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中加纯债一年A,中加纯债一年C: 中加纯债一年按时怒放债券型证券投资基金怒放申购、赎回、养息业务公告
发布日期：2025-07-16 12:51    点击次数：79
         中加纯债一年按时怒放债券型证券投资基金                怒放申购、赎回、养息业务公告                 公告送出日历：2025年07月14日 基金称号               中加纯债一年按时怒放债券型证券投资基金 基金简称               中加纯债一年 基金主代码              000552 基金运作形状             协议型怒放式 基金合同班师日            2014年03月24日 基金解决东谈主称号            中加基金解决有限公司 基金托管东谈主称号            中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构称号         中加基金解决有限公司                    《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开                    召募证券投资基金运作解决见地》等法律轨则 公告依据               以及《中加纯债一年按时怒放债券型证券投资                    基金基金合同》、《中加纯债一年按时怒放债                    券型证券投资基金招募评释书》 申购肇始日              2025年07月21日 赎回肇始日              2025年07月21日 养息转入肇始日            2025年07月21日 养息转出肇始日            2025年07月21日 下属基金份额类别的基金简                    中加纯债一年A       中加纯债一年C 称 下属基金份额类别的交游代 码 该基金份额类别是否怒放申                    是             是 购、赎回、养息   本基金在怒放期内吸收投资者的申购、赎回和养息央求。2025年07月21日为本基金 的第11个运作周期已矣后的怒放日肇始日历。   把柄《中加纯债一年按时怒放债券型证券投资基金基金合同》、《中加纯债一年定 期怒放债券型证券投资基金招募评释书》，每个怒放期为上一个运作周期已矣后的5至 日至2025年08月08日。技术本基金聘用怒放运作模式，投资东谈主可办理基金份额申购、赎 回、养息或其他业务。具体办理时分为上海证券交游所、深圳证券交游所的闲居交游日 的交游时分，但基金解决东谈主把柄法律轨则、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂 停申购、赎回、养息时之外。   申购时，投资者通过销售网点每笔申购本基金的最低金额为1元（含申购费）；通 过本基金解决东谈主电子自助交游系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额为1元（含申 购费）；通过本基金解决东谈主直销柜台申购，初次最低申购金额为100万元（含申购费）， 追加申购的单笔最低金额为1元(含申购费)。实际操作中，以各销售机构的具体章程为 准。投资东谈主将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的赶走。   A类基金份额申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产。本基金C类基金份额在申购 阶段不收取申购用度。   投资东谈主申购A类基金份额时，需缴纳申购用度，费率按申购金额递减。投资东谈主在一 天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔差异计较。具体费率如下：              A类申购金额(M)      申购费率                M               M≥500万     按笔收取，950.00元/笔   无。   基金份额捏有东谈主在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回央求不得低于1份基金份 额。基金份额捏有东谈主赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不及1份的， 在赎回时需一次一都赎回。实际操作中，以各销售机构的具体章程为准。通过本基金管 理东谈主电子自助交游系统赎回，每次赎回份额不得低于1份。   如遇广泛赎回等情况发生而导致宽限赎回时，赎回办理和款项支付的见地将参照基 金合同相关广泛赎回或蚁合广泛赎回的要求处理。   本基金A类基金份额与C类基金份额赎回费率同样，如下表。                捏有期限(Y)         赎回费率                  Y                Y≥60天           0.00%   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回 基金份额时收取。对捏有期限少于7日的投资者将收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费 全额计入基金财产；对捏有期限不少于7日的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总 额的25%归入基金财产，其余用于支付阛阓扩充、销售、登记和其他必要的手续费。   无。 金份额只可养息为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只可养息为另一 只基金的后端模式份额。投资者在提交基金养息业务时应明确标示类别。 申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金养息时，不收取申购补差用度。 要是某笔养息央求导致转出基金的单个交游账户的基金份额余额少于基金最低保留余 额赶走，则转出基金余额部分基金份额将被同期赎回。 两位。 惠举止，公告中有相称评释的之外），则基金养息时的申购补差费按照优惠后的费率计 算，但关于通过销售机构网上交游拿起的基金养息央求，理财投资如本公司未作相称评释，将以 各销售机构的章程为准。 金养息用度由基金赎回用度及基金申购补差用度组成。   （1）基金转出时赎回费的计较：   转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出金额－转出基金赎回费   （2）基金转入时申购补差费的计较：   计较补差费金额=（转出份额-再投资份额）×转出基金当日基金份额净值-（基金 赎回费-再投资份额赎回费）   申购补差费＝Max{【计较补差费金额／（1＋转入基金申购费率）】×转入基金申 购费率－【计较补差费金额／（1＋转出基金申购费率）】×转出基金申购费率，0}   净转入金额＝转出金额-转出基金赎回费-申购补差费   转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值   要是转入基金申购费适用固定用度时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费。   要是转出基金申购费适用固定用度时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费。   转入份额按照四舍五入的行径保留少许点后两位，由此产生的症结归入基金财产。   基金养息只可在吞并销售机构进行。养息的两只基金必须都是该销售机构销售的同 一基金解决东谈主解决的、在吞并注册登记机构注册登记的基金。   本基金通过中加基金解决有限公司直销柜台及网上交游办理。   其他销售机构如以后灵通本基金的养息业务，本公司可不再相称公告，敬请强大投 资者和蔼各销售机构灵通上述业务的公告或垂询相关销售机构。 为准。   中加基金解决有限公司直销中心。   具体名单详见基金解决东谈主网站公示。   基金解决东谈主可把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金 运作解决见地》、《公开召募证券投资基金销售机构监督解决见地》和基金合同等的规 定，取舍其他合适要求的机构销售本基金，并在基金解决东谈主网站公示。   无。   在怒放期内，基金解决东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过指定网站、基金销 售机构网站偶而交易网点泄露怒放日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   投资东谈主必须把柄销售机构章程的形势，在怒放日的具体业务办理时天职提倡申购、 赎回、养息的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申购央求 即为确立；登记机构阐明基金份额时，申购班师。   基金份额捏有东谈主递交赎回央求，赎回确立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。投资 东谈主赎回央求班师后，基金解决东谈主将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生广泛赎 回时，款项的支付见地参照基金合同相关要求处理。   基金解决东谈主应以交游时分已矣前受理灵验申购和赎回央求确本日行动申购或赎回 央求日(T日)，在闲居情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的灵验性进行阐明。 T日提交的灵验央求，投资东谈主应在T+2日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构 章程的其他形状查询央求的阐明情况。若申购不能功，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定班师，而仅代表销售机构确 实吸收到申购、赎回央求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明效果为准。关于申购申 请及申购份额的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当职权。   基金解决东谈主分歧单个投资东谈主累计捏有的基金份额上限进行赶走。但单一投资者捏有 基金份额数不得达到或升迁基金份额总和的50%（在基金运作历程中因基金份额赎回等 情形导致被迫达到或升迁50%的之外）。   如有任何疑问，请与本基金解决东谈主斟酌。   客服热线：400-00-95526   官方网站：www.bobbns.com   本基金解决东谈主应许以淳厚信用、悉力守法的原则解决和运用基金钞票，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前负责阅读本基金《基金合同》和 《招募评释书》等相关法律文献，取舍与自己风险承受才气相匹配的产物。   特此公告。                            中加基金解决有限公司



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