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5月24日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1,涨0.02%
发布日期:2024-05-27 15:56    点击次数:197

本站音尘,5月24日,交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1元,累计净值为1.49元,较前一往改日高涨0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.21%,近3个月高涨1.04%,近6个月高涨2.46%,近1年高涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清楚,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比123.49%,投资平台现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏,基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金司理,任职手艺累计文书35.32%。基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理,任职手艺累计文书27.13%。

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