利好优配-泰康沪港深价值优选混杂: 泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书(2024年第1次更新)

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泰康沪港深价值优选混杂: 泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书(2024年第1次更新)
发布日期：2024-12-08 08:54    点击次数：71
  泰康基金约束有限公司 泰康沪港深价值优选天真配置混杂型 证券投资基金更新招募证明书  （2024 年第 1 次更新）  基金约束东谈主：泰康基金约束有限公司 基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司                  泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书                      重要领导   本基金召募肯求已于 2016 年 10 月 9 日获中国证监会证监许可『2016』   本基金约束东谈主保证招募证明书的内容真确、准确、无缺。本招募证明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 投资价值、商场出路和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。   投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应谨慎阅读基金合同、本 招募证明书、基金家具府上概要等信息败露文献，全面意志本基金家具的风险 收益特征，应充分辩论投资者自身的风险承受智商，并对认购（或申购）基金 的意愿、时机、数目等投资行动作出独处决策，自主判断基金的投资价值，自 主作念出投资决策，自行承担投资风险。基金约束东谈主提醒投资者基金投资的“买 者自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化导致 的投资风险，由投资者自行职业。投老本基金可能遭受的风险包括：证券商场 举座环境激发的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，多量赎回或暴跌 导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券 激发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的私有风险，等等。   本基金可投资国债期货，国债期货领受保证金交往轨制，由于保证金交往 具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益 遭受较大损失。国债期货领受逐日无欠债结算轨制，要是莫得在端正的时辰内 补足保证金，按端正将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   本基金为混杂型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期 收益水平高于债券型基金与货币商场基金，低于股票型基金。   本基金称号仅标明基金不错通过港股通机制投资港股，基金资产对港股标 的投资比例会根据商场情况、投资策略等发生较大的疗养，存在分歧港股进行 投资的可能。本基金资产投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资 标的、商场轨制以及交往国法等各别带来的私有风险，包括港股商场股价波动 较大的风险（港股商场实行 T+0 反转交往，且对个股不设涨跌幅限制，港股股 价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金 的投资收益形成损失）、港股通机制下交往日不连贯可能带来的风险（在内地                  泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 开市香港休市的情形下，港股通不可宽泛交往，港股不可实时卖出，可能带来 一定的流动性风险）等。   基金资产投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、商场轨制 以及交往国法等各别带来的私有风险，包括但不限于商场风险、股价波动风 险、流动性风险、信用风险、荟萃度风险、系统性风险、政策风险、退市风 险、其他风险等。基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，采纳将部分基 金资产投资于科创板股票或采纳不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并 非势必投资于科创板股票。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金 所濒临的共同风险外，本基金还将濒临投资存托凭证的绝迎风险。   本基金约束东谈主承诺依照恪称职守、忠实信用、严慎勤勉的原则约束和运用 基金财产，但不保证投老本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金运转面值 1.00 元。在商场波动因素影响下，本基金净值可能低于初 始面值，本基金投资者有可能出现死亡。   基金的过往功绩并不预示其将来表现。   基金约束东谈主约束的其它基金的功绩并不组成对本基金功绩表现的保证。   本更新招募证明书如故本基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司复核，本 更新招募证明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日，相关财务数据和净值表 现截止日为 2024 年 9 月 30 日。财务数据未经审计。                      泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书                              目 录               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书                 一、媒介   本招募证明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金运作约束办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《证券投资基金销售约束办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息败露约束办法》（以下简称“《信息败露办 法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险约束端正》(以下简称 “《流动性风险端正》”)等相关法律法则以及《泰康沪港深价值优选天真配置 混杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募证明书发达了泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金的 投资主见、策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策相关的全部必要事项，投资 东谈主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募证明书。   本基金约束东谈主承诺本招募证明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或紧要 遗漏，并对其真确性、准确性、无缺性承担法律职业。   本基金是根据本招募证明书所载明的府上肯求召募的。本基金约束东谈主莫得 托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募证明书中载明的信息，或对本招募证明 书作任何解释或者证明。   本招募证明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有基金份额的 行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他相关端正享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解本基金份额持有东谈主的权 利和义务，应详备查阅基金合同。                   泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书                      二、释义   在本招募证明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何有用纠正和补充 值优选天真配置混杂型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用修 订和补充 证券投资基金招募证明书》过火更新 基金基金份额发售公告》 件、司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有不断力的决定、决议、 陈说等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议纠正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届天下东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委 员会对于修改〈中华东谈主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的纠正 实施的《证券投资基金销售约束办法》及颁布机关对其常常作念出的纠正 作念出的纠正                    泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 实施的《公开召募证券投资基金运作约束办法》及颁布机关对其常常作念出的修 订 月 1 日起实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险约束端正》及颁布 机关对其常常作念出的纠正 交往互联互通机制买卖端正范围内的香港联合交往所上市的股票 义务的法律主体，包括基金约束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经相关政府部门批准诞生并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、 社会团体或其他组织 理办法》及相关法律法则端正不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金 的中国境外的机构投资者 内证券投资试点办法》（包括其常常纠正）及相关法律法则端正，运用来自境 外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东谈主的合称 资东谈主 额，办理基金份额的申购、赎回、调治、转托管及依期定额投资等业务                  泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 监会端正的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金约束东谈主缔结了基金销售 服务条约，办理基金销售业务的机构 括投资东谈主基金账户的建立和约束、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐 和结算、代理披发红利、建立并维持基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 有限公司或接受泰康基金约束有限公司托福代为办理登记业务的机构 所约束的基金份额余额过火变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调治、转托管及依期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金约束东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并获取中国证监会书面 阐述的日历 财产计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 长不得逾越 3 个月 的敞开日 （若该职业日为非港股通交往日，则本基金不敞开基金份额申购、赎回或其他 业务）                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 是表率基金约束东谈主所约束的敞开式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金 约束东谈主和投资东谈主共同遵照 肯求购买基金份额的行动 肯求购买基金份额的行动 端正的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告端正的条件，肯求将其持有基金约束东谈主约束的、某一基金的基金份额调治为 基金约束东谈主约束的其他基金基金份额的行动 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款边幅，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资边幅 加上基金调治中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调治中转入 肯求份额总和后的余额)逾越上一敞开日基金总份额的 10% 银行进款利息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 量入计出 收申购款过火他资产的价值总和 净值和基金份额净值的过程              泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 定互联网网站（包括基金约束东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子 败露网站）等媒介 事件 法以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回 购与银行依期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公拓荒行股票、资产维持证券、因刊行东谈主债务违约无法进行 转让或交往的债券等 份额净值的边幅，将基金疗养投资组合的商场冲击成老实派给本质申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的合 法权益不受毁伤并得到公正对待 资基金基金家具府上概要》过火更新                     泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书                    三、基金约束东谈主    （一）基金约束东谈主概况    称号：泰康基金约束有限公司    成立日历：2021 年 10 月 12 日    住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302    办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3、5 层    批准诞渴望关及批准诞生文号：中国证券监督约束委员会，证监许可 【2021】2839 号    法定代表东谈主：金志刚    组织口头：其他有限职业公司    注册老本：12000 万元    计议电话：010-89620088    计议东谈主：王超    股权结构：泰康资产约束有限职业公司占公司注册老本的 80%；嘉兴宸泰资 产约束合伙企业（有限合伙）占公司注册老本的 4.3%；嘉兴舜泰资产约束合伙 企业（有限合伙）占公司注册老本的 4.4%；嘉兴祺泰资产约束合伙企业（有限 合伙）占公司注册老本的 4.4%；嘉兴昱泰资产约束合伙企业（有限合伙）占公 司注册老本的 4.4%；嘉兴崇泰资产约束合伙企业（有限合伙）占公司注册老本 的 2.5%。    （二）基金约束东谈主主要东谈主员情况    陈奕伦先生：董事长、提名与薪酬委员会主任委员，学士学位。现任泰康 保障集团股份有限公司约束委员会成员，泰康资产约束有限职业公司董事、副 总司理、计议约束委员会委员，泰康资产约束（香港）有限公司副董事长，北 京泰康投资约束有限公司董事长。曾任贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县景 阳布依族乡东谈主民政府见习团委副布告，高盛（亚洲）有限职业公司分析员，历 任泰康资产约束（香港）有限公司 CEO 助理，泰康资产约束有限职业公司研究 部研究总监、资产配置中心投资总监，泰康东谈主寿保障有限职业公司投资约束部 负责东谈主，泰康资产约束（香港）有限公司首席履行官，泰康保障集团股份有限              泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 公司投资约束部负责东谈主，泰康基金约束有限公司董事、副董事长。   金志刚先生：董事，硕士研究生。现任泰康基金约束有限公司董事、总经 理、财务负责东谈主。曾任职于中国航天工业总公司、泰康东谈主寿保障股份有限公司 资产约束中心，历任泰康资产约束有限职业公司固定收益部助理总司理、总经 理、固定收益总监兼固定收益投资中心负责东谈主、副总司理兼公募职业部负责东谈主。   李红女士：董事、审计与风险约束委员会主任委员，硕士研究生。现任泰 康资产约束有限职业公司财务负责东谈主、北京泰康投资约束有限公司董事。曾任 太平洋产险总公司规划财务部预算处负责东谈主，太平洋产险内蒙古分公司规划财 务部司理，太平洋产险总公司规划财务部财务处处长，太平洋资产约束公司财 务部总司理兼运营部副总司理，太平洋香港投资公司董事。   陈玉宇先生：独处董事、提名与薪酬委员会委员，博士研究生。现任北京 大学光华约束学院经济学训诲，北京大学经济政策研究所长处，兼任中信股份 有限公司独处董事、万物云空间科技服务股份有限公司独处董事、梅州客商银 行股份有限公司独处董事。陈玉宇先生曾任职于国度经济体制更动委员会宏不雅 司。   罗周详先生：独处董事、提名与薪酬委员会委员、审计与风险约束委员会 委员，学士学位。现任信永中庸集团副总裁及金融业务委员会主席、阳光恒昌 物业服务股份有限公司董事。罗周详先生曾任中国科学器材收支口总公司财务 司理、中国科学器材收支口总公司莫斯科代表处首席贸易代表、多伦多永谈会 计公司高等审计员、中信永谈司帐师事务所司理等职务。   杨东先生：独处董事、审计与风险约束委员会委员，博士研究生。现任中 国东谈主民大学东谈主事处处长、法学训诲、博士生导师，拔擢部“长江学者”特聘教 授，兼任工信部通讯经济内行委员、中国估量机学会（CCF）数据治理专委会常 务委员、拔擢部高等学校翻新创业教导领导委员会委员、最妙手民稽查院民事 行政诉讼监督案件内行委员会委员、公安部第六届党风政风警风监督员、国度 互联网金融安全时期内行委员会委员、中国法学会证券法学研究会副会长、北 京市数字经济与数字治理法治研究会会长、中国高等拔擢学会高校东谈主事东谈主才与 教师发展研究分会常务理事、北京市法学会常务理事。杨东先生曾任商务部中 日法律相通名目办公室代表、中国东谈主民大学法学院副院长。              泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   庞水珍女士：职工监事、投资决策委员会委员，硕士研究生。现任泰康基 金约束有限公司荟萃交往室负责东谈主。曾任北京佑瑞持投资约束有限公司交往员、 东莞银行股份有限公司交往员，历任泰康资产荟萃交往室固定收益交往员、公 募职业部荟萃交往室负责东谈主等职务。   金志刚先生：董事、总司理、财务负责东谈主。硕士研究生。曾任职于中国航 天工业总公司、泰康东谈主寿保障股份有限公司资产约束中心，历任泰康资产约束 有限职业公司固定收益部助理总司理、总司理、固定收益总监兼固定收益投资 中心负责东谈主、副总司理兼公募职业部负责东谈主。   吴辉先生：副总司理、商场部负责东谈主、上海分公司负责东谈主，硕士研究生。 曾任中国星河证券股份有限公司郑州丰产路营业部交往部司理，长盛基金约束 有限公司北京分公司总司理助理、郑州分公司总司理、商场销售总部总监，方 正富邦基金约束有限公司副总司理，泰康资产约束有限职业公司公募职业部市 场部负责东谈主等职务。   陈玮光先生：看护长、监察稽核部负责东谈主，博士研究生。曾任湖南省永州 市所在税务局东谈主事拔擢科科员，中国证券投资者保护基金公司投资者探访中心 副总监，安徽省宿松县东谈主民政府副县长（挂职扶贫），中国证券业协会会员服 务一部、办公室、会员约束部主任，中聚资产约束有限公司董事长，诺德基金 约束有限公司看护长、泰康资产约束有限职业公司公募合规负责东谈主兼公募职业 部监察稽核部负责东谈主等职务。   朱伟先生：首席信息官、信息时期部负责东谈主，博士研究生。曾任中原银行 信息时期部名目司理，中原银行电子银行部部门司理，恒丰银行出动金融部负 责东谈主，泰康资产约束有限职业公司公募及 BBC 维持部业务分析及拓荒总监、部 门负责东谈主，公募首席信息官兼公募职业部信息时期部负责东谈主等职务。   苏小娅女士：风控负责东谈主、风险遏抑部负责东谈主、投资决策委员会委员，硕 士研究生。曾任北京市君泽君讼师事务所讼师，泰达宏利基金约束有限公司高 级法律专员，英大基金约束有限公司监察稽核部副司理（部门负责东谈主），国开 泰富基金约束有限公司监察稽核部（法律合规部）副总司理（主理部门职业）， 北京天和念念创投资约束有限公司公募基金筹备组组长，泰康资产约束有限职业 公司公募职业部风险遏抑部负责东谈主等职务。                   泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   黄成扬先生，硕士研究生。2017 年 7 月加入泰康公募，现任泰康基金股票 基金司理。曾任金捷基金研究部研究员，恒星资产研究部研究员，长盛基金国 际业务部高等研究员、专户投资司理、基金司理等职务。2017 年 11 月 21 日起 于今担任泰康沪港深精选天真配置混杂型证券投资基金基金司理。2017 年 11 月 型发起式证券投资基金基金司理。2019 年 1 月 29 日-2021 年 4 月 12 日担任泰 康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金司理。2019 年 4 月 3 日-2021 年 4 月 12 日担任泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金基金司理。 式证券投资基金基金司理。2019 年 4 月 16 日-2021 年 4 月 12 日担任泰康港股 通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金司理。2022 年 3 月 2 日-   本基金过往基金司理   彭一博先生，硕士研究生。2016 年 12 月 29 日-2017 年 12 月 5 日担任泰康 沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金基金司理。   刘伟先生，硕士研究生。2017 年 5 月 4 日-2022 年 8 月 23 日担任泰康沪港 深价值优选天真配置混杂型证券投资基金基金司理。   金志刚先生，投资决策委员会主席，现任泰康基金约束有限公司董事、总 司理、财务负责东谈主，简历同上。   桂跃强先生，投资决策委员会委员，2015 年 8 月加入泰康公募，担任公募 职业部权益投资负责东谈主。现任泰康基金约束有限公司权益投资部负责东谈主、股票 基金司理。曾任石油化工科学研究院工程师，新华基金约束有限公司基金约束 部副总监、基金司理等职务。2015 年 12 月 8 日-2024 年 7 月 8 日担任泰康新机 遇天真配置混杂型证券投资基金基金司理。2016 年 6 月 8 日于今担任泰康宏泰 答复混杂型证券投资基金基金司理。2016 年 11 月 28 日-2020 年 9 月 22 日担任 泰康策略优选天真配置混杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 15 日于今担 任泰康兴泰答复沪港深混杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 20 日-2020                   泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 年 7 月 2 日担任泰康恒泰答复天真配置混杂型证券投资基金基金司理。2017 年 金司理。2018 年 5 月 30 日于今担任泰康颐年混杂型证券投资基金基金司理。 理。2018 年 8 月 23 日于今担任泰康弘实 3 个月依期敞开混杂型发起式证券投资 基金基金司理。2020 年 5 月 20 日-2023 年 2 月 7 日担任泰康招泰尊享一年持有 期混杂型证券投资基金基金司理。2020 年 8 月 14 日于今担任泰康蓝筹上风一年 持有期股票型证券投资基金基金司理。2020 年 12 月 22 日于今担任泰康上风企 业混杂型证券投资基金基金司理。2021 年 12 月 14 日于今担任泰康鼎泰一年持 有期混杂型证券投资基金基金司理。   蒋利娟女士，投资决策委员会委员，2008 年 7 月加入泰康资产，历任荟萃 交往室交往员、固定收益部固定收益投资司理。2014 年 11 月加入泰康公募，担 任固定收益基金司理、公募职业部固定收益投资负责东谈主。现任泰康基金约束有 限公司固定收益投资部负责东谈主、固定收益基金司理。2015 年 6 月 19 日于今担任 泰康薪意保货币商场基金基金司理。2015 年 9 月 23 日-2020 年 1 月 6 日担任泰 康新答复天真配置混杂型证券投资基金基金司理。2015 年 12 月 8 日-2016 年 12 月 27 日担任泰康新机遇天真配置混杂型证券投资基金基金司理。2016 年 2 月 3 日于今担任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金司理。2016 年 6 月 8 日于今 担任泰康宏泰答复混杂型证券投资基金基金司理。2017 年 1 月 22 日于今担任泰 康金泰答复 3 个月依期敞开混杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 15 日至 今担任泰康兴泰答复沪港深混杂型证券投资基金基金司理。2017 年 8 月 30 日- 理。2017 年 9 月 8 日-2020 年 3 月 26 日担任泰康现款管家货币商场基金基金经 理。2018 年 5 月 30 日于今担任泰康颐年混杂型证券投资基金基金司理。2018 年 年 8 月 24 日-2020 年 1 月 14 日担任泰康弘实 3 个月依期敞开混杂型发起式证券 投资基金基金司理。2019 年 12 月 25 日-2021 年 1 月 11 日担任泰康润和两年定 期敞开债券型证券投资基金基金司理。2020 年 5 月 20 日于今担任泰康招泰尊享 一年持有期混杂型证券投资基金基金司理。2021 年 4 月 7 日于今担任泰康合润                 泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 混杂型证券投资基金基金司理。2021 年 6 月 2 日于今担任泰康浩泽混杂型证券 投资基金基金司理。2024 年 5 月 31 日于今担任泰康稳健双利债券型证券投资基 金基金司理。   苏小娅女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金约束有限公司风控负责 东谈主、风险遏抑部负责东谈主，简历同上。   庞水珍女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金约束有限公司职工监事、 荟萃交往室负责东谈主，简历同上。   （三）基金约束东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 财产。对所约束的不同基金财产分辩约束、分辩记账，进行证券投资。 配收益。 义务。 以上。 施其他法律行动。   （四）基金约束东谈主承诺 险遏抑轨制，采纳有用措施，防御下列行动的发生：                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书  （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资。  （2）不公正地对待其约束的不同基金财产。  （3）承销证券。  （4）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保。  （5）从事可能使基金财产承担无穷职业的投资。  （6）法律、行政法则和中国证监会端正谢绝的其他行动。 家相关法律、法则、规章及行业表率，忠实信用、勤勉尽责，不从事以下活 动：  （1）越权或违章计议。  （2）违背基金合同或托管条约。  （3）挑升毁伤基金份额持有东谈主或其他基金相关机构的正当权益。  （4）在包括向中国证监会报送的府上中进行伪善信息败露。  （5）拒却、打扰、拦阻或严重影响中国证监会照章监管。  （6）卤莽职守、徒然权益。  （7）暴露在职职期间瞻念察的相关证券、基金的生意私密、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主 从事相关的交往行为。  （8）协助、接受托福或以其他任何口头为其他组织或个东谈主进行证券交往。  （9）违背证券交往场所业务国法，利用对敲、对倒、倒仓等技巧主宰商场 价钱，纳闷商场步骤。  （10）贬损同行，以提高我方。  （11）在公开信息败露和告白中挑升含有伪善、误导、诓骗因素。  （12）以不刚直技巧谋求业务发展。  （13）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象。  （14）其他法律、行政法则谢绝的行动。  （1）依摄影关法律、法则、规章和基金合同的端正，本着勤勉严慎的原则 为基金份额持有东谈主谋取最大利益。                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书  （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人牟取利益。  （3）不暴露在职职期间瞻念察的相关证券、基金的生意私密，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他 东谈主从事相关的交往行为。  （4）不以任何口头为其他组织或个东谈主进行证券交往。  （五）基金约束东谈主的里面遏抑轨制  为了加强公司里面遏抑，促进诚信、正当、有用计议，保障基金持有东谈主利 益，宝贵公司及公司鼓舞的正当权益，本基金约束东谈主建立了科学、严实、高效 的里面遏抑体系。  （1）保证公司计议运作严格遵照国度相关法律法则和行业监管国法，自发 形成遵法计议、表率运作的计议念念想和计议理念。  （2）驻防和化解计议风险，提高计议约束效益，确保计议业务的稳健运行 和受托资产的安全无缺，兑现部门和公司的持续、雄厚、健康发展。  （3）确保基金、公司财务和其他信息真确、准确、无缺、实时。  （1）健全性原则。里面遏抑涵盖公司各项业务、各个部门或机构和各级东谈主 员，并包括决策、履行、监督、反馈等各个法子。  （2）有用性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控法式，维 护内控轨制的有用履行。  （3）独处性原则。公司各部门和岗亭职责的成就保持相对独处，公司基金 资产、自有资产与其他资产的运作相互分离。  （4）相互制约原则。公司成就的各部门、各岗亭权责分明、相互制衡。  （5）成本效益原则。公司约束运用科学化的计议约束方法缩短运作成本， 提高经济效益，以合理的遏抑成本达到最好的里面遏抑后果。  里面遏抑轨制由公司轨则、里面遏抑大纲、基本约束轨制、部门业务规章 等部分组成。里面遏抑大纲是对内控原则的细化和张开，是各项基本约束轨制 的撮要和统治。基本约束轨制包括风险遏抑轨制、投资约束轨制、基金司帐制 度、信息败露轨制、监察稽核轨制、信息时期约束轨制、功绩评估窥伺轨制和                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 进攻情况处理轨制等轨制。部门业务规章是在基本约束轨制的基础上，对各部 门的主要职责、岗亭成就、岗亭职业、操作守则等的具体证明。  （1）公司投资决策业务  投资决策严格遵照法律法则的相关端正，安妥基金合同所端正的投资目 标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求；健全投资决策授权制 度，明确界定投资权限，严格遵照投资限制，防御越权决策；投资决接应当有 充分的投资依据，重要投资要有详备的研究讲述和风险分析维持，并有决策记 录；建立投资风险评估与约束轨制，在设定的风险权名额度内进行投资决策； 建立科学的投资约束功绩评价体系，包括投资组合情况、是否安妥基金家具特 征和决策法式、基金绩效包摄分析等内容。  （2）公司研究业务  研究职业保持独处、客不雅；建立严实的研究职业业务经过，形成科学、有 效的研究方法；建立投资对象备选库轨制，研究部门根据基金合同要求，在充 分研究的基础上建立和宝贵备选库；建立研究与投资的业务相通轨制，保持通 畅的相通渠谈；建立研究讲述质地评价体系。  （3）公司交往业务  基金交往实行荟萃交往轨制，基金司理不得径直向交往员下达投资指示或 者径直进行交往；公司建立交往监测系统、预警系统和交往反馈系统，完善相 关的安全设施；投资指示进行审核，阐述其正当、合规与无缺后方可履行，如 出现指示犯警违章或者其他异常情况，应当实时讲述相应部门与东谈主员；公司执 行公正的交往分派轨制，确保不同投资者的利益大约得到公正对待；建立完善 的交往记录轨制，逐日投资组合列表等应当实时查对并归档维持；建立科学的 交往绩效评价体系。  （4）信息败露  公司按照法律、法则和中国证监会相关端正，建立完善的信息败露轨制， 保证公开败露的信息真确、准确、无缺、实时；公司有相应的部门或岗亭负责 信息败露职业，进行信息的组织、审核和发布；公司加强对公司信息败露的检 查和评价，对存在的问题实时建议改进办法，对信息披线路现的特地建议处理               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 见识，并追究相关东谈主员的职业；公司掌合手内幕信息的东谈主员在信息公开败露前不 得暴露其内容。  （5）信息时期  公司根据国度法律法则的要求，罢黜安全性、实用性、可操作性原则，严 格制定信息系统的约束轨制。  信息时期系统的联想拓荒应该安妥国度、金融行业软件工程模范的要求， 编写无缺的时期府上；在兑现业务电子化时，应成就心事系统和相应遏抑机 制，并保证估量机系统的可稽性；信息时期系统进入运行前，需经过需求部 门、使用部门和合规部门等审批通过。  （6）司帐核算  公司以基金为司帐核算主体，独处建账、独处核算，保证不同基金之间在 名册登记、账户成就、资金划拨、账簿记录等方面相互独处。基金司帐核算与 公司司帐核算相互独处。  （7）监察稽核  公司设看护长，看护长是高等约束东谈主员，径直向董事会负责，对本公司及 其职业主谈主员的计议约束和执业行动的合规性进行审查、监督和查验。  公司诞生监察稽核部门，开展监察稽核和合规约束职业，对看护长负责。 公司保证监察稽核部门的独处性和巨擘性。公司明确监察稽核部门及里面各岗 位的具体职责，配备充足的监察稽核和合规约束东谈主员，严格监察稽核和合规管 理东谈主员的专科任职条件，严格监察稽核和合规约束的操作法式和组织规律。  （1）本公司承诺以上对于里面遏抑轨制的败露真确、准确；  （2）本公司承诺根据商场变化和公司业务发展连续完善里面遏抑轨制。                     泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书                     四、基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准诞渴望关和批准诞生文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册老本：34，998，303.4 万元东谈主民币   存续期间：持续计议   计议电话：010-66060069   传真：010-68121816   计议东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资 产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国 内网点最多、业务放射范围最广，服务规模最广，服务对象最多，业务功能王人 全的大型国有生意银行之一。在外洋，中国农业银行相似通过我方的努力赢得 了邃密的信誉，每年位居《资产》世界 500 强企业之列。动作一家城乡并举、 联通国际、功能王人备的大型国有生意银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中 心的计议理念，坚持审慎稳健计议、可持续发展，藏身县域和城市两大商场， 实施各别化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托遮盖天下的分支 机构、苍劲的电子化汇集和多元化的金融家具，致力为广大客户提供优质的金 融服务，与广大客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内生意银行，训导丰富，服 务优质，功绩杰出，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 SAS70 审计讲述。自 2010 年起中国农业银行流通顺过托管业务国际内控模范 （ISAE3402）认证，标明了独处公正第三方对中国农业银行托管服务运作经过 的风险约束、里面遏抑的健全有用性的全面招供。中国农业银行着力加强智商 确立，品牌声誉进一步进步，在 2010 年首届“‘金牌迎接’TOP10 授奖盛典” 中收成杰出，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁 发的“最好资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管 银行”称号；2013 年至 2017 年流畅荣获上海计帐所授予的“托管银行优秀奖” 和中央国债登记结算有限职业公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、 获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券 时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》 评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获天下银行间同行拆借中心初次诞生的 “银行间本币商场优秀托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中首 次荣获“中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东谈主民 银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。现在内设风险合规部 /概述约束部、业务约束部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统 与信息约束部、营运约束部、营运一部、营运二部，领有先进的安全驻防设施 和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的内行 60 名， 服务团队成员专科水平高、业务修养好、服务智商强，高等约束层均有 20 年以 上金融从业训导和高等时期职称，闪耀国表里证券商场的运作。   截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的阻塞式证券投资基金和开 放式证券投资基金共 898 只。   （二）、基金托管东谈主的里面风险遏抑轨制证明   严格遵照国度相关托管业务的法律法则、行业监管规章和行内相关约束规                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 定，遵法计议、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的 安全无缺，确保相关信息的真确、准确、无缺、实时，保护基金份额持有东谈主的 正当权益。  风险约束委员会总体负责中国农业银行的风险约束与里面遏抑职业，对托 管业务风险约束和里面遏抑职业进行监督和评价。托管业务部专门成就了风险 约束处，配备了专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监管职业，独处愚弄监 督稽核权益。  具备系统、完善的轨制遏抑体系，建立了约束轨制、遏抑轨制、岗亭职责、 业务操作经过，不错保证托管业务的表率操作和缓利进行；业务东谈主员具备从业 履历；业务约束实行严格的复核、审核、查验轨制，授权职业实行荟萃遏抑， 业务钤记按规程维持、存放、使用，账户府上严格维持，制约机制严格有用； 业务操作区专门成就，阻塞约束，实施音像监控；业务信息由专职信息败露东谈主 负责，防御泄密；业求兑现自动化操作，防御东谈主为事故的发生，时期系统无缺、 独处。  （三）、基金托管东谈主对基金约束东谈主运作基金进行监督的方法和法式  基金托管东谈主通过参数成就将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管 条约端正的投资比例和谢绝投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基 金约束东谈主的投资运作，并通过基金资金账户、基金约束东谈主的投资指示等监督基 金约束东谈主的其他行动。  当基金出现异常交往行动时，基金托管东谈主应当针对不珍贵况进行以下边幅 的处理： 边幅对基金约束东谈主进行领导； 为，书面领导相关基金约束东谈主并报中国证监会。                     泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书                    五、相关服务机构  （一）基金销售机构  （1）直销中心柜台  称号：泰康基金约束有限公司  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302  办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3 层、5 层  法定代表东谈主：金志刚  天下统一客户服务电话：4001895522  传真：010-89620100  计议东谈主：曲晨  电话：010-89620091  网站：www.tkfunds.com.cn  （2）投资者亦可通过基金约束东谈主直销电子交往系统（包括网上交往系统、 基金约束东谈主手机客户端、基金约束东谈主微信公众号以及基金约束东谈主另行公告的其 他电子交往系统等）办理本基金的开户及申购等业务。  网上交往请登录：https://newtrade.tkfunds.com.cn/  APP：基金约束东谈主手机客户端  微信公众号：tkfunds  （1）招商银行招赢通  注册地址：深圳市福田区深南正途 7088 号  办公地址：深圳市福田区深南正途 7088 号  法定代表东谈主：缪建民  计议东谈主：韩熙睿  客服电话：95555  网站：https://fi.cmbchina.com/home/  （2）中国工商银行股份有限公司  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号                      泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表东谈主：廖林 计议东谈主：谢斯尧 客服电话：95588 网站：www.icbc.com.cn （3）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东谈主：陆华裕 计议东谈主：张舒淏 客服电话：95574 网站：www.nbcb.com.cn （4）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东沿路 12 号 办公地址：上海市中山东沿路 12 号 法定代表东谈主：张为忠 计议东谈主：肖武侠 客服电话：95528 网站：www.spdb.com.cn （5）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号 办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号 法定代表东谈主：谷澍 计议东谈主：李紫钰 客服电话：95599 网站：www.abchina.com （6）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表东谈主：高迎欣                         泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书    计议东谈主：寇静怡    客服电话：95568    网站：www.cmbc.com.cn    （7）招商银行股份有限公司    注册地址：深圳市福田区深南正途 7088 号    办公地址：深圳市福田区深南正途 7088 号    法定代表东谈主：缪建民    计议东谈主：张如筠    客服电话：95555    网站：www.cmbchina.com    （8）中信建投证券股份有限公司    注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市向阳区光华路 10 号    法定代表东谈主：王常青    计议东谈主：陈海静    客服电话：4008-888-108    网站：www.csc108.com    （9）中信证券股份有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场（二期）北座    办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦    法定代表东谈主：张佑君    计议东谈主：杨柳    客服电话：95548    网站：www.cs.ecitic.com    （10）吉祥证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-    办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层    法定代表东谈主：何之江    计议东谈主：王阳                    泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 客服电话：95511-8 网站：stock.pingan.com （11）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主：刘秋明 计议东谈主：姚巍 客服电话：95525 网站：www.ebscn.com （12）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城起飞一街 2 号 618 室 办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 36 层 法定代表东谈主：林传辉 计议东谈主：陈姗姗 客服电话：95575 网站：www.gf.com.cn （13）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华沿路 111 号 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38－45 层 法定代表东谈主：霍达 计议东谈主：业清扬 客服电话：95565 网站：www.newone.com.cn （14）东方资产证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 11 楼 法定代表东谈主：戴彦 计议东谈主：杨安珂 客服电话：95357 网站：www.xzsec.com                        泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书    （15）中国星河证券股份有限公司    注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 17 层    法定代表东谈主：王晟    计议东谈主：辛国政    客服电话：95551 或 4008-888-888    网站：www.chinastock.com.cn    （16）中信证券（山东）有限职业公司    注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2 层    法定代表东谈主：肖海峰    计议东谈主：赵如意    客服电话：95548    网站：sd.citics.com    （17）申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室    办公地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室    法定代表东谈主：王献军    计议东谈主：王昊洋    客服电话：95523/400-889-5523    网站：www.swhysc.com    （18）海通证券股份有限公司    注册地址：上海市广东路 689 号    办公地址：上海市广东路 689 号    法定代表东谈主：周杰    计议东谈主：郑洁    客服电话：95553    网站：www.htsec.com                      泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 （19）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表东谈主：张伟 计议东谈主：郭力铭 客服电话：95597 网站：www.htsc.com.cn （20）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东谈主：张剑 计议东谈主：王昊洋 客服电话：95523/400-889-5523 网站：www.swhysc.com （21）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东谈主：冉云 计议东谈主：赵海帆、陈瑀琦 客服电话：95310 网站：www.gjzq.com.cn （22）华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 2、3、4 层 法定代表东谈主：刘加海 计议东谈主：闪雨晴 客服电话：400-820-9898 网站： www.cnhbstock.com （23）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001                         泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 室（部位：自编 01 号）    办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层    法定代表东谈主：陈可可    计议东谈主：郭杏燕    客服电话：95396    网站：www.gzs.com.cn    （24）中信期货有限公司    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场（二期）北座 13 层    办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层    法定代表东谈主：窦长宏    计议东谈主：梁好意思娜    客服电话：400-990-8826    网站：www.citicsf.com    （25）泰信资产基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206    办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206    法定代表东谈主：彭浩    计议东谈主：门闯    客服电话：400-004-8821    网站：www.taixincf.com    （26）上海有鱼基金销售有限公司    注册地址：上海开脱贸易试验区浦东正途 2123 号 3 层 3E-2655 室    办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 B 座 20 层    法定代表东谈主：周锋    计议东谈主：周锋    客服电话：021-61265457    网站：www.youyufund.com    （27）上海天天基金销售有限公司    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层                         泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书    办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 7 楼    法定代表东谈主：其实    计议东谈主：曾鑫杰    客服电话：400-1818188    网站：www.1234567.com.cn    （28）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    法定代表东谈主：王珺    计议东谈主：程冬雷    客服电话：95188-8    网站：www.fund123.cn    （29）深圳市金斧子基金销售有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街谈科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1808    办公地址：深圳市南山区粤海街谈科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋    法定代表东谈主：赖任军    计议东谈主：刘昕霞    客服电话：400-9302-888    网站：www.jfzinv.com    （30）上海陆金所基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区源深路 1088 号 7 层（本质楼层 6 层）    办公地址：中国（上海）开脱贸易试验区源深路 1088 号 7 层（本质楼层 6 层）    法定代表东谈主：陈祎彬    计议东谈主：江怡    客服电话：4008219031    网站：www.lufunds.com                        泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书     （31）上海凯石资产基金销售有限公司     注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室     办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼     法定代表东谈主：陈继武     计议东谈主：宗利军     客服电话：4006-433-389     网站：www.vstonewealth.com     （32）乾谈基金销售有限公司     注册地址：北京市西城区吉祥里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室     办公地址：北京市西城区吉祥里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室     法定代表东谈主：董云巍     计议东谈主：马林     客服电话：400-003-0358     网站：www.qiandaojr.com     （33）玄元保障代理有限公司     注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2     办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2     法定代表东谈主：马永谙     计议东谈主：姜帅伯     客服电话：400-080-8208     网站：www.licaimofang.com     （34）中证金牛（北京）基金销售有限公司     注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室     办公地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室     法定代表东谈主：吴志坚     计议东谈主：沈晨     客服电话：4008-909-998     网站：www.jnlc.com                       泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书    （35）上海长量基金销售有限公司    注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室    办公地址：上海市浦东新区浦东正途 555 号裕景国际 B 座 16 层    法定代表东谈主：张跃伟    计议东谈主：高皓辉    客服电话：400-820-2899    网站：www.erichfund.com    （36）北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    办公地址：北京市向阳区融新科技中心 C 座 22 层    法定代表东谈主：李楠    计议东谈主：田文晔    客服电话：400-061-8518    网站：https://danjuanapp.com/    （37）泛华普益基金销售有限公司    注册地址：成都市成华区确立路 9 号高地中心 1101 室    办公地址：成都市金牛区龙华西宸国际 B 座 12 楼    法定代表东谈主：王建华    计议东谈主：周旋    客服电话：400-080-3388    网站：www.puyifund.com    （38）上海陆享基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢    办公地址：上海市浦东新区世纪正途 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元    法定代表东谈主：粟旭    计议东谈主：张宇明、 王梦霞    客服电话：021-53398816    网站：www.luxxfund.com                       泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   （39）北京新浪仓石基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼 5 层 518 室   办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼   法定代表东谈主：李柳娜   计议东谈主：王彤   客服电话：010-62675369   网站：www.xincai.com   （40）北京度小满基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼   法定代表东谈主：盛超   计议东谈主：陈冬蕾   客服电话：95055-4   网站：www.baiyingfund.com   （41）奕丰基金销售有限公司   注册地址：深圳市前海深港相助区前湾沿路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市 前海商务秘书有限公司）   办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室   法定代表东谈主：TEO WEE HOWE   计议东谈主：叶健   客服电话：400-684-0500   网站：www.ifastps.com.cn   （42）通华资产（上海）基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室   办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 楼   法定代表东谈主：沈丹义   计议东谈主：宋芳馨   客服电话：400-101-9301                         泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书    网站：www.tonghuafund.com    （43）北京汇成基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东谈主：王伟刚    计议东谈主：史春晖    客服电话：400-619-9059    网站：www.hcjijin.com    （44）上海利得基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号    办公地址：上海虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53F    法定代表东谈主：李兴春    计议东谈主：伍豪    客服电话：400-921-7755    网站：www.leadfund.com.cn    （45）上海好买基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时间广场商务楼 14 层    法定代表东谈主：陶怡    计议东谈主：张茹    客服电话：400-700-9665    网站：www.ehowbuy.com    （46）和讯信息科技有限公司    注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室    办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层    法定代表东谈主：章知方    计议东谈主：陈慧慧    客服电话：400-920-0022    网站：www.hexun.com                         泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书    （47）深圳市新兰德证券投资参谋有限公司    注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业 园 2 栋 3401    办公地址：北京市丰台区丽泽吉祥幸福中心 B 座 31 层    法定代表东谈主：张斌    计议东谈主：孙博文    客服电话：400-066-1199 转 2    网站：www.new-rand.cn    （48）南京苏宁基金销售有限公司    注册地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号    办公地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号    法定代表东谈主：钱燕飞    计议东谈主：冯鹏鹏    客服电话：95177    网站：www.snjijin.com    （49）博时资产基金销售有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    办公地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦    法定代表东谈主：王德英    计议东谈主：崔丹    客服电话：400-610-5568    网站：www.boserawealth.com    （50）上海万得基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座    办公地址：上海市浦明路 1500 号万得大厦 8 楼    法定代表东谈主：简梦雯    计议东谈主：胡洋    客服电话：400-799-1888    网站：www.520fund.com.cn                         泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书    （51）阳光东谈主寿保障股份有限公司    注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层    办公地址：北京市向阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心 5 层    法定代表东谈主：李科    计议东谈主：杨超    客服电话：95510    网站：http://fund.sinosig.com/    （52）上海基煜基金销售有限公司    注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元    办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室    法定代表东谈主：王翔    计议东谈主：李关洲    客服电话：400-820-5369    网站：www.jiyufund.com.cn    （53）京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市通州区亦庄经济时期拓荒区科创十一街 18 号院京东集团 总部 A 座 17 层    法定代表东谈主：邹保威    计议东谈主：姜颖    客服电话：95118    网站：kenterui.jd.com    （54）诺亚正行基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（荟萃登记地）    办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号 3 楼    法定代表东谈主：吴卫国    计议东谈主：黄欣文    客服电话：400-821-5399    网站：www.noah-fund.com    （55）贵州省贵文文化基金销售有限公司                         泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书    注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层    办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大楼 4 楼    法定代表东谈主：陈成    计议东谈主：李辰    客服电话：0851-85407888    网站：www.gwcaifu.com    （56）上海中原资产投资约束有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层    法定代表东谈主：毛淮平    计议东谈主：张静怡    客服电话：400-817-5666    网站：www.amcfortune.com    （57）上海攀赢基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区银城路 116、128 号 7 层（口头楼 层，本质楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东谈主：郑新林    计议东谈主：邓琦    客服电话：021-68889082    网站：www.pytz.cn    （58）江苏汇林保大基金销售有限公司    注册地址：南京市高淳区经济拓荒区古檀正途 47 号    办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室    法定代表东谈主：吴言林    计议东谈主：施然    客服电话：025-66046166    网站：www.huilinbd.com    （59）北京中植基金销售有限公司                         泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书    注册地址：北京市北京经济时期拓荒区宏达北路 10 号五层 5122 室    办公地址：北京市向阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层    法定代表东谈主：武建华    计议东谈主：孙德馨    客服电话：400-8980-618    网站：www.chtfund.com    （60）腾安基金销售（深圳）有限公司    注册地址：深圳市前海深港相助区前湾沿路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼    法定代表东谈主：谭广锋    计议东谈主：庞晶晶    客服电话：95017    网站：www.tenganxinxi.com    （61）上海联泰基金销售有限公司    注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号    法定代表东谈主：尹彬彬    计议东谈主：陈东    客服电话：400-118-1188    网站：www.66liantai.com    （62）珠海盈米基金销售有限公司    注册地址：珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610 办公    办公地址：广州市海珠区琶洲正途东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-    法定代表东谈主：肖雯    计议东谈主：陈良斌    客服电话：020-89629066    网站：www.yingmi.cn    （63）深圳众禄基金销售股份有限公司                         泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    法定代表东谈主：薛峰    计议东谈主：龚江江    客服热线：4006-788-887    交往网站：www.zlfund.cn    流派网站：www.jjmmw.com    （64）嘉实资产约束有限公司    注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号    办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 A 座 6 层    法定代表东谈主：张峰    计议东谈主：黎华    客服电话：400-021-8850    网站：www.harvestwm.cn    （65）上海大聪惠基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区杨高南 428 号 1 号楼 1102 单元    办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元    法定代表东谈主：张俊    计议东谈主：邢锦超    客服电话：021-20292031    网站：www.wg.com.cn    （66）上海中欧资产基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室    办公地址：上海市虹口区公正路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层    法定代表东谈主：许欣    计议东谈主：刘弘义    客服电话：400-100-2666    网站：www.zocaifu.com                     泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 （67）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C 办公地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元 法定代表东谈主：汤蕾 计议东谈主：魏晨 客服电话：400-6099-200 网站：www.yixinfund.com （68）济安资产（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11 层 1105 法定代表东谈主：杨健 计议东谈主：李海燕 客服电话：400-673-7010 网站：www.jianfortune.com （69）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 办公地址：北京市向阳区光华路 5 号院 2 号楼 8 层 901 内 906 单元 法定代表东谈主：张晓杰 计议东谈主：禹翠杰 客服电话：400-618-0707 网站：www.hongdianfund.com （70）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号 法定代表东谈主：吴强 计议东谈主：费超超 客服电话：952555 网站：www.5ifund.com （71）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室                         泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书    办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室    法定代表东谈主：梁蓉    计议东谈主：魏素清    客服电话：010-66154828    网站：corp.5irich.com    基金约束东谈主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基 金合同等的端正，采纳其他安妥要求的销售机构销售本基金，并在基金约束东谈主 网站公示。    （二）登记机构    称号：泰康基金约束有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302    办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3、5 层    法定代表东谈主：金志刚    天下统一客户服务电话：4001895522    传真：010-89620077    计议东谈主：陈进    （三）出具法律见识书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    注册地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    负责东谈主：韩炯    电话：021-31358666    传真：021-31358600    承办讼师：安冬、陆奇    计议东谈主：陆奇    （四）审计基金财产的司帐师事务所    称号：普华永谈中天司帐师事务所（绝顶普通合伙）    注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼                   泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 履行事务合伙东谈主：李丹 承办注册司帐师：叶尔甸、耿亚男 计议电话：021-23238888 传真：021-23238800 计议东谈主：耿亚男                   泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书                   六、基金的召募   （一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》、基金合同过火他相关端正召募。本基金召募肯求已于 2016 年 10 月   （二）基金类别、运作边幅及存续期   本基金类别：混杂型证券投资基金   本基金运作边幅：契约型敞开式   本基金存续期：不依期。   （三）召募对象   安妥法律法则端正的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、 及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   （四）基金召募情况   经普华永谈中天司帐师事务所(绝顶普通合伙）验资，本次召募的有用认购 户数为 5658 户，净销售金额为东谈主民币 223046249.46 元，折合基金份额 元，折合 66256.42 份基金份额归基金份额持有东谈主通盘，估量召募份额为 中国农业银行股份有限公司开立的泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投 资基金基金托管专户。                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书              七、基金合同的奏效   （一）基金合同的奏效   本基金基金合同自 2016 年 12 月 29 日起端庄奏效，自该日起本基金约束东谈主 端庄滥觞约束本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范围   《基金合同》奏效后，流畅 20 个职业日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金约束东谈主应当在依期讲述中给以 败露；流畅 60 个职业日基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 份额持有东谈主大会审议。   法律法则或监管部门另有端正时，从其端正。               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书           八、基金份额的申购与赎回  （一）申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的 销售机构将由基金约束东谈主在相关公告中列明。基金约束东谈主可根据情况变更或增 减销售机构，并在基金约束东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金 销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他边幅办理基金份额的申购与赎 回。  （二）申购和赎回的敞开日实时辰  投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，本基金的申购与赎回的敞开 日为上海证券交往所、深圳证券交往所、香港联合交往所的宽泛交往日（若该 交往日为非港股通交往日，则本基金不敞开申购与赎回），具体办理时辰为上 海证券交往所、深圳证券交往所的宽泛交往日的交往时辰，但基金约束东谈主根据 法律法则、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。 敞开日的具体业务办理时辰在相关公告中载明。  基金合同奏效后，若出现新的证券交往商场、证券交往所交往时辰变更或 其他绝顶情况，基金约束东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时辰进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息败露办法》的相关端正在指定媒介上公告。  基金约束东谈主自基金合同奏效之日起不逾越 3 个月滥觞办理申购，具体业务 办理时辰在申购滥觞公告中端正。  基金约束东谈主自基金合同奏效之日起不逾越 3 个月滥觞办理赎回，具体业务 办理时辰在赎回滥觞公告中端正。  在细目申购滥觞与赎回滥觞时辰后，基金约束东谈主应在申购、赎回敞开日前 依照《信息败露办法》的相关端正在指定媒介上公告申购与赎回的滥觞时辰。  本基金已于 2017 年 2 月 24 日起每个敞开日滥觞办理日常申购业务。  本基金已于 2017 年 3 月 8 日起每个敞开日滥觞办理日常赎回业务。  基金约束东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申 购、赎回或者调治。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 或调治肯求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日 基金份额申购、赎回的价钱。   （三）申购与赎回的原则 净值为基准进行估量； 门径赎回。   基金约束东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金约束 东谈主必须在新国法滥觞实施前依照《信息败露办法》的相关端正在指定媒介上公 告。   （四）申购与赎回的法式   投资东谈主必须根据销售机构端正的法式，在敞开日的具体业务办理时辰内提 出申购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额录用申购款项，投资东谈主录用申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回 时，赎复活效。投资东谈主赎回肯求成功后，基金约束东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内 支付赎回款项。在发生大都赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎 回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条目处理。遇交往所或交 易商场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管 理东谈主及基金托管东谈主所能遏抑的因素影响业务处理经过，则赎回款项划付时辰相 应顺延。   基金约束东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金约束 东谈主必须在新国法滥觞实施前依照《信息败露办法》的相关端正在指定媒介上公 告。                 泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   基金约束东谈主应以交往时辰收尾前受理有用申购和赎回肯求确本日动作申购 或赎回肯求日(T 日)，在宽泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的 有用性进行阐述。T 日提交的有用肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时 到销售网点柜台或以销售机构端正的其他边幅查询肯求的阐述情况。若申购不 成功，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定成功，而仅代表销售 机构确乎摄取到该申购、赎回肯求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果 为准。对于肯求的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当权利。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务国法，对上述 业务办理时辰进行疗养，本基金约束东谈主将于滥觞实施前按摄影关端正给以公 告。   （五）申购和赎回的数目限制 理东谈主手机客户端、基金约束东谈主微信公众号以及基金约束东谈主另行公告的其他电子 交往系统等）或本基金其他销售机构申购基金份额的，单个基金账户首笔最低 申购金额（含申购费，下同）为 1，000 元，追加申购每笔最低金额为 1，000 元。   投资者通过基金约束东谈主直销中心柜台申购基金份额的，单个基金账户首笔 最低申购金额为 100，000 元东谈主民币，追加申购单笔最低金额为 1，000 元。   已持有基金份额的投资者不受上述首笔申购最低金额的限制，单笔申购最 低金额为 1，000 元东谈主民币。基金约束东谈主或其他销售机构另有端正的，从其规 定。 制。 少于 1，000 份。如该账户在该销售机构的基金份额余额不及 1，000 份，则必须 一次性赎回基金全部基金份额。当某笔交往类业务（如赎回、基金调治等）导 致单个交往账户基金份额余额少于 1，000 份时，基金约束东谈主可对该部分剩余基 金份额发起一次性自动全部赎回。               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 见更新的招募证明书或相关公告。 见更新的招募证明书或相关公告。 依照《信息败露办法》的相关端正在指定媒介上公告。 基金约束东谈主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的合 法权益，具体参见基金约束东谈主相关公告。 份额等数目限制。基金约束东谈主必须在疗养实施前依照《信息败露办法》的相关 端正在指定媒介上公告。  （六）申购份额与赎回金额的估量边幅  本基金基金份额在申购时收取基金申购用度；投资者不错屡次申购本基 金，申购费率按每笔申购肯求单独估量。具体用度安排如下表所示。    用度种类              金额               费率                     M＜100 万          1.50% 非待业金客户申购费率                                  按笔收取，1，000 元/                     M≥500 万                                      笔                     M＜100 万          0.45%  待业金客户申购费率                                  按笔收取，1，000 元/                     M≥500 万                                      笔  注：（1）M 为申购金额；                     泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   （2）实施特定申购费率的待业金客户包括：天下社会保障基金、不错投资 基金的所在社会保障基金、企业年金单一规划以及蚁合规划、企业年金理事会 托福的特定客户资产约束规划、基本养老保障基金、企业年金待业金家具、职 业年金规划、养老主见基金、养老保障约束家具。如将来出现经养老基金监管 部门招供的新的养老基金类型，基金约束东谈主将在招募证明书更新时或发布临时 公告将其纳入待业金客户范围；   （3）待业金客户须通过基金约束东谈主直销柜台申购。   当申购用度适用比例费率时，申购份额的估量方法如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   当申购用度适用固定金额时，申购份额的估量方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值   上述估量结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金的基金份额，对应 申购费率为 1.50%，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购 份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋1.50%）＝49，261.08 元   申购用度＝50，000－49，261.08＝738.92 元   申购份额＝49，261.08/1.0500＝46，915.31 份   即：投资东谈主投资 5 万元申购本基金的基金份额，假定申购当日基金份额净 值为 1.0500 元，则其可得到 46，915.31 份基金份额。 递减。具体赎回费率结构如下表所示。        用度种类               持有期限          费率        赎回费率                Y＜7 日        1.50%                     泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书                           Y≥180 日       0.00%   注：Y 为持有期限。   赎回金额的估量边幅为：   赎回金额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额－赎回用度   上述估量结果均按四舍五方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主赎回本基金 1 万份基金份额，持无意辰为 70 天，对应的赎回 费率为 0.50%，假定赎回当日基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金 额为：   赎回金额=10，000×1.2500=12，500 元   赎回用度=12，500×0.50%=62.50 元   净赎回金额=12，500-62.50=12，437.50 元   即：投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有期限为 70 天，假定赎回当日 基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，437.50 元。 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当 天收市后估量，并在 T+1 日内公告。遇绝顶情况，经中国证监会应允，不错适 当蔓延估量或公告。 回基金份额时收取。   相持续持有期少于 30 日的投资东谈主收取的赎回费，将赎回费全额计入基金财 产；相持续持有期就是或长于 30 日、少于 3 个月的投资东谈主收取的赎回费，将不 低于赎回费总额的 75%计入基金财产；相持续持有期就是或长于 3 个月但少于 6 个月的投资东谈主收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；相持 续持有期就是或长于 6 个月的投资东谈主，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 产。以上每个月按照 30 日估量。未计入基金财产的赎回用度于支付登记费和其 他必要的手续费。 场情况制定基金促销规划，依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销活 动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金约束东谈主不错对销售费率实 行一定的优惠。   （七）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金约束东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 投资东谈主的申购肯求。 基金资产净值。 时。 能对基金功绩产生负面影响，或其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法宽泛运行。 份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相藏匿 50%荟萃度的情形时。 一投资者单日或单笔申购金额上限的情形时。 格且领受估值时期仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商 阐述后，基金约束东谈主应当暂停基金估值，并采纳暂停接受基金申购肯求的措 施。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且约束东谈主决定暂停 申购时，基金约束东谈主应当根据相关端正在指定媒介上刊登暂停申购公告。要是               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 投资东谈主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。当发生上述第 肯求进行限制，基金约束东谈主有权拒却该笔全部或部分申购肯求。要是法律法 规、监管要求疗养导致上述第 7 项内容取消或变更的，基金约束东谈主在履行适当 法式后，可修改上述内容，无谓召开基金份额持有东谈主大会。在暂停申购的情况 摒除时，基金约束东谈主应实时复原申购业务的办理。   （八）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金约束东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎 回款项： 投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款项。 基金资产净值。 资东谈主的赎回肯求。 格且领受估值时期仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东谈主协商 阐述后，基金约束东谈主应当暂停基金估值，并采纳降速支付赎回款项或暂停接受 基金赎回肯求的措施。   发生上述情形之一且基金约束东谈主决定暂停接受赎回肯求或降速支付赎回款 项时，基金约束东谈主应根据法律法则端正报中国证监会备案，已阐述的赎回申 请，基金约束东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账 户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回肯求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出 现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条目处理。基金份额持有东谈主在肯求 赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部分给以肃除。在暂停赎回的情况摒除 时，基金约束东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （九）大都赎回的情形及处理边幅                 泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金 调治中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调治中转入肯求份额 总和后的余额)逾越前一敞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎 回。   当基金出现大都赎回时，基金约束东谈主不错根据基金其时的资产组合景色决 定全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金约束东谈主以为有智商支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按宽泛赎回法式履行。   （2）部分缓期赎回：当基金约束东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有勤苦或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金约束东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账 户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎 回的，将自动转入下一个敞开日连续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回肯求将被肃除。缓期的赎回肯求与下一敞开日赎 回肯求一并处理，无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础估量赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确选 择，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   若本基金发生大都赎回，在出现单个持有东谈主的赎回肯求逾越前一敞开日基 金总份额 30%的情形下，基金约束东谈主应当采纳相关措施为此单个持有东谈主缓期办 理赎回肯求，即按照保护其他赎回肯求东谈主利益的原则，基金约束东谈主应当优先确 认其他赎回肯求东谈主的赎回肯求，具体为：如其他赎回肯求东谈主的赎回肯求在当日 被全部阐述，则基金约束东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额 的 10%的前提下，在仍可接受赎回肯求的范围内对此单个持有东谈主的赎回肯求按 比例阐述，对此单个持有东谈主其余未阐述的赎回肯求缓期办理；如其他赎回肯求 东谈主的赎回肯求在当日未被全部阐述，则对全部未阐述的赎回肯求缓期办理。对 于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。选                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 择缓期赎回的，将自动转入下一个敞开日连续赎回，直到全部赎回为止；采纳 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被肃除。缓期的赎回肯求与下一 敞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础计 算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作 明确采纳，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）暂停赎回：流畅 2 个敞开日以上(含本数)发生大都赎回，如基金约束 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；如故接受的赎回肯求不错降速支 付赎回款项，但不得逾越 20 个职业日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金约束东谈主应当通过邮寄、传真或者 招募证明书端正的其他边幅在 3 个交往日内陈说基金份额持有东谈主，证明相关处 理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   （十）暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行敞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个敞开日的基金份额净值。 数，但基金约束东谈主须依照《信息败露办法》在指定媒介上刊登再行敞开申购或 赎回的公告，或根据本质情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的时辰， 届时可不再另行发布再行敞开的公告。   （十一）基金调治   基金约束东谈主不错根据相关法律法则以及基金合同的端正决定开办本基金与 基金约束东谈主约束的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治 费，相关国法由基金约束东谈主届时根据相关法律法则及基金合同的端正制定并公 告，并提前示知基金托管东谈主与相关机构。   本基金已于 2019 年 11 月 28 日起每个敞开日滥觞办理调治转入业务。   （十二）基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等情 形而产生的非交往过户以及登记机构招供、安妥法律法则的其它非交往过户。               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额 的投资东谈主。  继承是指基金份额持有东谈主物化，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继 承；捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会 或社会团体；司法强制履行是指司法机构依据奏效司法文告将基金份额持有东谈主 持有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必 须提供基金登记机构要求提供的相关府上，对于安妥条件的非交往过户肯求按 基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的模范收费。  （十三）基金的转托管  基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照端正的模范收取转托管费。  （十四）依期定额投资规划  基金约束东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资规划，具体国法由基金约束东谈主 另行端正。投资东谈主在办理依期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金约束东谈主在相关公告或更新的招募证明书中所端正的定 期定额投资规划最低申购金额。  本基金已于 2017 年 2 月 24 日起每个敞开日滥觞办理依期定额投资业务。  （十五）基金份额的冻结息争冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构招供、安妥法律法则的其他情况下的冻结与解冻。  （十六）基金份额的转让  在法律法则允许且条件具备的情况下，基金约束东谈主可受理基金份额持有东谈主 通过中国证监会招供的交往场所或者交往边幅进行份额转让的肯求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金约束东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有东谈主应根据基金约束东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业 务。               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书              九、基金的投资   （一）投资主见   本基金在内地与香港证券商场中优选具备估值上风或成长后劲的公司进行 投资，在严控组合风险的基础上力图获取超过功绩比拟基准的最大化投资收 益。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市 的股票(包括中小板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭 证)、内地与香港股票商场交往互联互通机制允许买卖的端正范围内的香港联合 交往所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内照章刊行和 上市交往的国债、央行单子、所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可调治债券、分离交往可转债、可交换债券、中期单子、短期融资券、超 短期融资券等)、资产维持证券、债券回购、银行进款（包括条约进款、依期存 款、陈说进款和其他银行进款）、同行存单、权证、股指期货、国债期货以及 法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须安妥中国证监会相关 端正)。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%（其中投资于国内 照章刊行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通投资标的股票 的比例占基金资产的 0-95%）；基金持有全部权证的市值不逾越基金资产净值 的 3%；每个交往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交往保证 金后，应当保持现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 期货、国债期货过火他金融器用的投资比例依照法律法则或监管机构的端正执 行。   法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金约束东谈主在履行适 当法式后，不错将其纳入投资范围，其投资比例罢黜届时有借鉴律法则或相关 端正。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金约束东谈主在履 行适当法式后，不错疗养上述投资品种的投资比例。                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   （三）投资策略   本基金领受定性分析与定量分析相勾通的分析框架，从上至下天真配置大 类资产，从下到上精选投资标的，在遏抑风险的前提下荟萃资金进行优质证券 的投资约束，同期进行高效的流动性约束，力图利用主动式组合约束获取逾越 功绩比拟基准的收益。   本基金领受定性分析与定量分析相勾通的分析方法进行股票资产与债券资 产配置。分析因素包括宏不雅经济运行景色、宏不雅经济政策、证券商场资金供求 及流动性景色、股票商场与债券商场过火它替代资产商场的相对投资价值、市 场交往与投资者情愫及行动等，同期辩论各样资产的风险水平，在股票与债券 等资产类别之间进行动态资产配置。本基金将根据 A 股、H 股溢价率的变化， 并概述辩论商场投资者结构、流动性和成漫空间等因素，适当疗养 A 股与港股 的配置比例，勉力兑现基金财产的恒久雄厚升值，从而有用提高不同商场景色 下基金资产的举座收益水平。   本基金主要采纳价值型选股策略，以公司行业研究团队的基老实析为基 础，同期勾通量化选股方法，优选价值被低估的投资品种。要点脸色的价值型 股票主要包括：   （1）以市盈率（PE）、市净率（PB）、企业价值倍数（EV/EBITDA）、市 销率（PS）等为代表的估值低于同类或者业务接近的上市公司水平，或者低于 商场平均水平；   （2）企业基本面发生了积极变化，且其潜在价值未被商场充分意志；   （3）公司所处行业安妥中国经济结构转型的更动主见，具有邃密的翻新能 力，在调结构、促更动中具备恒久价值增长后劲的个股。   本基金经过对股票的系统化、法式化筛选、排序，在一级、二级商场全面 彩选优质估值水平相对合理的国内 A 股及内地与香港股票商场交往互联互通机 制下的港股投资标的股票进行要点投资。                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书  本基金要点投资于基本面邃密、相对 A 股商场估值合理，具备优质成长性 及防备现款分成的股票进行恒久投资。本基金所投资香港商场股票标的除适用 上述股票商场投资策略外，本基金投资香港商场股票标的还需脸色：  （1）香港股票商场轨制与大陆股票商场存在的各别对股票投资价值的影 响，比如行业散布、交往轨制、商场流动性、投资者结构、商场波动性、涨跌 停限制、估值与盈利答复等方面；  （2）港股通逐日额度应用情况；  （3）东谈主民币与港币间的汇兑比率变化。  本基金可投资存托凭证，本基金将在真切研究的基础上，通过定性分析和 定量分析相勾通的边幅，采纳投资价值高的存托凭证进行投资。  本基金在分析各样债券资产的信用风险、流动性风险过火经风险疗养后的 收益率水平或盈利智商的基础上，通过比拟或合理预期各样资产的风险与收益 率变化，细目并动态地疗养优先配置的资产类别和配置比例。  （1）利率品种投资策略  本基金在对国表里宏不雅经济局势研究基础上，对利率期限结构和债券商场 变化趋势进行真切分析和预计，细目并动态疗养利率品种的期限配置策略。  （2）信用品种投资策略  根据国民经济运行周期阶段，分析债券刊行东谈主所处行业发展出路，刊行东谈主 业务发展景色，企业商场合位，财务景色，约束水平，债务水对等因素，评价 债券刊行东谈主的信用风险，并根据特定债券的刊行契约，评价债券的信用级别， 细目债券的信用风险利差与投资价值。  （3）可调治债券投资  可调治债券兼具权益类证券与固定收益类证券的脾气，具有抵抗下行风 险、共享股票价钱上升收益的脾气，是本基金的重要投资对象之一。本基金将 采纳公司基本修养优良、其对应的基础证券有着较高上升后劲的可调治债券进 行投资，并领受期权订价模子等数目化估值器用评定其投资价值，以合理价钱 买入并持有。  （4）资产维持证券投资策略                 泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   本基金将投资包括资产典质贷款维持证券（ABS）、住房典质贷款维持证券 （MBS）等在内的资产维持证券。本基金通过考量宏不雅经济走势、维持资产所在 行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、商场利率等因素，预判资 产池将来现款流变动；研究标的证券刊行条目，预计提前偿还率变化对标的证 券平均久期及收益率弧线的影响，同期密切脸色流动性变化对标的证券收益率 的影响，在严格遏抑信用风险流露进程的前提下，通过信用研究和流动性管 理，采纳风险疗养后收益较高的品种进行投资。   （5）流动性约束策略   本基金将概述均衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例， 通过现款留存、正回购、持有高流动性资产、银行依期进款提前支取、缩短组 合久期等边幅提高基金资产举座的流动性，以得志日常的基金资产变现需求。   （1）股指期货投资策略   在股指期货投资上，本基金以避险保值和有用约束为主见，在遏抑风险的 前提下，严慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分 析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要采纳流动性好、交往活跃的期 货合约，通过研究现货和期货商场的发展趋势，运用订价模子对其进行合理估 值，严慎利用股指期货，疗养投资组合的风险流露，实时疗养投资组合仓位， 以缩短组合风险、提高组合的运作效率。   （2）国债期货投资策略   国债期货动作利率生息品的一种，有助于约束债券组合的久期、流动性和 风险水平。约束东谈主通过构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货 的流动性、隐含波动率水平、套期保值的雄厚性等目的进行追踪监控，在最大 限定保证基金资产安全的基础上，勉力兑现基金资产的恒久雄厚升值。   （3）权证投资策略   本基金还将在法则允许的范围内，基于严慎原则利用权证以过火它金融工 具进行套利交往或风险约束，为基金收益提供增涨价值。本基金进行权证投资 时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，勾通股价波动率等 参数，运用数目化期权订价模子，细目其合理内在价值，从而构建套利交往或 避险交往组合。                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   如法律法则或监管机构以后允许本类基金投资于其他生息金融器用，基金 约束东谈主在履行适当法式后，不错将其纳入投资范围。本基金对生息金融器用的 投资主要以对提高组合举座收益为主要目的。本基金将在有用风险约束的前提 下，通过对标的品种的研究，严慎投资。   （四）功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：恒生指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*5%+ 中债概述全价指数收益率*20%。   功绩比拟基准采纳情理：   本基金领受“恒生指数收益率”、“沪深 300 指数收益率”、“中债概述 全价指数收益率”分辩动作香港与内地股票资产投资、内地债券商场投资约束 的比拟基准，并将代表 H 股股票指数的恒生指数权重细目为 75%，杰出本基金 以港股投资为主的特色。   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票商场中的 50 家上市 股票为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反馈香港股市 价幅趋势最有影响的一种股价指数。   沪深 300 指数是由中证指数公司编制发布、表征 A 股商场走势的巨擘指 数。该指数是由上海和深圳证券商场中考中 300 只 A 股动作样本编制而成的成 份股指数。其样本遮盖了沪深商场六成傍边的市值，具有邃密的商场代表性。 本基金采纳该指数来计算 A 股投资部分的绩效。   中债概述全价指数由中央国债登记结算公司编制，从属于中债总指数族分 类，该指数成份券包含除资产维持证券、好意思元债券、可转债除外剩余的通盘公 拓荒行的债券，是一个反馈境内东谈主民币债券商场价钱走势情况的宽基指数，涵 盖上市地点包括银行间债券商场、上海证券交往所、深圳证券交往所、柜台， 是中债指数应用最无为指数之一。   鉴于上述指数的巨擘性、代表性，以及本基金的投资主见和投资范围，选 用该功绩比拟基准大约真确、客不雅的反馈本基金的风险收益特征。   要是今后法律法则发生变化，或者证券商场中有其他代表性更强、更科学 客不雅的功绩比拟基准适用于本基金时，本基金约束东谈主可依据宝贵基金份额持有 东谈主正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致，并按照监管部门要求履行适当                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 法式后对功绩比拟基准进行相应疗养。疗养功绩比拟基准须报中国证监会备案 并实时公告，而无谓基金份额持有东谈主大会审议。    （五）风险收益特征    本基金为混杂型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期 收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金为跨境证券 投资的基金，主要投资于中国大陆 A 股商场和法律法则或监管机构允许投资的 特定范围内的港股商场。除了需要承担与境内证券投资基金访佛的商场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、流动性风险、香港商场风险 等港股投资所濒临的相称投资风险。    （六）投资限制    基金的投资组合应罢黜以下限制：    （1）本基金股票资产占基金资产的 0%-95%，其中投资于国内照章上市的 股票的比例占基金资产 0%-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产 0%-    （2）每个交往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交往保 证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政 府债券；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（合并家公司在境内和香港 同期上市的 A+H 股算绸缪计）不逾越基金资产净值的 10％；    （4）本基金约束东谈主约束的全部基金持有一家公司刊行的证券（合并家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股算绸缪计），不逾越该证券的 10％；    （5）本基金持有的全部权证，其市值不得逾越基金资产净值的 3％；    （6）本基金约束东谈主约束的全部基金持有的合并权证，不得逾越该权证的    （7）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得逾越上一交往日基金资 产净值的 0.5％；    （8）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产维持证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10％；                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   （9）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （10）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产维持证券的比例，不得超 过该资产维持证券范围的 10％；   （11）本基金约束东谈主约束的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产支 持证券，不得逾越其各样资产维持证券估量范围的 10％；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产维持证 券。基金持有资产维持证券期间，要是其信用品级下落、不再安妥投资模范， 应在评级讲述发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的 总资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总 量；   （14）本基金进入天下银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越 基金资产净值的 40%；债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （15）本基金若投资股指期货、国债期货的，则应当遵照下列限制： 净值的 10%； 券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产维持证券、买入返售金融 资产（不含质押式回购）等； 股票总市值的 20%；在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成 交金额不得逾越上一交往日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和 买入、卖出股指期货合约价值估量（轧差估量）应当安妥基金合同对于股票投 资比例的相关约定； 净值的 15%；在职何交往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得逾越基金 持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，估量（轧差估量）应当安妥基                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 金合同对于债券投资比例的相关约定；在职何交往日内交往（不包括平仓）的 国债期货合约的成交金额不得逾越上一交往日基金资产净值的 30%；    （16）本基金约束东谈主约束的全部敞开式基金持有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基金约束东谈主约束的全部投 资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票 的 30%；    （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值估量不得逾越基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金约束东谈主 之外的因素致使基金不安妥前款所端正比例限制的，基金约束东谈主不得主动新增 流动性受限资产的投资；    （18）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往 敌手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；    （19）本基金的基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；    （20）本基金投资流通受限证券，基金约束东谈主应预先根据中国证监会相关 端正，与基金托管东谈主在基金托管条约中明确基金投资流通受限证券的相关事 宜。基金约束东谈主应制订严格的投资决策经过和风险遏抑轨制，驻防流动性风 险、法律风险和操作风险等多样风险；    （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票履行，与 境内上市交往的股票合并估量；    （22）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限 制。    除上述第（2）、（12）、（17）、（18）项除外，因证券及期货商场波 动、上市公司合并、基金范围变动等基金约束东谈主之外的因素致使基金投资比例 不安妥上述端正投资比例的，基金约束东谈主应当在 10 个交往日内进行疗养，但中 国证监会端正的绝顶情形除外。法律法则另有端正的，从其端正。    基金约束东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之 日起滥觞。                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书  法律法则或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，则本基金履 行适当法式后投资不再受相关限制或按疗养后的端正履行，但须提前公告。  为宝贵基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：  （1）承销证券；  （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无穷职业的投资；  （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；  （5）向其基金约束东谈主、基金托管东谈主出资；  （6）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过火他不刚直的证券交往行为；  （7）法律、行政法则和中国证监会端正谢绝的其他行为。  基金约束东谈主运用基金财产买卖基金约束东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓舞、实 际遏抑东谈主或者与其有其他紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他紧要关联交往的，应当安妥基金的投资主见和投资策略， 罢黜基金份额持有东谈主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照商场公正合理价钱履行。相关交往必须预先得到基金托管东谈主的 应允，并按法律法则给以败露。紧要关联交往应提交基金约束东谈主董事会审议， 并经过三分之二以上的独处董事通过。基金约束东谈主董事会应至少每半年对关联 交旧事项进行审查。  如法律、行政法则或监管部门取消上述谢绝性端正，基金约束东谈主在履行适 当法式后可不受上述端正的限制。  （七）基金约束东谈主代表基金愚弄鼓舞及债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。  （八）基金投资组合讲述（未经审计）                  泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书     基金约束东谈主的董事会及董事保证本讲述所载府上不存在伪善纪录、误导性 述说或紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带责 任。     本基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同端正，复核了本 讲述中的财务目的、净值表现和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在虚 假纪录、误导性述说或者紧要遗漏。     （九）基金投资组合讲述（未经审计）     基金约束东谈主的董事会及董事保证本讲述所载府上不存在伪善纪录、误导性 述说或紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带职业。     本基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同端正，复核了本 讲述中的财务目的、净值表现和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在虚 假纪录、误导性述说或者紧要遗漏。     本投资组合讲述所载数据截止 2024 年 9 月 30 日，本讲述中所列财务数据 未经审计。 序                                          占基金总资产的比             名目             金额（元） 号                                            例（%）      其中：股票                 88，779，675.72        85.74      其中：债券                  1，917，912.40         1.85      资产维持证券                            -            -      其中：买断式回购的买入返                                        -            -      售金融资产                    泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书      注：本基金本讲述期末通过港股通交往机制投资的港股公允价值为      （1）讲述期末按行业分类的境内股票投资组合                                                    占基金资产净 代码          行业类别              公允价值（元）                                                    值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                                 -           -  B    采矿业                           1，176，002.00        1.16  C    制造业                          22，155，099.02       21.87  D    电力、热力、燃气及水生       产和供应业                           723，800.00        0.71  E    建筑业                                      -           -  F    批发和零卖业                                   -           -  G    交通运输、仓储和邮政业                              -           -  H    住宿和餐饮业                                   -           -  I    信息传输、软件和信息技       术服务业                          1，729，630.00        1.71  J    金融业                           1，175，200.00        1.16  K    房地产业                                     -           -  L    租出和商务服务业                                 -           -  M    科学研究和时期服务业                               -           -  N    水利、环境和群众设施管       理业                              437，000.00        0.43  O    住户服务、修理和其他服       务业                                       -           -                       泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书  P    拔擢                                 448，092.00      0.44  Q    卫生和社会职业                                     -          -  R    文化、体育和文娱业                                   -          -  S    概述                                          -          -       估量                              27，844，823.02     27.49      （2）讲述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      行业类别         公允价值（东谈主民币）                   占基金资产净值比例                                                  （%） A 基础材料                      7，935，230.00                7.83 B 破费者非必需品                  12，383，208.70               12.22 C 破费者常用品                         360，500.00             0.36 D 动力                        4，023，150.00                3.97 E 金融                        3，881，880.00                3.83 F 医疗保健                      2，603，460.00                2.57 G 工业                        2，207，000.00                2.18 H 信息时期                           571，500.00             0.56 I 电笃信务                     19，115，404.00               18.87 J 公用职业                      5，928，920.00                5.85 K 房地产                       1，924，600.00                1.90 估量                         60，934，852.70               60.15      注：以上行业分类模范着手于财汇。      （1）讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细        股票代              数目          公允价值          占基金资产净值比 序号             股票称号         码              （股）           （元）            例（%）                           泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书         注：对于同期在 A+H 股上市的股票，合并估量公允价值参与排序，并按照 不同股票分辩败露。 序号            债券品种        公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融                                          -                  -           债           可转债（可交换           债） 细                          泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书          债券代               数目        公允价值         占基金资产净值比 序号                债券称号           码               （张）         （元）           例（%） 券投资明细         本基金本讲述期末未持有资产维持证券。 明细         本基金本讲述期末未持有贵金属。 细         本基金本讲述期末未持有权证。         （1）讲述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细         本基金本讲述期内未投资股指期货。         （2）本基金投资股指期货的投资政策         本基金本讲述期内未投资股指期货。         （1）本期国债期货投资政策         本基金本讲述期内未投资国债期货。         （2）讲述期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细         本基金本讲述期内未投资国债期货。         （3）本期国债期货投资评价         本基金本讲述期内未投资国债期货。         （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案调                    泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 查，或在讲述编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   本讲述期内本基金投资的前十名证券刊行主体未出现被监管部门立案探访 的情况，在讲述编制前一年内未受到公开驳诘、处罚。   （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同端正备选股票库之外的 股票。   （3）其他资产组成 序号         称号                   金额（元）   （4）讲述期末持有的处于转股期的可调治债券明细                                           占基金资产净值比例 序号    债券代码      债券称号   公允价值（元）                                              （%）   （5）讲述期末前十名股票中存在流通受限情况的证明   本基金本讲述期末前十名股票中未存在流通受限情况。   （6）投资组合讲述附注的其他翰墨刻画部分                         泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书                         十、基金的功绩   基金约束东谈主依照恪称职守、忠实信用、严慎勤勉的原则约束和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其 将来表现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。   本基金合同奏效日为 2016 年 12 月 29 日，基金合同奏效以来的投资功绩及 与同期功绩比拟基准的比拟如下表所示： 基金份额净值增长率过火与同期功绩比拟基准收益率的比拟                                         功绩比                               功绩比                       净值增               较基准             净值增               较基准 阶段                    长率标               收益率      ①-③      ②-④             长率①               收益率                       准差②               模范差                                ③                                          ④ 自基金合 同奏效日 起至 2016     -0.11%    0.06%    0.93%    0.40%   -1.04%    -0.34% 年 12 月 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至             -22.18%   1.34%   -10.54%   1.00%   -11.64%   0.34% 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日                         泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 月 01 日至             -3.42%    1.61%   -10.31%   0.97%    6.89%    0.64% 月 31 日 月 01 日至             -23.65%   1.69%   -12.07%   1.57%   -11.58%   0.12% 月 31 日 月 01 日至             -17.75%   1.03%   -10.37%   1.06%   -7.38%    -0.03% 月 31 日 自基金合 同奏效日 起至 2024     26.37%    1.32%    4.13%    1.06%   22.24%    0.26% 年 09 月               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书              十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行进款本息和基金应收 的申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据相关法律法则、表纵情文献为本基金开立资金账户、证券 账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基 金财产账户相独处。  （四）基金财产的维持和刑事职业  本基金财产独处于基金约束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东谈主维持。基金约束东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律职业，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的端正刑事职业外，基金财产 不得被刑事职业。  基金约束东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章肃除或者被照章宣告歇业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金约束东谈主约束运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金约束东谈主约束运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。             泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书            十二、基金资产的估值  （一）估值日  本基金的估值日为本基金相关的证券交往场所的交往日以及国度法律法则 端正需要对外败露基金净值的非交往日。  （二）估值对象  基金所领有的股票、权证、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行存 款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。  （三）估值方法  （1）交往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境 未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交 易日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了紧要变化或证券 刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及 紧要变化因素，疗养最近交往市价，细目公允价钱；  （2）交往所上市交往或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有约定的除 外），考中估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体 估值机构由基金约束东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；  （3）交往所上市交往的可调治债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经 济环境未发生紧要变化，按最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交往日后经济环境发生了紧要变化 的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，疗养最近交往市价，确 定公允价钱；  （4）交往所上市不存在活跃商场的资产维持证券等有价证券，领受估值技 术细目公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书  （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交往所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；  （2）初次公拓荒行未上市的股票、债券和权证，领受估值时期细目公允价 值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒行股 票、初次公拓荒行股票时公司鼓舞公拓荒售股份、通过巨额交往取得的带限售 期的股票等，按监管机构或行业协会相关端正细目公允价值。 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由 基金约束东谈主与基金托管东谈主另行协商约定。 估值，估值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，采 用最近交往日结算价估值。 汇率的，以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为 准。 金约束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估 值。 按国度最新端正估值。  如基金约束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 法式及相关法律法则的端正或者未能充分宝贵基金份额持有东谈主利益时，应立即 陈说对方，共同查明原因，两边协商处治。  根据相关法律法则，基金资产净值估量和基金司帐核算的义务由基金约束 东谈主承担。本基金的基金司帐职业方由基金约束东谈主担任，因此，就与本基金相关 的司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的意 见，按照基金约束东谈主对基金净值信息的估量结果对外给以公布。                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   （四）估值法式 额的余额数目估量，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。国度另有规 定的，从其端正。   基金约束东谈主于每个估值日估量基金资产净值及基金份额净值，并按端正公 告。 或基金合同的端正暂停估值时除外。基金约束东谈主每个职业日对基金资产估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金 约束东谈主按约定对外公布。   （五）估值特地的处理   基金约束东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 特地时，视为基金份额净值特地。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金约束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或 销售机构、或投资东谈主自身的罪恶形成估值特地，导致其他当事东谈主遭受损失的， 罪恶的职业东谈主应当对由于该估值特地遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失 按下述“估值特地处理原则”给予补偿，承担补偿职业。   上述估值特地的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、 数据估量差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值特地已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值特地职业方应及 时和谐各方，实时进行转换，因转换估值特地发生的用度由估值特地职业方承 担；由于估值特地职业方未实时转换已产生的估值特地，给当事东谈主形成损失 的，由估值特地职业方对径直损失承担补偿职业；若估值特地职业方如故积极 和谐，况兼有协助义务确当事东谈主有充足的时辰进行转换而未转换，则其应当承 担相应补偿职业。估值特地职业方搪塞转换的情况向相关当事东谈主进行阐述，确 保估值特地已得到转换。                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   （2）估值特地的职业方对相关当事东谈主的径直损失负责，分歧曲折损失负 责，况兼仅对估值特地的相关径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值特地而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值特地职业方仍搪塞估值特地负责。要是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返 还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误职业方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得 利确当事东谈主享有要求录用欠妥得利的权利；要是获取欠妥得利确当事东谈主如故将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故获取的补偿额加上如故 获取的欠妥得利返还的总和逾越其本质损失的差额部分支付给估值特地职业 方。   （4）估值特地疗养领受尽量复原至假定未发生估值特地的正确情形的方 式。   估值特地被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值特地发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值特地发生 的原因细目估值特地的职业方；   （2）根据估值特地处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值特地形成的损失 进行评估；   （3）根据估值特地处理原则或当事东谈主协商的方法由估值特地的职业方进行 转换和补偿损失；   （4）根据估值特地处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行转换，并就估值特地的转换向相关当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值估量出现特地时，基金约束东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，配资公司并采纳合理的措施防御损失进一步扩大。   （2）特地偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金约束东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；特地偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金约束东谈主 应当公告、通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书  （3）当基金份额净值估量差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行 补偿时，基金约束东谈主和基金托管东谈主应根据本质情况界定两边承担的职业，经确 认后按以下条目进行补偿：  ①本基金的基金司帐职业方由基金约束东谈主担任，与本基金相关的司帐问 题，如经两边在对等基础上充分计议后，尚不可达成一致时，按基金约束东谈主的 建议履行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金约束东谈主负责 赔付。  ②若基金约束东谈主估量的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述后公告，由 此给基金份额持有东谈主形成损失的，应根据法律法则的端正对投资者或基金支付 补偿金，就本质向投资者或基金支付的补偿金额，基金约束东谈主与基金托管东谈主按 照罪恶进程各自承担相应的职业。  ③如基金约束东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的估量结果，固然屡次再行 估量和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形， 以基金约束东谈主的估量结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损 失，由基金约束东谈主负责赔付。  ④由于基金约束东谈主提供的信息特地（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值估量特地而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的 损失，由基金约束东谈主负责赔付。  （4）基金约束东谈主和基金托管东谈主由于各自时期系统成就而产生的净值估量尾 差，以基金约束东谈主估量结果为准。  （5）前述内容如法律法则或者监管部门另有端正的，从其端正。要是行业 另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行 协商。  （六）暂停估值的情形 营业时； 时；               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 格且领受估值时期仍导致公允价值存在紧要不细目性时，基金约束东谈主经与基金 托管东谈主协商一致的；  （七）基金净值的阐述  用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额净值由基金约束东谈主负责计 算，基金托管东谈主负责进行复核。基金约束东谈主应于每个敞开日交往收尾后估量当 日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计 算结果复核阐述后发送给基金约束东谈主，由基金约束东谈主对基金净值给以公布。  （八）绝顶情形的处理  基金约束东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第 7 项进行估值时，所形成的流弊 不动作基金份额净值特地处理。  由于交往所及登记结算公司发送的数据特地，或由于不可抗力等原因，基 金约束东谈主和基金托管东谈主固然如故采纳必要、适当、合理的措施进行查验，然则 未能发现该特地的，由此形成的基金资产估值特地，基金约束东谈主和基金托管东谈主 免除补偿职业。但基金约束东谈主和基金托管东谈主应当积极采纳必要的措施摒除或减 轻由此形成的影响。                  泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书             十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已兑现收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金 默许的收益分派边幅是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；   在对基金份额持有东谈主利益无本体不利影响的情况下，基金约束东谈主可在法律 法则允许的前提下并按照监管部门要求履行适当法式后酌情疗养以上基金收益 分派原则不需要召开基金份额持有东谈主大会审议，但应于变更实施日前在指定媒 介公告。   （四）收益分派有筹划   基金收益分派有筹划中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派边幅等内容。   （五）收益分派有筹划的细目、公告与实施   本基金收益分派有筹划由基金约束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息败露办法》的相关端正在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润估量截止日）的时 间不得逾越 15 个职业日。   （六）基金收益分派中发生的用度             泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的 估量方法，依照《业务国法》履行。                    泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书              十四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 的信息败露用度； 费； 用度； 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付边幅   本基金的约束费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。约束费的计 算方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金约束费   E 为前一日的基金资产净值   基金约束费逐日估量，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金约束东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主于次月前 5 个职业日内从基金财产中 一次性支付给基金约束东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的 估量方法如下：                    泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日估量，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金约束东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主于次月前 5 个职业日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类中第 3－10 项用度”，根据相关法则及相应协 议端正，按用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支 付。   （三）不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则 履行。                 泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书             十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 司帐年度按如下原则：要是《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度败露； 司帐核算，按摄影关端正编制基金司帐报表； 并以书面边幅阐述。   （二）基金的年度审计 相关业务履历的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需依照《信息败露办法》的相关端正在指定媒介公告。               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书           十六、基金的信息败露  （一）本基金的信息败露应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息败露 办法》、《基金合同》过火他相关端正。  （二）信息败露义务东谈主  本基金信息败露义务东谈主包括基金约束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有 东谈主大会的基金份额持有东谈主等法律、行政法则和中国证监会端正的当然东谈主、法东谈主 和作歹东谈主组织。  本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法 律法则和中国证监会的端正败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、准确 性、无缺性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会端正时辰内，将应予败露的基金 信息通过中国证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联 网网站（以下简称“指定网站”）等媒介败露，并保证基金投资者大约按照 《基金合同》约定的时辰和边幅查阅或者复制公开败露的信息府上。  （三）本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行 为： 字；  （四）本基金公开败露的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基 金信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 汉文文本为准。  本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除相称证明外，货币单元为东谈主民 币元。  （五）公开败露的基金信息               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书  公开败露的基金信息包括：  （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明 确基金份额持有东谈主大会召开的国法及具体法式，证明基金家具的脾气等触及基 金投资者紧要利益的事项的法律文献。  （2）基金招募证明书应当最大限定地败露影响基金投资者决策的全部事 项，证明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具脾气、风险揭示、 信息败露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募证明 书的信息发生紧要变更的，基金约束东谈主应当在三个职业日内，更新基金招募说 明书并登载在指定网站上；基金招募证明书其他信息发生变更的，基金约束东谈主 至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金约束东谈主不再更新基金招募证明书。  （3）基金托管条约是界定基金托管东谈主和基金约束东谈主在基金财产维持及基金 运作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金家具府上概要的信息发生紧要 变更的，基金约束东谈主应当在三个职业日内，更新基金家具府上概要，并登载在 指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具府上概要其他信息发生变 更的，基金约束东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金约束东谈主不再更新 基金家具府上概要。  基金召募肯求经中国证监会注册后，基金约束东谈主在基金份额发售的 3 日 前，将基金招募证明书、《基金合同》撮要登载在指定媒介上；基金约束东谈主、 基金托管东谈主应当将《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。  基金约束东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 败露招募证明书确当日登载于指定媒介上。  基金约束东谈主应当在收到中国证监会阐述备案文献的次日在指定媒介上登载 《基金合同》奏效公告。               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书  《基金合同》奏效后，在滥觞办理基金份额申购或者赎回前，基金约束东谈主 应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。  在滥觞办理基金份额申购或者赎回后，基金约束东谈主应当在不晚于每个敞开 日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露敞开日的基 金份额净值和基金份额累计净值。  基金约束东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站败露 半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金约束东谈主应当在《基金合同》、招募证明书等信息败露文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的估量边幅及相关申购、赎回费率，并保证投资者大约在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。  基金约束东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将 年度讲述登载在指定网站上，并将年度讲述领导性公告登载在指定报刊上。基 金年度讲述中的财务司帐讲述应当经过具有证券、期货相关业务履历的司帐师 事务所审计。  基金约束东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述， 将中期讲述登载在指定网站上，并将中期讲述领导性公告登载在指定报刊上。  基金约束东谈主应当在季度收尾之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度报 告，将季度讲述登载在指定网站上，并将季度讲述领导性公告登载在指定报刊 上。  《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金约束东谈主不错不编制当期季度讲述、 中期讲述或者年度讲述。  如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者利益，基金约束东谈主至少应当在依期讲述“影响投资者决 策的其他重要信息”项下败露该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的绝顶情形除 外。  本基金持续运作过程中，应当在基金年度讲述和中期讲述中败露基金组合 资产情况过火流动性风险分析等。                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   本基金发生紧要事件，相关信息败露义务东谈主应当依照《信息败露办法》的 相关端正编制临时讲述书，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生紧要影响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》拒绝、基金计帐；   （3）调治基金运作边幅、基金合并；   （4）更换基金约束东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师 事务所；   （5）基金约束东谈主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项；   （6）基金约束东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金约束东谈主变更持有百分之五以上股权的鼓舞、基金约束东谈主的本质控 制东谈主变更；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金约束东谈主的高等约束东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部 门负责东谈主发生变动；   （10）基金约束东谈主的董事在最近 12 个月内变更逾越百分之五十，基金约束 东谈主、基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百 分之三十；   （11）触及基金约束业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金约束东谈主或其高等约束东谈主员、基金司理因基金约束业务相关行动 受到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基 金托管业务相关行动受到紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金约束东谈主运用基金财产买卖基金约束东谈主、基金托管东谈主过火控股股 东、本质遏抑东谈主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他紧要关联交旧事项，但中国证监会另有端正的除外；   （14）基金收益分派事项；             泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书  （15）约束费、托管费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提边幅和费 率发生变更；  （16）基金份额净值计价特地达基金份额净值百分之零点五；  （17）本基金滥觞办理申购、赎回；  （18）本基金发生大都赎回并缓期办理；  （19）本基金流畅发生大都赎回并暂停接受赎回肯求或降速支付赎回款 项；  （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求；  （21）基金推出新业务或服务；  （22）发生触及基金申购、赎回事项疗养或潜在影响投资者赎回等紧要事 项时；  （23）基金信息败露义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额 的价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。  在《基金合同》期限内，任何群众媒体中出现的或者在商场崇高传的音信 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，相关信息败露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开澄 清，并将相关情况立即讲述中国证监会。  基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公 告。  基金合同拒绝的，基金约束东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定网站 上，并将计帐讲述领导性公告登载在指定报刊上。  基金约束东谈主应当在本基金投资非公拓荒行股票后 2 个交往日内，在中国证 监会指定媒介败露所投资非公拓荒行股票的称号、数目、总成本、账面价值以 及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期的信息。              泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   若本基金投资了股指期货，需按照法则要求在季度讲述、中期讲述、年度 讲述等依期讲述和招募证明书（更新）等文献中败露股指期货交往情况，包括 投资政策、持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货交往对基 金总体风险的影响以及是否安妥既定的投资政策和投资主见等。   基金约束东谈主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募证明书 （更新）等文献中败露国债期货交往情况，包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险目的等，并充分揭示国债期货交往对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资政策和投资主见等。   若本基金投资资产维持证券，需按照法则要求在季度讲述、中期讲述、年 度讲述等依期讲述和招募证明书（更新）等文献中败露资产维持证券的交往情 况。基金约束东谈主应在基金年报及中期讲述中败露其持有的资产维持证券总额、 资产维持证券市值占基金净资产的比例和讲述期内通盘的资产维持证券明细； 在基金季度讲述中败露其持有的资产维持证券总额、资产维持证券市值占基金 净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产维持 证券明细。   基金约束东谈主应当在基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述等依期报 告和招募证明书（更新）等文献中按届时有用的法律法则或监管机构的要求披 露港股通标的股票的投资情况。若中国证监会对公开召募证券投资基金通过内 地与香港股票商场交往互联互通机制投资香港股票商场的信息败露另有端正 的，从其端正。   （六）信息败露事务约束   基金约束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露约束轨制，指定专门部门 及高等约束东谈主员负责约束信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当安妥中国证监会相关基金信 息败露内容与口头准则等法律端正。              泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书    基金托管东谈主应当按摄影关法律法则、中国证监会的端正和《基金合同》的 约定，对基金约束东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期讲述、更新的招募证明书、基金家具府上概要、基金计帐讲述 等公开败露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金约束东谈主进行书面或电子 阐述。    基金约束东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采纳一家报刊败露本基金信 息。基金约束东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露 的基金信息，并保证相关报送信息的真确、准确、无缺、实时。    基金约束东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需 要在其他群众媒介败露信息，然则其他群众媒介不得早于指定媒介败露信息， 况兼在不同媒介上败露合并信息的内容应当一致。    为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计讲述、法律见识书的 专科机构，应当制作职业底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》拒绝后    基金约束东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影 响基金宽泛投资操作的前提下，自主进步信息败露服务的质地。具体要求应当 安妥中国证监会及自律国法的相关端正。前述自主败露如产生信息败露用度， 该用度不得从基金财产中列支。    （七）信息败露文献的存放与查阅    照章必须败露的信息发布后，基金约束东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律 法则端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    （八）本基金信息败露事项以法律法则端正及本章量入计出定的内容为准。                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书                十七、风险揭示  （一）投资于本基金的主要风险  本基金的投资风险包括投资组合的风险、约束风险、合规性风险、本基金 私有的投资风险、操作风险以过火他风险。  投资组合的风险主要包括商场风险、信用风险及流动性风险。  （1）商场风险  证券商场价钱因受多样因素的影响而引起的波动，将使本基金资产濒临潜 在的风险，本基金的商场风险着手于基金股票资产与债券资产商场价钱的波 动。  （2）信用风险  债券刊行东谈主出现违约、拒却支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质地降 低导致债券价钱下落的风险，信用风险也包括证券交往敌手因违约而产生的证 券交割风险。  （3）流动性风险  流动性风险是指基金约束东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资 者赎回款项的风险，流动性风险约束的主见则是确保基金组合伙产的变现智商 与投资者赎回需求的匹配与均衡。  参见本招募证明书“八、基金份额的申购与赎回”的相关端正。  本基金的投资商场主要为证券交往所、天下银行间债券商场等流动性较好 的表率型交往场所，主要投资对象为具有邃密流动性的金融器用（包括国内依 法刊行上市的股票、债券和货币商场器用等），同期本基金基于分散投资的原 则在行业和个券方面未有高荟萃度的特征，概述评估在宽泛商场环境下本基金 的流动性风险适中。  本基金出现大都赎回情形下，基金约束东谈主不错根据基金其时的资产组合状 况或大都赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单              泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 个基金份额持有东谈主在单个敞开日肯求赎回基金份额逾越基金总份额一定比例以 上的，基金约束东谈主有权对其采纳缓期办理赎回肯求或降速支付赎回款项的措 施。  在商场大幅波动、流动性衰退等极点情况下发生无法搪塞投资者大都赎回 的情形时，基金约束东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及 基金合同的端正，严慎考中缓期办理大都赎回肯求、暂停接受赎回肯求、降速 支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性风险约束器用动作辅助措施。对于各 类流动性风险约束器用的使用，基金约束东谈主将依照严格审批、审慎决策的原 则，实时有用地对风险进行监测和评估，经过里面审批法式并与基金托管东谈主协 商阐述。在本质运用各样流动性风险约束器用时，投资者的赎回肯求、赎回款 项支付等可能受到相应影响，基金约束东谈主将严格依照法律法则及基金合同的约 定进行操作，全面保障投资者的正当权益。  在基金约束运作过程中，基金约束东谈主的研究水平、投资约束水平径直影响 基金收益水平，要是基金约束东谈主对经济局势和证券商场判断不准确、获取的信 息不全、投资操作出现特地，都会影响基金的收益水平。  本基金在运作过程中将对股票资产与债券资产维持一定恒久主见配置比 例，这种投资策略尽管从恒久看将会使本基金保持相对雄厚的风险收益脾气， 但也可能会导致本基金投资绩效与其它奉行更为积极的投资策略的混杂型基金 功绩具有未可同日而言性。  是指本基金的投资运作不安妥相关法律、法则的端正和基金合同的要求而 带来的风险。  （1）本基金可投资股指期货，股指期货领受保证金交往轨制，由于保证金 交往具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数细微的变动就可能会使投资东谈主 权益遭受较大损失。股指期货领受逐日无欠债结算轨制，要是莫得在端正的时 间内补足保证金，按端正将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   （2）本基金可投资国债期货，国债期货领受保证金交往轨制，由于保证金 交往具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主 权益遭受较大损失。国债期货领受逐日无欠债结算轨制，要是莫得在端正的时 间内补足保证金，按端正将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   （3）本基金是混杂型基金，股票资产占基金资产的比例为 0%–95%，本基 金每个交往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交往保证金 后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券。本基金约束东谈主将阐扬专科研究上风，加强对商场、上市公司基本面和固定 收益类家具的真切研究，持续优化组合配置，以遏抑特定风险。   （4）本基金可参与股票申购，由于股票刊行政策、刊行机制等影响新股发 行的因素变动，将影响本基金的资产配置，从而影响本基金的风险收益水平。 另外，刊行股票的配售比例、中签率的不细目性，或其他发售边幅的不细目 性，也可能使本基金濒临更多的不细目因素。   （5）本基金可投资港股，港股通业务存在逐日额度限制。在联交所持续交 易时段，当日额度使用完了的，当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入交 易的风险。   （6）基金称号仅标明基金不错通过港股通机制投资港股，基金资产对港股 标的投资比例会根据商场情况、投资策略等发生较大的疗养，存在分歧港股进 行投资的可能。   基金资产投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、商场 轨制以及交往国法等各别带来的私有风险，包括港股商场股价波动较大的风险 （港股商场实行 T+0 反转交往，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现 出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益 形成损失）、港股通机制下交往日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休 市的情形下，港股通不可宽泛交往，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动 性风险）等。   （7）基金资产投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、商场 轨制以及交往国法等各别带来的私有风险，包括但不限于商场风险、股价波动 风险、流动性风险、信用风险、荟萃度风险、系统性风险、政策风险、退市风 险、其他风险等。基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，采纳将部分基               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 金资产投资于科创板股票或采纳不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并 非势必投资于科创板股票。投资科创板股票存在的风险包括：   ①商场风险   科创板个股荟萃来悛改一代信息时期、高端装备、新材料、新动力、节能 环保及生物医药等高新时期和计谋新兴产业规模。大多数企业为初创型公司， 企业将来盈利、现款流、估值均存在不细目性，与传统二级商场投资存在差 异，举座投资难度加大，个股商场风险加大。   科创板股票竞价交往成就较宽的涨跌幅限制，初次公拓荒行上市的股票， 上市后的前 5 个交往日不设涨跌幅限制，后来涨跌幅限制为 20%，个股波动幅 度较其他股票加大，商场风险随之上升。   ②股价波动风险   科创板新股刊行价钱、范围、节拍等坚持商场化导向，询价、订价、配售 等法子由机构投资者主导。科创板新股刊行全部领受询价订价边幅，询价对象 限制在证券公司等七类专科机构投资者，而个东谈主投资者无法径直参与刊行定 价。同期，因科创板企业宽敞具无意期新、出路不细目、功绩波动大、风险高 等特征，商场可比公司较少，传统估值方法可能不适用，刊行订价难度较大， 科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。   ③流动性风险   科创板举座投资门槛较高，个东谈主投资者必须得志交往满两年况兼资金在 50 万以上才可参与，二级商场上个东谈主投资者参与度相对较低，机构持有个股多量 流通盘这个词导致个股流动性较差，基金组合存在无法实时变现过火他相关流动性风 险。   ④信用风险   科创板试点注册制，对计议景色欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退 市轨制，科创板个股存在退市风险。   ⑤荟萃度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易荟萃投资于少量个 股，商场可能存在高荟萃度景色，举座存在荟萃度风险。   ⑥系统性风险                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书  科创板企业均为商场招供度较高的科技翻新企业，在企业计议及盈利模式 上存在趋同，是以科创板个股相关性较高，商场表现欠安时，系统性风险将更 为权臣。  ⑦政策风险  国度对高新时期产业援手力度及青睐进程的变化会对科创板企业带来较大 影响，国际经济局势变化对计谋新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。  ⑧退市风险  科创板退市轨制较主板更为严格，退市时辰更短，退市速率更快；退市情 形更多，新增市值低于端正模范、上市公司信息败露或者表率运作存在紧要缺 陷导致退市的情形；履行模范更严，赫然丧失持续运营智商，仅依赖与主业无 关的贸易或者不具备生意本体的关联交往维持收入的上市公司可能会被退市。  ⑨其他风险  公司治理风险。科创板股票刊行实行注册制，上市条件与主板不同，科创 板上市公司的股权激励轨制更为天真，可能存在表决权各别安排。  境外企业风险。在境外注册的红筹企业不错刊行股票或存托凭证在科创板 上市，其在信息败露、分成派息等方面可能与境内上市公司存在各别。  存托凭证相称风险。存托凭证代表境外基础证券权益，但持有东谈主并不等同 于径直持有境外基础证券。  （8）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深商场股票的 基金所濒临的共同风险外，本基金还可能濒临存托凭证价钱大幅波动以致出现 较大死亡的风险，以及与存托凭证刊行机制相关的风险，包括存托凭证持有东谈主 与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地位、享有权利等方面存在各别可能激发 的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、愚弄表决权等方面的绝顶安排可能激发 的风险；存托条约自动不断存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭证 价钱各别以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市 的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信息败露监管方面与境内可 能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   基金运作过程中，因里面遏抑存在瑕玷或者东谈主为因素形成操作特地或违背 操作规程等引致的风险，举例，越权违章交往、司帐部门诓骗、交往特地、IT 系统故障等风险。 的风险   本基金基金合同、招募证明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险 景色的表述是基于投资范围和比例、投资策略、证券期货商场宽敞规章等作念出 的概述性刻画。销售机构（包括基金约束东谈主直销机构和销售机构）根据相关法 律法则及里面评级模范对本基金进行风险评价，其风险评级结果所依据的评价 要素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险景色表 述并不势必一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其采纳的具体评价标 准和方法的各别，对合并基金家具的风险评级结果也可能各有不同；销售机构 还可能根据监管要求、商场变化及基金本质运作情况等应时疗养对本基金的风 险评级。   敬请投资东谈主瞻念察，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受智商 与家具风险之间的匹配西宾，并须实时脸色销售机构对于本基金风险评级的调 整情况，自食其力作出投资决策。   斗争、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券商场的运行， 可能导致基金资产的损失。金融商场危急、行业竞争、代理商违约等超出基金 约束东谈主自身径直遏抑智商之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益 受损。   （二）声明 金，须自行承担投资风险。 不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过火净值高下 并不预示其将来功绩表现。基金约束东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原 则，在作念出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行职业。                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书    十八、基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐  （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金 份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金约束东谈主和基金托管东谈主应允后变更并公 告，并报中国证监会备案。 并自决议奏效后依照《信息败露办法》的相关端正在指定媒介公告。  （二）《基金合同》的拒绝事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东谈主链接的；  （三）基金财产的计帐 内成立计帐小组，基金约束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 管东谈主、具有从事证券、期货相关业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主谈主员。 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产计帐小组统一摄取基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐讲述；               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   （5）聘任司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 讲述出具法律见识书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有筹划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的 基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经司帐师事务 所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产清 算小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书             十九、基金合同内容撮要  一、基金份额持有东谈主、基金约束东谈主和基金托管东谈主的权利义务  （1）根据《基金法》、《运作办法》过火他相关端正，基金约束东谈主的权利 包括但不限于： 约束基金财产； 的其他用度； 违背了《基金合同》及国度相关法律端正，应陈诉中国证监会和其他监管部 门，并采纳必要措施保护基金投资者的利益； 理； 获取《基金合同》端正的用度； 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利； 实施其他法律行动； 基金提供服务的外部机构；                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 赎回、调治、非交往过户、转托管等业务的国法；  （2）根据《基金法》、《运作办法》过火他相关端正，基金约束东谈主的义务 包括但不限于： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 计议边幅约束和运作基金财产； 证所约束的基金财产和基金约束东谈主的财产相互独处，对所约束的不同基金分辩 约束，分辩记账，进行证券投资； 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； 法安妥《基金合同》等法律文献的端正，按相关端正估量并公告基金净值信 息，细目基金份额申购、赎回的价钱； 及讲述义务； 法》、《基金合同》过火他相关端正另有端正外，在基金信息公开败露前应予 心事，不向他东谈主暴露； 东谈主分派基金收益；               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 关府上 15 年以上； 保证投资者大约按照《基金合同》端正的时辰和边幅，随时查阅到与基金相关 的公开府上，并在支付合理成本的条件下得到相关府上的复印件； 变现和分派； 并陈说基金托管东谈主； 权益时，应当承担补偿职业，其补偿职业不因其退任而免除； 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金约束东谈主应为基金份额持 有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 金事务的行动承担职业； 他法律行动； 奏效，基金约束东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款 利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （1）根据《基金法》、《运作办法》过火他相关端正，基金托管东谈主的权利 包括但不限于：             泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 管基金财产； 的其他用度； 合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益； 为基金办理证券交往资金计帐；  （2）根据《基金法》、《运作办法》过火他相关端正，基金托管东谈主的义务 包括但不限于： 格的老成基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜； 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互独处；对所托管的不同的基金分辩成就账户，独处核算，分账管 理，保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面相互独处； 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产； 账户，按照《基金合同》的约定，根据基金约束东谈主的投资指示，实时办理清 算、交割事宜； 端正外，在基金信息公开败露前给以心事，不得向他东谈主暴露；                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 格； 明基金约束东谈主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如 果基金约束东谈主有未履行《基金合同》端正的行动，还应当证明基金托管东谈主是否 采纳了适当的措施； 上； 赎回款项； 东谈主大会或配合基金约束东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 分派； 和银行监管机构，并陈说基金约束东谈主； 职业不因其退任而免除； 务，基金约束东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有 东谈主利益向基金约束东谈主追偿；  基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 东谈主动作《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。  每份基金份额具有同等的正当权益。  （1）根据《基金法》、《运作办法》过火他相关端正，基金份额持有东谈主的 权利包括但不限于： 议事项愚弄表决权； 拿告状讼或仲裁；  （2）根据《基金法》、《运作办法》过火他相关端正，基金份额持有东谈主的 义务包括但不限于： 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 用； 限职业；                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书  二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的法式和国法  基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基 金份额领有对等的投票权。  本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。  （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会， 法律法则、中国证监会另有端正的除外： 持有东谈主（以基金约束东谈主收到提议当日的基金份额估量，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会； 持有东谈主大会的事项。  （2）以下情况可由基金约束东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份 额持有东谈主大会：               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 质性不利影响的情况下，疗养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方 式、疗养基金份额类别成就； 不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化； 换、非交往过户、转托管等业务国法； 情形。   （1）除法律法则端正或《基金合同》另有约定外，基金份额持有东谈主大会由 基金约束东谈主召集。   （2）基金约束东谈主未按端正召集或不可召集时，由基金托管东谈主召集。   （3）基金托管东谈主以为有必要召开基金份额持有东谈主大会的，应当向基金约束 东谈主建议书面提议。基金约束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面示知基金托管东谈主。基金约束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金 约束东谈主，基金约束东谈主应当配合。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就合并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金约束东谈主建议书面提议。基金约束东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金 份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金约束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开；基金约束东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金约束东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当 自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金约束东谈主，基金约束东谈主应当配合。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就合并事项要求 召开基金份额持有东谈主大会，而基金约束东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或合 计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提 前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会 的，基金约束东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得隔绝、打扰。   （6）基金份额持有东谈主会议的召集东谈主负责采纳细目开会时辰、地点、边幅和 权益登记日。   （1）召开基金份额持有东谈主大会，召集东谈主应于会议召开前 30 日，在指定媒 介公告。基金份额持有东谈主大默契知应至少载明以下内容： 有用期限等）、送达时辰和地点；   （2）采纳通讯开会边幅并进行表决的情况下，由会议召集东谈主决定在会议通 知中证明本次基金份额持有东谈主大会所采纳的具体通讯边幅、托福的公证机关及 其计议边幅和计议东谈主、表决见识寄交的截止时辰和收取边幅。   （3）如召集东谈主为基金约束东谈主，还应另行书面陈说基金托管东谈主到指定地点对 表决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈说基金管 理东谈主到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则 应另行书面陈说基金约束东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见识的计票进行监 督。基金约束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影 响表决见识的计票效能。               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会边幅、通讯开会边幅或法律法则和监 管机构允许的其他边幅召开，会议的召开边幅由会议召集东谈主细目。基金约束 东谈主、基金托管东谈主须为基金份额持有东谈主愚弄投票权提供便利。   （1）现场开会。由基金份额持有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权托福讲解委 派代表出席，现场开会时基金约束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份 额持有东谈主大会，基金约束东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。 现场开会同期安妥以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程： 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲解安妥法律法则、《基金合 同》和会议陈说的端正，况兼持有基金份额的凭证与基金约束东谈主理有的登记资 料相符； 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。 再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有东谈主将其对表决事项的投票以会 议陈说载明的口头在表决截止日往常送达至召集东谈主指定的地址。   在同期安妥以下条件时，通讯开会的边幅视为有用： 公布相关领导性公告； 为基金约束东谈主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金约束东谈主）和公证机关的监督下按照 会议陈说端正的边幅收取基金份额持有东谈主的表决见识；基金托管东谈主或基金约束 东谈主经陈说不参加收取表决见识的，不影响表决效能； 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本                 泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 东谈主径直出具见识或授权他东谈主代表出具见识基金份额持有东谈主理有的基金份额小于 在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主 大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额 持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三 分之一）基金份额的持有东谈主径直出具见识或授权他东谈主代表出具见识； 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具见识的代理东谈主出具的 托福东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲解安妥法律法则、 《基金合同》和会议陈说的端正，并与基金登记机构记录相符。   （3）在法律法则或监管机构允许的情况下，经基金份额持有东谈主大会会议通 知载明，基金份额持有东谈主也不错采纳汇集、电话或其他边幅进行表决，或者采 用汇集、电话或其他边幅授权他东谈主代为出席会议并表决，为此，基金份额持有 东谈主需在会议陈说载明的期限内，以会议陈说载明的有用边幅向会议召集东谈主提交 相应有用的表决票或授权托福书。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要 修改、决定拒绝《基金合同》、更换基金约束东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基 金合并、法律法则及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交 基金份额持有东谈主大会计议的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召麇集议的陈说后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （2）议事法式   在现场开会的边幅下，最初由大会主理东谈主按照下列第七条文定法式细目和 公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金约束东谈主授权出席会议的代表，在基金约束东谈主授权代表未 能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金管 理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基 金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金约束东谈主和基金托管 东谈主拒不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决 议的效能。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓 名（或单元称号）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东谈主姓名（或单元称号）和计议边幅等事项。   在通讯开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈说的表决 截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公 证机关监督下形成决议。   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相称决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的 须以相称决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的边幅通过。   （2）相称决议，相称决议应当经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所 持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定 外，调治基金运作边幅、更换基金约束东谈主或者基金托管东谈主、拒绝《基金合 同》、与其他基金合并，应以相称决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采纳记名边幅进行投票表决。   采纳通讯边幅进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均有充分的相 反把柄讲解，不然提交安妥会议陈说中端正的阐述投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，口头安妥会议陈说端正的表决见识视为有用表决，表决意 见腌臜不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具见识的基金份额持有 东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书  （1）现场开会 应当在会议滥觞后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金 份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金约束东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金 约束东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议 滥觞后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任 监票东谈主。基金约束东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。 公布计票结果。 疑，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进 行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东谈主应当就地公布重 新盘货结果。 会的，不影响计票的效能。  （2）通讯开会  在通讯开会的情况下，计票边幅为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基 金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金约束东谈主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金约束东谈主或基金托管东谈主 拒派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。  基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。  基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起依照《信息败露办法》的相关端正 在指定媒介上公告。要是领受通讯边幅进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会 决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书  基金约束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当履行奏效的基金份额持有 东谈主大会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金 约束东谈主、基金托管东谈主均有不断力。 条件等端正，但凡径直援用法律法则、监管国法的部分，如将来法律法则、监 管国法修改导致相关内容被取消或变更的或法律法则、监管国法加多新的持有 东谈主大会机制的，基金约束东谈主提前公告后，可径直对本部老实容进行修改、疗养 或补充，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。  三、基金合同拔除和拒绝的事由、法式以及基金财产计帐边幅  （1）变更基金合同触及法律法则端正或本基金合同约定应经基金份额持有 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金约束东谈主和基金托管东谈主应允后变更 并公告，并报中国证监会备案。  （2）对于《基金合同》变更的基金份额持有东谈主大会决议自奏效后方可执 行，并自决议奏效后依照《信息败露办法》的相关端正在指定媒介公告。  有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝：  （1）基金份额持有东谈主大会决定拒绝的；  （2）基金约束东谈主、基金托管东谈主职责拒绝，在 6 个月内莫得新基金约束东谈主、 新基金托管东谈主链接的；  （3）《基金合同》约定的其他情形；  （4）相关法律法则和中国证监会端正的其他情况。  （1）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》拒绝事由之日起 30 个职业 日内成立计帐小组，基金约束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督 下进行基金计帐。  （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金约束东谈主、基金 托管东谈主、具有从事证券、期货相关业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主谈主员。                 泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的维持、清 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （4）基金财产计帐法式： 告出具法律见识书；   （5）基金财产计帐的期限为 6 个月。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分派有筹划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的 基金份额比例进行分派。   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经司帐师事务 所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产清 算小组进行公告。   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   四、争议处治边幅   各方当事东谈主应允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切 争议，如经友好协商未能处治的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，根据该会其时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁的地点为             泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 北京市，仲裁裁决是末端的，并对各方当事东谈主均有不断力。除非仲裁裁决另有 决定，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，连续忠实、勤勉、尽 责地履行基金合同端正的义务，宝贵基金份额持有东谈主的正当权益。  《基金合同》受中国法律（不含港澳台地区法律）统率。  五、基金合同的存放地和投资者取得基金合同的边幅  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金约束东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书            二十、基金托管条约内容撮要   一、基金托管条约当事东谈主   本基金的基金约束东谈主为泰康基金约束有限公司，基金托管东谈主为中国农业银 行股份有限公司。   二、基金托管东谈主对基金约束东谈主的业务监督和核查 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券采纳模范的， 基金约束东谈主应按照基金托管东谈主要求的口头提供投资品种池和交往敌手库，以便 基金托管东谈主运用相关时期系统，对基金本质投资是否安妥基金合同对于证券选 择模范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市 的股票(包括中小板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭 证)、内地与香港股票商场交往互联互通机制允许买卖的端正范围内的香港联合 交往所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内照章刊行和 上市交往的国债、央行单子、所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可调治债券、分离交往可转债、可交换债券、中期单子、短期融资券、超 短期融资券等)、资产维持证券、债券回购、银行进款（包括条约进款、依期存 款、陈说进款和其他银行进款）、同行存单、权证、股指期货、国债期货以及 法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须安妥中国证监会相关 端正)。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%（其中投资于国内 照章刊行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通投资标的股票 的比例占基金资产的 0-95%）；基金持有全部权证的市值不逾越基金资产净值 的 3%；每个交往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交往保证 金后，应当保持现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 期货、国债期货过火他金融器用的投资比例依照法律法则或监管机构的端正执 行。                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书    要是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金约束东谈主在 履行适当法式后，不错疗养上述投资品种的投资比例。    若法律法则或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金约束东谈主在履行 适当法式后可参与投资，具体投资比例限制按届时有用的法律法则和监管机构 的端正履行。 融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和疗养期限进行监督： 票的比例占基金资产 0%-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产 0%- 金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府 债券；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 时上市的 A+H 股算绸缪计）不逾越基金资产净值的 10％； 刊行的证券（合并家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股算绸缪计），不逾越 该证券的 10％； 证，不得逾越该权证的 10％； 净值的 0.5％； 金资产净值的 10％； 该资产维持证券范围的 10％；                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 原始权益东谈主的各样资产维持证券，不得逾越其各样资产维持证券估量范围的 基金持有资产维持证券期间，要是其信用品级下落、不再安妥投资模范，应在 评级讲述发布之日起 3 个月内给以全部卖出； 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 金资产净值的 40%；债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   i）在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金资产 净值的 10%；   ii）在职何交往日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价 证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产维持证券、买入返售金融 资产（不含质押式回购）等；   iii）在职何交往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金持有 的股票总市值的 20%；在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的 成交金额不得逾越上一交往日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值 和买入、卖出股指期货合约价值估量（轧差估量）应当安妥基金合同对于股票 投资比例的相关约定；   iv）在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资 产净值的 15%；在职何交往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得逾越基 金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，估量（轧差估量）应当安妥 基金合同对于债券投资比例的相关约定；在职何交往日内交往（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得逾越上一交往日基金资产净值的 30%； 家上市公司刊行的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 金约束东谈主约束、且由本基金托管东谈主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行 的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 30%； 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金约束东谈主之 外的因素致使基金不安妥前款所端正比例限制的，基金约束东谈主不得主动新增流 动性受限资产的投资； 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致； 定，与基金托管东谈主在基金托管条约中明确基金投资流通受限证券的相关事宜。 基金约束东谈主应制订严格的投资决策经过和风险遏抑轨制，驻防流动性风险、法 律风险和操作风险等多样风险； 内上市交往的股票合并估量；   除上述第（2）、（12）、（17）、（18）项除外，因证券及期货商场波 动、上市公司合并、基金范围变动等基金约束东谈主之外的因素致使基金投资比例 不安妥上述端正投资比例的，基金约束东谈主应当在 10 个交往日内进行疗养，但中 国证监会端正的绝顶情形除外。法律法则另有端正的，从其端正。   基金约束东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效 之日起滥觞。   法律法则或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，则本基金履 行适当法式后投资不再受相关限制或按疗养后的端正履行，但须提前公告。 五条第九项基金投资谢绝行动进行监督。               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   根据法律法则相关基金从事的关联交往的端正，基金约束东谈主和基金托管东谈主 应预先相互提供与本机构有控股关系的鼓舞或与本机构有其他紧要猛烈关系的 公司名单过火更新，并以两边约定的边幅提交，确保所提供的关联交往名单的 真确性、无缺性、全面性。基金约束东谈主有职业维持真确、无缺、全面的关联交 易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金约束东谈主应实时发送基金托管 东谈主，基金托管东谈主应实时阐述已著名单的变更。要是基金托管东谈主在运作中严格遵 循了监督经过，基金约束东谈主仍违章进行关联交往，并形成基金资产损失的，由 基金约束东谈主承担职业，基金托管东谈主并有权向中国证监会讲述。   运用基金财产买卖基金约束东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓舞、本质遏抑东谈主或 者与其有其他紧要猛烈关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交往的，基金约束东谈主应当罢黜基金份额持有东谈主利益优先的原 则，驻防利益突破，安妥中国证监会的端正，并履行信息败露义务。 参与银行间债券商场进行监督。基金约束东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供经在意采纳的、本基金适用的银行间债券商场交往敌手名单，并约定各 交往敌手所适用的交往结算边幅。基金托管东谈主在收到名单后 1 个职业日内书面 阐述收到该名单。基金托管东谈主监督基金约束东谈主是否按事前提供的银行间债券市 场交往敌手名单进行交往。基金约束东谈主不错每半年对银行间债券商场交往敌手 名单进行更新，如基金约束东谈主根据商场情况需要临时疗养银行间债券商场交往 敌手名单，应向基金托管东谈主证明情理，在与交往敌手发生交往前提前将更新名 单提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主在收到名单后 1 个职业日内向基金约束东谈主确 认，新名单自基金托管东谈主阐述当日奏效。新名单奏效前已与本次剔除的交往对 手所进行但尚未结算的交往，仍应按照条约进行结算。基金约束东谈主负责对交往 敌手的资信遏抑，按银行间债券商场的交往国法进行交往，基金托管东谈主则根据 银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交往敌手不履行合 同形成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金约束东谈主莫得按照预先约定的交往对 手或交往边幅进行交往时，基金托管东谈主应实时提醒基金约束东谈主，基金托管东谈主不 承担由此形成的任何损成仇职业。 采纳进款银行进行监督。              泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   基金投资银行进款的，基金约束东谈主应根据法律法则的端正及基金合同的约 定，建立投资轨制、审慎采纳进款银行，作念好风险遏抑；并按照基金托管东谈主的 要求配合基金托管东谈主完成相关业务办理。 值估量、基金份额净值估量、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金 收益分派、相关信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行 监督和核查。   要是基金约束东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将子虚的功绩表现数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职业，并将在发现后立即讲述 中国证监会。 通受限证券进行监督。 受限证券相关问题的陈说》等相关法律法则端正。 行股票、公拓荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交往 证券，不包括由于发布紧要音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证 券、回购交往中的质押券等流通受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公拓荒行证券，且限于由中国证券 登记结算有限职业公司或中央国债登记结算有限职业公司负责登记和存管的， 并可在证券交往所或天下银行间债券商场交往的证券。   基金不得投资未经中国证监会批准的非公拓荒行证券。基金参与非公拓荒 行证券的认购，不得预支任何口头的保证金，法律法则或中国证监会另有端正 的除外。   基金不得投资有锁依期但锁依期不解确的证券，但法律法则或中国证监会 另有端正的除外 程、风险遏抑轨制、流动性风险遏抑预案等规章轨制。基金约束东谈主应当根据基 金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险遏抑轨制中明确 具体比例，幸免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金约束东谈主董事会批                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 准。上述规章轨制经董事默契过之后，基金约束东谈主应当将上述规章轨制以及董 事会批准上述规章轨制的决议提交给基金托管东谈主。 管东谈主提供相关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文献（如 有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准讲解文献复印件、基金约束东谈主与 承销商缔结的销售条约复印件、缴款陈评话、基金拟认购的数目、价钱、总成 本、划款账号、划款金额、划款时辰文献等。基金约束东谈主应保证上述信息的真 实、无缺。 场出现剧烈变化导致基金约束东谈主的具体投资行动可能对基金财产形成较大风 险，基金托管东谈主有权要求基金约束东谈主对该风险的摒除或驻防措施进行补充和整 改，并作念出版面证明。不然，基金托管东谈主经预先书面示知基金约束东谈主，有权拒 绝履行其相关指示。因拒却履行该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承 担任何职业，并有权讲述中国证监会。 确保证基金托管东谈主大约宽泛查询。因基金约束东谈主原因产生的流通受限证券登记 存管问题，形成基金财产的损失或基金托管东谈主无法安全维持基金财产的职业与 损失，由基金约束东谈主承担。 送了伪善的数据，导致基金托管东谈主不可履行托管东谈主职责的，基金约束东谈主应照章 承担相应法律后果。除基金托管东谈主未能依据基金合同及本条约履行职责外，因 投资流通受限证券产生的损失，基金托管东谈主按照本条约履行监督职责后不承担 上述损失 反法律法则和基金合同的端正，应实时以书面口头陈说基金约束东谈主限期纠正。 基金约束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金约束东谈主收到陈说 后应鄙人一职业日前实时查对并以书面口头给基金托管东谈主发出回函，就基金托 管东谈主的疑义进行解释或举证，证明违章原因及纠正期限，并保证在规依期限内 实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对陈说县项进行复查，督促              泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 基金约束东谈主改正。基金约束东谈主对基金托管东谈主陈说的违章事项未能在限期内纠正 的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。基金托管东谈主发现基金约束东谈主依据交往法式 如故奏效的投资指示违背法律、行政法则和其他相关端正，或者违背基金合同 约定的，应当立即陈说基金约束东谈主，并讲述中国证监会。 托管条约对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金约束东谈主应 在端正时辰内恢复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东谈主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金约束东谈主应积 极配合提供相关数据府上和轨制等。 会，同期陈说基金约束东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金约束 东谈主无刚直情理，拒却、拦阻对方根据本条约端正愚弄监督权，或采纳拖延、欺 诈等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议警告仍不改正 的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。   三、基金约束东谈主对基金托管东谈主的业务核查 金托管东谈主安全维持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户 等投资所需账户、复核基金约束东谈主估量的基金资产净值和基金份额净值、根据 基金约束东谈主指示办理计帐交收、相关信息败露和监督基金投资运作等行动。 约束、未履行或无故蔓延履行基金约束东谈主合规有用的资金划拨指示、暴露基金 投资信息等违背《基金法》、基金合同、本条约过火他相关端正时，应实时以 书面口头陈说基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到陈说后应鄙人一职业日前 实时查对并以书面口头给基金约束东谈主发出回函，证明违章原因及纠正期限，并 保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金约束东谈主有权随时对陈说 事项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金约束东谈主的核查 行动，包括但不限于：提交相关府上以供基金约束东谈主核查托管财产的无缺性和 真确性，在端正时辰内恢复基金约束东谈主并改正。 同期陈说基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东谈主无                 泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 刚直情理，拒却、拦阻对方根据本条约端正愚弄监督权，或采纳拖延、诓骗等 技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金约束东谈主建议警告仍不改正的， 基金约束东谈主应讲述中国证监会。   四、基金财产的维持   （1）基金财产应独处于基金约束东谈主、基金托管东谈主的固有财产。   （2）基金托管东谈主应安全维持基金财产。未经基金约束东谈主依据正当法式作出 的正当合规指示，基金托管东谈主不得自走运用、刑事职业、分派基金的任何财产。   （3）基金托管东谈主按照端正开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户 等投资所需账户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产分辩成就账户，独处核算，分账 约束，确保基金财产的无缺与独处。   （5）基金托管东谈主根据基金约束东谈主的指示，按照基金合同和本条约的约定保 管基金财产，如有绝顶情况两边可另行协商处治。   （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金约束东谈主负责与相关当事 东谈主细目到账日历并陈说基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基 金托管东谈主应实时陈说基金约束东谈主采纳措施进行催收。由此给基金财产形成损失 的，基金托管东谈主对此不承担任何职业。   （7）除依据法律法则和基金合同的端正外，基金托管东谈主不得托福第三东谈主托 管基金财产。   （1）基金召募期间的资金应存于基金约束东谈主在具有托管履历的生意银行开 设的基金认购专户。该账户由登记机构开立并约束。   （2）基金召募期满或基金罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额持有东谈主东谈主数安妥《基金法》、《运作办法》等相关端正后，基金 约束东谈主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账 户，同期在端正时辰内，聘任具有从事证券相关业务履历的司帐师事务所进行 验资，出具验资讲述。出具的验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册 司帐师署名并加盖司帐师事务所公章方为有用。                泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书  （3）若基金召募期限届满，未能达到基金合同奏效的条件，由基金约束东谈主 按端正办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。  （1）基金托管东谈主应负责本基金的银行账户的开设和约束。  （2）基金托管东谈主应以本基金的口头在其营业机构开设本基金的银行账户 （也可称为“托管账户”），并根据基金约束东谈主正当合规的指示办理资金收 付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主维持和使用。本基金的一切货币收支 行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需 通过本基金的资金账户进行。  （3）基金银行账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金 托管东谈主和基金约束东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。  （4）基金银行账户的开立和约束应安妥相关法律法则的相关端正。  （5）在安妥法律法则端正的条件下，基金托管东谈主不错通过基金托管东谈主专用 账户办理基金资产的支付。  （1）基金托管东谈主在中国证券登记结算有限职业公司上海分公司、深圳分公 司为本基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。  （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于得志开展本基金业务的需要。基 金托管东谈主和基金约束东谈主不得出借或未经对方应允私行转让基金的任何证券账 户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。  （3）基金托管东谈主以自身法东谈主口头在中国证券登记结算有限职业公司开立结 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职业公司的 一级法东谈主计帐职业，基金约束东谈主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金等 的收取按照中国证券登记结算有限职业公司的端正履行。  （4）基金证券账户的开立和证券账户卡的维持由基金托管东谈主负责，账户资 产的约束和运用由基金约束东谈主负责。  （5）在本托管条约奏效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业 务，触及相关账户的开设、使用的，按相关端正开设、使用并约束；若无相关 端正，则基金托管东谈主应当比照并遵照上述对于账户开设、使用的端正。             泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书  基金合同奏效后，基金约束东谈主负责以本基金的口头肯求并取得进入天下银 行间同行拆借商场的交往履历，并代表本基金进行交往；基金托管东谈主根据中国 东谈主民银行、中央国债登记结算有限职业公司的相关端正，以基金的口头在中央 国债登记结算有限职业公司、银行间商场计帐所股份有限公司开立债券托管与 结算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金约束东谈主和基金托管东谈主 同期代表基金缔结天下银行间债券商场债券回购主条约，蓝本由基金托管东谈主保 管，基金约束东谈主保存副本。。  （1）基金约束东谈主根据投资需要按照端正开立期货保证金账户及期货交往编 码等，基金托管东谈主按照端正开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户 开立后，基金约束东谈主应以书面口头将期货公司提供的期货保证金账户的运转资 金密码和保证金监控中心的登录用户名及密码示知基金托管东谈主。资金密码和保 证金监控中心登录密码重置由约束东谈主进行，重置后务必实时陈说托管东谈主。  基金托管东谈主和基金约束东谈主应当在开户过程中相互配合，并提供所需府上。 基金约束东谈主保证所提供的账户开户材料的真确性和有用性，且在相关府上变更 后实时将变更的府上提供给托管东谈主。  （2）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律法则和基金合同的 端正，在基金约束东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按相关国法使用并管 理。  （3）法律法则等相关端正对相关账户的开立和约束另有端正的，从其端正 办理。  基金财产投资的相关什物证券、银行进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负 责妥善维持，维持凭证由基金托管东谈主理有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东谈主根据基金约束东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主本质有用遏抑下的什物证券 在基金托管东谈主维持期间的损坏、灭失，由此产生的职业应由基金托管东谈主承担。 基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构本质有用遏抑的本基金资产不承担维持责 任。                 泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   由基金约束东谈主代表基金签署的、与基金相关的紧要合同的原件分辩由基金 约束东谈主、基金托管东谈主维持。除条约另有端正外，基金约束东谈主在代表基金签署与 基金相关的紧要合同期应保证持有两份以上的蓝本，以便基金约束东谈主和基金托 管东谈主至少各持有一份蓝本的原件。紧要合同的维持期限为基金合同拒绝后 15 年。   五、基金净值信息的估量和复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金份额净值是指估量日基金资产净值除以该估量日基金份额总和后得到 的数值。基金份额净值的估量，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。   基金约束东谈主应每个估值日对基金资产估值。估值原则应安妥《基金合 同》、《证券投资基金司帐核算业务指挥》过火他法律、法则的端正。用于基 金信息败露的基金资产净值及基金份额净值由基金约束东谈主负责估量，基金托管 东谈主复核。基金约束东谈主应于每个职业日交往收尾后估量当日的基金资产净值及基 金份额净值并以两边招供的边幅发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值估量结 果复核后以两边招供的边幅发送给基金约束东谈主，由基金约束东谈主按约定给以公 布。但基金约束东谈主根据法律法则或基金合同的端正暂停估值时除外。   基金约束东谈主每个估值日对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管 东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金约束东谈主依据基金合同和相关法律法则的 端正对外公布。月末、半年末和年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进 行。   六、基金份额持有东谈主名册的维持   本基金的基金约束东谈主和基金托管东谈主须分辩妥善维持的基金份额持有东谈主名 册，包括基金合同奏效日、基金合同拒绝日、基金权益登记日、基金份额持有 东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金 份额持有东谈主名册的内容至少应包括持有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由登记机构编制，由基金约束东谈主审核并提交基金托管 东谈主维持。基金托管东谈主有权要求基金约束东谈主提供任意一个交往日或全部交往日的 基金份额持有东谈主名册，基金约束东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。                 泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书   基金约束东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个职业日内提交；基金合同 奏效日、基金合同拒绝日等触及到基金重要事项日历的基金份额持有东谈主名册应 于发诞辰后十个职业日内提交。   基金约束东谈主和基金托管东谈主应妥善维持基金份额持有东谈主名册，保存期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所维持的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的 其他用途，并应遵照心事义务。若基金约束东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法 妥善维持基金份额持有东谈主名册，应按相关法则端正各自承担相应的职业。   七、托管条约的变更与拒绝   因本条约产生或与之相关的争议，两边当事东谈主应通过协商、融合处治，协 商、融合不可处治的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规 则进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有不断力。除非仲裁裁决另有规 定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金约束东谈主和基金托管东谈主职责，各自继 续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管条约端正的义务，宝贵基金份额 持有东谈主的正当权益。   本条约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   八、争议处治边幅   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约， 其内容不得与基金合同的端正有任何突破。基金托管条约的变更报中国证监会 备案。 产； 权；                  泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书          二十一、对基金份额持有东谈主的服务   基金约束东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额 持有东谈主的需要和商场的变化，加多或变更服务名目。主要服务内容如下：   （一）账单服务 可通过拨打客户服务电话 4001895522（免资料话费）、010-52160966，或通过 基金约束东谈主在线客服订制账单服务。 或因邮局送达差错、通讯故障、延误等原因，形成对账单无法按时准确送达， 请实时到原基金销售网点或致电基金约束东谈主客服中心办理相关信息变更。如需 补发对账单，敬请拨打客服热线电话。   （二）手机短笃信务   基金约束东谈主向订制短信的基金份额持有东谈主提供短笃信务，包括：基金份额 净值、交往阐述、对账单等内容。基金份额持有东谈主可通过拨打客户服务电话 短笃信务。   （三）在线服务   通过基金约束东谈主网站（www.tkfunds.com.cn），基金份额持有东谈主还可获取 如下服务：   基金份额持有东谈主均可通过基金约束东谈主网站兑现基金交往查询、账户信息查 询和基金信息查询。   投资者不错利用基金约束东谈主网站获取基金和基金约束东谈主的各样信息，包括 基金的法律文献、功绩讲述及基金约束东谈主最新动态等府上。   （四）电子化交往服务   基金份额持有东谈主不错通过基金约束东谈主电子自助交往系统（7*24 小时服务） 办理基金交往业务，包括：基金认购、申购、赎回、依期定额投资、调治、撤                       泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书 单、分成边幅变更及查询等业务。电子化交往边幅包含：    个东谈主投资者不错使用多家银行的银行卡通过网上交往系统自助办理基金交 易业务。网址：https://newtrade.tkfunds.com.cn/。    操作浅易、应用天真，投资者可随处随时通过手机客户端办理业务。下载 边幅：投资者不错通过基金约束东谈主官网下载，也不错通过 AppStore、手机应用 商场等搜索下载。    个东谈主投资者通过基金约束东谈主微信公众号绑定基金账号后，不错使用多家银 行的银行卡自助办理基金交往业务。微信号：tkfunds。    （五）参谋服务    投资者或基金份额持有东谈主要是想了解申购与赎回的交往情况、基金账户余 额、基金家具与服务等信息，可拨打基金约束东谈主天下统一客服电话：    投资者或基金份额持有东谈主可在基金约束东谈主网站点击“在线客服”，根据提 示操作输入要咨参谋题的重要词，便可自助进行相关问题的搜索及解答；或可 点击“转东谈主工客服”获取服务订制/取消、账户查询等专项东谈主工服务。    在线客服东谈主工服务时辰为周一到周五 9:00-18:00，法定节沐日除外。    网址：www.tkfunds.com.cn    电子信箱：service@tkfunds.cn    （六）如本招募证明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请通过上述联 系边幅计议基金约束东谈主。请确保投资前，您/贵机构如故全面贯通了本招募证明 书。                     泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书                 二十二、其他应败露事项 败露日历               败露事项称号              败露媒体                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金约束有限公司旗下部分                                     败露网站及基金约束                                      东谈主网站，《证券时              限公司调治费率优惠行为的公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金约束有限公司旗下部分                                     败露网站及基金约束                                      东谈主网站，《证券时              司调治费率优惠行为的公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金约束有限公司旗下部分                                     败露网站及基金约束                                      东谈主网站，《证券时              司调治费率优惠行为的公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              泰康基金约束有限公司对于深圳分公       败露网站及基金约束              司负责东谈主变更的公告               东谈主网站，《证券时                                         报》                                     中国证监会基金电子              泰康基金约束有限公司对于上海分公       败露网站及基金约束              司负责东谈主及注册地址变更的公告          东谈主网站，《证券时                                         报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金约束有限公司旗下部分                                     败露网站及基金约束                                      东谈主网站，《证券时              购赎回等交往类业务的领导性公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金约束有限公司旗下部分                                     败露网站及基金约束                                      东谈主网站，《证券时              购赎回等交往类业务的领导性公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              泰康基金约束有限公司对于董事长变       败露网站及基金约束              更的公告                    东谈主网站，《证券时                                         报》              泰康基金约束有限公司对于疗养旗下       中国证监会基金电子              部分敞开式基金在深圳前海微众银行       败露网站及基金约束                     泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书              股份有限公司最低申购金额、追加申       东谈主网站，《证券时              购最低金额、赎回最低份额和持有最          报》              低名额的公告              对于泰康基金约束有限公司旗下部分       中国证监会基金电子              基金 2024 年“香港耶稣遭难节、复活   败露网站及基金约束              节”期间不敞开申购赎回等交往类业        东谈主网站，《证券时              务的领导性公告                    报》              对于泰康基金约束有限公司旗下部分       中国证监会基金电子              敞开式基金新增上海大聪惠基金销售       败露网站及基金约束              有限公司为销售机构并参加其费率优        东谈主网站，《证券时              惠行为的公告                     报》              对于泰康基金约束有限公司旗下部分       中国证监会基金电子              基金 2024 年“香港佛诞日”期间不开   败露网站及基金约束              放申购赎回等交往类业务的领导性公        东谈主网站，《证券时              告                          报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金约束有限公司旗下部分                                     败露网站及基金约束                                      东谈主网站，《证券时              司调治费率优惠行为的公告                                         报》              对于泰康基金约束有限公司旗下部分       中国证监会基金电子              基金 2024 年“香港相称行政区成立纪   败露网站及基金约束              念日”期间不敞开申购赎回等交往类        东谈主网站，《证券时              业务的领导性公告                   报》              对于泰康基金约束有限公司旗下部分       中国证监会基金电子              敞开式基金新增贵州省贵文文化基金       败露网站及基金约束              销售有限公司为销售机构并参加其费        东谈主网站，《证券时              率优惠行为的公告                   报》              泰康基金约束有限公司对于疗养旗下                                     中国证监会基金电子              部分敞开式基金在交通银行股份有限                                     败露网站及基金约束                                      东谈主网站，《证券时              额、赎回最低份额和持有最低名额的                                         报》              公告              对于泰康基金约束有限公司旗下部分       中国证监会基金电子              敞开式基金新增泛华普益基金销售有       败露网站及基金约束              限公司为销售机构并参加其费率优惠        东谈主网站，《证券时              行为的公告                      报》                     泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金约束有限公司旗下部分                                     败露网站及基金约束                                      东谈主网站，《证券时              等交往类业务的公告                                         报》                                     中国证监会基金电子              对于泰康基金约束有限公司旗下部分                                     败露网站及基金约束                                      东谈主网站，《证券时              购赎回等交往类业务的领导性公告                                         报》              对于泰康基金约束有限公司旗下部分       中国证监会基金电子              基金 2024 年“香港重阳节”期间不开   败露网站及基金约束              放申购赎回等交往类业务的领导性公        东谈主网站，《证券时              告                          报》               泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书       二十三、招募证明书存放及查阅边幅  招募证明书分辩置备于基金约束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 投资者可在办公时辰查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取 得上述文献复制件或复印件。对投资者按此种边幅所获取的文献过火复印件， 基金约束东谈主保证文本的内容与所公告的内容透顶一致。  投资者还不错径直登录基金约束东谈主的网站（www.tkfunds.com.cn）查阅和 下载招募证明书。             泰康沪港深价值优选天真配置混杂型证券投资基金更新招募证明书             二十四、备查文献  （一）本基金备查文献包括下列文献：  （二）备查文献的存放地点和投资者查阅边幅 余备查文献存放在基金约束东谈主处。 买复印件。                            泰康基金约束有限公司

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