭负责 信息线路办事，进行信息的组织、审核和发布；公司加强对公司信息线路的检 查和评价，对存在的问题实时提议改进办法，对信息披显现现的猖獗提议处理 意见，并讲究关系东谈主员的办事；公司掌持内幕信息的东谈主员在信息公开线路前不 得流露其内容。  （5）信息技巧  公司根据国度法律法例的要求，辞退安全性、实用性、可操作性原则，严 格制定信息系统的顾问轨制。  信息技巧系统的设想诱导应该适合国度、金融行业软件工程轨范的要求，                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 编写完竣的技巧尊府；在收尾业务电子化时，应确立阴事系统和相应控制机制， 并保证打算机系统的可稽性；信息技巧系统过问运行前，需经过需求部门、使 用部门和合规部门等审批通过。  （6）管帐核算  公司以基金为管帐核算主体，零丁建账、零丁核算，保证不同基金之间在 名册登记、账户确立、资金划拨、账簿记录等方面相互零丁。基金管帐核算与 公司管帐核算相互零丁。  （7）监察稽核  公司设督察长，督察长是高档顾问东谈主员，顺利向董事会负责，对公司偏激 办事主谈主员的筹划顾问和执业行径的合规性进行审查、监督和搜检。  公司竖立监察稽核部门，开展监察稽核和合规顾问办事，对督察长负责。 公司保证监察稽核部门的零丁性和巨擘性。公司明确监察稽核部门及里面各岗 位的具体职责，配备充足的监察稽核和合规顾问东谈主员，严格监察稽核和合规管 理东谈主员的专科任职条件，严格监察稽核和合规顾问的操作要领和组织纪律。  （1）公司承诺以上对于里面控制轨制的线路果真、准确；  （2）公司承诺根据市集变化和公司业务发展不竭完善里面控制轨制。                          泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书                    四、基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   （一）基金托管东谈主概况   公司法定汉文称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD   法定代表东谈主：任德奇   住 所：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时刻：1987 年 3 月 30 日   注册老本：742.63 亿元   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   接洽东谈主：方圆   电 话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的 发钞行之一。1987 年从头组建后的交通银行庄重对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制买卖银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合 交往所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交往所挂牌上市。交通银行连气儿 16 年 踏进《钞票》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入排行第 154 位；列《银大师》 (The Banker)杂志全球千家大银行一级老本排行第 9 位。   松手 2024 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为东谈主民币 14.59 万亿元。2024 年前三季度，交通银行收尾净利润(包摄于母公司鼓动)东谈主民币 686.90 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员用具有多年 基金、证券和银行的从业熏陶，具备基金从业经历，以及经济师、管帐师、工 程师和讼师等中高档专科技巧职称，职工的学历档次较高，专科散播合理，职 业技能优良，职业谈德教导过硬，是一支老师勤奋、积极越过、开拓翻新、奋 发朝上的资产托管从业东谈主员戎行。   （二）主要东谈主员情况   任德奇先生，董事长、推论董事，高档经济师。                          泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书    任先生 2020 年 1 月起任交通银行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代为履行行长职责）、推论董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任交通银行副董 事长（其中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、推论董事， 国银行推论董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港 （控股）有限公司非推论董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海东谈主 民币交往业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国成立银行信贷审批部副总司理、风险监控部总经 理、授信顾问部总司理、湖北省分行行长、风险顾问部总司理；1988 年 7 月至 中国成立银行信贷顾问委员会办公室、信贷风险顾问部办事。任先生 1988 年于 清华大学获工学硕士学位。    张宝江先生，副董事长、推论董事、行长，高档经济师。    张先生 2024 年 6 月起任交通银行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安 徽省分行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行战略研究室副主任 （主理办事）、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生于 1998 年于中央 党校研究生院获经济学硕士学位，2004 年于中央党校研究生院获经济学博士学 位。    徐铁先生，资产托管部总司理。    徐铁先生 2022 年 4 月起任交通银行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 任交通银行资产托管部客户司理、保障与待业金部副高档司理、高档司理、保 险保障业务部高档司理、总司理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士 学位。    （三）基金托管业务筹划情况    松手 2024 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 828 只。此外，交 通银行还托管了基金公司特定客户资产顾问筹划、证券公司客户资产顾问筹划、 搭理家具、相信筹划、私募投资基金、保障资金、寰球社保基金、基本养老保 险基金、划转国有股权充实社保基金、养老保障顾问基金、企业年金基金、职 业年金基金、期货公司资产顾问筹划、QFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产、                        泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等家具。    二、基金托管东谈主的里面控制轨制    （一）里面控制主见    交通银行严格慑服国度法律法例、行业规章及行内关系顾问轨则，加强内 部顾问，托管部业务轨制健全并确保贯彻推论各项规章，通过对各式风险的识 别、评估、控制及缓释，有用地收尾对各项业务的风险管控，确保业务稳健运 行，保护基金持有东谈主的正当权益。    （二）里面控制原则 管要求，并逢迎于托管业务筹划顾问行径恒久。 部控制机制，掩饰各项业务、各个部门和各级东谈主员，并浸透到决策、推论、监 督、反馈等各个筹划门径，建立全面的风险顾问监督机制。 通银行的自有资产相互零丁，对不同的受托基金资产分手确立账户，零丁核算， 分账顾问。 置上确保各二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过有用的相互制衡措施 摈弃里面控制中的盲点。 式的基础上，形成科学合理的里面控制决策机制、推论机制和监督机制，通过 行之有用的控制历程、控制措施，建立合理的内控要领，保障各项内控顾问目 标被有用推论。 节的风险控制要求相适合，尽量捏造筹划运作成本，以合理的控制成本收尾最 佳的里面控制主见。    （三）里面控制轨制及措施    根据《证券投资基金法》、《中华东谈主民共和国买卖银行法》、《买卖银行 资产托管业务迷惑》等法律法例，托管部制定了一整套严实、完竣的证券投资 基金托管顾问规章轨制，确保基金托管业务运行的范例、安全、高效，包括                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 《交通银行资产托管业务顾问办法》、《交通银行资产托管业务风险顾问办 法》、《交通银行资产托管业务买卖好意思妙顾问轨则》、《交通银行资产托管业 务从业东谈主员行径范例》、《交通银行资产托管业务运营档案顾问办法》等，并 根据市集变化和基金业务的发展不竭加以完善。作念到业务单干科学合理，技巧 系统顾问范例，业务顾问轨制健全，中枢功课区实行阻滞顾问，落实各项安全 阻隔措施，关系信息线路由专东谈主负责。  托管部通过对基金托管业务各门径的事前揭示、事中控制和过后搜检措施 收尾全历程、全链条的风险顾问，聘任国际着名管帐师事务所对基金托管业务 运行进行国际轨范的里面控制评审。  三、基金托管东谈主对基金顾问东谈主运作基金进行监督的方法和要领  交通银行手脚基金托管东谈主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投 资基金运作顾问办法》和联系证券法例的轨则，对基金的投资对象、基金资产 的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的打算、基金顾问东谈主答谢的 计提和支付、基金托管东谈主答谢的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资 金的划付、基金收益分拨等行径的合规性进行监督和核查。  交通银行手脚基金托管东谈主，发现基金顾问东谈主有违反《证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作顾问办法》等联系证券法例和《基金合同》的行 为，实时文告基金顾问东谈主给以纠正，基金顾问东谈主收到文告后实时说明并进行调 整。交通银行有权对文告县项进行复查，督促基金顾问东谈主改正。基金顾问东谈主对 交通银行文告的非法事项未能实时纠正的，交通银行按轨则陈述中国证监会。  交通银行手脚基金托管东谈主，发现基金顾问东谈主有要紧非法行径，按轨则陈述 中国证监会，同期文告基金顾问东谈主限期纠正。                          泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书                    五、关系服务机构  （一）基金销售机构  （1）直销中心柜台  称号：泰康基金顾问有限公司  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302  办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3 层、5 层  法定代表东谈主：金志刚  寰球统一客户服务电话：4001895522  传真：010-89620100  接洽东谈主：曲晨  电话：010-89620091  网站：www.tkfunds.com.cn  （2）投资者亦可通过基金顾问东谈主直销电子交往系统（包括网上交往系统、 基金顾问东谈主手机客户端、基金顾问东谈主微信公众号以及基金顾问东谈主另行公告的其 他电子交往系统等）办理本基金的开户及申购等业务。  网上交往请登录：https://newtrade.tkfunds.com.cn/  APP：基金顾问东谈主手机客户端  微信公众号：tkfunds  （1）交通银行股份有限公司  注册地址：上海市银城中路 188 号  办公地址：上海市银城中路 188 号  法定代表东谈主：任德奇  接洽东谈主：高天  客服电话：95559  网站：www.bankcomm.com  （2）招商银行股份有限公司  注册地址：深圳市福田区深南大路 7088 号                           泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书    办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号    法定代表东谈主：缪建民    接洽东谈主：张如筠    客服电话：95555    网站：www.cmbchina.com    （3）申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室    办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室    法定代表东谈主：王献军    接洽东谈主：王昊洋    客服电话：95523/400-889-5523    网站：www.swhysc.com    （4）招商证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街谈福华全部 111 号    办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38－45 层    法定代表东谈主：霍达    接洽东谈主：业清扬    客服电话：95565    网站：www.newone.com.cn    （5）中泰证券股份有限公司    注册地址：济南市市中区经七路 86 号    办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦    法定代表东谈主：王洪    接洽东谈主：张雪雪    客服电话：95538    网站：www.95538.cn    （6）申万宏源证券有限公司    注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                               泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    法定代表东谈主：张剑    接洽东谈主：王昊洋    客服电话：95523/400-889-5523    网站：www.swhysc.com    （7）中国星河证券股份有限公司    注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 17 层    法定代表东谈主：王晟    接洽东谈主：辛国政    客服电话：95551 或 4008-888-888    网站：www.chinastock.com.cn    （8）国投证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街谈福华全部 119 号安信金融大厦    办公地址：深圳市福田区福田街谈福华全部 119 号安信金融大厦    法定代表东谈主：段文务    接洽东谈主：彭洁联    客服电话：95517    网站：www.essence.com.cn    （9）中国中金钞票证券有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608    办公地址：深圳市福田区益田路荣超商务中心 A 栋第 18-21 层    法定代表东谈主：高涛    接洽东谈主：陈梓基    客服电话：95532/400-600-8008    网站：www.china-invs.cn    （10）国金证券股份有限公司    注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号    办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号                          泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   法定代表东谈主：冉云   接洽东谈主：赵海帆、陈瑀琦   客服电话：95310   网站：www.gjzq.com.cn   （11）中信建投证券股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市向阳区光华路 10 号   法定代表东谈主：王常青   接洽东谈主：陈海静   客服电话：4008-888-108   网站：www.csc108.com   （12）西部证券股份有限公司   注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室   办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室   法定代表东谈主：徐朝日   接洽东谈主：张吉安   客服电话：95582   网站：www.west95582.com   （13）国信证券股份有限公司   注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层   办公地址：深圳市福田区福华全部 125 号国信金融大厦 37 楼   法定代表东谈主：张纳沙   接洽东谈主：李颖   客服电话：95536   网站：www.guosen.com.cn   （14）中信证券华南股份有限公司   注册地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）   办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层   法定代表东谈主：陈可可                          泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书    接洽东谈主：郭杏燕    客服电话：95396    网站：www.gzs.com.cn    （15）中信证券（山东）有限办事公司    注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2 层    法定代表东谈主：肖海峰    接洽东谈主：赵如意    客服电话：95548    网站：sd.citics.com    （16）长江证券股份有限公司    注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号    办公地址：上海市世纪大路 1198 号一座世纪汇广场 30 楼    法定代表东谈主：金才玖    接洽东谈主：奚博宇    客服电话：95579/4008-888-999    网站：www.95579.com    （17）中信期货有限公司    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号非凡期间广场（二期）北座 13 层    办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层    法定代表东谈主：窦长宏    接洽东谈主：梁好意思娜    客服电话：400-990-8826    网站：www.citicsf.com    （18）中信证券股份有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号非凡期间广场（二期）北座    办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦    法定代表东谈主：张佑君    接洽东谈主：杨柳                           泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书    客服电话：95548    网站：www.cs.ecitic.com    （19）爽直证券股份有限公司    注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼    办公地址：北京市向阳区北四环中路盘古大不雅 A 座 40 层    法定代表东谈主：施华    接洽东谈主：周静    客服电话：95571    网站：www.foundersc.com    （20）海通证券股份有限公司    注册地址：上海市广东路 689 号    办公地址：上海市广东路 689 号    法定代表东谈主：周杰    接洽东谈主：郑洁    客服电话：95553    网站：www.htsec.com    （21）上海陆金所基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层（践诺楼层 6 层）    办公地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层（践诺楼层 6 层）    法定代表东谈主：陈祎彬    接洽东谈主：江怡    客服电话：4008219031    网站：www.lufunds.com    （22）北京汇成基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东谈主：王伟刚                          泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书  接洽东谈主：史春晖  客服电话：400-619-9059  网站：www.hcjijin.com  （23）宜信普泽（北京）基金销售有限公司  注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C  办公地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元  法定代表东谈主：汤蕾  接洽东谈主：魏晨  客服电话：400-6099-200  网站：www.yixinfund.com  （24）奕丰基金销售有限公司  注册地址：深圳市前海深港合营区前湾全部 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市 前海商务秘书有限公司）  办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室  法定代表东谈主：TEO WEE HOWE  接洽东谈主：叶健  客服电话：400-684-0500  网站：www.ifastps.com.cn  （25）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司  注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室  办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室  法定代表东谈主：王珺  接洽东谈主：程冬雷  客服电话：95188-8  网站：www.fund123.cn  （26）阳光东谈主寿保障股份有限公司  注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层  办公地址：北京市向阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心 5 层  法定代表东谈主：李科  接洽东谈主：杨超                          泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 客服电话：95510 网站：http://fund.sinosig.com/ （27）玄元保障代理有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 法定代表东谈主：马永谙 接洽东谈主：姜帅伯 客服电话：400-080-8208 网站：www.licaimofang.com （28）嘉实钞票顾问有限公司 注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表东谈主：张峰 接洽东谈主：黎华 客服电话：400-021-8850 网站：www.harvestwm.cn （29）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润期间广场商务楼 14 层 法定代表东谈主：陶怡 接洽东谈主：张茹 客服电话：400-700-9665 网站：www.ehowbuy.com （30）泰信钞票基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206 法定代表东谈主：彭浩 接洽东谈主：门闯 客服电话：400-004-8821 网站：www.taixincf.com                            泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书     （31）中证金牛（北京）基金销售有限公司     注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室     办公地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室     法定代表东谈主：吴志坚     接洽东谈主：沈晨     客服电话：4008-909-998     网站：www.jnlc.com     （32）诺亚正行基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（聚合登记地）     办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号 3 楼     法定代表东谈主：吴卫国     接洽东谈主：黄欣文     客服电话：400-821-5399     网站：www.noah-fund.com     （33）北京新浪仓石基金销售有限公司     注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼 5 层 518 室     办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼     法定代表东谈主：李柳娜     接洽东谈主：王彤     客服电话：010-62675369     网站：www.xincai.com     （34）珠海盈米基金销售有限公司     注册地址：珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610 办公     办公地址：广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-     法定代表东谈主：肖雯                             泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书    接洽东谈主：陈良斌    客服电话：020-89629066    网站：www.yingmi.cn    （35）北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    办公地址：北京市向阳区融新科技中心 C 座 22 层    法定代表东谈主：李楠    接洽东谈主：田文晔    客服电话：400-061-8518    网站：https://danjuanapp.com/    （36）上海万得基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座    办公地址：上海市浦明路 1500 号万得大厦 8 楼    法定代表东谈主：简梦雯    接洽东谈主：胡洋    客服电话：400-799-1888    网站：www.520fund.com.cn    （37）腾安基金销售（深圳）有限公司    注册地址：深圳市前海深港合营区前湾全部 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼    法定代表东谈主：谭广锋    接洽东谈主：庞晶晶    客服电话：95017    网站：www.tenganxinxi.com    （38）深圳市金斧子基金销售有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街谈科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1808    办公地址：深圳市南山区粤海街谈科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋                           泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 法定代表东谈主：赖任军 接洽东谈主：刘昕霞 客服电话：400-9302-888 网站：www.jfzinv.com （39）上海凯石钞票基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表东谈主：陈继武 接洽东谈主：宗利军 客服电话：4006-433-389 网站：www.vstonewealth.com （40）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表东谈主：章知方 接洽东谈主：陈慧慧 客服电话：400-920-0022 网站：www.hexun.com （41）上海大灵巧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表东谈主：张俊 接洽东谈主：邢锦超 客服电话：021-20292031 网站：www.wg.com.cn （42）济安钞票（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11 层 1105 法定代表东谈主：杨健 接洽东谈主：李海燕                          泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 客服电话：400-673-7010 网站：www.jianfortune.com （43）上海中原钞票投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表东谈主：毛淮平 接洽东谈主：张静怡 客服电话：400-817-5666 网站：www.amcfortune.com （44）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大路 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表东谈主：张跃伟 接洽东谈主：高皓辉 客服电话：400-820-2899 网站：www.erichfund.com （45）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表东谈主：王翔 接洽东谈主：李关洲 客服电话：400-820-5369 网站：www.jiyufund.com.cn （46）通华钞票（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 楼 法定代表东谈主：沈丹义 接洽东谈主：宋芳馨 客服电话：400-101-9301 网站：www.tonghuafund.com                            泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书    （47）浙江同花顺基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室    办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号    法定代表东谈主：吴强    接洽东谈主：费超超    客服电话：952555    网站：www.5ifund.com    （48）上海天天基金销售有限公司    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层    办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 7 楼    法定代表东谈主：其实    接洽东谈主：曾鑫杰    客服电话：400-1818188    网站：www.1234567.com.cn    （49）乾谈基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区祥瑞里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室    办公地址：北京市西城区祥瑞里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室    法定代表东谈主：董云巍    接洽东谈主：马林    客服电话：400-003-0358    网站：www.qiandaojr.com    （50）上海陆享基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢    办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元    法定代表东谈主：粟旭    接洽东谈主：张宇明、 王梦霞    客服电话：021-53398816    网站：www.luxxfund.com                            泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书    （51）上海联泰基金销售有限公司    注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号    法定代表东谈主：尹彬彬    接洽东谈主：陈东    客服电话：400-118-1188    网站：www.66liantai.com    （52）深圳市新兰德证券投资参谋有限公司    注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业 园 2 栋 3401    办公地址：北京市丰台区丽泽祥瑞幸福中心 B 座 31 层    法定代表东谈主：张斌    接洽东谈主：孙博文    客服电话：400-066-1199 转 2    网站：www.new-rand.cn    （53）上海攀赢基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）目田贸易试验区银城路 116、128 号 7 层（口头楼 层，践诺楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东谈主：郑新林    接洽东谈主：邓琦    客服电话：021-68889082    网站：www.pytz.cn    （54）博时钞票基金销售有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    办公地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦    法定代表东谈主：王德英    接洽东谈主：崔丹    客服电话：400-610-5568                            泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书  网站：www.boserawealth.com  基金顾问东谈主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基 金合同等的轨则，遴荐其他适合要求的销售机构销售本基金，并在基金顾问东谈主 网站公示。  （二）登记机构  称号：泰康基金顾问有限公司  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302  办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3、5 层  法定代表东谈主：金志刚  寰球统一客户服务电话：4001895522  传真：010-89620077  接洽东谈主：陈进  （三）出具法律意见书的讼师事务所  称号：北京市天元讼师事务所  住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元  办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元  负责东谈主：朱小辉  接洽电话：010-57763999  传真：010-57763599  接洽东谈主：张萱  承办讼师：李晗、张萱  （四）审计基金财产的管帐师事务所  称号：毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙）  注册地址：北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层  办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层  推论事务合伙东谈主：邹俊  承办注册管帐师：左艳霞、贾君宇  接洽电话：010-85085000  传真：010-85185111  接洽东谈主：左艳霞                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书                六、基金的召募   （一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》、基金合同偏激他联系轨则召募。本基金召募苦求已于 2024 年 1 月 22 日获中国证监会证监许可『2024』125 号文准予召募注册。   （二）基金类别、运作方式及存续期   本基金类别：债券型证券投资基金   本基金运作方式：契约型、怒放式   本基金针对每笔认购、申购或调治转入的基金份额确立 60 天锁定持有期。   对于每份基金份额，锁定持有期指基金合同胜利日（对认购份额而言）、 基金份额申购说明日（对申购份额而言）或基金份额调治转入说明日（对调治 转入份额而言）起（即锁定持有期肇端日），至基金合同胜利日、基金份额申 购说明日或基金份额调治转入说明日起的第 60 天（即锁定持有期到期日）止， 如该日为非办事日，则顺延至下一个办事日。锁定持有期到期日之前（不含当 日），基金份额持有东谈主不可办理赎回或调治转出业务，锁定持有期到期日及之 后（含当日）基金份额持有东谈主不错办理赎回或调治转出业务。   本基金存续期：不依期。   （三）召募对象   适正当律法例轨则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、 及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 东谈主。   本基金暂不向金融机构自营账户销售，如明天本基金怒放向金融机构自营 账户公诱导售或对发售对象的范围给以进一步限制，基金顾问东谈主将另行公告。 基金顾问东谈主在无法说明投资者账户为非金融机构自营账户时，有权断绝该笔申 请。   本基金单一投资者单日申购金额不尽头 1000 万元（个东谈主投资者、公募资产 顾问家具、职业年金、企业年金筹划、待业金家具除外）。基金顾问东谈主不错调 整单一投资者单日申购金额上限，具体轨则请参见更新的招募评释书或关系公 告。公募资产顾问家具的具体范围以基金顾问东谈主认定为准。   （四）基金召募情况                       泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   经毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次召募的有用认购 户数为 1，672 户，净销售金额为东谈主民币 826，189，200.29 元，折合基金份额 集份额为 826，359，183.85 份。上述资金已于 2024 年 8 月 1 日划入本基金在基 金托管东谈主交通银行股份有限公司开立的泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基 金基金托管专户。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书               七、基金合同的胜利   （一）基金合同胜利   本基金基金合同自 2024 年 8 月 1 日起庄重胜利，自该日起本基金顾问东谈主正 式开动顾问本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产鸿沟   《基金合同》胜利后，连气儿 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金顾问东谈主应当在依期陈述中给以 线路；连气儿 50 个办事日出现前述情形的，本基金将根据《基金合同》的约定进 入算帐要领并拒绝，毋庸召开基金份额持有东谈主大会审议。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书           八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金顾问 东谈主在关系公告中列明。基金顾问东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金 顾问东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或 按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的怒放日实时刻   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和/或赎回，本基金的申购与赎回的开 放日为上海证券交往所、深圳证券交往所的正常交往日，具体办理时刻为上海 证券交往所、深圳证券交往所的正常交往日的交往时刻，但基金顾问东谈主根据法 律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同胜利后，若出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往 时刻变更或其他特殊情况，基金顾问东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行 相应的调治，但应在实施日前依照《信息线路办法》的联系轨则在轨则媒介上 公告。   本基金针对每笔认购、申购或调治转入的基金份额确立 60 天锁定持有期。 锁定持有期到期日之前（不含当日），基金份额持有东谈主不可办理赎回或调治转 出业务，锁定持有期到期日及之后（含当日）基金份额持有东谈主不错办理赎回或 调治转出业务。   基金顾问东谈主可根据践诺情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具 体业务办理时刻在申购开动公告中轨则。   本基金认购份额的锁定持有期到期日起（含该日），基金顾问东谈主开动办理 赎回，具体业务办理时刻在赎回开动公告中轨则。如果投资东谈主屡次认购/申购本 基金，则其持有的每一份基金份额的锁定持有期到期日可能不同。   在确定申购开动与赎回开动时刻后，基金顾问东谈主应在申购、赎回怒放日前 依照《信息线路办法》的联系轨则在轨则媒介上公告申购与/或赎回的开动时刻。   基金顾问东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、                    泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 赎回或者调治。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或转 换苦求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类 基金份额申购、赎回的价钱。   本基金一经于 2024 年 9 月 30 日开动办理申购与赎回业务。   （三）申购与赎回的原则 份额净值为基准进行打算； 轮番赎回； 申购时可自行遴荐基金份额类别； 投资者的正当权益不受损伤并得到公谈对待。   基金顾问东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金顾问 东谈主必须在新国法开动实施前依照《信息线路办法》的联系轨则在轨则媒介上公 告。   （四）申购与赎回的要领   投资东谈主必须根据销售机构轨则的要领，在怒放日的具体业务办理时刻内提 出申购或赎回的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购胜利。   基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。投资者赎回苦求胜利后，基金顾问东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生无数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照基金合同联系要求处理。遇交往所或交往市 场数据传输延长、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金顾问东谈主                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 及基金托管东谈主所能控制的因素影响业务处理历程，则赎回款项划付时刻相应顺 延。   基金顾问东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述国法进行调治。基金顾问 东谈主必须在新国法开动实施前依照《信息线路办法》的联系轨则在轨则媒介上公 告。   基金顾问东谈主应以交往时刻收尾前受理有用申购和赎回苦求确本日手脚申购 或赎回苦求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有 效性进行说明。T 日提交的有用苦求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询苦求的说明情况。因投资者怠于履行 该项查询等各项义务，甚至其关系权益受损的，基金顾问东谈主、基金托管东谈主、基 金销售机构不承担由此形成的损失或不利后果。若申购不胜仗或无效，则申购 款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定胜仗，而仅代表销售 机构确乎接纳到该申购、赎回苦求。申购、赎回苦求的说明以登记机构的说明 结果为准。对于苦求的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善垄断正当权利。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据关系业务国法，对上述 业务办理时刻进行调治，本基金顾问东谈主将于调治实施前按照联系轨则给以公告。   （五）申购和赎回的数目限制 理东谈主手机客户端、基金顾问东谈主微信公众号以及基金顾问东谈主另行公告的其他电子 交往系统等）或本基金其他销售机构申购 A 类、C 类、D 类或 E 类基金份额的， 单个基金账户首笔最低申购金额（含申购费，下同）为 1 元，追加申购每笔最 低金额为 1 元。基金顾问东谈主或销售机构另有轨则的，从其轨则。   投资者通过基金顾问东谈主直销中心柜台申购 A 类、C 类、D 类或 E 类基金份额 的，单个基金账户首笔最低申购金额为 100，000 元，追加申购单笔最低金额为 制。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 少于 1 份。如该账户在该销售机构的基金份额余额不及 1 份，则必须一次性赎 回基金全部基金份额。当某笔交往类业务（如赎回、基金调治等）导致单个交 易账户基金份额余额少于 1 份时，基金顾问东谈主可对该部分剩余基金份额发起一 次性自动全部赎回。 资产顾问家具、职业年金、企业年金筹划、待业金家具除外）。基金顾问东谈主可 以调治单一投资者单日申购金额上限，具体轨则请参见更新的招募评释书或相 关公告。公募资产顾问家具的具体范围以基金顾问东谈主认定为准。 参见更新的招募评释书或关系公告。 参见更新的招募评释书或关系公告。 鸿沟或比例上限请参见更新的招募评释书或关系公告。 基金顾问东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权 益。基金顾问东谈主基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金鸿沟 给以控制。具体见基金顾问东谈主关系公告。 份额等数目限制。基金顾问东谈主必须在调治实施前依照《信息线路办法》的联系 轨则在轨则媒介上公告。   （六）申购份额与赎回金额的打算方式   本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购用度；投资者不错屡次申购本 基金，申购费率按每笔申购苦求单独打算。本基金 C 类、D 类、E 类基金份额不 收取申购费。具体用度安排如下表所示。               A 类基金份额的         A 类基金份额的   用度种类                  申购金额             申购费率                       泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书                   M＜100 万              0.30%  非待业金客户   申购费率                   M≥500 万         按笔收取，500 元/笔                   M＜100 万              0.09%   待业金客户    申购费率                   M≥500 万         按笔收取，500 元/笔   注：（1）M 为申购金额；   （2）实施特定申购费率的待业金客户包括：寰球社会保障基金、不错投资 基金的地方社会保障基金、企业年金单一筹划以及采集筹划、企业年金理事会 托福的特定客户资产顾问筹划、基本养老保障基金、企业年金待业金家具、职 业年金筹划、养老主见基金、养老保障顾问家具。如将来出现经养老基金监管 部门招供的新的养老基金类型，基金顾问东谈主将在招募评释书更新时或发布临时 公告将其纳入待业金客户范围；   （3）待业金客户须通过基金顾问东谈主直销柜台申购。   当申购用度适用比例费率时，申购份额的打算方法如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   当申购用度适用固定金额时，申购份额的打算方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   上述打算结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额， 假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋0.30%）＝49，850.45 元                          泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   申购用度＝50，000－49，850.45＝149.55 元   申购份额＝49，850.45/1.0500＝47，476.62 份   即：投资东谈主（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假 设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47，476.62 份 A 类基金 份额。   申购份额=申购金额/申购当日 C 类、D 类、E 类基金份额净值   上述打算结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主投资 5 万元申购本基金的 C 类、D 类、E 类基金份额，假定申 购当日 C 类、D 类、E 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=50，000/1.0500=47，619.05 份   即：投资东谈主投资 5 万元申购本基金的 C 类、D 类、E 类基金份额，假定申购 当日 C 类、D 类、E 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47，619.05 份 C 类、D 类、E 类基金份额。   本基金不收取赎回用度。对于每份基金份额，基金份额的 60 天锁定持有期 到期日起（含当日），基金份额持有东谈主可对该基金份额提议赎回苦求。   赎回金额的打算方式为：   赎回金额＝赎回份数×赎回当日某类基金份额净值   上述打算结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主赎回 5 万份本基金的 A 类基金份额，持巧合刻为 50 日，假定 赎回当日 A 类基金份额净值为 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=50，000×1.2500=62，500.00 元   即：投资者赎回本基金 5 万份 A 类基金份额，持有期限为 50 日，假定赎回 当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 62，500.00 元。 在本日收市后打算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行妥贴要领，不错                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 妥贴延长打算或公告。为幸免基金份额持有东谈主利益因基金份额净值的极少点保 留精度受到不利影响，基金顾问东谈主可提高基金份额净值的精度，无需就基金份 额净值精度调治事项进行公告。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的联系轨则在轨则媒 介上公告。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例辞退关系法律法例以 及监管部门、自律国法的轨则。 现存基金持有东谈主利益无践诺性影响的前提下，根据市集情况制定基金促销筹划， 依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按关系监管部门要 求履行必要手续后，基金顾问东谈主不错对销售费率实行一定的优惠。   （七）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金顾问东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 基金资产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 一投资者单日或单笔申购金额上限的情形时。 商说明后，基金顾问东谈主应当暂停接受基金申购苦求。 份额的比例达到或者尽头 50%，或者变相遁入 50%聚合度的情形。                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金顾问东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购苦求时，基金顾问东谈主应当根据联系轨则在轨则媒介上刊登 暂停申购公告。当发生上述第 7 项、第 9 项情形时，基金顾问东谈主不错采取比例 说明等方式对该投资东谈主的申购苦求进行限制，基金顾问东谈主有权断绝该笔全部或 部分申购苦求。如果投资东谈主的申购苦求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款 项将退还给投资东谈主。如果法律法例、监管要求调治导致上述第 9 项内容取消或 变更的，基金顾问东谈主在履行妥贴要领后，可修改上述内容，毋庸召开基金份额 持有东谈主大会。在暂停申购的情况摈弃时，基金顾问东谈主应实时归附申购业务的办 理。   （八）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金顾问东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎 回款项： 基金资产净值。 顾问东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回苦求。 商说明后，基金顾问东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金顾问东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基 金顾问东谈主应根据法律法例轨则报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金管 理东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占 苦求总量的比例分拨给赎回苦求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系要求处理。在暂停赎回的情况摈弃时，基金管 理东谈主应实时归附赎回业务的办理并公告。   （九）无数赎回的情形及处理方式                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金 调治中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调治中转入苦求份额 总和后的余额)尽头前一怒放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了无数赎回。   当本基金出现无数赎回时，基金顾问东谈主不错根据基金那时的资产组合景色 决定全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金顾问东谈主觉得有智商支付投资东谈主的全部赎回苦求时， 按正常赎回要领推论。   （2）部分宽限赎回：当基金顾问东谈主觉得支付投资东谈主的赎回苦求有困难或认 为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金顾问东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户 赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错遴荐宽限赎回或取消赎回。遴荐宽限赎回 的，将自动转入下一个怒放日陆续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。宽限的赎回苦求与下一怒放日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础打算赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴荐， 投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）若本基金发生无数赎回，在出现单个持有东谈主的赎回苦求尽头前一怒放 日基金总份额 20%的情形下，基金顾问东谈主不错采取关系措施为此单个持有东谈主宽限 办理赎回苦求，即按照保护其他赎回苦求东谈主利益的原则，基金顾问东谈主可优先确 认其他赎回苦求东谈主的赎回苦求，具体为：基金顾问东谈主在当日接受赎回比例不低 于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，如其他赎回苦求东谈主的赎回苦求在当日 大要被全部说明，则在仍可接受赎回苦求的范围内对此单个持有东谈主的赎回苦求 按比例说明，对此单个持有东谈主其余未说明的赎回苦求宽限办理；如其他赎回申 请东谈主的赎回苦求在当日不可被全部说明，则应先将其他赎回苦求东谈主的赎回苦求 按比例给以说明后，将其未被说明的赎回苦求与此单个持有东谈主的全部赎回苦求 一并宽限办理。对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错遴荐宽限赎                    泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 回或取消赎回。遴荐宽限赎回的，将自动转入下一个怒放日陆续赎回，直到全 部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。宽限 的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一怒放日的该类 基金份额净值为基础打算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主 在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个怒放日以上(含本数)发生无数赎回，如基金顾问 东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；一经接受的赎回苦求不错减慢支 付赎回款项，但不得尽头 20 个办事日，并应当在轨则媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并宽限办理时，基金顾问东谈主应当通过邮寄、传真或者 招募评释书轨则的其他方式在 3 个交往日内文告基金份额持有东谈主，评释联系处 理方法，并在 2 日内在轨则媒介上刊登公告。   （十）暂停申购或赎回的公告和从头怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 联系轨则，最迟于从头怒放日在轨则媒介上刊登从头怒放申购或赎回的公告； 也不错根据践诺情况在暂停公告中明确从头怒放申购或赎回的时刻，届时不再 另行发布从头怒放的公告。   （十一）基金调治   基金顾问东谈主不错根据关系法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与 基金顾问东谈主顾问的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费， 关系国法由基金顾问东谈主届时根据关系法律法例及基金合同的轨则制定并公告， 并提前奉告基金托管东谈主与关系机构。但本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额之间暂不允许进行相互调治。   本基金一经于 2024 年 9 月 30 日开动办理调治转入与调治转出业务。   （十二）基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制推论等情 形而产生的非交往过户以及登记机构招供、适正当律法例的其它非交往过户。 其它非交往过户是指适正当律法例且根据登记机构的轨则需要办理非交往过户                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 的情形。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金 基金份额的投资东谈主。  承袭是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制推论是指司法机构依据胜利司法文书将基金份额持有东谈主理有 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织（包括司法强制赎回）。 办理非交往过户必须提供基金登记机构要求提供的关系尊府，对于适合条件的 非交往过户苦求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的轨范收 费。  （十三）基金的转托管  基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照轨则的轨范收取转托管费。  （十四）依期定额投资筹划  基金顾问东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资筹划，具体国法由基金顾问东谈主 另行轨则。投资东谈主在办理依期定额投资筹划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金顾问东谈主在关系公告或更新的招募评释书中所轨则的定 期定额投资筹划最低申购金额。  本基金一经于 2024 年 9 月 30 日起，开动办理依期定额投资业务。  （十五）基金份额的冻结息争冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构招供、适正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 然参与收益分拨。法律法例或监管机构另有轨则的除外。  （十六）基金份额的质押  如关系法律法例允许基金顾问东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金顾问东谈主将制定和实施相应的业务国法，届时毋庸召开基金份额持有东谈主大会 但须提前公告。  （十七）基金份额的转让  在法律法例允许且条件具备的情况下，基金顾问东谈主可受理基金份额持有东谈主 通过中国证监会招供的交往场所或者交往方式进行份额转让的苦求并由登记机                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 构办理基金份额的过户登记。基金顾问东谈主拟受理基金份额转让业务的，届时无 须召开基金份额持有东谈主大会但须提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金顾问东谈主 公告的业务国法办理基金份额转让业务。  （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募评释书“侧 袋机制”章节或关系公告。  （十九）基金份额折算  在对基金份额持有东谈主利益无践诺不利影响的前提下，基金顾问东谈主经与基金 托管东谈主协商一致，可对基金份额进行折算，不须召开基金份额持有东谈主大会审议。  （二十）当技巧条件熟谙，本基金顾问东谈主在不违反法律法例且对基金份额 持有东谈主利益无践诺不利影响的前提下，经与基金托管东谈主协商一致，可根据具体 情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调治，或者安排本基金的基金份额在 证券交往所上市交往，届时毋庸召开基金份额持有东谈主大会审议但须提前公告。                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书                九、基金的投资   （一）投资主见   在严慎投资并严格控制风险的前提下，主要投资债券类资产，力求获取长 期、相识的投资收益。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有精真金不怕火流动性的金融用具，包括国内照章公诱导行 上市交往的债券资产（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、公诱导行的次级债、可分离交往可转债的纯债部分、中期票据、证券 公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、政府撑持债券、政府撑持机 构债券）、资产撑持证券、债券回购、银行入款、货币市集用具、同行存单、 国债期货、信用孳生品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调治债券（可分离交往 可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%；本基金每个交往日日终 在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保持现款或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金顾问东谈主在 履行妥贴要领后，不错调治上述投资品种的投资比例。   若法律法例或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金顾问东谈主在履行 妥贴要领后可纳入投资范围，毋庸召开基金份额持有东谈主大会审议。具体投资比 例限制按届时有用的法律法例和监管机构的轨则推论。   （三）投资策略   （1）久期顾问策略   本基金根据中耐久的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市集的 明天走势，并形成对明天市集利率变动地方的预期，动态调治组合的久期。当 预期收益率弧线下片霎，妥贴提高组合久期，以共享债券市集上升的收益；当                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 预期收益率弧线上片霎，妥贴捏造组合久期，以遁入债券市集下落的风险。本 基金还通过市集上不同期限品种交往量的变化来分析市集在期限上的投资偏好， 并结合对利率走势的判断遴荐合适久期的债券品种进行投资。   （2）期限结构配置策略   在确定组合久期的基础上，运用统计和数目分析技巧、对市集利率期限结 构历史数据进行分析检会和情景测试，并综合计议债券市集微不雅因素如历史期 限结构、新债刊行、回购及市集拆借利率等，形成对债券收益率弧线形态偏激 发展趋势的判断，从而在枪弹型、杠铃型或路子型配置策略中进行遴荐并动态 调治。其中，枪弹型策略是将偿还期限高度聚合于收益率弧线上的某一丝；杠 铃型策略是将偿还期限聚合于收益率弧线的两头；而路子型策略是每类期限债 券所占的比重基本一致。在收益率弧线变陡时，本基金将给与枪弹型配置；当 预期收益率弧线变平时，将给与哑铃型配置；在预期收益率弧线平片霎，则采 用路子型配置。   （3）骑乘策略   通过分析收益率弧线各期限段的利差情况，当债券收益率弧线相比笔陡时， 买入期限位于收益率弧线笔陡处右侧的债券。在收益率弧线不变动的情况下， 跟着债券剩余期限的缩小，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，这么 可同期赢得该债券持有期的相识的票息收入以及收益率下降带来的价差收入； 即使收益率弧线上升或进一步变陡，这一策略也大要提供更多的安全旯旮。   （4）息差策略   根据市集利率水平，收益率弧线的形态以及对利率期限结构的预期，通过 给与耐久债券和短期回购相结合，获取债券票息收益和回购利率成本之间的利 差。当回购利率低于债券收益率时，不错将正回购所赢得的资金投资于债券， 利用杠杆放大债基投资的收益。   （5）信用策略   发借主体的资信景色以及信用利差弧线的变动将顺利决定信用债的收益率 水平。本基金所投资信用债的信用评级机构外部评级需在 AA+以上（含 AA+）， 此处信用评级机构为取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构，且不 包括海外评级机构和中债资信评估有限办事公司。本基金将利用里面信用评级 体系对债券刊行东谈主偏激励行的债券进行信用评估，分析失约风险以及合理信用                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 利差水平，识别投资价值。其中，本基金投资于信用评级为 AAA 的信用债占信 用债资产的比例不低于 50%，投资于信用评级为 AA+的信用债占信用债资产的比 例不高于 50%。如因证券市集波动、基金鸿沟变动、评级变动等基金顾问东谈主之外 的因素甚至基金不适合上述要求的，基金顾问东谈主应当在 3 个月内进行调治。   本基金将要点分析发借主体的行业发展远景、市形式位、公司治理、财务 质地（主若是财务贪图分析，包括资产欠债水平、偿债智商、运营效率以及现 金流质地等）、融资目的等要素，综合评价其信用等级。本基金还将依期对上 述贪图进行更新，实时识别发借主体信用景色的变化，从而调治信用等级，对 债券从头订价。本基金还将温煦信用利差弧线的变动趋势，通过对宏不雅经济周 期的判断结合对信用债在不同市集中的供需景色、市集容量、债券结构和流动 性因素的分析，形成信用利差弧线变动趋势的合理推测，确定信用债举座和分 行业的配置比例。   （6）个券精选策略   根据刊行东谈主公司所在行业发展以及公司治理、财务景色等信息对债券刊行 东谈主主体进行评级，在此基础上，进一步结合债券刊行具体要求（主若是债券担 保景色）对债券进行评级。根据信用债的评级，给予相应的信用风险溢价，与 市集上的信用利差进行对比，发掘具备相对价值的个券。   （7）资产撑持证券投资策略   本基金将深入研究资产撑持证券的刊行要求、市集利率、撑持资产的组成 及质地、撑持资产的现款流变动情况以及提前偿还率水对等因素，评估资产支 持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和 流动性顾问，辅以量化模子分析，精选那些经风险调治后收益率较高的品种进 行投资，尽力赢得耐久相识的投资收益。   （8）证券公司短期公司债券投资策略   对于证券公司短期公司债券，本基金对可选的证券公司短期公司债券品种 进行筛选，综合计议和分析刊行主体的公司配景、竞争地位、治理结构、盈利 智商、偿债智商、债券收益率等要素，确定投资决策。本基金将对拟投资或已 投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，并妥贴控制债券投资组 合举座的久期，驻防流动性风险。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书  （1）国债期货的交往策略  在风险可控的前提下，本基金将本着严慎原则适度参与国债期货交往。本 基金参与国债期货交往根据风险顾问原则，以套期保值为主要目的，运用国债 期货对冲风险。本基金将根据对债券现货市集和期货市集的分析，结合国债期 货的订价模子寻求其合理的估值水平，阐扬国债期货杠杆效应和流动性较好的 特质，天真运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。  基金顾问东谈主将充分计议国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国 债期货对冲系统性风险、对冲收益率弧线平坦、笔陡等形态变化的风险、对冲 要道期限利率波动的风险；利用金融孳生品的杠杆作用，以达到捏造投资组合 的举座风险的目的。  （2）信用孳生品的投资策略  本基金投资信用孳生品，将按照风险顾问的原则，以风险对冲为目的。本 基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用孳生品投 资，合理确定信用孳生品的投资金额、期限等。本基金将加强基金投资信用衍 生品的交往敌手方、创设机构的风险顾问，合理分散交往敌手方、创设机构的 聚合度，对交往敌手方、创设机构的财务景色、偿付智商及杠杆水对等进行必 要的称职走访与严格的准入顾问。  跟着国内老本市集的深入发展和结构性变迁，更多股票市集和债券市集的 新品种、新友往神气、新孳生品将增多投资盈利模式，本基金将密切追踪新品 种及关系孳生品发展动向。如果法律法例或监管机构以后允许基金投资其他新 品种或新孳生品，如利率远期、利率期货等，本基金将辞退届时法律法例，制 定适合本基金投资主见的投资策略，严慎地进行投资。  （四）事迹相比基准  中债新综合全价（总值）指数收益率  中债新综合全价（总值）指数由中央国债登记结算有限办事公司编制，旨 在综合响应债券全市集举座价钱和投资陈述情况，具有平日的市集代表性。本 基金是债券型基金，给与该事迹相比基准大要响应基金的风险收益特征。  如果今后法律法例发生变化，或者中央国债登记结算有限办事公司住手计 算编制关系指数或篡改指数称号，或者证券市集中有其他代表性更强、更科学 客不雅的事迹相比基准适用于本基金时，本基金顾问东谈主可依据崇尚基金份额持有                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 东谈主正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致，并按照监管部门要求履行妥贴 要领后对事迹相比基准进行相应调治，毋庸召开基金份额持有东谈主大会。   （五）风险收益特征   本基金为债券型基金，其耐久平均风险和预期收益率低于股票型及夹杂型 基金，高于货币市集基金。   （六）投资限制   基金的投资组合应辞退以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保 持现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不尽头基金资产净值的 10%；   （4）本基金顾问东谈主顾问的全部基金持有一家公司刊行的证券，不尽头该证 券的 10％；   （5）本基金投资于消亡原始权益东谈主的各种资产撑持证券的比例，不得尽头 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产撑持证券，其市值不得尽头基金资产净值的   （7）本基金持有的消亡(指消亡信用级别)资产撑持证券的比例，不得尽头 该资产撑持证券鸿沟的 10％；   （8）本基金顾问东谈主顾问的全部基金投资于消亡原始权益东谈主的各种资产撑持 证券，不得尽头其各种资产撑持证券共计鸿沟的 10％；   （9）在本基金认购份额的锁定持有期内，本基金总资产不得尽头基金净资 产的 200%；在本基金认购份额锁定持有期到期后，本基金总资产不得尽头基金 净资产的 140%；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得尽头基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、基金鸿沟变动等基金顾问东谈主之外的因素甚至基金不 适合该比例限制的，基金顾问东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 敌手开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；   （12）本基金参与国债期货投资时，应辞退下列限制： 净值的 15%； 债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差打算）不低于基金资产的 80%； 过上一交往日基金资产净值的 30%；   （13）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用孳生品；   （14）本基金持有的信用孳生品口头本金不得尽头本基金中所对应受保护 债券面值的 100%；   （15）本基金投资于消亡信用保护卖方的各种信用孳生品口头本金共计不 得尽头基金资产净值的 10%；   （16）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金顾问东谈主之外 的因素甚至基金投资比例不适合上述（13）、（14）、（15）项轨则投资比例 的，基金顾问东谈主应在 3 个月内进行调治。   除上述第（2）、（10）、（11）、（13）、（14）、（15）项外，因证券 /期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金顾问东谈主之外的因素甚至 基金投资比例不适合上述轨则投资比例的，基金顾问东谈主应当在 10 个交往日内进 行调治，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。   基金顾问东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同胜利之 日起开动。法律法例或监管部门另有轨则的，从其轨则。   法律法例或监管部门对上述投资限制作出强制性调治的，本基金应当按照 法律法例或监管部门的轨则推论；如法律法例或监管部门修改或调治上述投资                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 限制轨则，且该等调治或修改属于非强制性的，基金顾问东谈主有权在履行妥贴程 序后按照法律法例或监管部门调治或修改后的轨则推论，并应向投资者履行信 息线路义务。  为崇尚基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：  （1）承销证券；  （2）违反轨则向他东谈主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无穷办事的投资；  （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；  （5）向其基金顾问东谈主、基金托管东谈主出资；  （6）从事内幕交往、控制证券交往价钱偏激他不梗直的证券交往行径；  （7）法律、行政法例和中国证监会轨则抑止的其他行径。  基金顾问东谈主运用基金财产买卖基金顾问东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、实 际控制东谈主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联交往的，应当适合基金的投资主见和投资策略，辞退基 金份额持有东谈主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公谈合理价钱推论。关系交往必须预先得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法例给以线路。要紧关联交往应提交基金顾问东谈主董事会审议，并经过 三分之二以上的零丁董事通过。基金顾问东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事 项进行审查。  如法律、行政法例或监管部门取消上述抑止性轨则，基金顾问东谈主在履行适 当要领后可不受上述轨则的限制。  （七）基金顾问东谈主代表基金垄断关系权利的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。  （八）侧袋机制的实施和投资运作安排  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大适度保护基                     泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 金份额持有东谈主利益的原则，基金顾问东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋管帐 师事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有东谈主大会审议。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募评释书“侧袋机制” 章节的轨则。     （九）基金投资组合陈述（未经审计）     基金顾问东谈主的董事会及董事保证本陈述所载尊府不存在子虚记录、误导性 论述或要紧遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完竣性承担个别及连带责 任。     本基金托管东谈主交通银行股份有限公司根据基金合同轨则，复核了本陈述中 的财务贪图、净值表现和投资组合陈述等内容，保证复核内容不存在子虚记 载、误导性论述或者要紧遗漏。     本投资组合陈述所载数据截止 2024 年 9 月 30 日，本陈述中所列财务数据 未经审计。 序                                           占基金总资产的比             技俩             金额（元） 号                                             例（%）      其中：股票                              -            -      其中：债券                 857，890，431.35        99.17      资产撑持证券                             -            -                        泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书         其中：买断式回购的买入返                                             -        -         售金融资产     注：本基金本陈述期末未持有通过港股通交往机制投资的港股。     （1）陈述期末按行业分类的境内股票投资组合     本基金本陈述期末未持有境内股票。     （2）陈述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合     本基金本陈述期末未持有通过港股通交往机制投资的港股。     （1）陈述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细     本基金本陈述期末未持有股票。 序号           债券品种   公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）         其中：战略性金融         债         可转债（可交换         债）                                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 细          债券代                  数目        公允价值         占基金资产净值比 序号                 债券称号           码                  （张）         （元）           例（%）                      二级 02                       二级                      二级 01                      二级 01 券投资明细         本基金本陈述期末未持有资产撑持证券。 明细         本基金本陈述期末未持有贵金属。 细         本基金本陈述期末未持有权证。         （1）本期国债期货投资战略         本基金本陈述期内未投资国债期货。         （2）陈述期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细         本基金本陈述期内未投资国债期货。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   （3）本期国债期货投资评价   本基金本陈述期内未投资国债期货。   （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在陈述编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   兴业银行股份有限公司因 1)未严格按照公布的收费价目名录收费，2)向小 微企业贷款客户转嫁典质评估费，3)企业划型顾问不到位等原因在本陈述编制前 一年内受到国度金融监督顾问总局福建监管局的公开处罚。   招商银行股份有限公司因未按轨则承担小微企业押批评估费等行径在本报 告编制前一年内受到国度金融监督顾问总局深圳监管局的公开处罚;因未照章履 行职责、特定要紧事项线路非法在本陈述编制前一年内受到国度金融监督顾问 总局的公开处罚;因搭理业务存在未能有用穿透识别底层资产、信息线路不范例 的非法非法行径在本陈述编制前一年内受到国度金融监督顾问总局的公开处 罚。   中国成立银行股份有限公司因单个网点在消亡管帐年度内与尽头 3 家保障 公司开展保障业务合营等行径在本陈述编制前一年内受到国度金融监督顾问总 局的公开处罚;因并表顾问里面审计存在不及等原因在本陈述编制前一年内受到 国度金融监督顾问总局的公开处罚。   中国农业银行股份有限公司因流动资金贷款被用于固定资产投资等行径在 本陈述编制前一年内受到国度金融监督顾问总局的公开处罚。   中国银行股份有限公司因部分关键信息系统识别不全面，灾备成立和不欢畅恢 复智商不适合监管要求等原因在本陈述编制前一年内受到国度金融监督顾问总 局的公开处罚;因办理频繁技俩资金收付，未对交往单证的果真性偏激与外汇收 支的一致性进行合理审查在本陈述编制前一年内受到国度外汇顾问局北京市分 局的公开处罚;因代理销售保障夸大保障办事、承诺收益等骗取投保东谈主在本陈述 编制前一年内受到国度金融监督顾问总局北京监管局的公开处罚;因违反账户管 理轨则等原因在本陈述编制前一年内受到中国东谈主民银行的公开处罚与公开批 评。   中信银行股份有限公司因未照章履行职责、信息线路子虚或严重误导性陈 述等行径在本陈述编制前一年内受到国度金融监督顾问总局的公开处罚。                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   陈述期内本基金投资的前十名证券刊行主体除上述主体收到监管部门处罚 决定书或行政监管措施决定书外，其他刊行主体未出现被监管部门立案走访，或 在陈述编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。   （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库   本基金本陈述期末未持有股票。   （3）其他资产组成 序号        称号            金额（元）   （4）陈述期末持有的处于转股期的可调治债券明细   本基金本陈述期末未持有处于转股期的可调治债券。   （5）陈述期末前十名股票中存在通顺受限情况的评释   本基金本陈述期末前十名股票中未存在通顺受限情况。   （6）投资组合陈述附注的其他翰墨姿首部分                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书                十、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行入款本息、基金应收款 项偏激他资产的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据关系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券 账户和期货结算账户等投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金 顾问东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他 基金财产账户相零丁。  （四）基金财产的守护和刑事办事  本基金财产零丁于基金顾问东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东谈主守护。基金顾问东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产垄断请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的轨则刑事办事外，基金财产 不得被刑事办事。  基金顾问东谈主、基金托管东谈主因照章甩掉、被照章取销或者被照章宣告歇业等 原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金顾问东谈主顾问运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金顾问东谈主顾问运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担 的债务，不得对基金财产强制推论。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书              十一、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交往场所的交往日以及国度法律法例 轨则需要对外线路基金净值的非交往日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、资产撑持证券、国债期货合约、银行入款本息、信用 孳生品、应收款项、其他投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金顾问东谈主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业 管帐准则》、监管部门联系轨则。 有报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值 计量的要紧事件的，应给与最近交往日的报价确定公允价值。有充足字据标明 估值日或最近交往日的报价不可果真响应公允价值的，应付报价进行调治，确 定公允价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允价 值为基础，并在估值技巧中计议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技巧中不应将该 限制手脚特征计议。此外，基金顾问东谈主不应试虑因其巨额持有关系资产或欠债 所产生的溢价或折价。 利用数据和其他信息撑持的估值技巧确定公允价值。给与估值技巧确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入 值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 进行调治并确定公允价值。   （四）估值方法                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书  交往所上市的非固定收益品种，以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化或证 券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收盘价） 估值；如最近交往日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调治最 近交往市价，确定公允价钱。  （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，录取第三方估值基 准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。  （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，录取第三方估值基准 服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全价。  对于含投资者回售权的固定收益品种，垄断回售权的，在回售登记日至实 际收款日历间录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价或 保举估值全价，同期充分计议刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未垄断回售权的建议按照长待偿期所对应的价钱进 行估值。  （3）基金以估值品种的估值全价手脚估值的依据，基金顾问东谈主根据关系法 律、法例的轨则进行涉税处理。  对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，给与估值技 术确定其公允价值，基金顾问东谈主根据关系法律、法例的轨则进行涉税处理。 无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，给与最近交往日结 算价估值。 值。  信用孳生品按照第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，但基金管 理东谈主照章应当承担的估值办事不因托福办事而免除。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   选用的第三方估值机构未提供估值价钱的，依照联系法律法例及企业管帐 准则的要求给与合理估值技巧确定其公允价值。 金顾问东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估 值。 确保基金估值的公谈性。 按国度最新轨则估值。   如基金顾问东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 要领及关系法律法例的轨则或者未能充分崇尚基金份额持有东谈主利益时，应立即 文告对方，共同查明原因，两边协商搞定。   根据联系法律法例，基金资产净值打算和基金管帐核算的义务由基金顾问 东谈主承担。本基金的基金管帐办事方由基金顾问东谈主担任，因此，就与本基金联系 的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的意见， 按照基金顾问东谈主对基金净值信息的打算结果对外给以公布，由此给基金份额持 有东谈主形成的损失，由基金顾问东谈主负责赔付。   （五）估值要领 日该类基金份额的余额数目打算，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入， 由此形成的错误归入基金资产。基金顾问东谈主不错竖立大额赎回情形下的净值精 度济急调治机制。国度法律法例及基金合同另有轨则的，从其轨则。   基金顾问东谈主于每个办事日打算基金资产净值及各种基金份额净值，并按规 定进行公告。 或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金顾问东谈主每个办事日对基金资产估值后， 将各种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金 顾问东谈主按约定对外公布。   （六）估值舛错的处理   基金顾问东谈主和基金托管东谈主将采取必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值舛错时，视为基金份额净值舛错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金顾问东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或 销售机构、或投资东谈主自身的罪恶形成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的， 罪恶的办事东谈主应当对由于该估值舛错遭受损不当事东谈主(“受损方”)的顺利损失 按下述“估值舛错处理原则”给予抵偿，承担抵偿办事。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、 数据打算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛错办事方应及 时调解各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错办事方承 担；由于估值舛错办事方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主形成损失的， 由估值舛错办事方对顺利损失承担抵偿办事；若估值舛错办事方一经积极调解， 而况有协助义务确当事东谈主有饱和的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应 抵偿办事。估值舛错办事方应付更正的情况向联系当事东谈主进行说明，确保估值 舛错已得到更正。   （2）估值舛错的办事方春联系当事东谈主的顺利损失负责，分歧障碍损失负责， 而况仅对估值舛错的联系顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛错而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛错办事方仍应付估值舛错负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返 还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误办事方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得 利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东谈主一经将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其一经赢得的抵偿额加上一经 赢得的欠妥得利返还的总和尽头其践诺损失的差额部分支付给估值舛错办事方。   （4）估值舛错调治给与尽量归附至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。   （5）按法律法例轨则的其他原则处理估值舛错。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   估值舛错被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛错发生 的原因确定估值舛错的办事方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的办事方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向联系当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值打算出现舛错时，基金顾问东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施细心损失进一步扩大。   （2）相应类别基金份额舛错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金 顾问东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到该类基金份额 净值的 0.5%时，基金顾问东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值打算差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行 抵偿时，基金顾问东谈主和基金托管东谈主应根据践诺情况界定两边承担的办事，经确 认后按以下要求进行抵偿：   ①本基金的基金管帐办事方由基金顾问东谈主担任，与本基金联系的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分磋商后，尚不可达成一致时，按基金顾问东谈主的建议 推论，由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金顾问东谈主负责赔付。   ②若基金顾问东谈主打算的基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后公告，由 此给基金份额持有东谈主形成损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付 抵偿金，就践诺向投资者或基金支付的抵偿金额，基金顾问东谈主与基金托管东谈主按 照罪恶进度各自承担相应的办事。   ③如基金顾问东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的打算结果，固然屡次从头 打算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形， 以基金顾问东谈主的打算结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失， 由基金顾问东谈主负责赔付。   ④由于基金顾问东谈主提供的信息舛错（包括但不限于基金申购或赎回金额                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 等），进而导致基金份额净值打算舛错而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的 损失，由基金顾问东谈主负责赔付。  （4）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。如果行 业另有通行作念法，基金顾问东谈主、基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主 利益的原则进行协商。  （七）暂停估值的情形 营业时； 商说明后，基金顾问东谈主应当暂停估值；  （八）基金净值的说明  基金资产净值和各种基金份额净值由基金顾问东谈主负责打算，基金托管东谈主负 责进行复核。基金顾问东谈主应于每个怒放日交往收尾后打算当日的基金资产净值 和各种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值打算结果复核确 认后发送给基金顾问东谈主，由基金顾问东谈主对基金净值按约定给以公布。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。  （十）特殊情形的处理 差不手脚基金资产估值舛错处理。 行等级三方机构发送的数据舛错等非基金顾问东谈主与基金托管东谈主原因等，基金管 理东谈主和基金托管东谈主固然一经采取必要、妥贴、合理的措施进行搜检，但未能发 现舛错或虽发现舛错但因前述原因无法实时更正而形成的基金资产估值舛错， 基金顾问东谈主和基金托管东谈主免除抵偿办事，但基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当积极 采取必要的措施摈弃或减弱由此形成的影响。                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书          十二、基金的收益与分拨  （一）基金利润的组成  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已收尾收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余 额。  （二）基金可供分拨利润  基金可供分拨利润指松手收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已收尾收益的孰低数。  （三）基金收益分拨原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，投资者持有的 基金份额（原份额）所赢得的红利再投资基金份额的锁定持有期按原份额的锁 定持有期打算；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 日的各种基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；  在对基金份额持有东谈主利益无践诺不利影响的情况下，基金顾问东谈主可在法律 法例允许的前提下与基金托管东谈主协商一致后酌情调治以上基金收益分拨原则，投资平台 不需要召开基金份额持有东谈主大会审议，但应于变更实施日前在轨则媒介公告。  （四）收益分拨决策  基金收益分拨决策中应载明松手收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。  （五）收益分拨决策果真定、公告与实施  本基金收益分拨决策由基金顾问东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息线路办法》的联系轨则在轨则媒介公告。  （六）基金收益分拨中发生的用度  基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 金登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的打算方法，依照《业务国法》推论。  （七）实施侧袋机制期间的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募评释书 “侧袋机制”章节的轨则。                    泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书              十三、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 的信息线路用度； 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金的顾问费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。顾问费的打算 方法如下：   H＝S×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金顾问费   S 为前一日的基金资产净值   基金顾问费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金顾问东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金顾问东谈主协商一致的方式于 次月首日起 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金顾问东谈主。若遇法定节 沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：                    泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   H＝S×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   S 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金顾问东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金顾问东谈主协商一致的方式于 次月首日起 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假 等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类、D 类基金份额的销售服务费 按前一日 C 类、D 类基金份额资产净值的 0.20%年销售服务费率计提，E 类基金 份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.10%年销售服务费率计 提。打算方法如下：   H＝S×年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   S 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金顾问 东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金顾问东谈主协商一致的方 式于次月首日起 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机 构代付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   销售服务费主要用于基金的销售与基金份额持有东谈主的服务。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据联系法例及相应 左券轨则，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支 付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 目。  （四）基金顾问东谈主和基金托管东谈主可根据基金发展情况调治基金顾问费率、 基金托管费率、基金销售服务费率等关系费率，但需按照法律法例的轨则履行 相应要领。基金顾问东谈主必须依照联系轨则于新的费率实施日前在轨则媒介上刊 登公告。  （五）实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收 取顾问费，详见本招募评释书“侧袋机制”章节的轨则或关系公告。  （六）基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 推论。基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金顾问东谈主或者其 他扣缴义务东谈主按照国度联系税收征收的轨则代扣代缴。                    泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书             十四、基金的管帐与审计   （一）基金管帐战略 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》胜利少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度线路； 管帐核算，按照联系轨则编制基金管帐报表； 并以书面方式说明。   （二）基金的年度审计 共和国证券法》轨则的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换管帐师事务所需依照《信息线路办法》的联系轨则在轨则媒介公告。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书            十五、基金的信息线路  （一）本基金的信息线路应适合《基金法》、《运作办法》、《信息线路 办法》、《流动性风险顾问轨则》、《基金合同》偏激他联系轨则。  （二）信息线路义务东谈主  本基金信息线路义务东谈主包括基金顾问东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有 东谈主大会的基金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会轨则的当然东谈主、法东谈主 和罪人东谈主组织。  本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法 律法例和中国证监会的轨则线路基金信息，并保证所线路信息的果真性、准确 性、完竣性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会轨则时刻内，将应予线路的基金 信息通过适合中国证监会轨则条件的寰球性报刊（以下简称“轨则报刊”）及 《信息线路办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介线路， 并保证基金投资者大要按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开 线路的信息尊府。  （三）本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行径：  （四）本基金公开线路的信息应给与汉文文本。如同期给与外文文本的， 基金信息线路义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的， 以汉文文本为准。  本基金公开线路的信息给与阿拉伯数字；除相当评释外，货币单元为东谈主民 币元。  （五）公开线路的基金信息  公开线路的基金信息包括：                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书  （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明 确基金份额持有东谈主大会召开的国法及具体要领，评释基金家具的本性等波及基 金投资者要紧利益的事项的法律文献。  （2）基金招募评释书应当最大适度地线路影响基金投资者决策的全部事项， 评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具本性、风险揭示、信息 线路及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》胜利后，基金招募评释书的 信息发生要紧变更的，基金顾问东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募评释书 并登载在轨则网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金顾问东谈主至少 每年更新一次。基金绝行运作的，基金顾问东谈主不再更新基金招募评释书。  （3）基金托管左券是界定基金托管东谈主和基金顾问东谈主在基金财产守护及基金 运作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金家具尊府概若是基金招募评释书的摘记文献，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》胜利后，基金家具尊府概要的信息发生重 大变更的，基金顾问东谈主应当在三个办事日内，更新基金家具尊府概要，并登载 在轨则网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具尊府概要其他信息发生 变更的，基金顾问东谈主至少每年更新一次。基金绝行运作的，基金顾问东谈主不再更 新基金家具尊府概要。  基金召募苦求经中国证监会注册后，基金顾问东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募评释书提醒性公告和《基金合同》提醒性公告 登载在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募评释书、基金家具尊府概 要、《基金合同》和基金托管左券登载在轨则网站上，并将基金家具尊府概要 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、 基金托管左券登载在轨则网站上。  基金顾问东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 线路招募评释书确当日登载于轨则媒介上。  基金顾问东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在轨则媒介上登载《基 金合同》胜利公告。                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书  《基金合同》胜利后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金顾问东谈主 应当至少每周在轨则网站线路一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。  在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金顾问东谈主应当在不晚于每个怒放 日的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路怒放日的各 类基金份额净值和基金份额累计净值。  基金顾问东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站线路 半年度和年度终末一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。  基金顾问东谈主应当在《基金合同》、招募评释书等信息线路文献上载明各种 基金份额申购、赎回价钱的打算方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者能 够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。  基金顾问东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将 年度陈述登载在轨则网站上，并将年度陈述提醒性公告登载在轨则报刊上。基 金年度陈述中的财务管帐陈述应当经过适合《中华东谈主民共和国证券法》轨则的 管帐师事务所审计。  基金顾问东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈述， 将中期陈述登载在轨则网站上，并将中期陈述提醒性公告登载在轨则报刊上。  基金顾问东谈主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度陈述， 将季度陈述登载在轨则网站上，并将季度陈述提醒性公告登载在轨则报刊上。  《基金合同》胜利不及 2 个月的，基金顾问东谈主不错不编制当期季度陈述、 中期陈述或者年度陈述。  如陈述期内出现单一投资者持有基金份额达到或尽头基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金顾问东谈主至少应当在依期陈述“影响投资者决策 的其他关键信息”项下线路该投资者的类别、陈述期末持有份额及占比、陈述 期内持有份额变化情况及本基金的特地风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金顾问东谈主应当在基金年度陈述和中期陈述中线路基金组结伙产情况偏激 流动性风险分析等。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   本基金发生要紧事件，联系信息线路义务东谈主应当依照《信息线路办法》的 联系轨则编制临时陈述书，并登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生要紧影响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》拒绝、基金算帐；   （3）调治基金运作方式，基金合并；   （4）更换基金顾问东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师 事务所；   （5）基金顾问东谈主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项；   （6）基金顾问东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金顾问东谈主变更持有百分之五以上股权的鼓动、基金顾问东谈主的践诺控 制东谈主变更；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金顾问东谈主的高档顾问东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部 门负责东谈主发生变动；   （10）基金顾问东谈主的董事在最近 12 个月内变更尽头百分之五十，基金顾问 东谈主、基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动尽头百 分之三十；   （11）波及基金财产、基金顾问业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金顾问东谈主或其高档顾问东谈主员、基金司理因基金顾问业务关系行径 受到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基 金托管业务关系行径受到要紧行政处罚、刑事处罚；   （13）基金顾问东谈主运用基金财产买卖基金顾问东谈主、基金托管东谈主偏激控股股 东、践诺控制东谈主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他要紧关联交旧事项，但中国证监会另有轨则的除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）顾问费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提轨范、                    泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 计提方式和费率发生变更；   （16）任一类基金份额的基金份额净值估值舛错达该类基金份额净值百分 之零点五；   （17）本基金开动办理申购、赎回；   （18）本基金发生无数赎回并宽限办理；   （19）本基金连气儿发生无数赎回并暂停接受赎回苦求或减慢支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回苦求或从头接受申购、赎回苦求；   （21）发生波及基金申购、赎回事项调治或潜在影响投资者赎回等要紧事 项时；   （22）基金顾问东谈主给与舞动订价机制进行估值；   （23）基金推出新业务或服务；   （24）新增或调治基金份额类别确立；   （25）连气儿 30 个办事日、40 个办事日及 45 个办事日出现基金份额持有东谈主 数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的；   （26）基金信息线路义务东谈主觉得可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额 的价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   在《基金合同》期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集富贵传的音尘 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤基金 份额持有东谈主权益，关系信息线路义务东谈主细察后应当立即对该音尘进行公开久了。   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公 告。   本基金实施侧袋机制的，关系信息线路义务东谈主应当根据法律法例、基金合 同和招募评释书的轨则进行信息线路，详见本招募评释书“侧袋机制”章节的 轨则。   基金合同拒绝的，基金顾问东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产 进行算帐并作出算帐陈述。基金财产算帐小组应当将算帐陈述登载在轨则网站                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 上，并将算帐陈述提醒性公告登载在轨则报刊上。   基金顾问东谈主应当在临时公告和依期陈述中实时线路本基金投资证券公司发 行的短期公司债券的情况。   基金顾问东谈主应按照法例要求在季度陈述、中期陈述、年度陈述等依期陈述 和招募评释书（更新）等文献中线路资产撑持证券的交往情况。基金顾问东谈主应 在基金年报及中期陈述中线路其持有的资产撑持证券总额、资产撑持证券市值 占基金净资产的比例和陈述期内通盘的资产撑持证券明细；在基金季度陈述中 线路其持有的资产撑持证券总额、资产撑持证券市值占基金净资产的比例和报 告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产撑持证券明细。   基金顾问东谈主应在季度陈述、中期陈述、年度陈述等依期陈述和招募评释书 （更新）等文献中线路国债期货交往情况，包括交往战略、持仓情况、损益情 况、风险贪图等，并充分揭示国债期货交往对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的交往战略和交往主见等。   基金应当在依期陈述及招募评释书（更新）等文献中详确线路信用孳生品 的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用孳生品对基金 总体风险的影响以及是否适合既定的投资主见及策略。   （六）信息线路事务顾问   基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路顾问轨制，指定专门部门 及高档顾问东谈主员负责顾问信息线路事务。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当适合中国证监会关系基金信 息线路内容与形状准则等法例的轨则。   基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的 约定，对基金顾问东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购 赎回价钱、基金依期陈述、更新的招募评释书、基金家具尊府概要、基金算帐 陈述等公开线路的关系基金信息进行复核、审查，并向基金顾问东谈主进行书面或                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 电子说明。    基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当在轨则媒介中遴荐线路本基金信息的媒介。 基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基 金信息，并保证关系报送信息的果真、准确、完竣、实时。    基金顾问东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上线路信息外，还不错根据需 要在其他群众媒介线路信息，然则其他群众媒介不得早于轨则媒介线路信息， 而况在不同媒介上线路消亡信息的内容应当一致。    基金顾问东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求线路信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下，自主进步信息线路服务的质地。具体要求应当 适合中国证监会及自律国法的关系轨则。前述自主线路如产生信息线路用度， 该用度不得从基金财产中列支。    为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计陈述、法律意见书的 专科机构，应当制作办事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》拒绝后    （七）信息线路文献的存放与查阅    照章必须线路的信息发布后，基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律 法例轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    （八）暂停或延长信息线路的情形 营业时；    （九）本基金信息线路事项以法律法例轨则及本章从简定的内容为准。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书               十六、侧袋机制  （一）侧袋机制的实施条件和要领  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大适度保护基 金份额持有东谈主利益的原则，基金顾问东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋管帐 师事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有东谈主大会。  基金顾问东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监 会派出机构备案、实时发布临时公告，并实时聘任适合《中华东谈主民共和国证券 法》轨则的管帐师事务所进行审计并线路专项审计意见。  （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 份额为基础，说明基金份额持有东谈主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购苦求， 按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋 账户的赎回苦求并支付赎回款项。 换等关系业务；同期，基金顾问东谈主按照基金合同和招募评释书的约定办理主袋 账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 主袋账户份额。  侧袋机制实施期间的申购赎回的具体事项安排见基金顾问东谈主届时发布的相 关公告。  （三）实施侧袋机制期间的基金投资  侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金顾问东谈主打算各项投资运作贪图和基金事迹贪图应当以主袋账户资产为基准。  基金顾问东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投 资组合的调治，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。  （四）实施侧袋机制期间的基金估值  本基金实施侧袋机制的，基金顾问东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户资产进行                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 估值并线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。侧袋账户 的管帐核算应适合《企业管帐准则》的关系要求。  （五）实施侧袋机制期间基金的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，在主袋账户份额赋闲基金合同收益分拨条件的情 形下，基金顾问东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。  （六）实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户资产中列 支，但应待侧袋账户特定资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免， 但不得收取顾问费。  （七）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、归附交往等方式归附流动性后，基金顾问东谈主 应当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等方 式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应款项。  侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后，基金顾问东谈主应实时聘任符 合《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并线路专项审计意 见。  （八）侧袋机制的信息线路  在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生要紧影响的事项后基金顾问东谈主应实时发布临时公告。  基金顾问东谈主应按照招募评释书“基金的信息线路”部分轨则的基金净值信 息线路方式和频率线路主袋账户份额的各种基金份额净值和基金份额累计净值。 实施侧袋机制期间本基金暂停线路侧袋账户各种份额净值和累计净值。  侧袋机制实施期间，基金顾问东谈主应当在基金依期陈述中线路陈述期内特定 资产处置进展情况，线路陈述期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期 注明不手脚特定资产最终变现价钱的承诺。  （九）法律法例或监管机构、行业协会对侧袋机制另有轨则的，从其轨则。 本招募评释书中对于侧袋机制的内容与届时有用的法律法例、关系轨则不一致                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 的，以届时的法律法例、关系轨则为准，基金顾问东谈主经与基金托管东谈主协商一致 并履行妥贴要领后，在对基金份额持有东谈主利益无践诺性不利影响的前提下，可 顺利对本部安分容进行修改、调治或补充，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书                十七、风险揭示  （一）投资于本基金的主要风险  本基金的投资风险包括投资组合的风险、顾问风险、合规性风险、本基金 特地的投资风险、操格调险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基 金风险评价可能不一致的风险以偏激他风险。  投资组合的风险主要包括市集风险、信用风险及流动性风险。  （1）市集风险  证券市集价钱因受各式因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面对潜 在的风险，本基金的市集风险起原于基金债券资产市集价钱的波动。  （2）信用风险  债券刊行东谈主出现失约、断绝支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质地降 低导致债券价钱下降的风险，信用风险也包括证券交往敌手因失约而产生的证 券交割风险。  （3）流动性风险  流动性风险是指基金顾问东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资 者赎回款项的风险，流动性风险顾问的主见是确保基金组结伙产的变现智商与 投资者赎回需求的匹配与均衡。  参见本招募评释书“八、基金份额的申购与赎回”的关系轨则。  本基金的投资市集主要为证券交往所、寰球银行间债券市集等流动性较好 的范例型交往场所，主要投资对象为具有精真金不怕火流动性的金融用具（包括国内依 法刊行债券和货币市集用具等），同期本基金基于分散投资的原则在行业和个 券方面未有高聚合度的特征，综合评估在正常市集环境下本基金的流动性风险 适中。  本基金出现无数赎回情形下，基金顾问东谈主不错根据基金那时的资产组合状 况或无数赎回份额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。同期，如本基金单                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 个基金份额持有东谈主在单个怒放日苦求赎回基金份额尽头基金总份额一定比例以 上的，基金顾问东谈主有权对其采取宽限办理赎回苦求。  a.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱 且给与估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金顾问东谈主应当采取减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回苦求的 措施。基金份额持有东谈主存在不可实时赎回基金份额的风险。  b.当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金顾问东谈主不错给与舞动订价 机制，以确保基金估值的公谈性。当日参与申购和赎回交往的投资者存在承担 申购或者赎回产生的交往偏激他成本的风险。  侧袋机制是一种流动性风险顾问用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账 户进行处置算帐，并以处置变现后的款项在扣除相应用度后向基金份额持有东谈主 进行支付，目的在于有用阻隔并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户 份额将住手线路基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调治，仅主袋账户份 额根据基金合同和招募评释书的约定正常怒放赎回，因此启用侧袋机制时持有 基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变刻下刻具有不确定性，最终变现 价钱也具有不确定性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值， 基金份额持有东谈主可能因此面对损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金顾问 东谈主在基金依期陈述中线路陈述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金顾问东谈主不承担任何保证和承诺的办事。  基金顾问东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战略，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金顾问东谈主打算各项投资运作贪图和基金事迹贪图应当 以主袋账户资产为基准，并根据关系轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资 产减少进行按投资损失处理，因此本基金线路的事迹贪图不可响应特定资产的 真不二价值及变化情况。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   在基金顾问运作过程中，基金顾问东谈主的研究水平、投资顾问水平顺利影响 基金收益水平，如果基金顾问东谈主对经济形势和证券市集判断不准确、获取的信 息不全、投资操作出现猖獗，都会影响基金的收益水平。   是指本基金的投资运作不适合关系法律、法例的轨则和基金合同的要求而 带来的风险。   （1）本基金可投资于证券公司短期公司债券。基金顾问东谈主固然已制定了投 资决策历程和风险控制轨制，但本基金仍将面对质券公司短期公司债券所特地 的信用风险、流动性风险等各式风险。   （2）本基金可投资于资产撑持证券。固然基金顾问东谈主将深入研究资产撑持 证券的刊行要求、市集利率、撑持资产的组成及质地、撑持资产的现款流变动 情况以及提前偿还率水对等因素，但本基金仍可能面对资产撑持证券的信用风 险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险等各式风险。   （3）本基金可参与国债期货交往，国债期货给与保证金交往轨制，由于保 证金交往具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投 资东谈主权益遭受较大损失。国债期货给与逐日无欠债结算轨制，如果莫得在轨则 的时刻内补足保证金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   （4）为对冲信用风险，本基金可能投资于信用孳生品，信用孳生品的投资 可能面对流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。   （5）《基金合同》胜利后，连气儿 50 个办事日出现基金份额持有东谈主数目不 满 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据《基金合同》 的约定进入算帐要领并拒绝，毋庸召开基金份额持有东谈主大会审议。投资东谈主将面 临基金合同可能拒绝的不确定性风险。   （6）基金合同胜利后，本基金对于每份基金份额确立 60 天锁定持有期， 在锁定持有期到期日之前（不含当日），基金顾问东谈主不办理投资者相应基金份 额的赎回及调治转出业务。本基金开动怒放赎回且每份基金份额锁定持有期到 期日及之后（含锁定持有期到期日当日）投资者可就该基金份额提议赎回或转 换转出苦求。因此基金份额持有东谈主面对在锁定持有期内不可赎回基金份额的风                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 险。   基金运作过程中，因里面控制存在瑕玷或者东谈主为因素形成操作猖獗或违反 操作规程等引致的风险，举例，越权非法交往、管帐部门诈骗、交往舛错、IT 系统故障等风险。 的风险   本基金基金合同、招募评释书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险 景色的表述是基于投资范围和比例、投资策略、证券期货市集精深规矩等作念出 的概述性姿首。销售机构（包括基金顾问东谈主直销机构和销售机构）根据关系法 律法例及里面评级轨范对本基金进行风险评价，其风险评级结果所依据的评价 要素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险景色表 述并不势必一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其采取的具体评价标 准和方法的互异，对消亡基金家具的风险评级结果也可能各有不同；销售机构 还可能根据监管要求、市集变化及基金践诺运作情况等应时调治对本基金的风 险评级。   敬请投资东谈主细察，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受智商 与家具风险之间的匹配检会，并须实时温煦销售机构对于本基金风险评级的调 整情况，自给自足作出投资决策。   战役、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运行， 可能导致基金资产的损失。金融市集危急、行业竞争、代理商失约等超出基金 顾问东谈主自身顺利控制智商之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益 受损。   （二）声明 须自行承担投资风险。 然则，本基金并不是代销机构的入款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书， 代销机构并不可保证其收益或本金安全。                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 资比例、证券市集精深规矩等作出的轮廓性姿首。销售机构根据关系法律法例 对本基金进行风险评价，不同的销售机构给与的评价方法不同，因此销售机构 的风险等级评价与基金法律文献中的风险收益特征的表述可能存在不同，投资 者应在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受智商与家具风险之间的 匹配检会，并须随时温煦本基金风险等级的关系情况，严慎作出投资决策。  基金顾问东谈主承诺以老师信用、勤奋尽责的原则顾问和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏激净值上下并 不预示其明天事迹表现。基金顾问东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则， 在作念出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行背负。                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书      十八、基金合同的变更、拒绝与基金财产的算帐  （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金顾问东谈主 和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 并自决议胜利后依照《信息线路办法》的联系轨则在轨则媒介公告。  （二）《基金合同》的拒绝事由  有下列情形之一的，经履行关系要领后，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东谈主连续的；  （三）基金财产的算帐 内成立算帐小组，基金顾问东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金财产算帐。 管东谈主、适合《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办事主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。  （1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产算帐小组统一领受基金财 产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；  （3）对基金财产进行估值和变现；                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   （4）制作算帐陈述；   （5）聘任管帐师事务所对算帐陈述进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 陈述出具法律意见书；   （6）将算帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的 基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈述经适合《中华 东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈述报中国证 监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应 当将算帐陈述登载在轨则网站上，并将算帐陈述提醒性公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例轨则的最 低期限。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书            十九、基金合同内容摘记  一、基金份额持有东谈主、基金顾问东谈主和基金托管东谈主的权利义务  本基金的基金顾问东谈主为泰康基金顾问有限公司，基金托管东谈主为交通银行股 份有限公司。  （一）基金顾问东谈主的权利与义务 括但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》胜利之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用 并顾问基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金顾问费以及法律法例轨则或中国证监会批 准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；  （6）依据《基金合同》及联系法律轨则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度联系法律轨则，应申诉中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行径进行监督和处 理；  （9）担任或托福其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》轨则的用度；  （10）依据《基金合同》及联系法律轨则决定基金收益的分拨决策；  （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或调治 苦求；  （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司垄断关系权利，为基金的 利益垄断因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）以基金顾问东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益垄断诉讼权利或 者实施其他法律行径；                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书  （14）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他 为基金提供服务的外部机构；  （15）在适合联系法律、法例的前提下，制订和调治联系基金认购、申购、 赎回、调治、非交往过户、转托管等业务国法；  （16）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：  （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》胜利之日起，以老师信用、严慎勤奋的原则顾问和运 用基金财产；  （4）配备饱和的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式顾问和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务顾问及东谈主事顾问等轨制， 保证所顾问的基金财产和基金顾问东谈主的财产相互零丁，对所顾问的不同基金分 别顾问，分手记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系轨则外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）采取妥贴合理的措施使打算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适合《基金合同》等法律文献的轨则，按联系轨则打算并公告基金净值信 息，确定各种基金份额申购、赎回的价钱；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈述；  （10）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他联系轨则，履行信息披 露及陈述义务；  （12）保守基金买卖好意思妙，不流露基金投资筹划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏激他联系轨则另有轨则外，在基金信息公开线路前应予 阴事，不向他东谈主流露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 法律等外部专科参谋人要求提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持 有东谈主分拨基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系轨则召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产顾问业务行径的管帐账册、报表、记录和其他 关系尊府不低于法律法例轨则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在轨则时刻发出，并 且保证投资者大要按照《基金合同》轨则的时刻和方式，随时查阅到与基金有 关的公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到联系尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对甩掉、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监 会并文告基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主合 法权益时，应当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务， 基金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金顾问东谈主应为基金份额 持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金顾问东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系 基金事务的行径承担办事；   （23）以基金顾问东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益垄断诉讼权利或实施 其他法律行径；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可胜利， 基金顾问东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）推论胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书  （二）基金托管东谈主的权利与义务 括但不限于：  （1）自《基金合同》胜利之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全 守护基金财产；  （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批 准的其他用度；  （3）监督基金顾问东谈主对本基金的投资运作，如发现基金顾问东谈主有违反《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失 的情形，应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据关系市集国法，为基金开设证券账户、资金账户和期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券交往资金算帐；  （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；  （6）在基金顾问东谈主更换时，提名新的基金顾问东谈主；  （7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：  （1）以老师信用、勤奋尽责的原则持有并安全守护基金财产；  （2）竖立专门的基金托管部门，具有适合要求的营业场所，配备饱和的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；  （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务顾问及东谈主事顾问等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分手确立账户，零丁核算，分账 顾问，保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系轨则外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；  （5）守护由基金顾问东谈主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；  （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金顾问东谈主的投资指示，实时办理清 算、交割事宜；                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书  （7）保守基金买卖好意思妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他联系轨则另 有轨则外，在基金信息公开线路前给以阴事，不得向他东谈主流露，但因监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人要求提供的除外；  （8）复核、审查基金顾问东谈主打算的基金资产净值、各种基金份额净值、各 类基金份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行径联系的信息线路事项；  （10）对基金财务管帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具意见， 评释基金顾问东谈主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行； 如果基金顾问东谈主有未推论《基金合同》轨则的行径，还应当评释基金托管东谈主是 否采取了妥贴的措施；  （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系尊府不低于 法律法例轨则的最低期限；  （12）保存基金份额持有东谈主名册；  （13）按轨则制作关系账册并与基金顾问东谈主查对；  （14）依据基金顾问东谈主的指示或联系轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益 和赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系轨则，召集基金份额持 有东谈主大会或配合基金顾问东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金顾问东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现 和分拨；  （18）面对甩掉、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时陈述中国证监 会和银行业监督顾问机构，并文告基金顾问东谈主；  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，甘心担抵偿办事，其赔 偿办事不因其退任而免除；  （20）按轨则监督基金顾问东谈主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的 义务，基金顾问东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持 有东谈主利益向基金顾问东谈主追偿；  （21）推论胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；  （22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   （三）基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 东谈主手脚《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。   除法律法例另有轨则或基金合同另有约定外，消亡类别每份基金份额具有 同等的正当权益。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基 金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与算帐后的剩余 基金财产分拨的数目将可能有所不同。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项垄断表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息尊府；   （7）监督基金顾问东谈主的投资运作；   （8）对基金顾问东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）认真阅读并慑服《基金合同》、招募评释书等信息线路文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温煦基金信息线路，实时垄断权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》拒绝的 有限办事；  （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；  （7）推论胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交往过程中因任何原因赢得的欠妥得利；  （9）提供基金顾问东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及频频的更新和 补充，并保证其果真性；  （10）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的要领和国法  基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有轨则或基金合 同另有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。  本基金基金份额持有东谈主大会不设日常机构。  （一）召开事由 律法例、中国证监会另有轨则或基金合同另有约定的除外：  （1）拒绝《基金合同》；  （2）更换基金顾问东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）调治基金运作方式；  （5）调治基金顾问东谈主、基金托管东谈主的答谢轨范或提高销售服务费率；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资主见、范围或策略；  （9）变更基金份额持有东谈主大会要领；  （10）基金顾问东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；  （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金顾问东谈主收到提议当日的基金份额打算，下同）就消亡事项书 面要求召开基金份额持有东谈主大会；  （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；                    泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份 额持有东谈主大会的事项。 不利影响的情况下，以下情况可由基金顾问东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需 召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）调治本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式、增多新 的基金份额类别、调治基金份额类别确立或国法、住手现存基金份额类别的销 售；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无践诺性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （5）基金顾问东谈主、登记机构、基金销售机构调治联系认购、申购、赎回、 调治、非交往过户、转托管等业务国法；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）调治基金份额净值的打算和公告时刻或频率；   （8）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金顾问东谈主召集。 提议书面提议。基金顾问东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金顾问东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金顾问 东谈主，基金顾问东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金顾问东谈主提议书面提议。基金顾问东谈主应                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份 额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金顾问东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金顾问东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基 金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提 议的基金份额持有东谈主代表和基金顾问东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金顾问东谈主，基金顾问东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金顾问东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得禁止、过问。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 公告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议神气；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 中评释本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通讯方式、托福的公证机关偏激 接洽方式和接洽东谈主、表决意见寄交的截止时刻和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金顾问                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应 另行书面文告基金顾问东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金顾问东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表 决意见的计票效能。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。基金顾问东谈主、 基金托管东谈主须为基金份额持有东谈主垄断投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金顾问东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 持有东谈主大会，基金顾问东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现 场开会同期适合以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解说适正当律法例、《基金 合同》和会议文告的轨则，而况持有基金份额的凭证与基金顾问东谈主理有的登记 尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄傲， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。重 新召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 文告载明的神气在表决截止日往日送达至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以会 议文告载明的神气进行表决。   在同期适合以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个办事日内连 续公布关系提醒性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 则为基金顾问东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金顾问东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文告轨则的方式收取基金份额持有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经文告不参加收取表决意见的，不影响表决效能；   （3）本东谈主顺利出具意见或授权他东谈主代表出具意见的，基金份额持有东谈主所持 有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若 本东谈主顺利出具意见或授权他东谈主代表出具意见基金份额持有东谈主所持有的基金份额 小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持 有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份 额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含 三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具意见或授权他东谈主代表出具意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理东谈主出 具的托福东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解说适正当律法 规、《基金合同》和会议文告的轨则，并与基金登记机构记录相符。 载明，基金份额持有东谈主也不错遴荐网罗、电话或其他方式进行表决，或者给与 网罗、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，为此，基金份额持有东谈主 需在会议文告载明的期限内，以会议文告载明的有用方式向会议召集东谈主提交相 应有用的表决票或授权托福书。   （五）议事内容与要领   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧 修改、决定拒绝《基金合同》、更换基金顾问东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基 金合并、法律法例及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交 基金份额持有东谈主大会磋商的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的文告后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东谈主按照下列第（七）条文定要领确 定和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大 会决议。大会主理东谈主为基金顾问东谈主授权出席会议的代表，在基金顾问东谈主授权代 表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基 金顾问东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基 金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一 名基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金顾问东谈主和基金 托管东谈主拒不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出 的决议的效能。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓 名（或单元称号）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东谈主姓名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相当决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须 以相当决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调治基金运作方式、更换基金顾问东谈主或者基金托管东谈主、拒绝《基金合同》、本 基金与其他基金合并以相当决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反字据解说，不然提 交适合会议文告中轨则的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 口头适合会议文告轨则的表决意见视为有用表决，表决意见婉曲不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总和。  基金份额持有东谈主大会的各项提案或消亡项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。  （七）计票  （1）如大会由基金顾问东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议开动后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由 基金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金顾问东谈主或基金托管东谈主召集，然则基 金顾问东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议开动后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担 任监票东谈主。基金顾问东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。  （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。  （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进 行从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东谈主应当就地公布重 新盘货结果。  （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金顾问东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基 金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金顾问东谈主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金顾问东谈主或基金托管东谈主 拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  （八）胜利与公告  基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。                      泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起胜利。   基金份额持有东谈主大会决议自胜利之日起依照《信息线路办法》的联系轨则 在轨则媒介上公告。如果给与通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会 决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金顾问东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推论胜利的基金份额持有 东谈主大会的决议。胜利的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金 顾问东谈主、基金托管东谈主均有不竭力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 东谈主和侧袋份额持有东谈主分手持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若 关系基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有东谈主理有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主 大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东谈主参与 或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书  侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账 户的，应分手由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，消亡主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。  侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的关系轨则以本节特殊约定 内容为准，本节莫得轨则的适用上文关系约定。  （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事要领、 表决条件等轨则，但凡顺利援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致相 关内容被取消或变更的，基金顾问东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可 顺利对本部安分容进行修改、调治或补充，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。  三、基金合同撤销和拒绝的事由、要领以及基金财产算帐方式  （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例 轨则和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金顾问 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 并自决议胜利后依照《信息线路办法》的联系轨则在轨则媒介公告。  （二）《基金合同》的拒绝事由  有下列情形之一的，经履行关系要领后，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东谈主连续的；  （三）基金财产的算帐 内成立算帐小组，基金顾问东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金财产算帐。                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 管东谈主、适合《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办事主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产算帐小组统一领受基金财 产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈述；   （5）聘任管帐师事务所对算帐陈述进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 陈述出具法律意见书；   （6）将算帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的 基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈述经适合《中华 东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈述报中国证 监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应 当将算帐陈述登载在轨则网站上，并将算帐陈述提醒性公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书  基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例轨则的最 低期限。  四、争议搞定方式  各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切 争议，如经友好协商未能搞定的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸 易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法按普通 要领进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有约 束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。  争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，陆续诚挚、勤奋、尽 责地履行基金合同轨则的义务，崇尚基金份额持有东谈主的正当权益。  《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港、澳门和台湾 地区法律）统治，并从其解释。  五、基金合同的存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金顾问东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书          二十、基金托管左券内容摘记   一、基金托管左券当事东谈主   本基金的基金顾问东谈主为泰康基金顾问有限公司，基金托管东谈主为交通银行股 份有限公司。   二、基金托管东谈主对基金顾问东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金顾问东谈主的投资行径垄断监督权 对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有精真金不怕火流动性的金融用具，包括国内照章公诱导行 上市交往的债券资产（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、公诱导行的次级债、可分离交往可转债的纯债部分、中期票据、证券 公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、政府撑持债券、政府撑持机 构债券）、资产撑持证券、债券回购、银行入款、货币市集用具、同行存单、 国债期货、信用孳生品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调治债券（可分离交往 可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%；本基金每个交往日日终 在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保持现款或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金顾问东谈主在 履行妥贴要领后，不错调治上述投资品种的投资比例。   若法律法例或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金顾问东谈主在履行 妥贴要领后可纳入投资范围，毋庸召开基金份额持有东谈主大会审议。具体投资比 例限制按届时有用的法律法例和监管机构的轨则推论。 对基金投资、融资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，基金的投资组合应辞退以下限制：                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保 持现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不尽头基金资产净值的 10%；   （4）本基金顾问东谈主顾问的全部基金持有一家公司刊行的证券，不尽头该证 券的 10％；   （5）本基金投资于消亡原始权益东谈主的各种资产撑持证券的比例，不得尽头 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产撑持证券，其市值不得尽头基金资产净值的   （7）本基金持有的消亡(指消亡信用级别)资产撑持证券的比例，不得尽头 该资产撑持证券鸿沟的 10％；   （8）本基金顾问东谈主顾问的全部基金投资于消亡原始权益东谈主的各种资产撑持 证券，不得尽头其各种资产撑持证券共计鸿沟的 10％；   （9）在本基金认购份额的锁定持有期内，本基金总资产不得尽头基金净资 产的 200%；在本基金认购份额锁定持有期到期后，本基金总资产不得尽头基金 净资产的 140%；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得尽头基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、基金鸿沟变动等基金顾问东谈主之外的因素甚至基金不 适合该比例限制的，基金顾问东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往 敌手开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；   （12）本基金参与国债期货投资时，应辞退下列限制： 净值的 15%； 债券总市值的 30%；                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差打算）不低于基金资产的 80%； 过上一交往日基金资产净值的 30%；   （13）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用孳生品；   （14）本基金持有的信用孳生品口头本金不得尽头本基金中所对应受保护 债券面值的 100%；   （15）本基金投资于消亡信用保护卖方的各种信用孳生品口头本金共计不 得尽头基金资产净值的 10%；   （16）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金顾问东谈主之外 的因素甚至基金投资比例不适合上述（13）、（14）、（15）项轨则投资比例 的，基金顾问东谈主应在 3 个月内进行调治。   除上述第（2）、（10）、（11）、（13）、（14）、（15）项外，因证券 /期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金顾问东谈主之外的因素甚至 基金投资比例不适合上述轨则投资比例的，基金顾问东谈主应当在 10 个交往日内进 行调治，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。   基金顾问东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同胜利之 日起开动。法律法例或监管部门另有轨则的，从其轨则。   法律法例或监管部门对上述投资限制作出强制性调治的，本基金应当按照 法律法例或监管部门的轨则推论；如法律法例或监管部门修改或调治上述投资 限制轨则，且该等调治或修改属于非强制性的，基金顾问东谈主有权在履行妥贴程 序后按照法律法例或监管部门调治或修改后的轨则推论，并应向投资者履行信 息线路义务。 金投资抑止行径进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行径。   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金顾问东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、控制证券交往价钱偏激他不梗直的证券交往行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则抑止的其他行径。   基金顾问东谈主运用基金财产买卖基金顾问东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、实 际控制东谈主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联交往的，应当适合基金的投资主见和投资策略，辞退基 金份额持有东谈主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公谈合理价钱推论。关系交往必须预先得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法例给以线路。要紧关联交往应提交基金顾问东谈主董事会审议，并经过 三分之二以上的零丁董事通过。基金顾问东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事 项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消上述抑止性轨则，基金顾问东谈主在履行适 当要领后可不受上述轨则的限制。 金顾问东谈主参与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东谈主依据联系法律法例的轨则和《基金合同》的约定对于基金 顾问东谈主参与银行间市集交往时面对的交往敌手资信风险进行监督。   基金顾问东谈主应向基金托管东谈主提供适正当律法例及行业轨范的银行间市集交 易敌手的名单。基金托管东谈主在收到名单后 1 个办事日内电话或回函说明收到该 名单。基金顾问东谈主应依期和不依期对银行间市集现券及回购交往敌手的名单进 行更新。基金托管东谈主在收到名单后 1 个办事日内电话或书面回函说明，新名单 自基金托管东谈主说明当日胜利。新名单胜利前已与本次剔除的交往敌手所进行但 尚未结算的交往，仍应按照左券进行结算。   （2）基金顾问东谈主参与银行间市集交往时，有办事控制交往敌手的资信风险， 由于交往敌手资信风险引起的损失，基金顾问东谈主应当负责向关系办事东谈主追偿。 金顾问东谈主银行入款业务进行监督。   本基金投资银行入款应适合如下轨则：   （1）基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立对账机制，确保基金银                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 行入款业务账目及核算的果真、准确。   （2）基金顾问东谈主与基金托管东谈主应根据关系轨则，就本基金银行入款业务另 行签订书面左券，明确两边在关系左券签署、账户开设与顾问、投资指示传达 与推论、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及入款证实书的开立、传递、保 管等历程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有 东谈主的正当权益。   （3）基金托管东谈主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复 核关系左券、账户尊府、投资指示、入款证实书等联系文献，切实履行托管职 责。   （4）基金顾问东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格慑服《基金 法》、《运作办法》等联系法律法例，以及国度联系账户顾问、利率顾问、支 付结算等的各项轨则。   （1）基金投资通顺受限证券，应慑服联系法律法例轨则。   （2）通顺受限证券，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银 行依期入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、资产撑持证券、因发 行东谈主债务失约无法进行转让或交往的债券等，不包括由于发布要紧音尘或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交往中的质押券等通顺受限 证券。   （3）基金顾问东谈主应在基金初度投资通顺受限证券前，向基金托管东谈主提供经 基金顾问东谈主董事会批准的联系基金投资通顺受限证券的投资决策历程、风险控 制轨制。上述尊府应包括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额度和投资比 例控制情况。基金顾问东谈主应至少于初度推论投资指示之前两个办事日将上述资 料书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有饱和的时刻进行审核。基金托管东谈主应 在收到上述尊府后两个办事日内，以书面或其他两边招供的方式说明收到上述资 料。   （4）基金投资通顺受限证券前，基金顾问东谈主应向基金托管东谈主提供适正当律 法例要求的联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁依期、基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成 本占基金资产净值的比例、已持有通顺受限证券市值占资产净值的比例、资金                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 划付时刻等。基金顾问东谈主应保证上述信息的果真、完竣，并应至少于拟推论投资 指示前两个办事日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有饱和的时 间进行审核。   （5）基金托管东谈主应付基金顾问东谈主提供的联系书面信息进行审核，基金托管 东谈主觉得上述尊府可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金顾问东谈主在投资通顺 受限证券前就该风险的摈弃或驻防措施进行补充书面评释，并保留检察基金顾问 东谈主风险顾问部门就基金投资通顺受限证券出具的风险评估陈述等备查尊府的权 利。不然，基金托管东谈主有权断绝推论联系指示。因断绝推论该指示形成基金财产 损失的，基金托管东谈主不承担任何办事，并按轨则陈述中国证监会。   如基金顾问东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求搞定。 如果基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何办事。 金投资其他方面进行监督。   （二）基金托管东谈主应当依照法律法例和基金合同约定，加强对侧袋机制启 用、特定资产处置和信息线路等方面的复核和监督。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大适度保护基 金份额持有东谈主利益的原则，基金顾问东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋管帐 师事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   （三）基金托管东谈主应根据联系法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对 基金资产净值打算、基金份额净值打算、应收资金到账、基金用度开支及收入 说明、基金收益分拨、关系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现 数据等进行监督和核查。如果基金顾问东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将空幻的 事迹表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何办事，并 有权在发现后陈述中国证监会。   （四）基金顾问东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在轨则时 间内回复并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督陈述的，基金顾问东谈主应积极配合提供关系 数据尊府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金顾问东谈主的投资指示或践诺投资运作违反《基金法》及 其他联系法例、《基金合同》和本左券轨则的行径，应实时以书面神气文告基                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 金顾问东谈主限期纠正，基金顾问东谈主收到文告后应实时查对，并以电话或书面神气 向基金托管东谈主反馈，评释非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。 在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金顾问东谈主改正。 基金顾问东谈主对基金托管东谈主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有 权陈述中国证监会。  基金托管东谈主发现基金顾问东谈主有要紧非法行径，应立即陈述中国证监会，同 时文告基金顾问东谈主在限期内纠正。  基金托管东谈主发现基金顾问东谈主的指示违反法律、行政法例和其他联系轨则， 或者违反《基金合同》约定的，应当断绝推论，立即文告基金顾问东谈主，并有权 向中国证监会陈述。  基金托管东谈主发现基金顾问东谈主依据交往要领一经胜利的指示违反法律、行政 法例和其他联系轨则，或者违反《基金合同》约定的，应当立即文告基金顾问 东谈主，并有权向中国证监会陈述。  三、基金顾问东谈主对基金托管东谈主的业务核查  根据《基金法》偏激他联系法例、《基金合同》和本左券轨则，基金顾问 东谈主对基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东谈主是否安全守护基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管 账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金顾问东谈主打算的基金资产净值和 基金份额净值，是否根据基金顾问东谈主指示办理算帐交收，是否按照法例轨则和 《基金合同》轨则进行关系信息线路和监督基金投资运作等行径。  基金顾问东谈主依期和不依期地对基金托管东谈主守护的基金资产进行核查。基金 托管东谈主应积极配合基金顾问东谈主的核查行径，包括但不限于：提交关系尊府以供 基金顾问东谈主核查托管财产的完竣性和果真性，在轨则时刻内回复并改正。  基金顾问东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账顾问、私自挪用基金资 产、未推论或无故延长推论基金顾问东谈主资金划拨指示、流露基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本左券偏激他联系轨则的，应实时以书面神气 文告基金托管东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收到文告后应实时查对并以书面形 式对基金顾问东谈主发出回函。在限期内，基金顾问东谈主有权随时对文告县项进行复 查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金顾问东谈主文告的非法事项未能在限 期内纠正的，基金顾问东谈主应陈述中国证监会。对基金顾问东谈主按照法例要求需向                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 中国证监会报送基金监督陈述的，基金托管东谈主应积极配合提供关所有这个词据尊府和 轨制等。   基金顾问东谈主发现基金托管东谈主有要紧非法行径，应立即陈述中国证监会，同 时文告基金托管东谈主在限期内纠正。   四、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 用、刑事办事、分拨基金的任何资产，非因基金财产自己承担的债务，不得对基金 财产强制推论。 权不得与基金顾问东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债 权债务，不得相互抵销。基金顾问东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律办事， 其债权东谈主不得对基金财产垄断请求冻结、扣押和其他权利。 管账户等投资所需账户，基金顾问东谈主和基金托管东谈主按照轨则开立期货资金账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账顾问，零丁核算，确保基金财产 的完竣和零丁。 应由基金顾问东谈主负责与联系当事东谈主确定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基 金资产莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东谈主应实时文告基金顾问东谈主采取 措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金顾问东谈主应负责向联系当事东谈主追偿 基金的损失。基金托管东谈主对此不承担任何办事，但应给以必要的协助和配合。   （二）基金召募资产的考据   基金召募期满或基金提前收尾召募之日起 10 日内，由基金顾问东谈主聘任适合 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行验资，出具验资陈述，出 具的验资陈述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。 验资完成，基金顾问东谈主应将召募到的全部资金存入基金托管东谈主为基金开立的基 金银行入款账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具关系解说文献。   （三）基金的银行入款账户的开立和顾问                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 根据基金顾问东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金 托管东谈主守护和使用。本基金的一切货币收支行径，包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。 基金托管东谈主和基金顾问东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户； 亦不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务除外的行径。 资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管 资产的资金结算汇划业务。  （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和顾问  基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司开立证券账户。  基金证券账户的开立和使用，限于赋闲开展本基金业务的需要。基金托管 东谈主和基金顾问东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。  基金顾问东谈主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超 买。基金证券账户资产的顾问和运用由基金顾问东谈主负责。  基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限办事公司开立结 算备付金账户即资金交收账户，用于证券交往资金的结算。基金托管东谈主以本基 金的口头在托管东谈主处开立基金的证券交往资金结算的二级结算备付金账户。  （五）债券托管账户的开立和顾问 东谈主在备案通过后在中央国债登记结算有限办事公司及银行间市集算帐所股份有 限公司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及 资金的算帐。基金顾问东谈主负责苦求基金进入寰球银行间同行拆借市集进行交往， 由基金顾问东谈主在中海外汇交往中心开设同行拆借市集交往账户。                     泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 本由基金顾问东谈主保存。 证相当版），左券原来由基金顾问东谈主保存。     （六）期货关系账户的开立和顾问     基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当按照关系轨则开立期货资金账户，在中国金 融期货交往所获取交往编码。期货资金账户称号及交往编码对应称号应按照有 关轨则竖立。     基金托管东谈主已取得期货保证金存管银行经历，基金顾问东谈主授权基金托管东谈主 办理关系银期转账业务。     （七）基金投资银行入款账户的开立和顾问     入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献 上加盖预留印鉴（须包括托管东谈主钤记）及基金顾问东谈主公章。     本基金投资银行入款时，基金顾问东谈主应当与入款银行签订具体入款左券/存 款说明单子，明确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方 式、入款到期指定收款账户等确定。     为驻防特殊情况下的流动性风险，入款左券中应当约定提前支取要求。     （八）其他账户的开立和顾问     若中国证监会或其他监管机构在本托管左券强硬日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，由基金顾问东谈主协助基金 托管东谈主根据联系法律法例的轨则和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账 户按联系国法使用并顾问。     （九）基金财产投资的联系什物证券、银行入款依期存单等有价凭证的保 管     什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的守护库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东谈主根据基金顾问东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主以 外机构践诺有用控制的本基金资产不承担守护办事。     银行入款依期存单等有价凭证由基金托管东谈主负责守护。     基金托管东谈主只负责对入款证实书进行守护，不负责对入款证实书真伪的辨 别，不承担入款证实书对应入款的本金及收益的安全守护办事。     （十）与基金财产联系的要紧合同的守护                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   由基金顾问东谈主代表基金签署的与基金联系的要紧合同的原件分手由基金托 管东谈主、基金顾问东谈主守护，关系业务要领另有限制除外。除本左券另有轨则外， 基金顾问东谈主在代表基金签署与基金联系的要紧合同期应尽可能保证持有二份以 上的原来，以便基金顾问东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原来的原件，基金管 理东谈主应实时将原来送达基金托管东谈主处。合同的守护期限按照国度联系轨则推论。   对于无法取得二份以上的原来的，基金顾问东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授 权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得 调动。   五、基金资产净值的打算和管帐复核   （一）基金资产净值及基金份额净值的打算与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各种基金份额净值是按照每个办事日闭市后，该类基金资产净值除以当日 该类基金份额的余额数目打算，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入， 由此形成的错误归入基金资产。基金顾问东谈主不错竖立大额赎回情形下的净值精 度济急调治机制。国度法律法例及基金合同另有轨则的，从其轨则。   基金顾问东谈主应每个办事日对基金资产估值。但基金顾问东谈主根据法律法例或 基金合同的轨则暂停估值时除外。估值原则应适合《基金合同》、《中国证监 会对于证券投资基金估值业务的携带意见》偏激他法律、法例的轨则。   用于基金信息线路的基金资产净值和各种基金份额净值由基金顾问东谈主负责 打算，基金托管东谈主复核。基金顾问东谈主应于每个办事日交往收尾后打算当日的各 类基金份额的基金资产净值和各种基金份额净值，以约定方式发送给基金托管 东谈主。基金托管东谈主对净值打算结果复核后，将复核结果反馈给基金顾问东谈主，由基 金顾问东谈主对各种基金份额净值给以公布。   本基金按以下方法估值：   交往所上市的非固定收益品种，以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化或证 券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收盘价） 估值；如最近交往日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调治最                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 近交往市价，确定公允价钱。  （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，录取第三方估值基 准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。  （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，录取第三方估值基准 服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全价。  对于含投资者回售权的固定收益品种，垄断回售权的，在回售登记日至实 际收款日历间录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价或 保举估值全价，同期充分计议刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未垄断回售权的建议按照长待偿期所对应的价钱进 行估值。  （3）基金以估值品种的估值全价手脚估值的依据，基金顾问东谈主根据关系法 律、法例的轨则进行涉税处理。  对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，给与估值技 术确定其公允价值，基金顾问东谈主根据关系法律、法例的轨则进行涉税处理。 无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，给与最近交往日结 算价估值。 值。  信用孳生品按照第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，但基金管 理东谈主照章应当承担的估值办事不因托福办事而免除。  选用的第三方估值机构未提供估值价钱的，依照联系法律法例及企业管帐 准则的要求给与合理估值技巧确定其公允价值。 金顾问东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估 值。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 确保基金估值的公谈性。 按国度最新轨则估值。   如基金顾问东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 要领及关系法律法例的轨则或者未能充分崇尚基金份额持有东谈主利益时，应立即 文告对方，共同查明原因，两边协商搞定。   根据联系法律法例，基金资产净值打算和基金管帐核算的义务由基金顾问 东谈主承担。本基金的基金管帐办事方由基金顾问东谈主担任，因此，就与本基金联系 的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的意见， 按照基金顾问东谈主对基金净值信息的打算结果对外给以公布，由此给基金份额持 有东谈主形成的损失，由基金顾问东谈主负责赔付。   （二）净值差错处理   当发生净值打算舛错时，由基金顾问东谈主负责处理，由此给基金份额持有东谈主 和基金形成损失的，由基金顾问东谈主对基金份额持有东谈主或者基金先行支付抵偿金。 基金顾问东谈主和基金托管东谈主应根据践诺情况界定两边承担的办事，经说明后按以 下要求进行抵偿。 估值方法的第 1－6、8 进行处理时，若基金顾问东谈主净值打算出错，基金托管东谈主 在复核过程中莫得发现，且形成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法例的规 定对投资者或基金支付抵偿金，就践诺向投资者或基金支付的抵偿金额，由基 金顾问东谈主与基金托管东谈主按照罪恶进度各自承担相应的办事； 从头打算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布各种基金份额净值 的情形，以基金顾问东谈主的打算结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金造 成的损失，基金托管东谈主不负抵偿办事； 差不手脚基金资产估值舛错处理。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货交往所、登记结算公司及入款银行 等级三方机构发送的数据舛错等非基金顾问东谈主与基金托管东谈主原因等，基金顾问 东谈主和基金托管东谈主固然一经采取必要、妥贴、合理的措施进行搜检，但未能发现                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 舛错或虽发现舛错但因前述原因无法实时更正而形成的基金资产估值舛错，基 金顾问东谈主和基金托管东谈主免除抵偿办事。但基金顾问东谈主、基金托管东谈主应当积极采 取必要的措施减弱或摈弃由此形成的影响。   针对净值差错处理，如果法律法例或证监会有新的轨则，则按新的轨则执 行；如果行业有通行作念法，在不抵御法律法例且不损伤投资者利益的前提下， 两边应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则从头协商确定处理原则。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。   （三）基金管帐轨制   按国度联系部门制定的管帐轨制推论。   （四）基金账册的建立   基金顾问东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》胜利后，应按照两边约定的消亡 记账方法和管帐处理原则，分手独飞速确立、登录和守护本基金的全套账册， 对两边各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 对管帐处理方法存在分歧，应以基金顾问东谈主的处理方法为准。   （五）管帐数据和财务贪图的查对   两边应每个交往日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金顾问东谈主 和基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的打算和公告的，以基金顾问 东谈主的账册为准。   （六）基金依期陈述的编制和复核   基金财务报表由基金顾问东谈主和基金托管东谈主每月分手零丁编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个办事日内完成。依期陈述文献应按中国证监会的要 求公告。季度陈述的编制，应于季度终了后 15 个办事日内完成；基金招募评释 书、基金家具尊府概要的信息发生要紧变更的，基金顾问东谈主应当在 3 个办事日 内，更新基金招募评释书和基金家具尊府概要并登载在轨则网站上；基金招募 评释书、基金家具尊府概要的其他信息发生变更的，基金顾问东谈主至少每年更新 一次。中期陈述在基金管帐年度前 6 个月收尾后的 2 个月内公告；年度陈述在 管帐年度收尾后 3 个月内公告。如果基金合同胜利不及 2 个月的，基金顾问东谈主                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 不错不编制当期季度陈述、中期陈述或者年度陈述。   基金顾问东谈主在月初 3 个办事日内完成上月度报表的编制，以约定方式将有 关报表提供基金托管东谈主；基金托管东谈主收到后在 2 个办事日内进行复核，并将复 核结果实时书面或以两边约定的其他方式文告基金顾问东谈主。对于季度陈述、中 期陈述、年度陈述、更新招募评释书、基金家具尊府概要等，基金顾问东谈主和基 金托管东谈主应在上述监管部门轨则的时刻内完成编制、复核及公告。基金托管东谈主 在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金顾问东谈主和基金托管东谈主应共同 查明原因，进行调治，调治以两边招供的账务处理方式为准。如果基金顾问东谈主 与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日前就关系报抒发成一致，基金顾问东谈主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报证监会备案。   基金托管东谈主对上述陈述复核完了后，不错出具复核说明书（盖印）、进行 电子说明或以其他两边约定的方式说明，以备有权机构对关系文献审核搜检。   六、基金份额持有东谈主名册的守护   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金顾问东谈主的指示编制和守护，基金 顾问东谈主和基金托管东谈主应分手守护基金份额持有东谈主名册，基金登记机构保存期不 低于法律法例轨则的最低期限，法律法例另有轨则或有权机关另有要求的除外。 如不可妥善守护，则按关系法例承担办事。   在基金托管东谈主要求或编制中期陈述和年度陈述前，基金顾问东谈主应将联系资 料送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的果真性、准确性和 完竣性。基金托管东谈主不得将所守护的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应慑服阴事义务。   七、托管左券的变更与拒绝   （一）基金托管左券的变更   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券， 其内容不得与《基金合同》的轨则有任何突破。修改后的新左券，应报中国证 监会备案。   （二）基金托管左券的拒绝                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 他事由形成其他基金托管东谈主领受基金财产； 他事由形成其他基金顾问东谈主领受基金顾问权； 拒绝事项。  （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金顾问东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金财产算帐。 管东谈主、适合《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办事主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。  （1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产算帐小组统一领受基金财 产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐陈述；  （5）聘任管帐师事务所对算帐陈述进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 陈述出具法律意见书；  （6）将算帐陈述报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。  算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的 基金份额比例进行分拨。   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈述经适合《中华 东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈述报中国证 监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应 当将算帐陈述登载在轨则网站上，并将算帐陈述提醒性公告登载在轨则报刊上。   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不低于法律法例轨则的最 低期限。   八、争议搞定方式   两边当事东谈主同意，因本左券而产生的或与本左券联系的一切争议，应通过 友好协商或者统一搞定。托管左券当事东谈主不肯通过协商、统一搞定或者协商、 统一不成的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照 上海国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法按普通要领进行仲裁。仲裁 地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有不竭力。除非仲裁裁决 另有决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金顾问东谈主和基金托管东谈主职责，陆续忠 实、勤奋、尽责地履行《基金合同》和本左券轨则的义务，崇尚基金份额持有 东谈主的正当权益。   本左券受中华东谈主民共和国法律（为本左券之目的，在此不包括香港、澳门 相当行政区和台湾地区法律）统治，并从其解释。                     泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书          二十一、对基金份额持有东谈主的服务   基金顾问东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额 持有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：   （一）账单服务 可通过拨打客户服务电话 4001895522（免资料话费）、010-52160966，或通过 基金顾问东谈主在线客服订制账单服务。 或因邮局送达差错、通讯故障、延误等原因，形成对账单无法按时准确送达， 请实时到原基金销售网点或致电基金顾问东谈主客服中心办理关系信息变更。如需 补发对账单，敬请拨打客服热线电话。   （二）手机短坚信务   基金顾问东谈主向订制短信的基金份额持有东谈主提供短坚信务，包括：基金份额 净值、交往说明、对账单等内容。基金份额持有东谈主可通过拨打客户服务电话 短坚信务。   （三）在线服务   通过基金顾问东谈主网站（www.tkfunds.com.cn），基金份额持有东谈主还可赢得 如下服务：   基金份额持有东谈主均可通过基金顾问东谈主网站收尾基金交往查询、账户信息查 询和基金信息查询。   投资者不错利用基金顾问东谈主网站获取基金和基金顾问东谈主的各种信息，包括 基金的法律文献、事迹陈述及基金顾问东谈主最新动态等尊府。   （四）电子化交往服务   基金份额持有东谈主不错通过基金顾问东谈主电子自助交往系统（7*24 小时服务） 办理基金交往业务，包括：基金认购、申购、赎回、依期定额投资、调治、撤                            泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书 单、分成方式变更及查询等业务。电子化交往方式包含：    个东谈主投资者不错使用多家银行的银行卡通过网上交往系统自助办理基金交 易业务。网址：https://newtrade.tkfunds.com.cn/。    操作通俗、应用天真，投资者可遍地随时通过手机客户端办理业务。下载 方式：投资者不错通过基金顾问东谈主官网下载，也不错通过 AppStore、手机应用 市集等搜索下载。    个东谈主投资者通过基金顾问东谈主微信公众号绑定基金账号后，不错使用多家银 行的银行卡自助办理基金交往业务。微信号：tkfunds。    （五）参谋服务    投资者或基金份额持有东谈主如果想了解申购与赎回的交往情况、基金账户余 额、基金家具与服务等信息，可拨打基金顾问东谈主寰球统一客服电话：    投资者或基金份额持有东谈主可在基金顾问东谈主网站点击“在线客服”，根据提 示操作输入要咨商量题的要道词，便可自助进行关系问题的搜索及解答；或可 点击“转东谈主工客服”赢得服务订制/取消、账户查询等专项东谈主工服务。    在线客服东谈主工服务时刻为周一到周五 9:00-18:00，法定节沐日除外。    网址：www.tkfunds.com.cn    电子信箱：service@tkfunds.cn    （六）如本招募评释书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请通过上述联 系方式接洽基金顾问东谈主。请确保投资前，您/贵机构一经全面交融了本招募评释 书。                       泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书                 二十二、其他应线路事项 线路日历               线路事项称号              线路媒体                                    中国证监会基金电子              泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资   线路网站及基金顾问              基金基金份额发售公告            东谈主网站，《中国证券                                        报》                                    中国证监会基金电子              泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资   线路网站及基金顾问              基金基金合同胜利公告            东谈主网站，《中国证券                                        报》                                    中国证监会基金电子              泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资                                    线路网站及基金顾问                                    东谈主网站，《中国证券              期定额投资业务公告                                        报》                                    中国证监会基金电子              对于泰康悦享 60 天持有期债券型证券                                    线路网站及基金顾问                                    东谈主网站，《中国证券              行径的公告                                        报》                                    中国证监会基金电子              泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资                                    线路网站及基金顾问                                    东谈主网站，《中国证券              投）业务公告                                        报》                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书       二十三、招募评释书存放及查阅方式  招募评释书分手置备于基金顾问东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 投资者可在办公时刻查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取 得上述文献复制件或复印件。对投资者按此种方式所赢得的文献偏激复印件， 基金顾问东谈主保证文本的内容与所公告的内容实足一致。  投资者还不错顺利登录基金顾问东谈主的网站（www.tkfunds.com.cn）查阅和 下载招募评释书。                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募评释书             二十四、备查文献  （一）本基金备查文献包括下列文献：  （二）备查文献的存放地点和投资者查阅方式 金托管东谈主业务经历批件、营业派司存放于基金托管东谈主处；其余备查文献存放在 基金顾问东谈主处。 买复印件。                              泰康基金顾问有限公司

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