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泰康安悦纯债3月定开债券: 泰康安悦纯债3个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第1次更新)
发布日期：2024-12-08 08:35    点击次数：163
   泰康基金经管有限公司  泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型 发起式证券投资基金更新招募说明书    （2024 年第 1 次更新） 【本基金不向个东说念主投资者公开销售】   基金经管东说念主：泰康基金经管有限公司   基金托管东说念主：招商银行股份有限公司              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                     重要教唆   本基金召募苦求已于 2017 年 8 月 25 日获中国证监会证监许可『2017』1580 号文准予召募注册。基金合同于 2017 年 11 月 01 日矜重收效。   本基金经管东说念主保证招募说明书的内容真确、准确、齐全。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 投资价值、商场远景和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、 本招募说明书、家具尊府概要等信息败露文献，全面意志本基金家具的风险收 益特征，应充分接头投资者自身的风险承受才能，并对认购（或申购）基金的 意愿、时机、数目等投资步履作出安闲决策，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险。基金经管东说念主提醒投资者基金投资的“买者 自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化导致的 投资风险，由投资者自行职守。投老本基金可能际遇的风险包括：证券商场整 体环境激勉的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，基金经管东说念主未能以 合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的流动性风险（包括但不限 于特定投资标的流动性较差风险、无数赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等 流动性风险经管器具带来的风险等），基金投资过程中产生的操作风险，因交 收负约和投资债券激勉的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的独到风险， 等等。   本基金可投资中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风 险。中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券刊行东说念主可能由于规模小、 策动历史短、事迹不彊壮、里面治理范例性不够、信息透明度低等因素导致其 不可履行还本付息的职责而使预期收益与实践收益发生偏离的可能性，从而使 基金投资收益下降。基金可通过各类化投资来散布这种非系统风险，但不可完 全遮盖。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式过甚投资持有东说念主数 的限制，存在变现贫乏或无法在允洽或盼愿时变现引起损失的可能性。   本基金可投资国债期货，国债期货接纳保证金往来轨制，由于保证金往来 具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益 遭受较大损失。国债期货接纳逐日无欠债结算轨制，如果莫得在礼貌的时候内 补足保证金，按礼貌将被强制平仓，可能给投资带来首要损失。               泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   本基金以如期怒放方式运作，每满 3 个月怒放一次申购和赎回，投资者只 能在怒放期提议申购赎回苦求，濒临在顽固期内无法申购或赎回的风险。由于 本基金在怒放期聚会怒放赎回，故怒放期出现无数赎回的可能性较大，带来更 高的流动性风险，在怒放期赎回的投资者濒临无法实时赢得赎回款项的风险， 而未赎回的投资者濒临因变现冲击成本所致的基金净值波动风险。   基金合同收效满 3 年后不断存续的，在后续第一个齐全顽固期起原后的每 个怒放期的临了一日日终，如果基金资产净值加受骗日灵验申购苦求金额及基 金调遣中转入苦求金额（如有）扣除灵验赎回苦求金额及基金调遣中转出苦求 金额后的余额低于 5000 万元的，则本基金根据基金合同的约定进入计帐规范并 休止，不需召开基金份额持有东说念主大会，基金份额持有东说念主濒临基金强制清盘的风 险。   《基金合同》收效满 3 年后不断存续的，贯穿 20 个工作日出现基金份额持 有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当 在如期请问中给予败露；在后续第一个齐全顽固期收尾后贯穿 60 个工作日基金 资产净值低于 5000 万元的，本基金将根据基金合同的约定进入计帐规范并休止， 无用召开基金份额持有东说念主大会审议，基金份额持有东说念主濒临基金强制清盘的风险。   本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率低于股票型及夹杂型 基金，高于货币商场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。在商场波动因素影响下，本基 金净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现损失。   基金的过往事迹并不预示其畴昔走漏。   基金经管东说念主经管的其它基金的事迹并不组成对本基金事迹走漏的保证。基 金经管东说念主依照恪称职守、淳厚信用、严慎费力的原则经管和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金单一投资者持有的基金份额或者组成一致行动东说念主的多个投资者持有 的基金份额可达到或者跨越 50%，基金不向个东说念主投资者销售。   本更新招募说明书照旧本基金托管东说念主招商银行股份有限公司复核，本更新 招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日，关联财务数据和净值走漏截 止日为 2024 年 9 月 30 日。财务数据未经审计。                  泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                              目 录            泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                 一、弁言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《证券投资基金销售经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息败露经管办法》（以下简称 “《信息败露办 法》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险经管礼貌》(以下简称 “《流动性风险礼貌》”)等关联法律法则以及《泰康安悦纯债 3 个月如期怒放 债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书走漏了泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资 基金的投资方向、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策关联的一王人必要事项， 投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何乌有纪录、误导性敷陈或首要 遗漏，并对其真确性、准确性、齐全性承担法律职责。   本基金是根据本招募说明书所载明的尊府苦求召募的。本基金经管东说念主莫得 寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明 书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有基金份额的 步履本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他关联礼貌享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解本基金份额持有东说念主的权 利和义务，应详备查阅基金合同。                泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                      二、释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金 金基金合同》及对基金合同的任何灵验更正和补充 效更正和补充 发起式证券投资基金招募说明书》过甚更新 券投资基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文书 等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委 员会对于修改〈中华东说念主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的更正 实施的《证券投资基金销售经管办法》及颁布机关对其经常作念出的更正 日实施的《公开召募证券投资基金信息败露经管办法》及颁布机关对其经常作念 出的更正                泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 实施的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其经常作念出的修 订 月 1 日起实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险经管礼貌》及颁布 机关对其经常作念出的更正 义务的法律主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 内正当登记并存续或经关联政府部门批准耕作并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、 社会团体或其他组织 理办法》及相关法律法则礼貌不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金 的中国境外的机构投资者 内证券投资试点办法》（包括其经常更正）及相关法律法则礼貌，运用来自境 外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 投资者和发起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东说念主的合称，但本基金不向个东说念主投资者公开销售 资东说念主 额，办理基金份额的申购、赎回、调遣及转托管等业务 监会礼貌的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金经管东说念主鉴定了基金销售 服务左券，办理基金销售业务的机构               泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 括投资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐 和结算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非往来过户等 有限公司或接受泰康基金经管有限公司寄托代为办理登记业务的机构 所经管的基金份额余额过甚变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调遣及转托管等业务而引起的基金份额变动及结 余情况的账户 件，基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并赢得中国证监会书面 阐发的日期 财产计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日期 长不得跨越 3 个月 怒放日 一个怒放期收尾之日次日起（包括该日）至该日 3 个月月度对日的前一日。本 基金的第一个顽固期为自《基金合同》收效日起至《基金合同》收效日 3 个月 月度对日的前一日。下一个顽固期为首个怒放期收尾之日次日起（包括该日） 至该日 3 个月月度对日的前一日，依此类推。本基金顽固期内不办理申购与赎 回业务，也不上市往来 个工作日、不跨越二十个工作日的期间。在每个怒放期，本基金赎回怒放日、 申购怒放日的日期或有不同，具体期间由基金经管东说念主在每个顽固期收尾前公告            泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 说明。怒放期内，本基金采纳怒放运作模式，投资东说念主可办理基金份额申购和/或 赎回或其他业务，怒放期未赎回的基金份额将自动转入下一个顽固期。如在开 放期内发生不可抗力或其他情形甚至基金无法按时怒放或需依据《基金合同》 暂停申购与赎回业务的，基金经管东说念主有权合理调治申购或赎回业务的办理期间 并给予公告，在不可抗力或其他情形影响因素摈斥之日下一个工作日起，不断 规画该怒放期时候 月度中不存在对应日期的，则该月度对日为该特定日期在后续日期月度中的对 应月度的临了一日 是范例基金经管东说念主所经管的怒放式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金 经管东说念主和投资东说念主共同盲从 苦求购买基金份额的步履 苦求购买基金份额的步履 礼貌的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告礼貌的条件，在本基金怒放期内，苦求将其持有基金经管东说念主经管的、某一基 金的基金份额调遣为基金经管东说念主经管的其他基金基金份额的步履 所持基金份额销售机构的操作 加上基金调遣中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调遣中转入 苦求份额总额后的余额)跨越上一工作日基金总份额的 20%              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 已收尾的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的直率 收款项过甚他资产的价值总和 净值和基金份额净值的过程 集、运作，由基金经管东说念主、基金经管东说念主鼓吹等东说念主员承诺认购一定金额并持有一 如期限的证券投资基金 的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金 份额持有期限不低于三年 基金份额持有期限不少于三年的基金经管东说念主鼓吹、基金经管东说念主等东说念主员 定互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子 败露网站）等媒介 事件 份额净值的方式，将基金调治投资组合的商场冲击成老实拨给实践申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的合 法权益不受挫伤并得到平允对待 证券投资基金基金家具尊府概要》过甚更新 门账户进行处置计帐，见识在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到平允对 待，属于流动性风险经管器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户， 专门账户称为侧袋账户            泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 导致公允价值存在首要不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减 值准备仍导致资产价值存在首要不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在重 大不笃定性的资产                 泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                    三、基金经管东说念主    （一）基金经管东说念主概况    称呼：泰康基金经管有限公司    成立日期：2021 年 10 月 12 日    住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302    办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康海外大厦 3、5 层    批准耕作机关及批准耕作文号：中国证券监督经管委员会，证监许可 【2021】2839 号    法定代表东说念主：金志刚    组织姿首：其他有限职责公司    注册老本：12000 万元    磋议电话：010-89620088    磋议东说念主：王超    股权结构：泰康资产经管有限职责公司占公司注册老本的 80%；嘉兴宸泰资 产经管合伙企业（有限合伙）占公司注册老本的 4.3%；嘉兴舜泰资产经管合伙 企业（有限合伙）占公司注册老本的 4.4%；嘉兴祺泰资产经管合伙企业（有限 合伙）占公司注册老本的 4.4%；嘉兴昱泰资产经管合伙企业（有限合伙）占公 司注册老本的 4.4%；嘉兴崇泰资产经管合伙企业（有限合伙）占公司注册老本 的 2.5%。    （二）基金经管东说念主主要东说念主员情况    陈奕伦先生：董事长、提名与薪酬委员会主任委员，学士学位。现任泰康 保障集团股份有限公司经管委员会成员，泰康资产经管有限职责公司董事、副 总司理、策动经管委员会委员，泰康资产经管（香港）有限公司副董事长，北 京泰康投资经管有限公司董事长。曾任贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县景 阳布依族乡东说念主民政府见习团委副文牍，高盛（亚洲）有限职责公司分析员，历 任泰康资产经管（香港）有限公司 CEO 助理，泰康资产经管有限职责公司研究 部研究总监、资产配置中心投资总监，泰康东说念主寿保障有限职责公司投资经管部 负责东说念主，泰康资产经管（香港）有限公司首席膨大官，泰康保障集团股份有限            泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 公司投资经管部负责东说念主，泰康基金经管有限公司董事、副董事长。   金志刚先生：董事，硕士研究生。现任泰康基金经管有限公司董事、总经 理、财务负责东说念主。曾任职于中国航天工业总公司、泰康东说念主寿保障股份有限公司 资产经管中心，历任泰康资产经管有限职责公司固定收益部助理总司理、总经 理、固定收益总监兼固定收益投资中心负责东说念主、副总司理兼公募职业部负责东说念主。   李红女士：董事、审计与风险经管委员会主任委员，硕士研究生。现任泰 康资产经管有限职责公司财务负责东说念主、北京泰康投资经管有限公司董事。曾任 太平洋产险总公司磋议财务部预算处负责东说念主，太平洋产险内蒙古分公司磋议财 务部司理，太平洋产险总公司磋议财务部财务处处长，太平洋资产经管公司财 务部总司理兼运营部副总司理，太平洋香港投资公司董事。   陈玉宇先生：安闲董事、提名与薪酬委员会委员，博士研究生。现任北京 大学光华经管学院经济学教诲，北京大学经济政策研究所长处，兼任中信股份 有限公司安闲董事、万物云空间科技服务股份有限公司安闲董事、梅州客商银 行股份有限公司安闲董事。陈玉宇先生曾任职于国度经济体制改革委员会宏不雅 司。   罗周详先生：安闲董事、提名与薪酬委员会委员、审计与风险经管委员会 委员，学士学位。现任信永中庸集团副总裁及金融业务委员会主席、阳光恒昌 物业服务股份有限公司董事。罗周详先生曾任中国科学器材相差口总公司财务 司理、中国科学器材相差口总公司莫斯科代表处首席贸易代表、多伦多永说念会 计公司高等审计员、中信永说念司帐师事务所司理等职务。   杨东先生：安闲董事、审计与风险经管委员会委员，博士研究生。现任中 国东说念主民大学东说念主事处处长、法学教诲、博士生导师，教诲部“长江学者”特聘教 授，兼任工信部通讯经济行家委员、中国规画机学会（CCF）数据治理专委会常 务委员、教诲部高等学校更开创业教学带领委员会委员、最妙手民稽查院民事 行政诉讼监督案件行家委员会委员、公安部第六届党风政风警风监督员、国度 互联网金融安全工夫行家委员会委员、中国法学会证券法学研究会副会长、北 京市数字经济与数字治理法治研究会会长、中国高等教诲学会高校东说念主事东说念主才与 锤真金不怕火发展研究分会常务理事、北京市法学会常务理事。杨东先生曾任商务部中 日法律疏通款式办公室代表、中国东说念主民大学法学院副院长。             泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   庞水珍女士：职工监事、投资决策委员会委员，硕士研究生。现任泰康基 金经管有限公司聚会往来室负责东说念主。曾任北京佑瑞持投资经管有限公司往来员、 东莞银行股份有限公司往来员，历任泰康资产聚会往来室固定收益往来员、公 募职业部聚会往来室负责东说念主等职务。   金志刚先生：董事、总司理、财务负责东说念主。硕士研究生。曾任职于中国航 天工业总公司、泰康东说念主寿保障股份有限公司资产经管中心，历任泰康资产经管 有限职责公司固定收益部助理总司理、总司理、固定收益总监兼固定收益投资 中心负责东说念主、副总司理兼公募职业部负责东说念主。   吴辉先生：副总司理、商场部负责东说念主、上海分公司负责东说念主，硕士研究生。 曾任中国星河证券股份有限公司郑州丰产路营业部往来部司理，长盛基金经管 有限公司北京分公司总司理助理、郑州分公司总司理、商场销售总部总监，方 正富邦基金经管有限公司副总司理，泰康资产经管有限职责公司公募职业部市 场部负责东说念主等职务。   陈玮光先生：看管长、监察稽核部负责东说念主，博士研究生。曾任湖南省永州 市地方税务局东说念主事教诲科科员，中国证券投资者保护基金公司投资者观测中心 副总监，安徽省宿松县东说念主民政府副县长（挂职扶贫），中国证券业协会会员服 务一部、办公室、会员经管部主任，中聚资产经管有限公司董事长，诺德基金 经管有限公司看管长、泰康资产经管有限职责公司公募合规负责东说念主兼公募职业 部监察稽核部负责东说念主等职务。   朱伟先生：首席信息官、信息工夫部负责东说念主，博士研究生。曾任中原银行 信息工夫部款式司理，中原银行电子银行部部门司理，恒丰银行出动金融部负 责东说念主，泰康资产经管有限职责公司公募及 BBC 解救部业务分析及开辟总监、部 门负责东说念主，公募首席信息官兼公募职业部信息工夫部负责东说念主等职务。   苏小娅女士：风控负责东说念主、风险左右部负责东说念主、投资决策委员会委员，硕 士研究生。曾任北京市君泽君讼师事务所讼师，泰达宏利基金经管有限公司高 级法律专员，英大基金经管有限公司监察稽核部副司理（部门负责东说念主），国开 泰富基金经管有限公司监察稽核部（法律合规部）副总司理（主理部门工作）， 北京天和念念创投资经管有限公司公募基金筹备组组长，泰康资产经管有限职责 公司公募职业部风险左右部负责东说念主等职务。                泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   任翀先生，硕士研究生。2015 年 7 月加入泰康公募，现任泰康基金固定收 益基金司理。曾任安永华明司帐师事务所高等审计员、中国银行总行金融商场 部投资司理、安信基金固定收益部总司理助理等职务。2016 年 3 月 23 日起于今 担任泰康安泰请问夹杂型证券投资基金基金司理。2016 年 8 月 30 日起于今担任 泰康安益纯债债券型证券投资基金基金司理。2016 年 12 月 26 日起于今担任泰 康安惠纯债债券型证券投资基金基金司理。2017 年 11 月 1 日起于今担任泰康安 悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金基金司理。2017 年 12 月 27 日-2023 年 12 月 12 日担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金司理。2019 年 -2021 年 5 月 7 日担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金司理。 金司理。2024 年 2 月 28 日起于今担任泰康悦享 90 天持有期债券型证券投资基 金基金司理。2024 年 8 月 1 日起于今担任泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资 基金基金司理。   本基金过往基金司理   黄钟先生，硕士研究生。2019 年 9 月 23 日-2023 年 6 月 9 日担任泰康安悦 纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金基金司理。   金志刚先生，投资决策委员会主席，现任泰康基金经管有限公司董事、总 司理、财务负责东说念主，简历同上。   桂跃强先生，投资决策委员会委员，2015 年 8 月加入泰康公募，担任公募 职业部权益投资负责东说念主。现任泰康基金经管有限公司权益投资部负责东说念主、股票 基金司理。曾任石油化工科学研究院工程师，新华基金经管有限公司基金经管 部副总监、基金司理等职务。2015 年 12 月 8 日-2024 年 7 月 8 日担任泰康新机 遇活泼配置夹杂型证券投资基金基金司理。2016 年 6 月 8 日于今担任泰康宏泰 请问夹杂型证券投资基金基金司理。2016 年 11 月 28 日-2020 年 9 月 22 日担任 泰康策略优选活泼配置夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 15 日于今担 任泰康兴泰请问沪港深夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 20 日-2020 年 7 月 2 日担任泰康恒泰请问活泼配置夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年                泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 金司理。2018 年 5 月 30 日于今担任泰康颐年夹杂型证券投资基金基金司理。 理。2018 年 8 月 23 日于今担任泰康弘实 3 个月如期怒放夹杂型发起式证券投资 基金基金司理。2020 年 5 月 20 日-2023 年 2 月 7 日担任泰康招泰尊享一年持有 期夹杂型证券投资基金基金司理。2020 年 8 月 14 日于今担任泰康蓝筹上风一年 持有期股票型证券投资基金基金司理。2020 年 12 月 22 日于今担任泰康上风企 业夹杂型证券投资基金基金司理。2021 年 12 月 14 日于今担任泰康鼎泰一年持 有期夹杂型证券投资基金基金司理。   蒋利娟女士，投资决策委员会委员，2008 年 7 月加入泰康资产，历任聚会 往来室往来员、固定收益部固定收益投资司理。2014 年 11 月加入泰康公募，担 任固定收益基金司理、公募职业部固定收益投资负责东说念主。现任泰康基金经管有 限公司固定收益投资部负责东说念主、固定收益基金司理。2015 年 6 月 19 日于今担任 泰康薪意保货币商场基金基金司理。2015 年 9 月 23 日-2020 年 1 月 6 日担任泰 康新请问活泼配置夹杂型证券投资基金基金司理。2015 年 12 月 8 日-2016 年 12 月 27 日担任泰康新机遇活泼配置夹杂型证券投资基金基金司理。2016 年 2 月 3 日于今担任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金司理。2016 年 6 月 8 日于今 担任泰康宏泰请问夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 1 月 22 日于今担任泰 康金泰请问 3 个月如期怒放夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 15 日至 今担任泰康兴泰请问沪港深夹杂型证券投资基金基金司理。2017 年 8 月 30 日- 理。2017 年 9 月 8 日-2020 年 3 月 26 日担任泰康现款管家货币商场基金基金经 理。2018 年 5 月 30 日于今担任泰康颐年夹杂型证券投资基金基金司理。2018 年 年 8 月 24 日-2020 年 1 月 14 日担任泰康弘实 3 个月如期怒放夹杂型发起式证券 投资基金基金司理。2019 年 12 月 25 日-2021 年 1 月 11 日担任泰康润和两年定 期怒放债券型证券投资基金基金司理。2020 年 5 月 20 日于今担任泰康招泰尊享 一年持有期夹杂型证券投资基金基金司理。2021 年 4 月 7 日于今担任泰康合润 夹杂型证券投资基金基金司理。2021 年 6 月 2 日于今担任泰康浩泽夹杂型证券             泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 投资基金基金司理。2024 年 5 月 31 日于今担任泰康稳健双利债券型证券投资基 金基金司理。   苏小娅女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金经管有限公司风控负责 东说念主、风险左右部负责东说念主，简历同上。   庞水珍女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金经管有限公司职工监事、 聚会往来室负责东说念主，简历同上。   （三）基金经管东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 财产。对所经管的不同基金财产永诀经管、永诀记账，进行证券投资。 配收益。 义务。 以上。 施其他法律步履。   （四）基金经管东说念主承诺 险左右轨制，采纳灵验措施，防止下列步履的发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  （2）抵抗允地对待其经管的不同基金财产。  （3）承销证券。  （4）违抗礼貌向他东说念主贷款或者提供担保。  （5）从事可能使基金财产承担无穷职责的投资。  （6）法律、行政法则和中国证监会礼貌回绝的其他步履。 家关联法律、法则、规章及行业范例，淳厚信用、费力尽责，不从事以下步履：  （1）越权或违法策动。  （2）违抗基金合同或托管左券。  （3）挑升挫伤基金份额持有东说念主或其他基金相关机构的正当权益。  （4）在包括向中国证监会报送的尊府中进行乌有信息败露。  （5）断绝、烦嚣、阻难或严重影响中国证监会照章监管。  （6）卤莽职守、滥用权利。  （7）涌现在职职期间瞻念察的关联证券、基金的生意隐痛、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资磋议等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主 从事相关的往来步履。  （8）协助、接受寄托或以其他任何姿首为其他组织或个东说念主进行证券往来。  （9）违抗证券往来场所业务司法，利用对敲、对倒、倒仓等技巧专揽商场 价钱，阻挠商场次序。  （10）贬损同行，以提高我方。  （11）在公开信息败露和告白中挑升含有乌有、误导、诈骗要素。  （12）以不正大技巧谋求业务发展。  （13）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象。  （14）其他法律、行政法则回绝的步履。  （1）依照关联法律、法则、规章和基金合同的礼貌，本着费力严慎的原则 为基金份额持有东说念主谋取最大利益。  （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人牟取利益。  （3）不涌现在职职期间瞻念察的关联证券、基金的生意隐痛，尚未照章公开            泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 的基金投资内容、基金投资磋议等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他 东说念主从事相关的往来步履。  （4）不以任何姿首为其他组织或个东说念主进行证券往来。  （五）基金经管东说念主的里面左右轨制  为了加强公司里面左右，促进诚信、正当、灵验策动，保障基金持有东说念主利 益，选藏公司及公司鼓吹的正当权益，本基金经管东说念主建立了科学、严实、高效 的里面左右体系。  （1）保证公司策动运作严格盲从国度关联法律法则和行业监管司法，自愿 形成称职策动、范例运作的策动念念想和策动理念。  （2）贯注和化解策动风险，提高策动经管效益，确保策动业务的稳健运行 和受托资产的安全齐全，收尾部门和公司的持续、强健、健康发展。  （3）确保基金、公司财务和其他信息真确、准确、齐全、实时。  （1）健全性原则。里面左右涵盖公司各项业务、各个部门或机构和各级东说念主 员，并包括决策、膨大、监督、反馈等各个要津。  （2）灵验性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控规范，维 护内控轨制的灵验膨大。  （3）安闲性原则。公司各部门和岗亭职责的竖立保持相对安闲，公司基金 资产、自有资产与其他资产的运作相互分离。  （4）相互制约原则。公司竖立的各部门、各岗亭权责分明、相互制衡。  （5）成本效益原则。公司经管运用科学化的策动经管方法镌汰运作成本， 提高经济效益，以合理的左右成本达到最好的里面左右成果。  里面左右轨制由公司司法、里面左右大纲、基本经管轨制、部门业务规章 等部分组成。里面左右大纲是对内控原则的细化和张开，是各项基本经管轨制 的撮要和统辖。基本经管轨制包括风险左右轨制、投资经管轨制、基金司帐制 度、信息败露轨制、监察稽核轨制、信息工夫经管轨制、事迹评估侦查轨制和 蹙迫情况处理轨制等轨制。部门业务规章是在基本经管轨制的基础上，对各部 门的主要职责、岗亭竖立、岗亭职责、操作守则等的具体说明。              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  （1）公司投资决策业务  投资决策严格盲从法律法则的关联礼貌，妥贴基金合同所礼貌的投资方向、 投资规模、投资策略、投资组合和投资限制等要求；健全投资决策授权轨制， 明确界定投资权限，严格盲从投资限制，防止越权决策；投资决接应当有充分 的投资依据，重要投资要有详备的研究请问和风险分析解救，并有决策记录； 建立投资风险评估与经管轨制，在设定的风险权名额度内进行投资决策；建立 科学的投资经处事迹评价体系，包括投资组合情况、是否妥贴基金家具特征和 决策规范、基金绩效包摄分析等内容。  （2）公司研究业务  研究工作保持安闲、客不雅；建立严实的研究工作业务经由，形成科学、有 效的研究方法；建立投资对象备选库轨制，研究部门根据基金合同要求，在充 分研究的基础上建立和选藏备选库；建立研究与投资的业务疏通轨制，保持通 畅的疏通渠说念；建立研究请问质料评价体系。  （3）公司往来业务  基金往来实行聚会往来轨制，基金司理不得顺利向往来员下达投资指示或 者顺利进行往来；公司建立往来监测系统、预警系统和往来反馈系统，完善相 关的安全设施；投资指示进行审核，阐发其正当、合规与齐全后方可膨大，如 出现指示犯科违法或者其他额外情况，应当实时请问相应部门与东说念主员；公司执 行平允的往来分拨轨制，确保不同投资者的利益粗略得到平允对待；建立完善 的往来记录轨制，逐日投资组合列表等应当实时查对并归档撑持；建立科学的 往来绩效评价体系。  （4）信息败露  公司按照法律、法则和中国证监会关联礼貌，建立完善的信息败露轨制， 保证公开败露的信息真确、准确、齐全、实时；公司有相应的部门或岗亭负责 信息败露工作，进行信息的组织、审核和发布；公司加强对公司信息败露的检 查和评价，对存在的问题实时提议改进办法，对信息披露馅现的造作提议处理 意见，并根究相关东说念主员的职责；公司掌捏内幕信息的东说念主员在信息公开败露前不 得涌现其内容。  （5）信息工夫            泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  公司根据国度法律法则的要求，罢黜安全性、实用性、可操作性原则，严 格制定信息系统的经管轨制。  信息工夫系统的设想开辟应该妥贴国度、金融行业软件工程圭臬的要求， 编写齐全的工夫尊府；在收尾业务电子化时，应竖立守密系统和相应左右机制， 并保证规画机系统的可稽性；信息工夫系统插足运行前，需经过需求部门、使 用部门和合规部门等审批通过。  （6）司帐核算  公司以基金为司帐核算主体，安闲建账、安闲核算，保证不同基金之间在 名册登记、账户竖立、资金划拨、账簿记录等方面相互安闲。基金司帐核算与 公司司帐核算相互安闲。  （7）监察稽核  公司设看管长，看管长是高等经管东说念主员，顺利向董事会负责，对本公司及 其工作主说念主员的策动经管和执业步履的合规性进行审查、监督和搜检。  公司耕作监察稽核部门，开展监察稽核和合规经管工作，对看管长负责。 公司保证监察稽核部门的安闲性和巨擘性。公司明确监察稽核部门及里面各岗 位的具体职责，配备充足的监察稽核和合规经管东说念主员，严格监察稽核和合规管 理东说念主员的专科任职条件，严格监察稽核和合规经管的操作规范和组织程序。  （1）本公司承诺以上对于里面左右轨制的败露真确、准确；  （2）本公司承诺根据商场变化和公司业务发展不断完善里面左右轨制。                    泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                       四、基金托管东说念主    （一）基金托管东说念主概况    称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）    耕作日期：1987 年 4 月 8 日    注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦    注册老本：252.20 亿元    法定代表东说念主：缪建民    行长：王良    资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号    电话：4006195555    传真：0755-83195201    资产托管部信息败露负责东说念主：张姗    招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家实足由企业法东说念主理股的股 份制生意银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩 股，并于 2002 年 3 月顺利地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代 码：600036），是国内第一家接纳海外司帐圭臬上市的公司。2006 年 9 月又成 功刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌往来（股票代码：3968），10 月 5 日应用 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。放置 2024 年 9 月 30 日，集 团总资产 116，547.63 亿元东说念主民币，高等法下老本充足率 18.67%，权重法下老本 充足率 15.33%。 意，改名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、 业务经管团队、家具研发团队、风险经管团队、系统与数据团队、款式解救团 队、运营经管团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现存职工 249 东说念主。2002 年 11 月，经中国东说念主民银行和中国证监会批准赢得证券投资基金托管业务履历， 成为国内第一家赢得该项业务履历上市银行；2003 年 4 月，矜严惩理基金托管               泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 业务。招商银行看成托管业务天资最全的生意银行之一，领有证券投资基金托 管履历、基本养老保障基金托管机构履历、受托投资经管托管业务托管履历、 保障资金托管业务履历、企业年金基金托管业务履历、及格境外机构投资者托 管（QFII）履历、及格境内机构投资者托管（QDII）履历、私募基金业务外包 服务履历、存托凭证试点存托业务等业务履历。   招商银行资产托管勾搭自身在托管行业深耕 22 年的专科才能和更始精神， 推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行政策，悉力于成为服务更 佳、科技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值 得信托的行家、贴心折务的管家、让价值持续增多、客户的体验更佳”的“4+ 方向”，以更始的“服务家具化”为方法论，全地点助力资管机构收尾可持续 的高质料发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”“大 不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，不断更始托管系统、服务和家具：在 业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务概述系统和“6S”托管服务标 准，首家发布私募基金绩效分析请问，开办国内首个托管银行网站，推放洋内 首个托管大数据平台，顺利托管国内第一只券商说合资产经管磋议、第一只 FOF、 第一只信托资金磋议、第一只股权私募基金、第一家收尾货币商场基金赎回资 金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N” 基金专户答理、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 撑持，收尾从单一托管服 务商向全面投资者服务机构的迁移，得到了同行招供。   招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断擢升，频年来赢得业 内各种奖项荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银行家》2016 中国金融更始 “十佳金融家具更始奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为 国内惟一赢得该奖项的托管银行；7 月荣获中国资产经管“金贝奖”“最好资产 托管银行”、《21 世纪经济报说念》“2016 最好资产托管银行”。2017 年 5 月荣 获《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》“中国最好托管 银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融更始 “十佳金融家具更始奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限职责公司 “2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险经管系统荣获 金融青联第五届“双擢升”金点子决策二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 佳基金托管银行”奖；5 月荣获海外财经巨擘媒体《亚洲银行家》“中国年度托 管银行奖”；12 月荣获 2018 东方金钱风浪榜“2018 年度最好托管银行”、“20 年最值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最好 基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国最好待业金 托管机构”“中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方金钱 风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有 限职责公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境 内最好托管机构”“最好公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构” 三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最 佳基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限职责公司 “2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方金钱风浪榜“2020 年 度最受宽宥托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度了得资 产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金 英华奖“2020 年度最好基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有 限职责公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务了得机构”奖项；9 月荣 获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最好答理托管 银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度了得资产托管银行天玑 奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限职责公司“2022 年度优秀资产托 管机构”、银行间商场计帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、宇宙 银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币商场托管业务商场更始奖”三项大 奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业更始英华奖“托管创 新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 25 年 基金托管示范银行（宇宙性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方金钱风浪 榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限 职责公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务了得机构”、 “2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大 奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管合 作伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖-ETF20 周年特 别评比“优秀 ETF 托管东说念主””奖。2024 年 6 月，荣获上海计帐所“2023 年度优 秀托管机构”奖。2024 年 8 月，在《21 世纪经济报说念》主办的 2024 资产经管                泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 年会暨十七届 21 世纪【金贝】资产经管竞争力研究案例发布盛典上，“招商银 行托管+”荣获“2024 不凡影响力品牌”奖项；2024 年 9 月，在 2024 财联社中 国金融业“拓扑奖”评比中，荣获银行业务类奖项“2024 年资产托管银行‘拓 扑奖’”。   （二）主要东说念主员情况   缪建民先生，招商银行董事长、非膨大董事，2020 年 9 月起担任招商银行 董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、 二十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障 （集团）公司副董事长、总裁，中国东说念主民保障集团股份有限公司副董事长、总 裁、董事长，曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董事长，中国东说念主保资产管 理有限公司董事长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中国东说念主民保障 （香港）有限公司董事长，东说念主保老本投资经管有限公司董事长，中国东说念主民养老 保障有限职责公司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，招商银行党委文牍、膨大董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕 士，高等经济师。1995 年 6 月加入招商银行，历任招商银行北京分行行长助理、 副行长、行长，2012 年 6 月起历任招商银行行长助理、副行长、常务副行长， 委文牍，2022 年 6 月 15 日起任招商银行行长。兼任招商银行香港上市相关事宜 之授权代表、招银海外金融控股有限公司董事长、招银海外金融有限公司董事 长、招商永隆银行董事长、招联突然金融有限公司副董事长、招商局金融控股 有限公司董事、中国支付计帐协会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员 会第四届主任、中国金融司帐学会第六届常务理事、广东省第十四届东说念主大代表。   王颖女士，招商银行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王 颖女士 1997 年 1 月加入招商银行，历任招商银行北京分行行长助理、副行长， 天津分行行长，深圳分行行长，招商银行行长助理。2023 年 11 月起任招商银行 副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加 入招商银行于今，历任招商银行合肥分行风险左右部副司理、司理、信贷经管 部总司理助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总经 理、投行与金融商场部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 具有 20 余年银行从业教授，在风险经管、信贷经管、公司金融、资产托管等领 域有真切的研究和丰富的实务教授。   （三）基金托管业务策动情况   放置 2024 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1518 只证券投资 基金。   (四)   托管东说念主的里面左右轨制   招商银行确保托管业务严格盲从国度关联法律法则和行业监管轨制，坚持 称职策动、范例运作的策动理念；形成科学合理的决策机制、膨大机制和监督 机制，贯注和化解策动风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建 立故意于查错防弊、堵塞过错、摈斥隐患，保证业务稳健运行的风险左右轨制， 确保托管业务信息真确、准确、齐全、实时；确保内控机制、体制的不断改进 和各项业务轨制、经由的不断完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面左右及风险贯注体系：   一级里面左右及风险贯注是在招商银行总行风险管控层面对风险进行防止 和左右；总行风险经管部、法律合规部、审计部安闲对资产托管业务进行评估 监督，并提议内控擢升经管建议。   二级里面左右及风险贯注是招商银行资产托管部耕作风险合规经管相关团 队，负责部门里面风险防止和左右，实时发现里面左右劣势，提议整改决策， 追踪整改情况，并顺利向部门总司理室请问。   三级里面左右及风险贯注是招商银行资产托管部在竖立专科岗亭时，罢黜 内左右衡原则，视业务的风险进程制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面左右覆盖各项业务过程和操作要津、覆盖统统团队 和岗亭，并由一王人东说念主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面经管轨制的建立均以贯注风 险、审慎策动为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）安闲性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对安闲， 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面左右的搜检、评            泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 价部门安闲于里面左右的建立和膨大部门。   （4）灵验性原则。里面左右灵验性包含里面左右设想的灵验性、里面左右 膨大的灵验性。里面左右设想的灵验性是指里面左右的设想覆盖了统统应关切 的重要风险，且设想的风险交代措施允洽。里面左右膨大的灵验性是指里面控 制粗略按照设想要求严格灵验膨大。   （5）适合性原则。里面左右适合招商银行托管业务风险经管的需要，并能 够跟着托管业务策动政策、策动方针、策动理念等里面环境的变化和国度法律、 法则、政策轨制等外部环境的改变实时进行更正和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公局面与招商银行其他业务局面 隔断，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离， 以达到风险贯注的见识。   （7）重要性原则。里面左右在收尾全面左右的基础上，关谨慎要托管业务 重要事项和高风险要津。   （8）制衡性原则。里面左右粗略收尾在托管组织体系、机构竖立、权责分 配及业务经由等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制建造。招商银行资产托管部从资产托管业务内控经管、产 品受理、司帐核算、资金计帐、岗亭经管、档案经管和信息经管等方面制定一 系列规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本礼貌、业务经管办法和业务操 作规程。轨制结构档次了了、经管要求明确，高亢风险经管全覆盖的要求，保 证资产托管业务科学化、轨制化、范例化运作。   （2）业务信息风险左右。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施，接纳加密、直连方式传输数据，数据膨大异域实时备份， 统统的业务信息须经过严格的授权方能进行观测。   （3）客户尊府风险左右。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客 户尊府严格守密，除法律法则和其他关联礼貌、监管机构及审计要求外，不向 任何机构、部门或个东说念主涌现。   （4）信息工夫系统风险左右。招商银行对信息工夫系统机房、权限经管实 行双东说念主双岗双责，电脑机房 24 小时值班并竖立门禁，统统电脑竖立密码及相应 权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 构实行防火墙保护，对信息工夫系统采纳两地三中心的救急备份经管措施等， 保证信息工夫系统的安全。  （5）东说念主力资源左右。招商银行资产托管部通过建立素雅的企业文化和职工 培训、激励机制、加强东说念主力资源经管及建立东说念主才梯级队伍及东说念主才储备机制，有 效地进行东说念主力资源经管。  （五）基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和规范  根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管 理办法》等关联法律法则的礼貌及基金合同、托管左券的约定，对基金投资范 围、投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。  在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务要津中，基金托管东说念主对基 金经管东说念主发送的投资指示、基金经管东说念主对各基金用度的索求与支付情况进行检 查监督，对违抗法律法则、基金合同的指示断绝膨大，独立即文书基金经管东说念主。  基金托管东说念主如发现基金经管东说念主依据往来规范照旧收效的投资指示违抗法律、 行政法则和其他关联礼貌，或者违抗基金合同约定，实时以书面姿首文书基金 经管东说念主进行整改，整改的时限应妥贴法律法则及基金合同允许的调治期限。基 金经管东说念主收到文书后应实时查对阐发并以书面姿首向基金托管东说念主发出回函并改 正。基金经管东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管 东说念主应请问中国证监会。                泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                   五、相关服务机构 （一）基金销售机构 直销中心柜台 称呼：泰康基金经管有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302 办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康海外大厦 3 层、5 层 法定代表东说念主：金志刚 宇宙统一客户服务电话：4001895522 传真：010-89620100 磋议东说念主：曲晨 电话：010-89620091 网站：www.tkfunds.com.cn （1）招商银行招赢通 注册地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号 办公地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号 法定代表东说念主：缪建民 磋议东说念主：韩熙睿 客服电话：95555 网站：https://fi.cmbchina.com/home/ （2）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 7 楼 法定代表东说念主：其实 磋议东说念主：曾鑫杰 客服电话：400-1818188 网站：www.1234567.com.cn （3）上海好买基金销售有限公司                  泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书    注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时期广场商务楼 14 层    法定代表东说念主：陶怡    磋议东说念主：张茹    客服电话：400-700-9665    网站：www.ehowbuy.com    基金经管东说念主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基 金合同等的礼貌，采纳其他妥贴要求的销售机构销售本基金，并在基金经管东说念主 网站公示。    （二）登记机构    称呼：泰康基金经管有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302    办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康海外大厦 3、5 层    法定代表东说念主：金志刚    宇宙统一客户服务电话：4001895522    传真：010-89620077    磋议东说念主：陈进    （三）出具法律意见书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    注册地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：021-31358666    传真：021-31358600    承办讼师：安冬、陆奇    磋议东说念主：陆奇    （四）审计基金财产的司帐师事务所    称呼：普华永说念中天司帐师事务所（特地普通合伙）    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦               泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 膨大事务合伙东说念主：李丹 承办注册司帐师：叶尔甸、耿亚男 磋议电话：021-23238888 传真：021-23238800 磋议东说念主：耿亚男                  泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                      六、基金的召募    （一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》、基金合同过甚他关联礼貌召募。本基金召募苦求已于 2017 年 8 月 25 日获中国证监会证监许可『2017』1580 文准予召募注册。    （二）基金类别、运作方式及存续期    本基金以如期怒放的方式运作，即接纳顽固运作和怒放运作轮流轮回的方 式。本基金顽固期内采纳顽固运作模式，不办理申购与赎回业务，也不上市交 易。本基金的第一个顽固期为自《基金合同》收效日起至《基金合同》收效日 3 个月月度对日的前一日。下一个顽固期为首个怒放期收尾之日次日起（包括该 日）至该日 3 个月月度对日的前一日，依此类推。    每个顽固期收尾后，本基金即进入怒放期，每个怒放期的期限为自每个封 闭期收尾之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日，在每个怒放期， 本基金赎回怒放日、申购怒放日的日期或有不同，具体期间由基金经管东说念主在每 个顽固期收尾前公告说明。怒放期内，本基金采纳怒放运作模式，投资东说念主可办 理基金份额申购和/或赎回或其他业务。怒放期未赎回的基金份额将自动转入下 一个顽固期。如在怒放期内发生不可抗力或其他情形甚至基金无法按时怒放或 需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金经管东说念主有权合理调治申购或 赎回业务的办理期间并给予公告，在不可抗力或其他情形影响因素摈斥之日下 一个工作日起，不断规画该怒放期时候。    （三）召募对象    妥贴法律法则礼貌的可投资于证券投资基金的机构投资者、及格境外机构 投资者、东说念主民币及格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法则或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。    （四）基金召募情况    经普华永说念中天司帐师事务所(特地普通合伙）验资，本次召募的灵验认购 户 数 为 2 户 ， 净 销 售 金 额 为 东说念主 民 币 309999000.00 元 ， 折 合 基 金 份 额              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 折合 0.00 份基金份额归基金份额持有东说念主统统，悉数召募份额为 309999000.00 份。上述资金已于 2017 年 11 月 01 日划入本基金在基金托管东说念主招商银行股份有 限公司开立的泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金基金托 管专户。              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书               七、基金合同的收效   （一）基金合同收效   本基金基金合同自 2017 年 11 月 01 日起矜重收效，自该日起本基金经管东说念主 矜重起原经管本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产规模   基金合同收效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金 合同自动休止，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会延续基金合同期限。法律 法则或中国证监会另有礼貌的，从其礼貌。   基金合同收效满 3 年后不断存续的，在后续第一个齐全顽固期起原后的每 个怒放期的临了一日日终，如果基金资产净值加受骗日灵验申购苦求金额及基 金调遣中转入苦求金额（如有）扣除灵验赎回苦求金额及基金调遣中转出苦求 金额后的余额低于 5000 万元的，则本基金根据基金合同的约定进入计帐规范并 休止，不需召开基金份额持有东说念主大会。   《基金合同》收效满 3 年后不断存续的，贯穿 20 个工作日出现基金份额持 有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当 在如期请问中给予败露；在后续第一个齐全顽固期收尾后贯穿 60 个工作日基金 资产净值低于 5000 万元的，本基金将根据基金合同的约定进入计帐规范并休止， 无用召开基金份额持有东说念主大会审议。   法律法则或监管部门另有礼貌时，从其礼貌。            泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书          八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管 东说念主在相关公告中列明。基金经管东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金 经管东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或 按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的怒放日实时候   本基金办理基金份额申购和/或赎回的怒放日为怒放期内的每个工作日。投 资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和/或赎回，具体办理时候为上海证券往来所、 深圳证券往来所的闲居往来日的往来时候，但基金经管东说念主根据法律法则、中国 证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。顽固期内，本基 金不办理申购与赎回业务。   基金合同收效后，若出现新的证券往来商场、证券往来所往来时候变更或 其他特地情况，基金经管东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时候进行相应的调治， 但应在实施日前依照《信息败露办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。   本基金自每个顽固期收尾后的第一个工作日起进入怒放期，期间不错办理 申购和/或赎回业务。本基金每个怒放期最长不跨越二十个工作日，怒放期的具 体时候以基金经管东说念主届时公告为准。   如在怒放期内发生不可抗力或其他情形甚至基金无法按时怒放或需依据 《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金经管东说念主有权合理调治申购或赎回业 务的办理期间并给予公告，在不可抗力或其他情形影响因素摈斥之日下一个工 作日起，不断规画该怒放期时候。   基金经管东说念主不得在怒放期之外的日期或者时候办理基金份额的申购、赎回 或者调遣。本基金怒放期内，投资东说念主在每个怒放日往来时候收尾之后提议申购、 赎回或调遣苦求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一开 放日基金份额申购、赎回的价钱。在怒放期临了一个工作日往来时候收尾之后 提议的申购、赎回或者调遣苦求，视为无效苦求，基金经管东说念主将不予受理。              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   怒放期以及怒放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金经管东说念主届时发布 的相关公告。   本基金已于 2018 年 2 月 1 日起每个怒放日起原办理日常申购及赎回业务。   （三）申购与赎回的原则 规画的基金份额净值为基准进行规画； 规范赎回。   基金经管东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调治。基金经管 东说念主必须在新司法起原实施前依照《信息败露办法》的关联礼貌在指定媒介上公 告。   （四）申购与赎回的规范   投资东说念主必须根据销售机构礼貌的规范，在怒放日的具体业务办理时候内提 出申购或赎回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购收效。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资东说念主赎回苦求顺利后，基金经管东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生无数赎回或基金合同载明的降速支付赎回款项的情形时，款 项的支付办法参照基金合同关联条件处理。遇往来所或往来商场数据传输蔓延、 通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金经管东说念主及基金托管东说念主所能 左右的因素影响业务处理经由，则赎回款项划付时候相应顺延。   基金经管东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述司法进行调治。基金经管 东说念主必须在新司法起原实施前依照《信息败露办法》的关联礼貌在指定媒介上公 告并报中国证监会备案。               泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   基金经管东说念主应以往来时候收尾前受理灵验申购和赎回苦求确今日看成申购 或赎回苦求日(T 日)，在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的有 效性进行阐发。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构礼貌的其他方式查询苦求的阐发情况。若申购不顺利， 则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销售 机构确乎采纳到该申购、赎回苦求。申购、赎回苦求的阐发以登记机构的阐发 结果为准。对于苦求的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当权利。   在法律法则允许的规模内，本基金登记机构可根据相关业务司法，对上述 业务办理时候进行调治，本基金经管东说念主将于起原实施前按照关联礼貌给予公告。   （五）申购和赎回的数目限制 笔最低申购金额（含申购费）为 10 元东说念主民币，追加申购单笔最低金额为 10 元。 已持有基金份额的投资者不受上述首笔申购最低金额的限制，单笔申购最低金 额为 10 元东说念主民币。   基金经管东说念主或其他销售机构另有礼貌的，从其礼貌。 制。 少于 10 份。如该账户在该销售机构的基金份额余额不及 10 份，则必须一次性 赎回基金一王人基金份额。当某笔往来类业务（如赎回、基金调遣等）导致单个 往来账户基金份额余额少于 10 份时，基金经管东说念主可对该部分剩余基金份额发起 一次性自动一王人赎回。 参见更新的招募说明书或相关公告。 规模或比例上限请参见更新的招募说明书或相关公告。 基金经管东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 益，具体参见基金经管东说念主相关公告。 依照《信息败露办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。  基金经管东说念主可在法律法则允许的情况下，调治上述礼貌申购金额和赎回份 额等数目限制。基金经管东说念主必须在调治实施前依照《信息败露办法》的关联规 定在指定媒介上公告。  （六）申购份额与赎回金额的规画方式  本基金基金份额在申购时收取基金申购用度；投资者不错屡次申购本基金， 申购费率按每笔申购苦求单独规画。具体用度安排如下表所示。     用度种类              金额              费率                      M＜100 万          0.30%  非待业金客户申购费率                                   按笔收取，1，000 元                      M≥500 万                                       /笔                      M＜100 万          0.09%   待业金客户申购费率                                   按笔收取，1，000 元                      M≥500 万                                       /笔  注：（1）M 为申购金额；  （2）实施特定申购费率的待业金客户包括：宇宙社会保障基金、不错投资 基金的地方社会保障基金、企业年金单一磋议以及说合磋议、企业年金理事会 寄托的特定客户资产经管磋议、基本养老保障基金、企业年金待业金家具、职 业年金磋议、养老方向基金、养老保障经管家具。如将来出现经养老基金监管 部门招供的新的养老基金类型，基金经管东说念主将在招募说明书更新时或发布临时 公告将其纳入待业金客户规模；  （3）待业金客户须通过基金经管东说念主直销柜台申购。  当申购用度适用比例费率时，申购份额的规画方法如下：  净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）                 泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   当申购用度适用固定金额时，申购份额的规画方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   上述规画结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金的基金份额，对应 申购费率为 0.30%，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购 份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋0.30%）＝49，850.45 元   申购用度＝50，000－49，850.45＝149.55 元   申购份额＝49，850.45/1.0500＝47，476.62 份   即：投资东说念主（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金的基金份额，假定申 购当日基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47，476.62 份基金份额。   本基金基金份额赎回费率均随投资东说念主理有基金份额期限的增多而递减。具 体赎回费率结构如下表所示：        用度种类               持有期限          费率                            Y＜7 日        1.50%        赎回费率                           Y≥180 日       0.00%   注：Y 为持有期限   赎回金额的规画方式为：   赎回金额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额－赎回用度                 泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   上述规画结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主赎回本基金 1 万份基金份额，持有时候为 60 日，对应的赎回 费率为 0.50%，假定赎回当日基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金 额为：   赎回金额=10，000×1.2500=12，500 元   赎回用度=12，500×0.5%=62.50 元   净赎回金额=12，500-62.50=12，437.50 元   即：投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有期限为 60 日，假定赎回当日 基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，437.50 元。 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日基金份额净值在今日收市 后规画，并根据基金合同的约定进行公告。遇特地情况，经中国证监会同意， 不错允洽蔓延规画或公告。 回基金份额时收取。本基金支撑续持有期少于 7 日的投资者收取 1.50%的赎回费 并全额计入基金财产，支撑续持有期 7 日以上（含）的投资者收取的赎回用度 应按照不低于 25%的比例计入基金资产，未计入基金财产的赎回用度于支付登记 费和其他必要的手续费。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的关联礼貌在指定媒 介上公告。 场情况制定基金促销磋议，如期或不如期地开展基金促销步履。在基金促销活 动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金经管东说念主不错对销售费率实 行一定的优惠。 制，具体处理原则和操作范例罢黜相关法律法则以及监管部门、自律司法的规 定。   （七）断绝或暂停申购的情形             泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   在本基金的怒放期内，发生下列情况时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投 资东说念主的申购苦求： 投资东说念主的申购苦求。 基金资产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法闲居运行。 一投资者单日或单笔申购金额上限的情形时。 格且接纳估值工夫仍导致公允价值存在首要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商 阐发后，基金经管东说念主应当暂停基金估值，并采纳暂停接受基金申购苦求的措施。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主 决定暂停申购时，基金经管东说念主应当根据关联礼貌在指定媒介上刊登暂停申购公 告。如果法律法则、监管要求调治导致上述第 7 项内容取消或变更的，基金管 理东说念主在履行允洽规范后，可修改上述内容，无用召开基金份额持有东说念主大会。如 果投资东说念主的申购苦求被一王人或部分断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。 在暂停申购的情况摈斥时，基金经管东说念主应实时还原申购业务的办理，且怒放期 间可按暂停申购的期间相应延长，直至高亢怒放期对于申购怒放日的时候要求， 具体时候以基金经管东说念主届时的公告为准。   （八）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   在本基金的怒放期内，发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的 赎回苦求或降速支付赎回款项：               泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 基金资产净值。 资东说念主的赎回苦求。 格且接纳估值工夫仍导致公允价值存在首要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商 阐发后，基金经管东说念主应当暂停基金估值，并采纳降速支付赎回款项或暂停接受 基金赎回苦求的措施。   发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停接受赎回苦求或降速支付赎回款 项时，基金经管东说念主应根据法律法则礼貌报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求， 基金经管东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户申 请量占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东说念主，未支付部分可脱期支付。在暂停赎 回的情况摈斥时，基金经管东说念主应实时还原赎回业务的办理并公告，且怒放期间 按暂停赎回的期间相应延长，直至高亢怒放期的时候要求，具体时候以基金管 理东说念主届时的公告为准。   （九）无数赎回的情形及处理方式   若本基金在怒放期单个怒放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额 加上基金调遣中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调遣中转入 苦求份额总额后的余额)跨越前一工作日的基金总份额的 20%，即觉得是发生了 无数赎回。   本基金怒放期内单个怒放日出现无数赎回的，基金经管东说念主对妥贴法律法则 及基金合同约定的赎回苦求应于当日一王人给予办理和阐发。但对于已接受的赎 回苦求，如基金经管东说念主觉得全额支付投资东说念主的赎回款项有贫乏或觉得因全额支 付投资东说念主的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时， 基金经管东说念主当日按比例办理的赎回份额不得低于基金总份额的 20%，其余赎回申               泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 请不错降速支付赎回款项，但降速支付的期限不得跨越 20 个工作日，并应当在 指定媒介上刊登公告。降速支付的赎回苦求以赎回苦求当日的基金份额净值为 基础规画赎回金额。   本基金怒放期内单个工作日发生无数赎回且单个持有东说念主的赎回苦求跨越前 一怒放日基金总份额 40%的情形下，对此单个持有东说念主在该比例以内的赎回苦求与 其他持有东说念主的赎回苦求仍按照前述条件处理。但对此单个持有东说念主跨越该比例的 赎回苦求，基金经管东说念主有权脱期办理赎回，并应当在指定媒介上刊登公告。   当发生上述无数赎回并降速支付赎回款项情形时，基金经管东说念主应当通过邮 寄、传真或者招募说明书礼貌的其他方式在 3 个往来日内文书基金份额持有东说念主， 说明关联处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   （十）暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日的基金份额净值。 或赎回时，基金经管东说念主应提前 2 个工作日在指定媒介刊登基金再行怒放申购或 赎回的公告，并在再行起原办理申购或赎回的怒放日公告最近一个工作日的基 金份额净值。 复刊登暂停公告一次。暂停收尾基金再行怒放申购或赎回时，基金经管东说念主应提 前 2 个工作日在指定媒介贯穿刊登基金再行怒放申购或赎回的公告，并在再行 怒放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。 不于再行怒放日再行发布还原申购或赎回的公告。   （十一）基金调遣   基金经管东说念主不错根据相关法律法则以及基金合同的礼貌决定在怒放期内开 办本基金与基金经管东说念主经管的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一 定的调遣费，相关司法由基金经管东说念主届时根据相关法律法则及基金合同的礼貌            泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 制定并公告，并提前见知基金托管东说念主与相关机构。  本基金已于 2018 年 2 月 1 日起每个怒放日起原办理日常调遣转入与调遣转 出业务。  （十二）基金的非往来过户  基金的非往来过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制膨大等情 形而产生的非往来过户以及登记机构招供、妥贴法律法则的其它非往来过户。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额 的投资东说念主。  秉承是指基金份额持有东说念主圆寂，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制膨大是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主理有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关尊府，对于妥贴条件的非往来过户苦求按基金 登记机构的礼貌办理，银河配资并按基金登记机构礼貌的圭臬收费。  （十三）基金的转托管  基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照礼貌的圭臬收取转托管费。  （十四）基金份额的冻结息争冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构招供、妥贴法律法则的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 然参与收益分拨。法律法则或监管机构另有礼貌的除外。  （十五）基金份额的转让  在法律法则允许且条件具备的情况下，基金经管东说念主可受理基金份额持有东说念主 通过中国证监会招供的往来场所或者往来方式进行份额转让的苦求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金经管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有东说念主应根据基金经管东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业 务。  （十六）基金份额折算  在对基金份额持有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金经管东说念主经与基金           泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 托管东说念主协商一致，可对基金份额进行折算，不须召开基金份额持有东说念主大会审议。 基金份额的折算每年不跨越两次。  （十七）当工夫条件纯熟，本基金经管东说念主在不违抗法律法则且对基金份额 持有东说念主利益无本色不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体 情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调治，或者安排本基金的一类或多类 基金份额在证券往来所上市往来，届时无用召开基金份额持有东说念主大会审议但须 提前公告。  （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的礼貌或相关公告。             泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书               九、基金的投资   （一）投资方向   本基金利用如期怒放的运作性情，通过积极主动的投资经管，在严格左右 风险的基础上，追求越过事迹相比基准的收益水平。   （二）投资规模   本基金的投资规模为具有素雅流动性的金融器具，包括国内照章公开辟行 上市往来的债券资产（包括国债、央行单据、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可调遣债券、可交换债券、分离往来可转债的纯债部分、中 期单据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募 债券等）、资产解救证券、债券回购、银行进款（包括左券进款、如期进款、 文书进款和其他银行进款）、同行存单、国债期货以及法律法则或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具。   本基金不顺利投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形 成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离往来可转债而产生的权 证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可往来之日起的 10 个往来日内卖出。   本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，但应怒放期流动性需要， 为保护基金份额持有东说念主利益，在每次怒放期前 10 个工作日、怒放期及怒放期结 束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在怒放期内每个往来 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往来保证金后，本基金持有的现款或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％；在顽固期内，本基金不 受上述 5%的限制，但每个往来日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往来保证金 后，应保持不低于往来保证金一倍的现款。   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在 履行允洽规范后，不错调治上述投资品种的投资比例。   若法律法则或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金经管东说念主在履行 允洽规范后可纳入投资规模，无用召开基金份额持有东说念主大会审议。具体投资比 例限制按届时灵验的法律法则和监管机构的礼貌膨大。   （三）投资策略               泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   （1）大类资产配置策略   在每个顽固期的建仓期内，本基金将利用基金经管东说念主多年来在宏不雅经济分 析上的丰富教授和积聚，通过基金经管东说念主自身研发构建的固定收益投资决策分 析体系（FIFAM 系统）如期评估宏不雅经济和投资环境，并对全球及国内经济发展 进行评估和推测。在定性或定量分析基础上，判断畴昔商场投资环境的变化以 及商场发展的主要推动因素，预测环节经济变量。   FIFAM 系统（定息投资因素分析模子）是基金经管东说念主在多年固定收益研究投 资的基础上，追忆构建的一套涵盖宏不雅经济、利率家具、信用家具的全面、系 统的固定收益投资分析框架。该系统从经济基本面、政策面、估值水平、资金 面、工夫面等角度全面分析利率商场环境，通过对宏不雅信用周期、行业信用、 估值、个体信用等方面多档次追踪信用商场情状，从而形成对固定收益商场走 势的判断和收益率弧线变动的预期。经过多年投资实践查考，该系统已成为基 金经管东说念主固定收益类资产仓位、久期及信用水平的决策依据，是基金经管东说念主大 类资产配置的强健决策系统之一。   针对宏不雅经济畴昔的预期情景，永诀预测债券类资产畴昔的收益和风险， 并对每类资产畴昔收益的强健性进行评估。将每类资产的预期收益与当今的市 场情况进行对比，揭示畴昔收益可能发生的结构性变化，并对这一变化进行评 估。   勾搭上述智商中的分析结果，拟定资产配置决策。   （2）信用品种投资策略   本基金对于信用债仓位、评级及期限的采纳均是建立在对经济基本面、政 策面、资金面以及收益水蔼然流动性风险的分析的基础上。此外，信用债刊行 主体相反较大，需要从下到上研究债券刊行主体的基本面以笃定发借主体企业 的实践信用风险，通过相比商场信用利差和个券信用利差以发现被短处订价的 个券。本基金将通过在行业和个券方面进行散布化投资，同期遮盖高信用风险 行业和主体的前提下，戒指提高组合收益并左右投资风险。   对于证券公司短期公司债券，本基金对可选的证券公司短期公司债券品种 进行筛选，概述接头和分析刊行主体的公司配景、竞争地位、治理结构、盈利 才能、偿债才能、债券收益率等要素，笃定投资决策。本基金将对拟投资或已            泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，并允洽左右债券投资组 合合座的久期，贯注流动性风险。   （3）可调遣债券投资策略   可调遣债券兼具权益类证券与固定收益类证券的性情，具有抵御下行风险、 共享股票价钱高涨收益的特色，是本基金的重要投资对象之一。本基金将采纳 公司基本教悔优良、其对应的基础证券有着较高高涨后劲的可调遣债券进行投 资，并接纳期权订价模子等数目化估值器具评定其投资价值，以合理价钱进行 投资。   （4）中小企业私募债券投资策略   本基金对中小企业私募债的投资概述接头安全性、收益性和流动性等方面 特征进行全地点的研究和相比，对个券刊行主体的性质、行业、策动情况、以 及债券的增信措施等进行全面分析，采纳具有上风的品种进行投资，并通过久 期左右和调治、戒指散布投资来经管组合的风险。基金在左右信用风险的基础 上，对中小企业私募债投资，主要采纳散布投资，左右个债持有比例；主要采 取买入持有到期策略；当预期发债企业的基本面情况出现恶化时，采纳“尽早 出售”策略，左右投资风险。   （5）资产解救证券投资策略   本基金将真切研究资产解救证券的刊行条件、商场利率、解救资产的组成 及质料、解救资产的现款流变动情况以及提前偿还率水对等因素，评估资产支 持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和 流动性经管，辅以量化模子分析，精选那些经风险调治后收益率较高的品种进 行投资，致力赢得恒久强健的投资收益。   （6）债券回购杠杆策略   本基金将在商场资金面和债券商场基本面分析的基础上勾搭个券分析和组 合风险经管结果，积极参与债券回购往来，融入资金买入与顽固期剩余期限匹 配的债券，放大固定收益类资产投资比例，追求固定收益类资产的逾额收益。 在顽固期内，本基金基本保持回购杠杆比例不变，但当回购利率过高、商场流 动性不及或商场情状不宜接纳回购放大策略等情况下，基金经管东说念主可戒指调治 回购杠杆。怒放期内，本基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；顽固期 内，本基金资产总值不得跨越基金资产净值的 200%。               泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   （7）国债期货投资策略   在风险可控的前提下，本基金将本着严慎原则戒指参与国债期货投资。本 基金参与国债期货往来以套期保值为主要见识，运用国债期货对冲风险。本基 金将根据对债券现货商场和期货商场的分析，勾搭国债期货的订价模子寻求其 合理的估值水平，阐明国债期货杠杆效应和流动性较好的特色，活泼运用多头 或空头套期保值等策略进行套期保值操作。   基金经管东说念主将充分接头国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国 债期货对冲系统性风险、对冲收益率弧线平坦、笔陡等形态变化的风险、对冲 环节期限利率波动的风险；利用金融繁衍品的杠杆作用，以达到镌汰投资组合 的合座风险的见识。   怒放期内，本基金为保持较高的组合流动性，便捷投资东说念主安排投资，在遵 守本基金关联投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种。   （四）事迹相比基准   中债新概述金钱（总值）指数收益率   中债新概述金钱（总值）指数由中央国债登记结算有限职责公司编制，旨 在概述响应债券全商场合座价钱和投资请问情况。该指数涵盖了银行间商场和 往来所商场，具有普通的商场代表性。本基金是债券型基金，顽固期内债券资 产的投资比例不低于基金资产的 80%，接纳“中债新概述金钱（总值）指数”作 为事迹相比基准粗略与基金的投履历长入投资比例保持一致，从而相比真确、 客不雅地响应基金的风险收益特征。   如果今后法律法则发生变化，或者中央国债登记结算有限职责公司罢手计 算编制相关指数或蜕变指数称呼，或者证券商场中有其他代表性更强、更科学 客不雅的事迹相比基准适用于本基金时，本基金经管东说念主可依据选藏基金份额持有 东说念主正当权益的原则，在与基金托管东说念主协商一致的情况下对事迹相比基准进行相 应调治。调治事迹相比基准须报中国证监会备案并实时公告，而无用基金份额 持有东说念主大会审议。   （五）风险收益特征   本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率低于股票型及夹杂型                泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 基金，高于货币商场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。   （六）投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金持有的债券资产占基金资产的比例不低于 80%。但在每次怒放 期前 10 个工作日、怒放期及怒放期收尾后 10 个工作日的期间内，基金投资不 受上述比例限制；   （2）在怒放期内，每个往来日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往来保证 金后，本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5％；在顽固期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个往来日日终在扣除 国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应保持不低于往来保证金一倍的现款； 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10％；   （4）本基金经管东说念主经管的一王人基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10％；   （5）本基金投资于消除原始权益东说念主的各种资产解救证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的一王人资产解救证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （7）本基金持有的消除（指消除信用级别）资产解救证券的比例，不得超 过该资产解救证券规模的 10％；   （8）本基金经管东说念主经管的一王人基金投资于消除原始权益东说念主的各种资产解救 证券，不得跨越其各种资产解救证券悉数规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产解救证券。 基金持有资产解救证券期间，如果其信用等第下降、不再妥贴投资圭臬，应在 评级请问发布之日起 3 个月内给予一王人卖出；   （10）本基金进入宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跨越 基金资产净值的 40%；债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （11）本基金投资于单只中小企业私募债券的市值，不得跨越本基金资产 净值的 10%；                泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   （12）怒放期内，本基金总资产不得跨越基金净资产的 140%，顽固期内， 本基金总资产不得跨越基金净资产的 200%；   （13）本基金投资国债期货应当盲从下列限制： 值的 15%，持有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金持有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，悉数（轧差规画）应当妥贴本基金投资规模中对于债 券资产的投资比例，即不低于基金资产的 80%，但在每次怒放期前 10 个工作日、 怒放期及怒放期收尾后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制； 得跨越上一往来日基金资产净值的 30%；   （14）怒放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得跨越 基金资产净值的 15%；   前款所称流动性受限资产是指由于法律法则、监管、合同或操作贫困等原 因无法以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的 逆回购与银行如期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、资产解救 证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或往来的债券等；   因证券商场波动、基金规模变动等基金经管东说念主之外的因素甚至基金不妥贴 前款所礼貌比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往来 敌手开展逆回购往来的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资 规模保持一致；   （16）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资比例 限制。   除上述第（2）（9）（14）（15）项另有约定外，因证券/期货商场波动、 证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金经管东说念主之外的因素甚至基金投资比例不 妥贴上述礼貌投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个往来日内进行调治，但中国 证监会礼貌的特地情形除外。   基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间，本基金的投资规模、投资策略应当妥贴              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日 起起原。  法律法则或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主 在履行允洽规范后，则本基金投资不再受相关限制或以调治后的礼貌为准，不 须经基金份额持有东说念主大会审议。  为选藏基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：  （1）承销证券；  （2）违抗礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无穷职责的投资；  （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有礼貌的除外；  （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕往来、专揽证券往来价钱过甚他不正大的证券往来步履；  （7）法律、行政法则和中国证监会礼貌回绝的其他步履。  基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓吹、实 际左右东说念主或者与其有其他首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他首要关联往来的，应当妥贴基金的投资方向和投资策略， 罢黜基金份额持有东说念主利益优先原则，贯注利益阻滞，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照商场平允合理价钱膨大。相关往来必须预先得到基金托管东说念主的 同意，并按法律法则给予败露。首要关联往来应提交基金经管东说念主董事会审议， 并经过三分之二以上的安闲董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联 往来事项进行审查。  如法律、行政法则或监管部门取消上述回绝性礼貌，基金经管东说念主在履行适 当规范后可不受上述礼貌的限制。  （七）基金经管东说念主代表基金应用鼓吹或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。                  泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书     （八）侧袋机制的实施和投资运作安排     当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐 师事务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有东说念主大会审议。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施规范、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制” 章节的礼貌。     （九）基金投资组合请问（未经审计）     基金经管东说念主的董事会及董事保证本请问所载尊府不存在乌有纪录、误导性 敷陈或首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带职责。     本基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，复核了本请问 中的财务野心、净值走漏和投资组合请问等内容，保证复核内容不存在乌有记 载、误导性敷陈或者首要遗漏。     本投资组合请问所载数据截止 2024 年 9 月 30 日，本请问中所列财务数据 未经审计。 序                                           占基金总资产的比             款式                金额（元） 号                                             例（%）      其中：股票                              -            -      其中：债券               3，283，373，239.00        99.67      资产解救证券                             -            -                     泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书         其中：买断式回购的买入返                                               -         -         售金融资产     注：本基金本请问期末未持有通过港股通往来机制投资的港股。     （1）请问期末按行业分类的境内股票投资组合     本基金本请问期末未持有境内股票。     （2）请问期末按行业分类的港股通投资股票投资组合     本基金本请问期末未持有通过港股通往来机制投资的港股。     （1）请问期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细     本基金本请问期末未持有股票。 序号           债券品种      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）         其中：政策性金融         债                         泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书           债） 细          债券代                   数目        公允价值         占基金资产净值比 序号                  债券称呼           码                   （张）         （元）           例（%） 券投资明细         本基金本请问期末未持有资产解救证券。 明细         本基金本请问期末未持有贵金属。 细         本基金本请问期末未持有权证。         （1）本期国债期货投资政策         本基金本请问期内未投资国债期货。         （2）请问期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   本基金本请问期内未投资国债期货。   （3）本期国债期货投资评价   本基金本请问期内未投资国债期货。   （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在请问编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形   江苏银行股份有限公司因代客繁衍往来家具经管不到位在本请问编制前一 年内受到国度金融监督经管总局上海监管局的公开处罚。   交通银行股份有限公司因未照章履行职责在本请问编制前一年内受到国度 金融监督经管总局的公开处罚。   南京银行股份有限公司资金运营中心因债券往来授权经管不到位、债券投 资安闲性不及在本请问编制前一年内受到国度金融监督经管总局上海监管局的 责令改正和公开处罚。   吉利银行股份有限公司因考评机制欠妥、贷款业务操作不范例等步履在本 请问编制前一年内受到国度金融监督经管总局深圳监管局的公开处罚;因黄金租 赁业务严重违抗审慎策动司法等步履在本请问编制前一年内受到国度金融监督 经管总局上海监管局的公开处罚;因公司资金运营中心避险业务侦查激励设定不 合理等在本请问编制前一年内受到国度金融监督经管总局上海监管局的公开处 罚;因未照章履行职责在本请问编制前一年内收到中国证券监督经管委员会深圳 监管局出具警示函的刑事职责。   中国建造银行股份有限公司因单个网点在消除司帐年度内与跨越 3 家保障 公司开展保障业务合营等步履在本请问编制前一年内受到国度金融监督经管总 局的公开处罚;因并表经管里面审计存在不及等原因在本请问编制前一年内受到 国度金融监督经管总局的公开处罚。   中国农业银行股份有限公司因流动资金贷款被用于固定资产投资等步履在 本请问编制前一年内受到国度金融监督经管总局的公开处罚。   中国银行股份有限公司因部分重要信息系统识别不全面，灾备建造和不闲适恢 复才能不妥贴监管要求等原因在本请问编制前一年内受到国度金融监督经管总 局的公开处罚;因办理经常款式资金收付，未对往来单证的真确性过甚与外汇收 支的一致性进行合理审查在本请问编制前一年内受到国度外汇经管局北京市分                  泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 局的公开处罚;因代理销售保障夸大保障职责、承诺收益等骗取投保东说念主在本请问 编制前一年内受到国度金融监督经管总局北京监管局的公开处罚;因违抗账户管 理礼貌等原因在本请问编制前一年内受到中国东说念主民银行的公开处罚与公开月旦。   请问期内本基金投资的前十名证券刊行主体除上述主体收到监管部门处罚 决定书或行政监管措施决定书外，其他刊行主体未出现被监管部门立案观测，或 在请问编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。   （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同礼貌的备选股票库   本基金本请问期末未持有股票。   （3）其他资产组成 序号        称呼                        金额（元）   （4）请问期末持有的处于转股期的可调遣债券明细                                               占基金资产净值比例 序号   债券代码      债券称呼      公允价值（元）                                                  （%）                 泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  （5）请问期末前十名股票中存在指点受限情况的说明  本基金本请问期末前十名股票中未存在指点受限情况。  （6）投资组合请问附注的其他翰墨形色部分                     泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                        十、基金的事迹   基金经管东说念主依照恪称职守、淳厚信用、严慎费力的原则经管和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其 畴昔走漏。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。   本基金合同收效日 2017 年 11 月 1 日，基金合同收效以来的投资事迹及与 同期事迹相比基准的相比如下表所示： 基金份额净值增长率过甚与同期事迹相比基准收益率的相比                                       事迹比                              事迹比                      净值增              较基准             净值增              较基准 阶段                   长率标              收益率     ①-③      ②-④             长率①              收益率                      准差②              圭臬差                               ③                                        ④ 自基金合 同收效日 起至 2017     0.43%    0.02%   -0.05%   0.05%   0.48%    -0.03% 年 12 月 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日                      泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 自基金合 同收效日 起至 2024     35.00%    0.05%   38.68%   0.06%   -3.68%   -0.01% 年 09 月           泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书              十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收 的申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据相关法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金 托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户 相安闲。  （四）基金财产的撑持和刑事职责  本基金财产安闲于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主撑持。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的礼貌刑事职责外，基金财产 不得被刑事职责。  基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章根除或者被照章宣告停业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金经管东说念主经管运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。            泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书            十二、基金资产的估值  （一）估值日  本基金的估值日为本基金相关的证券往来场所的往来日以及国度法律法则 礼貌需要对外败露基金净值的非往来日。  （二）估值对象  基金所领有的债券、国债期货合约和银行进款本息、应收款项、其它投资 等资产及欠债。  （三）估值方法  （1）对在往来所商场上市往来或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有 礼貌的除外），登第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。  （2）对在往来所商场挂牌转让的资产解救证券和中小企业私募债券，接纳 估值工夫笃定公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本 估值。  （3）往来所上市往来的可调遣债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经 济环境未发生首要变化，按最近往来日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近往来日后经济环境发生了首要变化的， 可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调治最近往来市价，笃定公 允价钱；  往来所上市实行全价往来的债券（可转债除外），登第第三方估值机构提 供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估 值。  （4）对在往来所商场刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，接纳估值 工夫笃定公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  （1）银行间商场往来的固定收益品种，登第第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价进行估值。  （2）对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的固定收益              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 品种，按成本估值。 值。 结算价的，且最近往来日后经济环境未发生首要变化的，接纳最近往来日结算 价估值。 金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 按国度最新礼貌估值。 制，以确保基金估值的平允性。舞动订价机制的具体处理原则和操作范例罢黜 相关法律法则以及监管部门、自律司法的礼貌。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、 规范及相关法律法则的礼貌或者未能充分选藏基金份额持有东说念主利益时，应立即 文书对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据关联法律法则，基金资产净值规画和基金司帐核算的义务由基金经管 东说念主承担。本基金的基金司帐职责方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金关联 的司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见， 按照基金经管东说念主对基金净值信息的规画结果对外给予公布。   （四）估值规范 额的余额数目规画，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。国度另有规 定的，从其礼貌。   基金经管东说念主应每个工作日规画基金资产净值及基金份额净值，并按礼貌进 行公告。 或基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金经管东说念主每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 东说念主按约定对外公布。   （五）估值短处的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、允洽、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 短处时，视为基金份额净值短处。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的罪状形成估值短处，导致其他当事东说念主遭受损失的， 罪状的职责东说念主应当对由于该估值短处遭受损不当事东说念主(“受损方”)的顺利损失 按下述“估值短处处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值短处的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、 数据规画差错、系统故障差错、下达指示差错等。   对于因工夫原因引起的差错，若系同行业现存工夫水平无法猜度、无法避 免、无法起义，则属不可抗力，按照下述礼貌膨大。   由于不可抗力原因形成投资东说念主的往来尊府灭失或被短处处理或形成其他错 误等，因不可抗力原因出现估值短处确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿职责， 但因该估值短处取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值短处已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值短处职责方应及 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值短处发生的用度由估值短处职责方承 担；由于估值短处职责方未实时更正已产生的估值短处，给当事东说念主形成损失的， 由估值短处职责方对顺利损失承担抵偿职责；若估值短处职责方照旧积极和谐， 况兼有协助义务确当事东说念主有弥散的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应 抵偿职责。估值短处职责方交代更正的情况向关联当事东说念主进行阐发，确保估值 短处已得到更正。   （2）估值短处的职责方对关联当事东说念主的顺利损失负责，分歧辗转损失负责， 况兼仅对估值短处的关联顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值短处而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值短处职责方仍交代估值短处负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返            泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 还或不一王人返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误职责方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的规模内对赢得欠妥得 利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东说念主照旧将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的抵偿额加上照旧 赢得的欠妥得利返还的总和跨越其实践损失的差额部分支付给估值短处职责方。   （4）估值短处调治接纳尽量还原至假定未发生估值短处的正确情形的方式。   （5）按法律法则礼貌的其他原则处理估值短处。   估值短处被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值短处发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值短处发生 的原因笃定估值短处的职责方；   （2）根据估值短处处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值短处形成的损失 进行评估；   （3）根据估值短处处理原则或当事东说念主协商的方法由估值短处的职责方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值短处处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值短处的更正向关联当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值规画出现短处时，基金经管东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采纳合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）短处偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；短处偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主 应当公告。   （3）当基金份额净值规画差错给基金和基金份额持有东说念主形成损失需要进行 抵偿时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应根据实践情况界定两边承担的职责，经确 认后按以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金司帐职责方由基金经管东说念主担任，与本基金关联的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分辩论后，尚不可达成一致时，按基金经管东说念主的建议 膨大，由此给基金份额持有东说念主和基金财产形成的损失，由基金经管东说念主负责赔付。   ②若基金经管东说念主规画的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，由           泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 此给基金份额持有东说念主形成损失的，应根据法律法则的礼貌对投资者或基金支付 抵偿金，就实践向投资者或基金支付的抵偿金额，基金经管东说念主与基金托管东说念主按 照罪状进程各自承担相应的职责。  ③如基金经管东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的规画结果，天然屡次再行 规画和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形， 以基金经管东说念主的规画结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失， 由基金经管东说念主负责赔付。  ④由于基金经管东说念主提供的信息短处（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值规画短处而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的 损失，由基金经管东说念主负责赔付。  （4）前述内容如法律法则或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。  （六）暂停估值的情形 营业时； 商阐发后，基金经管东说念主应当暂停估值；  （七）基金净值的阐发  用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额净值由基金经管东说念主负责规画， 基金托管东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个工作日往来收尾后规画当日的 基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值规画结 果复核阐发后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主对基金净值按约定给予公布。  （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。  （九）特地情况的处理方法 差不看成基金资产估值短处处理。           泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 送的数据短处等原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然照旧采纳必要、允洽、合 理的措施进行搜检，但未能发现短处的，利好优配由此形成的基金资产估值短处，基金 经管东说念主和基金托管东说念主免除抵偿职责，但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳 必要的措施摈斥或削弱由此形成的影响。              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书             十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关用度后的余额，基金已收尾收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指放置收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已收尾收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金 默许的收益分拨方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；   在对基金份额持有东说念主利益无本色不利影响的情况下，基金经管东说念主可在法律 法则允许的前提下与基金托管东说念主协商一致后酌情调治以上基金收益分拨原则， 不需要召开基金份额持有东说念主大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明放置收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策的笃定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息败露办法》的关联礼貌在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润规画截止日）的时 间不得跨越 15 个工作日。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当           泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的 规画方法，依照《业务司法》膨大。  （七）实施侧袋机制期间的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书 “侧袋机制”章节的礼貌。              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书              十四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 的信息败露用度； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。经管费的规画 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日规画，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、 公放假等，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费             泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日规画，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日期顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据关联法则及相应左券 礼貌，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）基金经管东说念主和基金托管东说念主可根据基金发展情况调治基金经管费率、 基金托管费率等相关费率，但需按照法律法则的礼貌履行相应规范。基金经管 东说念主必须依照关联礼貌于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户资产中列 支，但应待侧袋账户特定资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免， 但不得收取经管费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的礼貌或相关公告。   （六）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则 膨大。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金经管东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度关联税收征收的礼貌代扣代缴。              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书             十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度败露； 司帐核算，按照关联礼貌编制基金司帐报表； 并以书面方式阐发。   （二）基金的年度审计 相关业务履历的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需依照《信息败露办法》的关联礼貌在指定媒介公告。           泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书           十六、基金的信息败露  （一）本基金的信息败露应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息败露 办法》、《基金合同》过甚他关联礼貌。  （二）信息败露义务东说念主  本基金信息败露义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有 东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法则和中国证监会礼貌的天然东说念主、法东说念主 和监犯东说念主组织。  本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法 律法则和中国证监会的礼貌败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、准确 性、齐全性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会礼貌时候内，将应予败露的基金 信息通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联 网网站（以下简称“指定网站”）等媒介败露，并保证基金投资者粗略按照 《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开败露的信息尊府。  （三）本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：  （四）本基金公开败露的信息应接纳中语文本。同期接纳外文文本的，基 金信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 中语文本为准。  本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东说念主民 币元。  （五）公开败露的基金信息  公开败露的基金信息包括：              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明 确基金份额持有东说念主大会召开的司法及具体规范，说明基金家具的性情等波及基 金投资者首要利益的事项的法律文献。  （2）基金招募说明书应当最大限制地败露影响基金投资者决策的一王人事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具性情、风险揭示、信息 败露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的 信息发生首要变更的，基金经管东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书 并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少 每年更新一次。基金休止运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说明书。  （3）基金托管左券是界定基金托管东说念主和基金经管东说念主在基金财产撑持及基金 运作监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金家具尊府概如若基金招募说明书的概要文献，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金家具尊府概要的信息发生重 大变更的，基金经管东说念主应当在三个工作日内，更新基金家具尊府概要，并登载 在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具尊府概要其他信息发生 变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金经管东说念主不再更 新基金家具尊府概要。  基金召募苦求经中国证监会注册后，基金经管东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》概要登载在指定媒介上；基金经管东说念主、基金 托管东说念主应当将《基金合同》、基金托管左券登载在网站上。  基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 败露招募说明书确当日登载于指定媒介上。  基金经管东说念主应当在收到中国证监会阐发备案文献的次日在指定媒介上登载 《基金合同》收效公告。  基金合同收效公告中将说明基金召募情况及基金经管东说念主、基金经管东说念主高等 经管东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金经管东说念主鼓吹持有的基金份额、承诺持有的 期限等情况。           泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  《基金合同》收效后，在顽固期内，基金经管东说念主应当至少每周在指定网站 败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。  基金经管东说念主应在怒放期前临了一个工作日的次日，败露怒放期前临了一个 工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。  在怒放期内，基金经管东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点败露怒放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。  基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站败露 半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金经管东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的规画方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者粗略在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。  基金经管东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度请问，将 年度请问登载在指定网站上，并将年度请问教唆性公告登载在指定报刊上。基 金年度请问中的财务司帐请问应当经过具有证券、期货相关业务履历的司帐师 事务所审计。  基金经管东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期请问， 将中期请问登载在指定网站上，并将中期请问教唆性公告登载在指定报刊上。  基金经管东说念主应当在季度收尾之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度请问， 将季度请问登载在指定网站上，并将季度请问教唆性公告登载在指定报刊上。  基金经管东说念主应在年度请问、中期请问、季度请问等永诀败露基金经管东说念主、 基金经管东说念主高等经管东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金经管东说念主鼓吹持有基金的份 额、期限及期间的变动情况。  本基金持续运作过程中，应当在基金年度请问和中期请问中败露基金组合 资产情况过甚流动性风险分析等。  《基金合同》收效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度请问、 中期请问或者年度请问。             泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   本基金发生首要事件，关联信息败露义务东说念主应当依照《信息败露办法》的 关联礼貌编制临时请问书，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱 产生首要影响的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》休止、基金计帐；   （3）调遣基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师 事务所；   （5）基金经管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项；   （6）基金经管东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金经管东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓吹、基金经管东说念主的实践控 制东说念主变更；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金经管东说念主的高等经管东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部 门负责东说念主发生变动；   （10）基金经管东说念主的董事在最近 12 个月内变更跨越百分之五十，基金经管 东说念主、基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百 分之三十；   （11）波及基金财产、基金经管业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金经管东说念主或其高等经管东说念主员、基金司理因基金经管业务相关步履 受到首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基 金托管业务相关步履受到首要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过甚控股股 东、实践左右东说念主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他首要关联往来事项，但中国证监会另有礼貌的除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）经管费、托管费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费            泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 率发生变更；  （16）基金份额净值计价短处达基金份额净值百分之零点五；  （17）本基金进入怒放期，起原办理申购、赎回；  （18）本基金发生无数赎回并降速支付赎回款项；  （19）本基金暂停接受申购、赎回苦求或者再行接受申购、赎回苦求；  （20）基金推出新业务或服务；  （21）发生波及基金申购、赎回事项调治或潜在影响投资者赎回等首要事 项时；  （22）基金接纳舞动订价机制；  （23）基金信息败露义务东说念主觉得可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额 的价钱产生首要影响的其他事项或中国证监会礼貌的或基金合同约定的其他事 项。  在《基金合同》期限内，任何全球媒体中出现的或者在商场欢叫传的音信 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额持有东说念主权益的，相关信息败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信进行公开阐明， 并将关联情况立即请问中国证监会。  基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公 告。  本基金实施侧袋机制的，相关信息败露义务东说念主应当根据法律法则、基金合 同和招募说明书的礼貌进行信息败露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的 礼貌。  基金合同休止的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐请问。基金财产计帐小组应当将计帐请问登载在指定网站 上，并将计帐请问教唆性公告登载在指定报刊上。  基金经管东说念主应当在基金投资中小企业私募债券后两个往来日内，在中国证            泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 监会指定媒介败露所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信 息。   基金经管东说念主应当在季度请问、中期请问、年度请问等如期请问和招募说明 书（更新）等文献中败露中小企业私募债券的投资情况。   基金经管东说念主应当在临时公告和如期请问中实时败露本基金投资证券公司发 行的短期公司债券的情况。   基金经管东说念主应在按照法则要求在季度请问、中期请问、年度请问等如期报 告和招募说明书（更新）等文献中败露资产解救证券的往来情况。基金经管东说念主 应在基金年报及中期请问中败露其持有的资产解救证券总额、资产解救证券市 值占基金净资产的比例和请问期内统统的资产解救证券明细；在基金季度请问 中败露其持有的资产解救证券总额、资产解救证券市值占基金净资产的比例和 请问期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产解救证券明细。   基金经管东说念主应在季度请问、中期请问、年度请问等如期请问和招募说明书 （更新）等文献中败露国债期货往来情况，包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险野心等，并充分揭示国债期货往来对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资政策和投资方向等。   基金经管东说念主应当在季度请问、中期请问、年度请问等如期请问和招募说明 书（更新）中充分败露基金的相关情况并揭示相关风险，说明该基金单一投资 者持有的基金份额或者组成一致行动东说念主的多个投资者持有的基金份额可达到或 者跨越 50%，基金不向个东说念主投资者公开销售。   （六）信息败露事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露经管轨制，指定专门部门 及高等经管东说念主员负责经管信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当妥贴中国证监会相关基金信 息败露内容与花样准则等法律礼貌。   基金托管东说念主应当按影相关法律法则、中国证监会的礼貌和《基金合同》的              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 约定，对基金经管东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期请问、更新的招募说明书、基金家具尊府概要、基金计帐请问 等公开败露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面或电子 阐发。    基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在指定媒介中采纳败露信息的媒介。基金管 理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息， 并保证相关报送信息的真确、准确、齐全、实时。    基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需 要在其他全球媒介败露信息，关联词其他全球媒介不得早于指定媒介败露信息， 况兼在不同媒介上败露消除信息的内容应当一致。    为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计请问、法律意见书的 专科机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》休止后    基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影 响基金闲居投资操作的前提下，自主擢升信息败露服务的质料。具体要求应当 妥贴中国证监会及自律司法的相关礼貌。前述自主败露如产生信息败露用度， 该用度不得从基金财产中列支。    （七）信息败露文献的存放与查阅    照章必须败露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律 法则礼貌将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    （八）暂停或蔓延败露基金相关信息的情形    （九）本基金信息败露事项以法律法则礼貌及本章直率定的内容为准。             泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书               十七、侧袋机制  （一）侧袋机制的实施条件  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐 师事务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有东说念主大会。  基金经管东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用于侧袋 机制启用日发表意见的司帐师事务所针对侧袋机制启用日基金持有的特定资产 情况出具专项审计意见。  （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 有账户份额为基础，阐发基金份额持有东说念主的相应侧袋账户名册和份额；在启用 侧袋机制当日收到的申购苦求，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；在 启用侧袋机制当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的赎回苦求并支付赎回款 项。基金经管东说念主应照章向投资者进行充分败露。 换；同期，基金经管东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况笃定是否暂停申购。 主袋账户份额。侧袋机制实施期间的申购赎回的具体事项安排见基金经管东说念主届 时发布的相关公告。  （三）实施侧袋机制期间的基金投资  侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金经管东说念主规画各项投资运作野心和基金事迹野心时应当以主袋账户资产为基 准。  基金经管东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投 资组合的调治，因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。  基金经管东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操             泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 作。  （四）实施侧袋机制期间的基金估值  本基金实施侧袋机制的，基金经管东说念主和基金托管东说念主交代主袋账户资产进行 估值并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。侧袋账户 的司帐核算应妥贴《企业司帐准则》的相关要求。  （五）实施侧袋机制期间基金的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，在主袋账户份额高亢基金合同收益分拨条件的情 形下，基金经管东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。  （六）实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与处置侧袋账户资产相关的用度不错从侧袋账户 资产中列支，但应待侧袋账户特定资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取 或减免，但不得收取侧袋账户的经管费。因启用侧袋机制产生的参谋、审计费 用等由基金经管东说念主承担。  （七）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、还原本去等方式还原流动性后，基金经管东说念主 应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则制定变现决策，将侧袋资产处置变现。 无论侧袋账户资产是否一王人完成变现，基金经管东说念主都应实时向侧袋账户对应的 基金份额持有东说念主支付已变现部分对应款项。  侧袋账户资产一王人完成变现后，基金经管东说念主应实时聘用妥贴《中华东说念主民共 和国证券法》礼貌的司帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。  （八）侧袋机制的信息败露  在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生首要影响的事项后基金经管东说念主应实时发布临时公告。  基金经管东说念主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分礼貌的基金净值信 息败露方式和频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实 施侧袋机制期间本基金暂停败露侧袋账户基金份额净值和基金份额累计净值。  侧袋机制实施期间，基金如期请问中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进           泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 行编制。侧袋账户相关信息在如期请问中单独进行败露，包括但不限于：请问 期内的特定资产处置进展情况；特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净 值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不看成基金经管东说念主对特定资 产最终变现价钱的承诺。  （九）法律法则或监管机构、行业协会对侧袋机制另有礼貌的，从其礼貌。 本招募说明书中对于侧袋机制的内容与届时灵验的法律法则、相关礼貌不一致 的，以届时的法律法则、相关礼貌为准，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致 并履行允洽规范后，在对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，可 顺利对本部天职容进行修改、调治或补充，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                十八、风险揭示  （一）投资于本基金的主要风险  本基金的投资风险包括投资组合的风险、经管风险、合规性风险、本基金 独到的投资风险、操作风险以过甚他风险。  投资组合的风险主要包括商场风险、信用风险。  （1）商场风险  证券商场价钱因受各式因素的影响而引起的波动，将使本基金资产濒临潜 在的风险，本基金的商场风险来源于债券资产商场价钱的波动。  （2）信用风险  债券刊行东说念主出现负约、断绝支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质料降 低导致债券价钱下降的风险，信用风险也包括证券往来敌手因负约而产生的证 券交割风险。  流动性风险是指基金经管东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资 者赎回款项的风险，流动性风险经管的方向则是确保基金组结伙产的变现才能 与投资者赎回需求的匹配与均衡。  （1）拟投资资产的流动性风险评估  资产的流动性风险是指由于监管因素或商场因素（商场体量小、往来不活 跃、价钱波动剧烈等）导致资产难以在短时候内以合理价钱变现的风险。  本基金为债券型基金，由于债券主要在银行间商场进行往来，商场体量大、 参与者稠密、往来活跃，总体欢叫动性素雅。本基金主要投资于公开辟行债券， 其中国债、政策性金融债等利率债品种流动性走漏尤为了得，信用债、资产支 持证券等品种流动性相对较弱。此外，本基金还可能少量投资于非公开辟行债 券，如中小企业私募债、证券公司短期公司债等，由于以上品种参与者较少、 往来不活跃，可能存在较大的流动性风险。  为保护份额持有东说念主利益，在兼顾投资收益的基础上，本公司在投资上将尽 量采纳流动性较好的品种，严格监控流动受限资产的投资比例，并建立灵验的 流动性风险经管里面轨制，最猛进程地镌汰资产的流动性风险。              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   （2）无数赎回情形下的流动性风险处理措施   详见“八、基金份额的申购和赎回”下“（九）无数赎回的情形及处理方 式”下“2、无数赎回的处理方式”。   相配教唆，当经管东说念主采纳以上措施时，投资者可能濒临赎回款项被动蔓延 支付、因估值方式变动或商场波动形成赎回财产损失等风险。   （3）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账 户进行处置计帐，并以处置变现后的款项在扣除相应用度后向基金份额持有东说念主 进行支付，见识在于灵验隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户 份额将罢手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份 额根据基金合同和招募说明书的约定闲居怒放赎回，因此启用侧袋机制时持有 基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变面前候具有不笃定性，最终变现 价钱也具有不笃定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值， 基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金经管 东说念主在基金如期请问中败露请问期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金经管东说念主不承担任何保证和承诺的职责。   基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东说念主规画各项投资运作野心和基金事迹野心时应 以主袋账户资产为基准，并根据相关礼貌对分割侧袋账户资产导致的基金净资 产减少进行按投资损失处理，因此本基金败露的事迹野心不可响应特定资产的 真不二价值及变化情况。   在基金经管运作过程中，基金经管东说念主的研究水平、投资经管水平顺利影响 基金收益水平，如果基金经管东说念主对经济形式和证券商场判断不准确、获取的信 息不全、投资操作出现造作，都会影响基金的收益水平。            泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   是指本基金的投资运作不妥贴相关法律、法则的礼貌和基金合同的要求而 带来的风险。   （1）本基金是债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%， 每个往来日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应当保持现款或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。因此，债市的变化 将影响到本基金的事迹走漏。本基金经管东说念主将阐明专科研究上风，加强对商场、 刊行东说念主基本面和固定收益类家具的真切研究，持续优化组合配置，以左右特定 风险。   （2）本基金可投资于证券公司短期公司债券。基金经管东说念主天然已制定了投 资决策经由和风险左右轨制，但本基金仍将濒临证券公司短期公司债券所独到 的信用风险、流动性风险等各式风险。   （3）本基金可投资中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信 用风险。中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券刊行东说念主可能由于规 模小、策动历史短、事迹不彊壮、里面治理范例性不够、信息透明度低等因素 导致其不可履行还本付息的职责而使预期收益与实践收益发生偏离的可能性， 从而使基金投资收益下降。基金可通过各类化投资来散布这种非系统风险，但 不可实足遮盖。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式过甚投资持 有东说念主数的限制，存在变现贫乏或无法在允洽或盼愿时变现引起损失的可能性。   （4）本基金可投资国债期货，国债期货接纳保证金往来轨制，由于保证金 往来具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主 权益遭受较大损失。国债期货接纳逐日无欠债结算轨制，如果莫得在礼貌的时 间内补足保证金，按礼貌将被强制平仓，可能给投资带来首要损失。   （1）本基金以如期怒放方式运作，每满 3 个月怒放一次申购和赎回，投资 者只可在怒放期提议申购赎回苦求，濒临在顽固期内无法申购或赎回的风险。   （2）由于本基金在怒放期聚会怒放赎回，故怒放期出现无数赎回的可能性 较大，带来更高的流动性风险，在怒放期赎回的投资者濒临无法实时赢得赎回 款项的风险，而未赎回的投资者濒临因变现冲击成本所致的基金净值波动风险。   （3）本基金单一投资者持有基金份额的比例可达到或者跨越基金总份额的             泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 带来更高的流动性风险，在怒放期赎回的其他投资者濒临无法实时赢得赎回款 项的风险，而未赎回的投资者濒临因变现冲击成本所致的基金净值波动风险。   （4）本基金单一投资者持有基金份额的比例可达到或者跨越基金总份额的 当申购资金不可实时或灵验投资时，可能导致基金净值转眼下落的风险。   （5）基金合同收效满 3 年后不断存续的，在后续第一个齐全顽固期起原后 的每个怒放期的临了一日日终，如果基金资产净值加受骗日灵验申购苦求金额 及基金调遣中转入苦求金额（如有）扣除灵验赎回苦求金额及基金调遣中转出 苦求金额后的余额低于 5000 万元的，则本基金根据基金合同的约定进入计帐程 序并休止，不需召开基金份额持有东说念主大会，基金份额持有东说念主濒临基金强制清盘 的风险。   （6）《基金合同》收效满 3 年后不断存续的，贯穿 20 个工作日出现基金 份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管 东说念主应当在如期请问中给予败露；在后续第一个齐全顽固期收尾后贯穿 60 个工作 日基金资产净值低于 5000 万元的，本基金将根据基金合同的约定进入计帐规范 并休止，无用召开基金份额持有东说念主大会审议，基金份额持有东说念主濒临基金强制清 盘的风险。   基金运作过程中，因里面左右存在劣势或者东说念主为因素形成操作造作或违抗 操作规程等引致的风险，举例，越权违法往来、司帐部门诈骗、往来短处、IT 系统故障等风险。 的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险 情状的表述是基于投资规模和比例、投资策略、证券期货商场精深礼貌等作念出 的概述性形色。销售机构（包括基金经管东说念主直销机构和销售机构）根据相关法 律法则及里面评级圭臬对本基金进行风险评价，其风险评级结果所依据的评价 要素可能更多、规模更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险情状表 述并不势必一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其采纳的具体评价标              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 准和方法的相反，对消除基金家具的风险评级结果也可能各有不同；销售机构 还可能根据监管要求、商场变化及基金实践运作情况等当令调治对本基金的风 险评级。  敬请投资东说念主瞻念察，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受才能 与家具风险之间的匹配查考，并须实时关切销售机构对于本基金风险评级的调 整情况，独当一面作出投资决策。  接触、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券商场的运行， 可能导致基金资产的损失。金融商场危险、行业竞争、代理商负约等超出基金 经管东说念主自身顺利左右才能之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益 受损。  （二）声明 须自行承担投资风险。 不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过甚净值高下 并不预示其畴昔事迹走漏。基金经管东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原 则，在作念出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行职守。             泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书    十九、基金合同的变更、休止与基金财产的计帐  （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金 份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 并自决议收效后依照《信息败露办法》的关联礼貌在指定媒介公告。  （二）《基金合同》的休止事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当休止： 基金托管东说念主连续的；  （三）基金财产的计帐 内成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金财产计帐。 管东说念主、具有从事证券、期货相关业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工作主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。  （1）《基金合同》休止情形出面前，由基金财产计帐小组统一秉承基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐请问；              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   （5）聘用司帐师事务所对计帐请问进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 请问出具法律意见书；   （6）将计帐请问报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一王人剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的 基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐请问经司帐师事务 所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐请问报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书            二十、基金合同内容概要  一、基金份额持有东说念主、基金经管东说念主和基金托管东说念主的权利义务  本基金的基金经管东说念主为泰康基金经管有限公司，基金托管东说念主为招商银行股 份有限公司。  （一）基金经管东说念主的权利与义务 括但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》安闲运用 并经管基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法则礼貌或中国证监会批 准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照礼貌召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据《基金合同》及关联法律礼貌监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度关联法律礼貌，应申诉中国证监会和其他监管部 门，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；  （9）担任或寄托其他妥贴条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》礼貌的用度；  （10）依据《基金合同》及关联法律礼貌决定基金收益的分拨决策；  （11）在《基金合同》约定的规模内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；  （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司应用鼓吹权利，为基金的 利益应用因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益应用诉讼权利或 者实施其他法律步履；              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他 为基金提供服务的外部机构；  （16）在妥贴关联法律、法则的前提下，制订和调治关联基金认购、申购、 赎回、调遣、非往来过户、转托管等业务司法；  （17）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：  （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》收效之日起，以淳厚信用、严慎费力的原则经管和运 用基金财产；  （4）配备弥散的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策动方式经管和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险左右、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产相互安闲，对所经管的不同基金分 别经管，永诀记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联礼貌外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）采纳允洽合理的措施使规画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥贴《基金合同》等法律文献的礼貌，按关联礼貌规画并公告基金净值信 息，笃定基金份额申购、赎回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐请问；  （10）编制季度请问、中期请问和年度请问；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关联礼貌，履行信息披 露及请问义务；  （12）保守基金生意隐痛，不涌现基金投资磋议、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过甚他关联礼貌另有礼貌外，在基金信息公开败露前应予 守密，不向他东说念主涌现；                泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决策，实时向基金份额持 有东说念主分拨基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联礼貌召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按礼貌保存基金财产经管业务步履的司帐账册、报表、记录和其他 相关尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在礼貌时候发出，并 且保证投资者粗略按照《基金合同》礼貌的时候和方式，随时查阅到与基金有 关的公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到关联尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临驱散、照章被根除或者被照章宣告停业时，实时请问中国证监 会并文书基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主合 法权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义务， 基金托管东说念主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额 持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联 基金事务的步履承担职责；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益应用诉讼权利或实施 其他法律步履；   （24）基金经管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能收效，基金经管东说念主承担一王人召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）膨大收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务           泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 括但不限于：  （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的礼貌安全 撑持基金财产；  （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则礼貌或监管部门批 准的其他用度；  （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失 的情形，应申诉中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据相关商场司法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券往来资金计帐；  （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；  （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；  （7）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：  （1）以淳厚信用、费力尽责的原则持有并安全撑持基金财产；  （2）耕作专门的基金托管部门，具有妥贴要求的营业场所，配备弥散的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；  （3）建立健全里面风险左右、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产相互安闲；对所托管的不同的基金永诀竖立账户，安闲核算，分账 经管，保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面相互安闲；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联礼貌外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；  （5）撑持由基金经管东说念主代表基金鉴定的与基金关联的首要合同及关联凭证；  （6）按礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金生意隐痛，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联礼貌另 有礼貌外，在基金信息公开败露前给予守密，不得向他东说念主涌现；              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  （8）复核、审查基金经管东说念主规画的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务步履关联的信息败露事项；  （10）对基金财务司帐请问、季度请问、中期请问和年度请问出具意见， 说明基金经管东说念主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行； 如果基金经管东说念主有未膨大《基金合同》礼貌的步履，还应当说明基金托管东说念主是 否采纳了允洽的措施；  （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相关尊府 15 年以 上；  （12）保存基金份额持有东说念主名册；  （13）按礼貌制作相关账册并与基金经管东说念主查对；  （14）依据基金经管东说念主的指示或关联礼貌向基金份额持有东说念主支付基金收益 和赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联礼貌，召集基金份额持 有东说念主大会或配合基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按照法律法则和《基金合同》的礼貌监督基金经管东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现 和分拨；  （18）濒临驱散、照章被根除或者被照章宣告停业时，实时请问中国证监 会和银行监管机构，并文书基金经管东说念主；  （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，原意担抵偿职责，其赔 偿职责不因其退任而免除；  （20）按礼貌监督基金经管东说念主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的 义务，基金经管东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持 有东说念主利益向基金经管东说念主追偿；  （21）膨大收效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （22）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。  （三）基金份额持有东说念主的权利义务  基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 东说念主看成《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。  除法律法则另有礼貌或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合 法权益。 利包括但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；  （3）照章苦求赎回或转让其持有的基金份额；  （4）按照礼貌要求召开基金份额持有东说念主大会或召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项应用表决权；  （6）查阅或者复制公开败露的基金信息尊府；  （7）监督基金经管东说念主的投资运作；  （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；  （9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：  （1）认真阅读并盲从《基金合同》、招募说明书（更新）等信息败露文献；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）关切基金信息败露，实时应用权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所礼貌的用度；  （5）在其持有的基金份额规模内，承担基金损失或者《基金合同》休止的 有限职责；  （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；  （7）膨大收效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金往来过程中因任何原因赢得的欠妥得利；              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年；  （10）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的规范和司法  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法则另有礼貌或基金合 同另有约定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。  本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。  （一）召开事由 律法则、中国证监会另有礼貌或基金合同另有约定的除外：  （1）休止《基金合同》；  （2）更换基金经管东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）调遣基金运作方式；  （5）调治基金经管东说念主、基金托管东说念主的报恩圭臬；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资方向、规模或策略；  （9）变更基金份额持有东说念主大会规范；  （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；  （11）单独或悉数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额规画，下同）就消除事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；  （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；  （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份 额持有东说念主大会的事项。 不利影响的情况下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需 召开基金份额持有东说念主大会：  （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；             泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   （2）调治本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调治基金份 额类别竖立；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生首要变化；   （5）基金经管东说念主、登记机构、基金销售机构调治关联认购、申购、赎回、 调遣、非往来过户、转托管等业务司法；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和《基金合同》礼貌不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金经管东说念主召集。 提议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金经管 东说念主，基金经管东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提议书面提议。基金经管东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份 额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 基金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金 托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议 的基金份额持有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书 面决定之日起 60 日内召开并见知基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。             泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 开基金份额持有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或悉数 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得箝制、烦嚣。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文书时候、文书内容、文书方式 公告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议姿首；   （2）会议拟审议的事项、议事规范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通讯方式、寄托的公证机关过甚 磋议方式和磋议东说念主、表决意见寄交的截止时候和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金经管 东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应 另行书面文书基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表 决意见的计票遵守。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则和监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。基金经管东说念主、            泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 基金托管东说念主须为基金份额持有东说念主应用投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 持有东说念主大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现 场开会同期妥贴以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证明妥贴法律法则、《基金 合同》和会议文书的礼貌，况兼持有基金份额的凭证与基金经管东说念主理有的登记 尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。重 新召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 文书载明的姿首在表决截止日畴昔投递至召集东说念主指定的地址。   在同期妥贴以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个工作日内连 续公布相关教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金经管东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金 托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文书礼貌的方式收取基金份额持有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金管 理东说念主经文书不参加收取表决意见的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主顺利出具意见或授权他东说念主代表出具意见的，基金份额持有东说念主所持 有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若 本东说念主顺利出具意见或授权他东说念主代表出具意见基金份额持有东说念主理有的基金份额小 于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有             泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额 持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三 分之一）基金份额的持有东说念主顺利出具意见或授权他东说念主代表出具意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理东说念主出 具的寄托东说念主理有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证明妥贴法律法 规、《基金合同》和会议文书的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 载明，基金份额持有东说念主也不错采纳集聚、电话或其他方式进行表决，或者接纳 集聚、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，为此，基金份额持有东说念主 需在会议文书载明的期限内，以会议文书载明的灵验方式向会议召集东说念主提交相 应灵验的表决票或授权寄托书。   （五）议事内容与规范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要 修改、决定休止《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基 金合并、法律法则及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交 基金份额持有东说念主大会辩论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的文书后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主理东说念主按照下列第七条文定规范笃定和 公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未 能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金管 理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份 额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基 金份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金经管东说念主和基金托管             泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 东说念主拒不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决 议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称呼）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东说念主姓名（或单元称呼）和磋议方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一王人灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须 以相配决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调遣基金运作方式、更换基金经管东说念主或者基金托管东说念主、休止《基金合同》、与 其他基金合并，应以相配决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均有充分的相 反根据证明，不然提交妥贴会议文书中礼貌的阐发投资者身份文献的表决视为 灵验出席的投资者，口头妥贴会议文书礼貌的表决意见视为灵验表决，表决意 见费解不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具意见的基金份额持有 东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或消除项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理             泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 东说念主应当在会议起原后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基 金经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议起原后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担 任监票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。  （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。  （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进 行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当就地公布重 新盘点结果。  （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  （八）收效与公告  基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。  基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。  基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起依照《信息败露办法》的关联礼貌 在指定媒介上公告。如果接纳通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会 决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。  基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当膨大收效的基金份额持有 东说念主大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金 经管东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。  （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特地约定               泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 东说念主和侧袋份额持有东说念主永诀持有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若 相关基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有东说念主理有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主 大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与 或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账 户的，应永诀由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，消除主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的相关礼貌以本节特地约定 内容为准，本节莫得礼貌的适用上文相关约定。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事规范、 表决条件等礼貌，但凡顺利援用法律法则、监管司法的部分，如将来法律法则、             泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 监管司法修改导致相关内容被取消或变更的，基金经管东说念主提前公告后，可顺利 对本部天职容进行修改、调治或补充，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。  三、基金合同湮灭和休止的事由、规范以及基金财产计帐方式  （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基 金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并 公告，并报中国证监会备案。 并自决议收效后依照《信息败露办法》的关联礼貌在指定媒介公告。  （二）《基金合同》的休止事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当休止： 基金托管东说念主连续的；  （三）基金财产的计帐 内成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金财产计帐。 管东说念主、具有从事证券、期货相关业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工作主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。  （1）《基金合同》休止情形出面前，由基金财产计帐小组统一秉承基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；  （3）对基金财产进行估值和变现；              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   （4）制作计帐请问；   （5）聘用司帐师事务所对计帐请问进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 请问出具法律意见书；   （6）将计帐请问报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一王人剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的 基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐请问经司帐师事务 所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐请问报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   四、争议贬责方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切 争议，如经友好协商未能贬责的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交华南海外 经济贸易仲裁委员会，根据该会其时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁的地点为 深圳市，仲裁裁决是末端的，并对各方当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有 决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，不断诚挚、费力、尽 责地履行基金合同礼貌的义务，选藏基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国（为基金合同之见识，不包括香港、澳门和台湾地区） 法律统治，并从其解释。           泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  五、基金合同的存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。            泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书          二十一、基金托管左券内容概要   一、基金托管左券当事东说念主   本基金的基金经管东说念主为泰康基金经管有限公司，基金托管东说念主为招商银行股 份有限公司。   二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律法则的礼貌以及《基金合同》的约定，对 基金投资规模、投资比例、投资限制、关联方往来等，进行严格监督。《基金 合同》明确约定基金投履历调或证券采纳圭臬的，基金经管东说念主应预先或如期向 基金托管东说念主提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金实践投资是否妥贴基金合 同对于证券采纳圭臬的约定进行监督。   本基金的投资规模为具有素雅流动性的金融器具，包括国内照章公开辟行 上市往来的债券资产（包括国债、央行单据、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可调遣债券、可交换债券、分离往来可转债的纯债部分、中 期单据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募 债券等）、资产解救证券、债券回购、银行进款（包括左券进款、如期进款、 文书进款和其他银行进款）、同行存单、国债期货以及法律法则或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具。   本基金不顺利投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形 成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离往来可转债而产生的权 证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可往来之日起的 10 个往来日内卖出。   若法律法则或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金经管东说念主在履行 允洽规范后可纳入投资规模，无用召开基金份额持有东说念主大会审议。具体投资比 例限制按届时灵验的法律法则和监管机构的礼貌膨大。   本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，但应怒放期流动性需要， 为保护基金份额持有东说念主利益，在每次怒放期前 10 个工作日、怒放期及怒放期结 束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在怒放期内每个往来                泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往来保证金后，本基金持有的现款或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％；在顽固期内，本基金不 受上述 5%的限制，但每个往来日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往来保证金 后，应保持不低于往来保证金一倍的现款。   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在 履行允洽规范后，不错调治上述投资品种的投资比例。   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金持有的债券资产占基金资产的比例不低于 80%。但在每次怒放 期前 10 个工作日、怒放期及怒放期收尾后 10 个工作日的期间内，基金投资不 受上述比例限制；   （2）在怒放期内，每个往来日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往来保证 金后，本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5％；在顽固期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个往来日日终在扣除 国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应保持不低于往来保证金一倍的现款； 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10％；   （4）本基金经管东说念主经管的一王人基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10％；   （5）本基金投资于消除原始权益东说念主的各种资产解救证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的一王人资产解救证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （7）本基金持有的消除（指消除信用级别）资产解救证券的比例，不得超 过该资产解救证券规模的 10％；   （8）本基金经管东说念主经管的一王人基金投资于消除原始权益东说念主的各种资产解救 证券，不得跨越其各种资产解救证券悉数规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产解救证券。 基金持有资产解救证券期间，如果其信用等第下降、不再妥贴投资圭臬，应在 评级请问发布之日起 3 个月内给予一王人卖出；   （10）本基金进入宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跨越                泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 基金资产净值的 40%；债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （11）本基金投资于单只中小企业私募债券的市值，不得跨越本基金资产 净值的 10%；   （12）怒放期内，本基金总资产不得跨越基金净资产的 140%，顽固期内， 本基金总资产不得跨越基金净资产的 200%；   （13）本基金投资国债期货应当盲从下列限制： 值的 15%，持有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金持有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，悉数（轧差规画）应当妥贴本基金投资规模中对于债 券资产的投资比例，即不低于基金资产的 80%，但在每次怒放期前 10 个工作日、 怒放期及怒放期收尾后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制； 得跨越上一往来日基金资产净值的 30%；   （14）怒放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得跨越 基金资产净值的 15%；   前款所称流动性受限资产是指由于法律法则、监管、合同或操作贫困等原 因无法以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的 逆回购与银行如期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、资产解救 证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或往来的债券等；   因证券商场波动、基金规模变动等基金经管东说念主之外的因素甚至基金不妥贴 前款所礼貌比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往来 敌手开展逆回购往来的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资 规模保持一致；   （16）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资比例 限制。   除上述第（2）（9）（14）（15）项另有约定外，因证券/期货商场波动、 证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金经管东说念主之外的因素甚至基金投资比例不 妥贴上述礼貌投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个往来日内进行调治，但中国             泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 证监会礼貌的特地情形除外。  基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间，本基金的投资规模、投资策略应当妥贴 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日 起起原。  法律法则或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主 在履行允洽规范后，则本基金投资不再受相关限制或以调治后的礼貌为准，不 须经基金份额持有东说念主大会审议。  为选藏基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：  （1）承销证券；  （2）违抗礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无穷职责的投资；  （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有礼貌的除外；  （5）向基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕往来、专揽证券往来价钱过甚他不正大的证券往来步履；  （7）法律、行政法则和中国证监会礼貌回绝的其他步履。  如法律、行政法则或监管部门取消上述回绝性礼貌，基金经管东说念主在履行适 当规范后可不受上述礼貌的限制。 实践左右东说念主或者与其有其他首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他首要关联往来的，应当妥贴基金的投资方向和投资策略， 罢黜基金份额持有东说念主利益优先原则，贯注利益阻滞，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照商场平允合理价钱膨大。相关往来必须预先得到基金托管东说念主的 同意，并按法律法则给予败露。首要关联往来应提交基金经管东说念主董事会审议， 并经过三分之二以上的安闲董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联 往来事项进行审查。  （二）基金托管东说念主根据关联法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基 金经管东说念主采纳进款银行进行监督。基金投资银行如期进款的，基金经管东说念主应根 据法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，笃定妥贴条件的统统进款银行的名              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行进款的往来 敌手是否妥贴关联礼貌进行监督。对于不妥贴礼貌的银行进款，基金托管东说念主可 以断绝膨大，并文书基金经管东说念主。   本基金投资银行进款应妥贴如下礼貌： 但投资于有进款期限，根据左券可提前支取的银行进款不受上述比例限制；投 资于具有基金托管东说念主履历的消除生意银行的银行进款、同行存单占基金资产净 值的比例悉数不得跨越 20%，投资于不具有基金托管东说念主履历的消除生意银行的银 行进款、同行存单占基金资产净值的比例悉数不得跨越 5%。   关联法律法则或监管部门制定或修改新的如期进款投资政策，基金经管东说念主 履行允洽规范后，可相应调治投资组合限制的礼貌。 款的业务经由、岗亭职责、风险左右措施和监察稽核轨制，切实贯注关联风险。 基金托管东说念主负责对本基金银行如期进款业务的监督与核查，审查、复核相关协 议、账户尊府、投资指示、进款证实书等关联文献，切实履行托管职责。   （1）基金经管东说念主负责左右信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用等 级、进款银行的支付才能等波及到进款银行采纳方面的风险。因采纳进款银行 欠妥形成基金财产损失的，由基金经管东说念主承担职责。   （2）基金经管东说念主负责左右流动性风险，并承担因左右不力而形成的损失。 流动性风险主要包括基金经管东说念主要求一王人提前支取、部分提前支取或到期支取 而进款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行进款不可高亢基金闲居结算业 务的风险、因一王人提前支取或部分提前支取而波及的利息损失影响估值等波及 到基金流动性方面的风险。   （3）基金经管东说念主须加强里面风险左右轨制的建造。如因基金经管东说念主职工的 职务步履导致基金财产受到损失的，需由基金经管东说念主承担由此形成的损失。   （4）基金经管东说念主投资银行进款时，应就相关事宜在更新招募说明书中给予 败露，进行风险揭示。   （5）基金经管东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格盲从《基金 法》、《运作办法》等关联法律法则，以及国度关联账户经管、利率经管、支 付结算等的各项礼貌。              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  （三）基金投资银行进款左券的鉴定、账户开设与经管、投资指示与资金 划拨、账目查对、到期兑付、提前支取和文献撑持  （1）基金经管东说念主应与妥贴履历的进款银行总行或其授权分行鉴定《基金存 款业务总体合营左券》（以下简称《总体合营左券》），笃定《进款左券书》 的花样范本。《总体合营左券》和《进款左券书》的花样范本由基金托管东说念主与 基金经管东说念主共同约定。  （2）基金经管东说念主应在《进款左券书》中明确进款证实书或其他灵验进款凭 证的办理方式、邮寄地址、磋议东说念主和磋议电话，以及进款证实书或其他灵验凭 证在邮寄过程中遗失后，进款余额的阐发及兑付办法。  （3）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”） 寄送或上门托付进款证实书或其他灵验进款凭证的，基金经管东说念主应在《进款协 议书》中礼貌基金托管东说念主可向进款分支机构的上司行发出进款余额询证函，存 款分支机构过甚上司行应予配合。  （4）基金经管东说念主应在《进款左券书》中礼貌，基金存放到期或提前兑付的 资金应一王人划转到指定的基金托管账户，并在《进款左券书》写明账户称呼和 账号，未划入指定账户的，由进款银行承担一切职责。  （5）基金托管东说念主依据相关法则对《总体合营左券》和《进款证实书》的内 容进行复核，审查进款银行履历等。  （6）基金经管东说念主应在《进款左券书》中礼貌，在存期内，如本基金银行账 户、预留印鉴发生变更，经管东说念主应实时书面文书进款行，书面文书应加盖基金 托管东说念主预留印鉴。进款分支机构应实时就变更事项向基金经管东说念主、基金托管东说念主 出具矜重书面阐发书。变更文书的投递方式同开户手续。在存期内，进款分支 机构和基金托管东说念主的指定磋议东说念主变更，应实时加盖公章书面文书对方。  （7）基金经管东说念主应在《进款左券书》中礼貌，因如期进款产生的存单不得 被质押或以任何方式被典质，不得用于转让和背书  （1）基金投资于银行进款时，基金经管东说念主应当依据基金经管东说念主与进款银行 鉴定的《总体合营左券》、《进款左券书》等，以基金的口头在进款银行总行 或授权分行指定的分支机构开立银行账户。             泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   （2）基金投资于银行进款的预留印鉴由基金托管东说念主撑持和使用。   （1）进款证实书等进款凭证传递   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金 经管东说念主应在《进款左券书》中礼貌，进款银行分支机构应为基金开具进款证实 书或其他灵验进款凭证，该进款证实书为基金进款阐发或到期支款的灵验凭证。 且对应每笔进款仅能开具惟一进款凭证。资金到账当日，由进款银行分支机构 指定的指定司帐主管传真一份进款证实书复印件并与基金托管东说念主电话阐发收妥 后，将进款证实书原件寄送或上门托付至基金托管东说念主指定磋议东说念主；若进款银行 分支机构代为撑持存单的，由进款行分支机构指定司帐主管传真一份进款证实 书复印件并与基金托管东说念主电话阐发收妥。   （2）进款证实书等进款凭证的遗失补办   进款证实书在邮寄过程中遗失的，由基金经管东说念主向进款银行提议补办苦求， 基金经管东说念主应督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的方式快递或上 门托付给基金托管东说念主，原进款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个工作日，基金经管东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行进款投资余额及应 计利息。   基金经管东说念主应在《进款左券书》中礼貌，对于存期跨越 3 个月的如期进款， 进款银行应于每季末后 5 个工作日内向基金托管东说念主指定东说念主员寄送对账单。因存 款银行未寄送对账单形成的资金被挪用、盗取的职责由进款银行承担。进款银 行应配合基金托管东说念主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款行公章寄送至 基金托管东说念主指定磋议东说念主。   （4）到期兑付   基金经管东说念主提前文书基金托管东说念主通过快递将进款证实书原件或其他进款证 明原件寄给进款银行分支机构指定的司帐主管。进款行未收到进款证实书原件 的，应向基金托管东说念主电话盘考。进款到期前基金经管东说念主与进款行阐发进款证实 书收到并于到期日兑付进款本息事宜。   基金托管东说念主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，文书基 金经管东说念主与进款行接洽进款到账时候及利息补付事宜。基金经管东说念主应将接洽结              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 果见知基金托管东说念主，基金托管东说念主收妥进款本息确当日文书基金经管东说念主。   基金经管东说念主应在《进款左券书》中礼貌进款证实书在邮寄过程中遗失的， 进款行应立即文书基金托管东说念主，基金托管东说念主在原进款证实书复印件上加盖公章 并出具相关证明文献后，与进款行指定司帐主管电话阐发后，进款行分支机构 应在到期日将进款本息划至指定的基金资金账户。如果进款到期日为法定节假 日，进款行顺延至到期后第一个工作日支付，进款行需按原左券利率和实践延 期天数支付脱期利息。   如果在进款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性经管的 需要等原因，经向进款行说明根由，基金经管东说念主不错提前支取一王人或部分资金， 但应不断按原故意率计提利息，因提前支取导致的利息损失应由基金经管东说念主承 担。   提前支取的具体事项按照基金经管东说念主与进款行鉴定的《进款左券书》膨大。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主在进行进款投资时有违抗关联法律法则的礼貌 及《基金合同》的约定的步履，应实时以书面姿首文书基金经管东说念主在 10 个工作 日内纠正。基金经管东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项未能在 10 个工作日内纠正 的，基金托管东说念主应请问中国证监会。基金托管东说念主发现基金经管东说念主有首要违法行 为，应立即请问中国证监会，同期文书基金经管东说念主在 10 个工作日内纠正或断绝 结算，若基金经管东说念主拒不膨大形成基金财产的损失，相关损失由基金经管东说念主承 担，基金托管东说念主不承担任何职责。   （四）基金托管东说念主根据关联法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金管 理东说念主参与银行间债券商场进行监督。基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金 托管东说念主提供妥贴法律法则及行业圭臬的、经介意采纳的、本基金适用的银行间 债券商场往来敌手名单并约定各往来敌手所适用的往来结算方式。基金经管东说念主 有职责确保实时将更新后的往来敌手名单发送给基金托管东说念主，不然由此形成的 损失应由基金经管东说念主承担。基金经管东说念主应严格按照往来敌手名单的规模在银行 间债券商场采纳往来敌手。基金托管东说念主监督基金经管东说念主是否按事前提供的银行 间债券商场往来敌手名单进行往来。在基金存续期间基金经管东说念主不错调治往来 敌手名单，但应将调治结果至少提前一个工作日书面文书基金托管东说念主。新名单            泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 笃定前已与本次剔除的往来敌手所进行但尚未结算的往来，仍应按照左券进行 结算，但不得再发生新的往来。如基金经管东说念主根据商场需要临时调治银行间债 券往来敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明根由，并在与往来敌手发 生往来前 1 个往来日内与基金托管东说念主协商贬责。   基金经管东说念主负责对往来敌手的资信左右，按银行间债券商场的往来司法进 行往来，并负责贬责因往来敌手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未践约的 往来敌手在基金经管东说念主笃定的时候内仍未承担负约职责过甚他相关法律职责的， 基金经管东说念主不错对相应损失先行给予承担，然后再向相关往来敌手追偿。基金 托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主 过后发现基金经管东说念主莫得按照预先约定的往来敌手进行往来时，基金托管东说念主应 实时提醒基金经管东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇职责。   （五）本基金投资指点受限证券，应盲从《对于基金投资非公开辟行股票 等指点受限证券关联问题的文书》等关联法律法则礼貌。 的非公开辟行股票、公开辟行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁定 期的可往来证券，不包括由于发布首要音信或其他原因而临时停牌的证券、已 刊行未上市证券、回购往来中的质押券等指点受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开辟行证券，且限于由中国证券 登记结算有限职责公司、中央国债登记结算有限职责公司或银行间商场计帐所 股份有限公司负责登记和存管的，并可在证券往来所或宇宙银行间债券商场交 易的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开辟行证券。   本基金不得投资有锁如期但锁如期不解确的证券。 金经管东说念主董事会批准的关联基金投资指点受限证券的投资决策经由、风险左右 轨制。基金投资非公开辟行股票，基金经管东说念主还应提供基金经管东说念主董事会批准 的流动性风险处置预案。上述尊府应包括但不限于基金投资指点受限证券的投 资额度和投资比例左右情况。   基金经管东说念主应至少于初次膨大投资指示之前一个工作日将上述尊府书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥散的时候进行审核。基金托管东说念主应在收到            泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 上述尊府后一个工作日内，以书面或其他两边招供的方式阐发收到上述尊府。   基金经管东说念主对本基金投资指点受限证券的流动性风险负责，确保对相关风 险采纳积极灵验的措施，在合理的时候内灵验贬责基金运作的流动性问题。如 因基金无数赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫乏时，基金 经管东说念主应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担统统损失。对本基金 因投资指点受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何职责。 规要求的关联书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划 付的认购款、资金划付时候等。基金经管东说念主应保证上述信息的真确、齐全，并 应至少于拟膨大投资指示前一个工作日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证 基金托管东说念主有弥散的时候进行审核。   由于基金经管东说念主未实时提供关联证券的具体的必要的信息，甚至基金托管 东说念主无法审核认购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担职责。 东说念主投资指点受限证券的步履。如发现基金经管东说念主违抗了《基金合同》、《托管 左券》以过甚他相关法律法则的关联礼貌，应实时文书基金经管东说念主，并申诉中 国证监会，同期采纳合理措施保护基金投资东说念主的利益。基金托管东说念主有权对基金 经管东说念主的犯科、违法以及违抗《基金合同》、《托管左券》的投资指示不予执 行，独立即文书基金经管东说念主纠正，基金经管东说念主不予纠正或已代表基金签署合同 不得不膨大时，基金托管东说念主应向中国证监会请问。 指定媒介败露所投资非公开辟行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。   （六）基金经管东说念主应当对投资中期单据业务进行研究，认真评估中期单据 投资业务的风险，本着审慎、费力尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应 妥贴法律法则及监管机构的相关礼貌。   （七）基金托管东说念主根据关联法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金资 产净值规画、基金份额净值规画、基金用度开支及收入笃定、基金收益分拨、 相关信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹走漏数据等进行监督和核查。           泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  （八）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或实践投资运作 违抗法律法则、基金合同和本托管左券的礼貌，应实时以电话提醒或书面教唆 等方式文书基金经管东说念主限期纠正。基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的 监督和核查。基金经管东说念主收到文书后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到 的书面文书，基金经管东说念主应以书面姿首给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主 的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限。在上述规如期限内，基金 托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基 金托管东说念主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应请问中国证监会。  （九）基金经管东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、基金合同 和本托管左券对基金业务膨大核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的教唆， 基金经管东说念主应在礼貌时候内回复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举 证；对基金托管东说念主按照法律法则、基金合同和本托管左券的要求需向中国证监 会报送基金监督请问的事项，基金经管东说念主应积极配合提供相关数据尊府和轨制 等。  （十）若基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据往来规范照旧收效的指示违抗法 律、行政法则和其他关联礼貌，或者违抗基金合同约定的，应当立即文书基金 经管东说念主实时纠正，由此形成的损失由基金经管东说念主承担，基金托管东说念主在实时履行 其文书义务后，给予免责。  （十一）基金托管东说念主发现基金经管东说念主有首要违法步履，应实时请问中国证 监会，同期文书基金经管东说念主限期纠正。  三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查  （一）基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括基金托管东说念主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货 结算账户等投资所需账户、复核基金经管东说念主规画的基金资产净值和基金份额净 值、根据基金经管东说念主指示办理计帐交收、相关信息败露和监督基金投资运作等 步履。  （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行 分账经管、未膨大或无故蔓延膨大基金经管东说念主资金划拨指示、涌现基金投资信 息等违抗《基金法》、基金合同、本左券过甚他关联礼貌时，应实时以书面形 式文书基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到书面文书后应鄙人一工作日前及             泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 时查对并以书面姿首给基金经管东说念主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保 证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金经管东说念主有权随时对文书县 项进行复查，督促基金托管东说念主改正。  （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金经管东说念主依照法律法则、基金合同 和本托管左券对基金业务膨大核查，包括但不限于：对基金经管东说念主发出的书面 教唆，基金托管东说念主应在礼貌时候内回复并改正，或就基金经管东说念主的疑义进行解 释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供相关尊府以供基金经管东说念主核查托管财产 的齐全性和真确性。  （四）基金经管东说念主发现基金托管东说念主有首要违法步履，应实时请问中国证监 会，同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果请问中国证监会。  四、基金财产的撑持  （一）基金财产撑持的原则 他业务、其他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的齐全与独 立。 基金财产。未经基金经管东说念主的正大指示，不得自走时用、刑事职责、分拨基金的任 何资产。不属于基金托管东说念主实践灵验左右下的资产及什物证券等在基金托管东说念主 撑持期间的损坏、灭失，基金托管东说念主不承担由此产生的职责。 笃定到账日期并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金 托管东说念主应实时文书基金经管东说念主采纳措施进行催收。基金经管东说念主应负责向关联当 事东说念主追偿基金财产的损失。 机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括 但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）过甚收益；由于该等机构或 该机构会员单元等本左券当事东说念主外第三方的诈骗、断然、舛误或停业等原因给              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 基金资产形成的损失等不承担职责。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 东说念主开立并经管。 基金份额持有东说念主东说念主数妥贴《基金法》、《运作办法》等关联礼貌后，基金经管 东说念主应将属于基金财产的一王人资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户， 同期在礼貌时候内，基金经管东说念主应聘用具有从事证券相关业务履历的司帐师事 务所进行验资，出具验资请问。出具的验资请问由参加验资的 2 名或 2 名以上 中国注册司帐师署名方为灵验。 礼貌办理退款等事宜。   （三）基金资金账户的开立和经管 为“托管账户”），撑持基金的银行进款，并根据基金经管东说念主的指示办理资金 收付。托管账户称呼应为“泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投 资基金”，预留印鉴为基金托管东说念主印记。 管东说念主和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。 关礼貌。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和经管 为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 托管东说念主和基金经管东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。           泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 的经管和运用由基金经管东说念主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司 的一级法东说念主计帐工作，基金经管东说念主应给予积极协助。结算备付金、结算保证金 等的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的礼貌膨大。 他投资品种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，按关联礼貌开立、使 用并经管；若无相关礼貌，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的礼貌 膨大。  （五）债券托管专户的开设和经管  基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限 职责公司和银行间商场计帐所股份有限公司的关联礼貌，以基金的口头在银行 间商场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间商场债券的结 算。  （六）其他账户的开立和经管 等，基金托管东说念主按照礼貌开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开 立后，基金经管东说念主应以书面姿首将期货公司提供的期货保证金账户的运转资金 密码和商场监控中心的登录用户名及密码见知基金托管东说念主。资金密码和商场监 控中心登录密码重置由基金经管东说念主进行，重置后务必实时文书基金托管东说念主。  基金托管东说念主和基金经管东说念主应当在开户过程中相互配合，并提供所需尊府。 基金经管东说念主保证所提供的账户开户材料的真确性和灵验性，且在相关尊府变更 后实时将变更的尊府提供给基金托管东说念主。 定，由基金经管东说念主协助基金托管东说念主按照关联法律法则和本左券的约定协商后开 立。新账户按关联礼貌使用并经管。 理。  （七）基金财产投资的关联有价凭证等的撑持              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金 托管东说念主的撑持库，或存入中央国债登记结算有限职责公司、银行间商场计帐所 股份有限公司、中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分公司或单据 营业中心的代撑持库，什物撑持凭证由基金托管东说念主理有。什物证券等有价凭证 的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金经管东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由上 述存放机构及基金托管东说念主之外机构实践灵验左右的有价凭证不承担撑持职责。   （八）与基金财产关联的首要合同的撑持   由基金经管东说念主代表基金签署的、与基金财产关联的首要合同的原件永诀由 基金经管东说念主、基金托管东说念主撑持。除本左券另有礼貌外，基金经管东说念主代表基金签 署的与基金财产关联的首要合同应保证基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各持有一 份正本的原件。基金经管东说念主应在首要合同签署后实时将首要合同传真给基金托 管东说念主，并在三十个工作日内将正本投递基金托管东说念主处。因基金经管东说念主发送的合 同传真件与过后投递的合同原件不一致所形成的后果，由基金经管东说念主负责。重 大合同的撑持期限为基金合同休止后 15 年。   对于无法取得二份以上的正本的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公 章的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得飘浮。基金经管东说念主向基金 托管东说念主提供的合同传真件与基金经管东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金净值信息的规画和复核   （一）基金资产净值的规画、复核与完成的时候及规范   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总额，基金份 额净值的规画，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，国度另有礼貌的， 从其礼貌。   基金经管东说念主于每个工作日规画基金资产净值、基金份额净值，经基金托管 东说念主复核，按礼貌公告，但根据法律法则或基金合同的礼貌暂停估值时除外。   基金经管东说念主每个工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份 额净值发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按约定对外 公布。               泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 理东说念主承担。本基金的基金司帐职责方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金有 关的司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致敬见 的，按照基金经管东说念主对基金净值信息的规画结果对外给予公布。   （二）基金资产的估值   基金经管东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值短处的处理方式   基金经管东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值短处。   （四）基金司帐轨制   按国度关联部门礼貌的司帐轨制膨大。   （五）基金账册的建立   基金经管东说念主和基金托管东说念主在基金合同收效后，应按照两边约定的消除记账 方法和司帐处理原则，永诀独无意竖立、记录和撑持本基金的全套账册，对相 关各方各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。   （六）基金财务报表与请问的编制和复核   基金财务报表由基金经管东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金经管东说念主编制的基金财务报表后，进行安闲的复核。 查对不符时，应实时文书基金经管东说念主共同查出原因，进行调治，直至两边数据 实足一致。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在每月收尾后 5 个工作日内完成月度报表的 编制及复核；在每个季度收尾之日起 15 个工作日内完成基金季度请问的编制及 复核；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期请问的编制及复核；在每年 收尾之日起三个月内完成基金年度请问的编制及复核。基金托管东说念主在复核过程 中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因， 进行调治，调治以国度关联礼貌为准。基金年度请问的财务司帐请问应当经过 审计。基金合同收效不及两个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度请问、中 期请问或者年度请问。              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书   （七）基金经管东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹相比基准的基础数 据和编制结果。   六、基金份额持有东说念主名册的撑持   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼、证件号码和持有 的基金份额。基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制 和撑持，基金经管东说念主和基金托管东说念主应永诀撑持基金份额持有东说念主名册，保存期不 少于 15 年。如不可妥善撑持，则按相关法律法则承担职责。   在基金托管东说念主要求或编制中期请问和年报前，基金经管东说念主应将关联尊府送 交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真确性、准确性和齐全 性。基金经管东说念主和托管东说念主不得将所撑持的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业 务之外的其他用途，并应盲从守密义务。   七、托管左券的变更与休止   （一）托管左券的变更规范   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券， 其内容不得与基金合同的礼貌有任何阻滞。基金托管左券的变更应报中国证监 会备案。   （二）基金托管左券休止出现的情形 务，而在 6 个月内无其他允洽的托管机构连续其原有权利义务； 务，而在 6 个月内无其他允洽的基金经管公司连续其原有权利义务；   （三）基金财产的计帐   基金经管东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。   八、争议贬责方式   两边当事东说念主同意，因本左券而产生的或与本左券关联的一切争议，如经友 好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交华南海外经济贸易仲裁委员会， 按照届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的， 对两边当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。             泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书  争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，各自继 续诚挚、费力、尽责地履行基金合同和本托管左券礼貌的义务，选藏基金份额 持有东说念主的正当权益。  本左券受中国（为托管左券之见识，不包括香港、澳门和台湾地区）法律 统治，并从其解释。                 泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书            二十二、对基金份额持有东说念主的服务    基金经管东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额 持有东说念主的需要和商场的变化，增多或变更服务款式。主要服务内容如下：    （一）账单服务 打客户服务电话 4001895522（免远程话费）、010-52160966，也可通过基金管 理东说念主在线客服订制账单服务。 障、延误等原因，形成对账单无法按时准确投递，请实时到原基金销售网点或 致电基金经管东说念主客服中心办理相关信息变更。如需补发对账单，敬请拨打客服 热线电话。    （二）在线服务    通过基金经管东说念主网站（www.tkfunds.com.cn），基金份额持有东说念主还可赢得 如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金经管东说念主网站收尾基金往来查询、账户信息查 询和基金信息查询。    投资者不错利用基金经管东说念主网站获取基金和基金经管东说念主的各种信息，包括 基金的法律文献、事迹请问及基金经管东说念主最新动态等尊府。    （三）参谋服务    投资者或基金份额持有东说念主如果想了解申购与赎回的往来情况、基金账户余 额、基金家具与服务等信息，可拨打基金经管东说念主宇宙统一客服电话：    投资者或基金份额持有东说念主可在基金经管东说念主网站点击“在线客服”，根据提 示操作输入要咨盘考题的环节词，便可自助进行相关问题的搜索及解答；或可                  泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 点击“转东说念主工客服”赢得服务订制/取消、账户查询等专项东说念主工服务。   在线客服东说念主工服务时候为周一到周五 9:00-18:00，法定节沐日除外。   网址：www.tkfunds.com.cn   电子信箱：service@tkfunds.cn   （四）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请通过上述联 系方式磋议基金经管东说念主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面交融了本招募说明 书。                 泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                 二十三、其他应败露事项 败露日期              败露事项称呼               败露媒体                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金经管有限公司旗下部分                                     败露网站及基金经管                                     东说念主网站，《上海证券              限公司调遣费率优惠步履的公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金经管有限公司旗下部分                                     败露网站及基金经管                                     东说念主网站，《上海证券              司调遣费率优惠步履的公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金经管有限公司旗下部分                                     败露网站及基金经管                                     东说念主网站，《上海证券              司调遣费率优惠步履的公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              泰康基金经管有限公司对于深圳分公       败露网站及基金经管              司负责东说念主变更的公告              东说念主网站，《上海证券                                         报》                                     中国证监会基金电子              泰康基金经管有限公司对于上海分公       败露网站及基金经管              司负责东说念主及注册地址变更的公告         东说念主网站，《上海证券                                         报》                                     中国证监会基金电子              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型                                     败露网站及基金经管                                     东说念主网站，《上海证券              及调遣业务公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              泰康基金经管有限公司对于董事长变       败露网站及基金经管              更的公告                   东说念主网站，《上海证券                                         报》              泰康基金经管有限公司对于调治旗下                                     中国证监会基金电子              部分怒放式基金在深圳前海微众银行                                     败露网站及基金经管                                     东说念主网站，《上海证券              购最低金额、赎回最低份额和持有最                                         报》              低名额的公告                 泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书                                     中国证监会基金电子              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型                                     败露网站及基金经管                                     东说念主网站，《上海证券              及调遣业务公告                                         报》              对于泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债                                     中国证监会基金电子              券型发起式证券投资基金新增销售机                                     败露网站及基金经管                                     东说念主网站，《上海证券              金额、追加申购最低金额、赎回最低                                         报》              份额和持有最低名额的公告                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金经管有限公司旗下部分                                     败露网站及基金经管                                     东说念主网站，《上海证券              司调遣费率优惠步履的公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型                                     败露网站及基金经管                                     东说念主网站，《上海证券              及调遣业务公告                                         报》              泰康基金经管有限公司对于调治旗下                                     中国证监会基金电子              部分怒放式基金在交通银行股份有限                                     败露网站及基金经管                                     东说念主网站，《上海证券              额、赎回最低份额和持有最低名额的                                         报》              公告                                     中国证监会基金电子              泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型                                     败露网站及基金经管                                     东说念主网站，《上海证券              及调遣业务公告                                         报》            泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书       二十四、招募说明书存放及查阅方式  招募说明书永诀置备于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 投资者可在办公时候查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时候内取 得上述文献复制件或复印件。对投资者按此种方式所赢得的文献过甚复印件， 基金经管东说念主保证文本的内容与所公告的内容实足一致。  投资者还不错顺利登录基金经管东说念主的网站（www.tkfunds.com.cn）查阅和 下载招募说明书。             泰康安悦纯债 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书              二十五、备查文献  （一）本基金备查文献包括下列文献：  （二）备查文献的存放地点和投资者查阅方式 余备查文献存放在基金经管东说念主处。 买复印件。                                泰康基金经管有限公司

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