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5月24日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0271
发布日期:2024-05-27 16:32    点击次数:160

本站讯息,5月24日,国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单元净值为1.0271元,累计净值为1.0581元,较前一往异日高潮0.0%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.12%,近3个月高潮1.01%,近6个月高潮2.52%,近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报线路,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比144.91%,利好优配现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为敬夏玺、李鸥,基金司理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复5.87%。基金司理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复5.91%。

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