发布日期：2024-04-03 00:19    点击次数：152

证券代码：601611    证券简称：中国核建    公告编号：2024-018 转债代码：113024    转债简称：核建转债               中国核工业开导股份有限公司               对于“核建转债”付息公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其内容真实切性、准确性和齐全性承担法律累赘。   迫切内容领导：   ? 可转债付息债权登记日：2024年4月3日   ? 可转债除息日：2024年4月8日   ? 可转债兑息日：2024年4月8日   中国核工业开导股份有限公司（以下简称“公司”“中国核建”）于2019年 业开导股份有限公司公开刊行可转化公司债券召募讲明书》谈判要求的章程，现 将谈判事项公告如下：   一、可转债刊行上市大略   （一）债券称呼：中国核工业开导股份有限公司可转化公司债券。   （二）债券简称：核建转债。   （三）债券代码：113024。   （四）证券类型：本次刊行证券的种类为可转化为公司股票的可转债。该可 转债及改日转化的公司股票将在上海证券交游所上市。   （五）刊行界限：本次刊行的可转债总和为东说念主民币299，625万元。   （六）刊行数目：2，996.25万张（299.625万手）。   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值东说念主民币100元，按 面值刊行。                                             —1—   （八）可转债基本情况： 至2025年4月7日。 第五年为1.8%、第六年为2.0%。 刊行的可转债的票面面值的105%（含临了一期利息）的价钱向可转债执有东说念主赎回 一说念未转股的可转债。   （1）本次刊行的可转债继承每年付息一次的付息神气，计息肇始日为可转 债刊行首日，即2019年4月8日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债自觉行首日（2019年4月8 日）起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日， 顺延时辰不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求转化成公司股票的可转债，公司不再向其执有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债执有东说念主所获取利息收入的轻率税项由可转债执有东说念主承担。 第一个交游日起至可转债到期之日止，即2019年10月14日至2025年4月7日。   （九）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司 （以下简称“中国结算上海分公司”）。   二、本次付息决议                                          —2—   按照《中国核工业开导股份有限公司公开刊行可转化公司债券上市公告书》                                   ， 本计息年度票面利率为1.8%（含税），即每张面值100元东说念主民币可转债兑息金额 为1.80元东说念主民币（含税）。   三、付息债权登记日、除息日和兑息日   （一）可转债付息债权登记日：2024年4月3日   （二）可转债除息日：2024年4月8日   （三）可转债兑息日：2024年4月8日   四、付息对象   本次付息对象为死心2024年4月3日上海证券交游所收市后，在中国结算上海 分公司登记在册的整体“核建转债”执有东说念主。   五、付息步调   （一）公司已与中国结算上海分公司订立奉求代理债券兑付、兑息公约，委 托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未依期足额将债券兑付、兑 息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，理财投资则中国结算上海分公司将把柄 公约拆开奉求代理债券兑付、兑息劳动，后续兑付、兑息责任由公司自行追究办 理，谈判执行事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交游日前将本期 债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。   （二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划 付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司招供的其他机构），投资 者于兑付机构领取债券利息。   六、对于投资者交纳公司债券利息所得税的讲明   （一）把柄《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以偏激他谈判税收限定和文献 的章程，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所 得税，纳税税率为利息额的20%，即每张面值100元东说念主民币可转债兑息金额为1.80 元东说念主民币（税前），实践派发利息为1.44元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将 融合由各兑付机构追究代扣代缴并平直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。如 各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责                                     —3— 任由各付息网点自行承担。   （二）把柄《中华东说念主民共和国企业所得税法》以偏激他谈判税收限定和文献 的章程，本期债券的住户企业执有东说念主的债券利息所得税自行交纳，即每张面值100 元东说念主民币可转债兑息金额为东说念主民币1.80元（含税)。   （三）把柄财政部、税务总局《对于持续境外机构投资境内债券市集企业所 得税、升值税战略的公告》（财政部、税务总局公告2021年34号）等章程，自2021 年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市集取得的债券利 息收入暂免征收企业所得税和升值税，即每张面值100元东说念主民币可转债兑息金额 为东说念主民币1.80元。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内诞生的 机构、场地取得的与该机构、场地有实践谈判的债券利息。   七、谈判机构及谈判步调   （一）刊行东说念主：中国核工业开导股份有限公司   办公地址：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园   谈判电话：021-31858860   （二）保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司   办公地址：中国（上海）解放商业磨练区商城路618号   谈判电话：010-83939777   （三）托管东说念主：中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司   办公地址：上海市浦东新区杨高南路188号   谈判电话：4008058058   特此公告。                       中国核工业开导股份有限公司董事会                                       —4—

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