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中邮先进制造搀杂发起式A,中邮先进制造搀杂发起式C: 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金托管协议
- 发布日期：2025-07-07 11:26 点击次数：148 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 中邮创业基金料理股份有限公司 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 基金料理东谈主：中邮创业基金料理股份有限公司 基金托管东谈主：招商银行股份有限公司 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 目 录 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 鉴于中邮创业基金料理股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的股份有 限公司，按影相干法律法例的端正具备担任基金料理东谈主的履历和才调，拟召募刊行中邮先进 制造搀杂型发起式证券投资基金； 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按影相干 法律法例的端正具备担任基金托管东谈主的履历和才调； 鉴于中邮创业基金料理股份有限公司拟担任中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金的 基金料理东谈主，招商银行股份有限公司拟担任中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金的基金 托管东谈主； 为明确中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金的基金料理东谈主和基金托管东谈主之间的职权 义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金 合同”)中界说的术语在用于本托管协议时应具有同样的含义，若有拒抗应以基金合同为准。 若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时代的相干安排按照基金合同的端正扩充。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 一、基金托管协议当事东谈主 （一）基金料理东谈主（也可称金钱料理东谈主） 称呼：中邮创业基金料理股份有限公司 住所：北京市东城区北三环东路 36 号 2 号楼 C 座 20 层 办公地址：北京市东城区北三环东路 36 号寰球贸易中心 C 座 20、21 层 邮政编码：100013 法定代表东谈主：毕劲松 成立日历：2006 年 5 月 8 日 批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基字（2006）23 号 注册成本：3.041 亿元 组织体式：股份有限公司 存续期限：执续辩论 辩论边界：基金召募；基金销售；金钱料理以及中国证监会许可的其它业务。 （二）基金托管东谈主（也可称金钱托管东谈主） 称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表东谈主：缪建民 成立时候：1987 年 4 月 8 日 基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号 组织体式：股份有限公司 注册成本：东谈主民币 252.20 亿元 存续时代：执续辩论 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 二、基金托管协议的依据、宗旨和原则 （一）坚定托管协议的依据 本协议依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》 ”)、 《公开召募证 券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动 性风险料理端正》 （以下简称“《流动性风险料理端正》”）、《公开召募证券投资基金信息泄漏 料理办法》 （以下简称“《信息泄漏办法》”）等辩论法律法例、基金合同终点他辩论端正制订。 （二）坚定托管协议的宗旨 坚定本协议的宗旨是明确基金料理东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的看守、投资运作、 净值联想、收益分拨、信息泄漏及相互监督等相处事宜中的职权义务及职责，确保基金财产 的安全，保护基金份额执有东谈主的正当权益。 （三）坚定托管协议的原则 基金料理东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、古道信用、充分保护基金份额执有东谈主正当权益 的原则，经协商一致，签订本协议。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 三、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查 （一）基金托管东谈主根据辩论法律法例的端正以及《基金合同》的约定，对基金投资边界、 投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券采用范例 的，基金料理东谈主应事前或按期向基金托管东谈主提供投资品种池，以便基金托管东谈主对基金践诺投 资是否合乎基金合同对于证券采用范例的约定进行监督。 具有精好意思流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括创业板终点他中国证 监会允许基金投资的股票、存托左证） 、内地与香港股票商场交易互联互通机制允许买卖的规 定边界内的香港连合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依 法刊行和上市交易的国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、公征战行的次级债券、地方政府债券、可诊疗债券（含可分离交易可转债） 、 可交换债券终点他经中国证监会允许投资的债券）、金钱援救证券、货币商场器具、同行存单、 银行进款、债券回购、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会的相干端正） 。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行得当法子后，可 以将其纳入投资边界。 本基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托左证）投资占基金金钱的比例为 60%-95%， 投资于本基金界定的先进制造主题的股票比例不低于非现款基金金钱的 80%，港股通标的股票 投资比例不逾越沿途股票金钱的 50%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约 和股票期权合约需交纳的交易保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例共计 不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金参与股指期货、国债期货、股票期权交易，应合乎法律法例端正和基金合同约定 的投资限制并遵守相干期货交易所的业务公法。 如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行得当法子后， 不错调整上述投资品种的投资比例。 基金料理东谈主在每月向基金托管东谈主提供本基金界定的先进制造主题相干证券的股票池，基 金托管东谈主根据最新取得的股票池对本基金投资于先进制造主题相干证券的比例进行监督。 根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应合乎以下端正： 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 （1）本基金股票（含存托左证）投资占基金金钱的比例为 60%-95%，投资于本基金界定 的先进制造主题的股票比例不低于非现款基金金钱的 80%，港股通标的股票投资比例不逾越全 部股票金钱的 50%； （2）本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约所需 交纳的交易保证金后，应当保执不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； （3）本基金执有一家公司刊行的证券（团结家公司在境内和香港同期上市的，则 A+H 股 共计联想） ，其市值不逾越基金金钱净值的 10％； （4）本基金料理东谈主料理的沿途基金执有一家公司刊行的证券（团结家公司在境内和香港 同期上市的，则 A+H 股共计联想），不逾越该证券的 10％； （5）本基金料理东谈主料理的沿途绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开期的按期绽开 基金）执有一家上市公司刊行的可畅达股票（团结家公司在境内和香港同期上市的，则 A+H 股共计联想），不得逾越该上市公司可畅达股票的 15%；本基金料理东谈主料理的沿途投资组合执 有一家上市公司刊行的可畅达股票（团结家公司在境内和香港同期上市的，则 A+H 股共计计 算），不得逾越该上市公司可畅达股票的 30%； （6）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得逾越基金金钱净值的 15%，因证 券商场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金料理东谈主之外的身分甚至基金不合乎前 述所端正比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资； （7）本基金投资于团结原始权益东谈主的各类金钱援救证券的比例，不得逾越基金金钱净值 的 10％； （8）本基金执有的沿途金钱援救证券，其市值不得逾越基金金钱净值的 20％； （9）本基金执有的团结(指团结信用级别)金钱援救证券的比例，不得逾越该金钱援救证 券边界的 10％； （10）本基金料理东谈主料理的沿途基金投资于团结原始权益东谈主的各类金钱援救证券，不得 逾越其各类金钱援救证券共计边界的 10％； （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱援救证券。基金执有金钱 援救证券时代，要是其信用等级下落、不再合乎投资范例，应在评级报密告布之日起 3 个月 内赐与沿途卖出； （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总金钱，本基 金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 （13）本基金投入世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越基金金钱净值 的 40%，投入世界银行间同行商场进行债券回购的最永恒限为 1 年，债券回购到期后不得延期； （14）本基金参与股指期货交易依据以下范例构建组合： （14.1）本基金在职何交易日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金金钱 净值的 10%； （14.2）本基金在职何交易日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得逾越本基金执有 的股票总市值的 20%； （14.3）本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差联想） 应当合乎基金合同对于股票投资比例的辩论约定； （14.4）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金金钱净值的 20%； （15）本基金参与国债期货交易依据以下范例构建组合： （15.1）本基金在职何交易日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金金钱 净值的 15%； （15.2）本基金在职何交易日日终，执有的卖放洋债期货合约价值不得逾越基金执有的 债券总市值的 30%； （15.3）本基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出 国债期货合约价值，共计（轧差联想）应当合乎基金合同对于债券投资比例的辩论约定； （15.4）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金金钱净值的 30%； （16）本基金如参与股指期货和国债期货交易的，在职何交易日日终，执有的买入国债 期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得逾越基金金钱净值的 95%，其中，有价证券 指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、金钱援救证券、买入返售金融金钱（不 含质押式回购）等； （17）本基金参与股票期权交易依据以下范例构建组合： （17.1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的职权金总额不得逾越基金金钱净值的 （17.2）开仓卖出认购期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应执有合 约行权所需的全额现款或交易所公法认同的可冲抵期权保证金的现款等价物； （17.3）未平仓的期权合约面值不得逾越基金金钱净值的 20%。其中，合约面值按照行权 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 价乘以合约乘数联想； （18）本基金金钱总值不逾越基金金钱净值的 140%； （19）本基金投资存托左证的比例限制依照境内上市交易的股票扩充，与境内上市交易 的股票合并联想； （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接管质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资边界保执一致； （21）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（6）、 （11） 、（20）情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基 金边界变动等基金料理东谈主之外的身分甚至基金投资比例不合乎上述端正投资比例的，基金管 理东谈主应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会端正的特别情形除外。 基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同的 辩论约定。在上述时代内，本基金的投资边界、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金托 管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。法律法例或监管部门另有端正 的，从其端正。 法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行得当程 序后，则本基金投资不再受相干限制或以变更以后的端正为准。 基金托管东谈主依照上述端正对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。 （1）承销证券； （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保； （3）从事承担无尽包袱的投资； （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外； （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资； （6）从事内幕交易、把握证券交易价钱终点他不刚直的证券交易步履； （7）法律、行政法例和中国证监会端正拦阻的其他步履。 基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主终点控股鞭策、践诺戒指东谈主或者 与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当合乎本基金的投资场所和投资策略，撤职基金份额执有东谈主利益优先原则，珍爱利 益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公正合理价钱扩充。相干交易必须事 先得到基金托管东谈主同意，并按法律法例赐与泄漏，但法律法例另有端正的除外。紧要关联交 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 易应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金料理东谈主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法例或监管部门取消或变更上述拦阻性端正，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行 得当法子后，则本基金投资可不再受相干限制或以变更后的端正为准，但须提前公告，不需 要经基金份额执有东谈主大会审议。 （二）基金托管东谈主根据辩论法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金料理东谈主采用 进款银行进行监督。基金投资银行按期进款的，基金料理东谈主应根据法律法例的端正及《基金 合同》的约定，笃定合乎条目的统统进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管 东谈主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否合乎辩论端正进行监督。对于不合乎端正的银 行进款，基金托管东谈主不错拒却扩充，并文告基金料理东谈主。 本基金投资银行进款应合乎如下端正： 进款期限，根据协议可提前支取的银行进款，不受上述比例限制；投资于具有基金托管东谈主资 格的团结营业银行的银行进款、同行存单占基金金钱净值的比例共计不得逾越 20%；投资于 不具有基金托管东谈主履历的团结营业银行的银行进款、同行存单占基金金钱净值的比例共计不 得逾越 5%。 辩论法律法例或监管部门制定或修改新的按期进款投资计策，基金料理东谈主履行得当法子 后，可相应调整投资组合限制的端正。 位职责、风险戒指规律和监察稽核轨制，切实珍爱辩论风险。基金托管东谈主负责对本基金银行 按期进款业务的监督与核查，审查、复核相干协议、账户贵寓、投资指示、进款证实书等有 关文献，切实履行托管职责。 （1）基金料理东谈主负责戒指信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用等级、进款银行 的支付才调等波及到进款银行采用方面的风险。因采用进款银行不妥酿成基金财产耗损的， 由基金料理东谈主承担包袱。 （2）基金料理东谈主负责戒指流动性风险，并承担因戒指不力而酿成的耗损。流动性风险主 要包括基金料理东谈主要求沿途提前支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑付的 风险、基金投资银行进款不成情愿基金平时结算业务的风险、因沿途提前支取或部分提前支 取而波及的利息耗损影响估值等波及到基金流动性方面的风险。 （3）基金料理东谈主须加强里面风险戒指轨制的成立。如因基金料理东谈主职工职务步履导致基 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 金财产受到耗损的，需由基金料理东谈主承担由此酿成的耗损。 （4）基金料理东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格遵守《基金法》 、《运作办 法》等辩论法律法例，以及国度辩论账户料理、利率料理、支付结算等的各项端正。 （三）基金投资银行进款协议的签订、账户开设与料理、投资指示与资金划付、账目核 对、到期兑付、提前支取 （1）基金料理东谈主应与合乎履历的进款银行总行或其授权分行签订《基金进款业务总体合 作协议》（以下简称《总体互助协议》），笃定《进款协议书》的面目范本。《总体互助协议》 和《进款协议书》的面目范本由基金托管东谈主与基金料理东谈主共同约定。 （2）基金托管东谈主依据相干法例对《总体互助协议》和《进款协议书》的内容进行复核， 审查进款银行履历等。 （3）基金料理东谈主应在《进款协议书》中明确进款证实书或其他灵验进款左证的办理形式、 邮寄地址、辩论东谈主和辩论电话，以及进款证实书或其他灵验左证在邮寄过程中遗失后，进款 余额的说明及兑付办法等。 （4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”）寄送或上门 委派进款证实书或其他灵验进款左证的，基金托管东谈主可向进款分支机构的上司行发出进款余 额询证函，进款分支机构终点上司行应予配合。 （5）基金料理东谈主应在《进款协议书》中端正，基金存放到期或提前兑付的资金应沿途划 转到指定的基金托管账户，并在《进款协议书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的， 由进款银行承担一切包袱。 （6）基金料理东谈主应在《进款协议书》中端正，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴 发生变更，料理东谈主应实时书面文告进款行，书面文告应加盖基金托管东谈主预留印鉴。进款分支 机构应实时就变更事项向基金料理东谈主、基金托管东谈主出具稳健书面说明书。变更文告的投递方 式同开户手续。在存期内，进款分支机构和基金托管东谈主的指定辩论东谈主变更，应实时加盖公章 书面文告对方。 （7）基金料理东谈主应在《进款协议书》中端正，因按期进款产生的存单不得被质押或以任 何形式被典质，不得用于转让和背书。 （1）基金投资于银行进款时，基金料理东谈主应当依据基金料理东谈主与进款银行签订的《总体 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 互助协议》、《进款协议书》等，以基金的口头在进款银行总行或授权分行指定的分支机构开 立银行账户。 （2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东谈主看守和使用。 （1）进款证实书等进款左证传递 进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金料理东谈主应在《存 款协议书》中端正，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他灵验进款左证（下称 “进款左证”），该进款左证为基金进款说明或到期支款的灵验左证，且对应每笔进款仅能开 具独一进款左证。资金到账当日，由进款银行分支机构指定的司帐主管传真一份进款左证复 印件并与基金托管东谈主电话说明收妥后，将进款左证原件通过快递寄送或上门委派至基金托管 东谈主指定辩论东谈主；若进款银行分支机构代为看守进款左证的，由进款银行分支机构指定司帐主 管传真一份进款左证复印件并与基金托管东谈主电话说明收妥。 （2）进款左证的遗失补办 进款左证在邮寄过程中遗失的，由基金料理东谈主向进款银行建议补办央求，基金料理东谈主应 督促进款银行尽快补办进款左证，并按以上（1）的形式快递或上门委派至托管东谈主，原进款凭 证自动作废。 （3）账目查对 每个使命日，基金料理东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行进款投资余额及应计利息。 基金料理东谈主应在《进款协议书》中端正，对于存期逾越 3 个月的按期进款，基金托管东谈主 于每季度向进款银行发起查询问复，进款银行应按照东谈主行查询问复的辩论时限要求实时回复。 基金料理东谈主有包袱督促进款银行实时回复查询问复。因进款银行未实时回复酿成的资金被挪 用、盗取的包袱由进款银行承担。 进款银行应配合基金托管东谈主对进款左证的询证，并在询证函上加盖进款银行公章寄送至 基金托管东谈主指定辩论东谈主。 （4）到期兑付 基金料理东谈主提前文告基金托管东谈主通过快递将进款左证原件寄给进款银行分支机构指定的 司帐主管。进款银行未收到进款左证原件的，应与基金托管东谈主电话辩论。进款到期前基金管 理东谈主与进款银行说明进款左证收到并于到期日兑付进款本息事宜。 基金托管东谈主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，文告基金料理东谈主与存 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 款银行计划进款到账时候及利息补付事宜。基金料理东谈主应将计划驱散文告基金托管东谈主，基金 托管东谈主收妥进款本息确当日文告基金料理东谈主。 基金料理东谈主应在《进款协议书》中端正，进款左证在邮寄过程中遗失的，进款银行应立 即文告基金托管东谈主，基金托管东谈主在原进款左证复印件上加盖公章并出具相干讲解文献后，与 进款银行指定司帐主管电话说明后，进款银行应在到期日将进款本息划至指定的基金资金账 户。要是进款到期日为法定节沐日，进款银行顺延至到期后第一个使命日支付，进款银行需 按原协议约定利率和践诺缓期天数支付缓期利息。 要是在进款期限内，由于基金边界发生缩减的原因或者出于流动性料理的需要等原因， 基金料理东谈主不错提前支取沿途或部分资金。 提前支取的具体事项按照基金料理东谈主与进款银行签订的《进款协议书》扩充。 基金托管东谈主发现基金料理东谈主在进行进款投资时有违背辩论法律法例的端正及《基金合同》 的约定的步履，应实时以书面体式文告基金料理东谈主在 10 个使命日内修订。基金料理东谈主对基金 托管东谈主文告的违法事项未能在 10 个使命日内修订的，基金托管东谈主应申报中国证监会。基金托 管东谈主发现基金料理东谈主有紧要违法步履，应立即申报中国证监会，同期文告基金料理东谈主在 10 个 使命日内修订或拒却结算，若因基金料理东谈主拒不扩充酿成基金财产耗损的，相干耗损由基金 料理东谈主承担，基金托管东谈主不承担任何包袱。 （四）基金托管东谈主根据辩论法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金料理东谈主参与 银行间债券商场进行监督。基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合乎法律法 规及行业范例的、经谨慎采用的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单并约定各交易 敌手所适用的交易结算形式。基金料理东谈主有包袱确保实时将更新后的交易敌手名单发送给基 金托管东谈主，不然由此酿成的耗损应由基金料理东谈主承担。如基金料理东谈主在基金投资运作之前未 向基金托管东谈主提供银行间债券商场交易敌手名单的，视为基金料理东谈主认同全商场交易敌手。 基金料理东谈主应严格按照交易敌手名单的边界在银行间债券商场采用交易敌手。基金托管东谈主监 督基金料理东谈主是否按事前提供的银行间债券商场交易敌手名单进行交易。在基金存续时代基 金料理东谈主不错调整交易敌手名单，但应将调整驱散至少提前一个使命日书面文告基金托管东谈主。 新名单笃定时已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算， 但不得再发生新的交易。如基金料理东谈主根据商场需要临时调整银行间债券交易敌手名单及结 算形式的，应向基金托管东谈主诠释事理，并在与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 东谈主协商处罚。 基金料理东谈主负责对交易敌手的资信戒指，按银行间债券商场的交易公法进行交易，并负 责处罚因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷及耗损。若未践约的交易敌手在基金料理东谈主笃定 的时候内仍未承担违约包袱终点他相干法律包袱的，基金料理东谈主不错对相应耗损先行赐与承 担，然后再向相干交易敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况 进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金料理东谈主莫得按照事前约定的交易敌手进行交易时，基 金托管东谈主应实时提醒基金料理东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损构怨包袱。 （五）本基金投资畅达受限证券，应遵守《对于基金投资非公征战行股票等畅达受限证 券辩论问题的文告》等辩论监管端正。 行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交易证券，不包括由于发布紧要消 息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等畅达受限证券。 本基金不错投资经中国证监会批准的非公征战行证券，且限于由中国证券登记结算有限 包袱公司、中央国债登记结算有限包袱公司或银行间商场计帐所股份有限公司负责登记和存 管的，并可在证券交易所或世界银行间债券商场交易的证券。 本基金不得投资未经中国证监会批准的非公征战行证券。 本基金不得投资有锁按期但锁按期不解确的证券。 会批准的辩论基金投资畅达受限证券的投资决策历程、风险戒指轨制。基金投资非公征战行 股票，基金料理东谈主还应提供基金料理东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓应包括 但不限于基金投资畅达受限证券的投资额度和投资比例戒指情况。 基金料理东谈主应至少于初次扩充投资指示之前两个使命日将上述贵寓书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有满盈的时候进行审核。基金托管东谈主应在收到上述贵寓后两个使命日内， 以书面或其他两边认同的形式说明收到上述贵寓。 基金料理东谈主对本基金投资畅达受限证券的流动性风险负责，确保对相干风险采用积极有 效的规律，在合理的时候内灵验处罚基金运作的流动性问题。如因基金多量赎回或商场发生 剧烈变动等原因而导致基金现款盘活艰巨时，基金料理东谈主应保证提供足额现款确保基金的支 付结算，并承担统统耗损。对本基金因投资畅达受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不 承担任何包袱。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、 锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时候等。基金料理 东谈主应保证上述信息的确切、竣工，并应至少于拟扩充投资指示前两个使命日将上述信息书面 发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有满盈的时候进行审核。 由于基金料理东谈主未实时提供辩论证券的具体的必要的信息，甚至托管东谈主无法审核认购指 令而影响认购款项划拨的，基金托管东谈主免于承担包袱。 券的步履。如发现基金料理东谈主违背了《基金合同》、《托管协议》以终点他相干法律法例的有 关端正，应实时文告基金料理东谈主，并呈报中国证监会，同期采用合理规律保护基金投资东谈主的 利益。基金托管东谈主有权对基金料理东谈主的罪犯、违法以及违背《基金合同》、《托管协议》的投 资指示不予扩充，独立即文告基金料理东谈主修订，基金料理东谈主不予修订或已代表基金签署合同 不得不扩充时，基金托管东谈主应向中国证监会申报。 露所投资非公征战行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资 产净值的比例、锁按期等信息。 （六）基金料理东谈主应当对投资中期单子业务进行研究，谨慎评估中期单子投资业务的风 险，本着审慎、辛勤尽职的原则进行中期单子的投资业务，并应合乎法律法例及监管机构的 相干端正。 （七）基金托管东谈主根据辩论法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金金钱净值计 算、各类基金份额净值联想、基金用度开支及收入笃定、基金收益分拨、相干信息泄漏、基 金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行监督和核查。 （八）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违背法律法例、 《基金合同》和本托管协议的端正，应实时以电话、邮件或书面教唆等形式文告基金料理东谈主 限期修订。基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金料理东谈主收到文告后 应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的书面文告，基金料理东谈主应以书面体式给基金托管 东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，诠释违法原因及修订期限。在上述端正 期限内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基 金托管东谈主文告的违法事项未能在限期内修订的，基金托管东谈主应申报中国证监会。 （九）基金料理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》和本托管协 议对基金业务扩充核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的教唆，基金料理东谈主应在端正时 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 间内回答并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法例、基 金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督申报的事项，基金料理东谈主应积极配 合提供相干数据贵寓和轨制等。 （十）若基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交易法子也曾收效的指示违背法律、行政法例 和其他辩论端正，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基金料理东谈主实时修订，由此酿成 的耗损由基金料理东谈主承担，托管东谈主在履行其文告义务后，赐与免责。 （十一）基金托管东谈主发现基金料理东谈主有紧要违法步履，应实时申报中国证监会，同期通 知基金料理东谈主限期修订。 （十二）基金托管东谈主应当依照法律法例和基金合同约定，对侧袋机制启用、特定金钱处 置和信息泄漏等方面进行复核和监督。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 四、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查 （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户、 复核基金料理东谈主联想的基金金钱净值和各类基金份额净值、根据基金料理东谈主指示办理计帐交 收、相干信息泄漏和监督基金投资运作等步履。 （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、未 扩充或无故延长扩充基金料理东谈主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违背《基金法》、基金合 同、托管协议终点他辩论端正时，应实时以书面体式文告基金托管东谈主限期修订。基金托管东谈主 收到书面文告后应不才一使命日前实时查对并以书面体式给基金料理东谈主发出回函，诠释违法 原因及修订期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金料理东谈主有权随时 对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。 （三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金料理东谈主依照法律法例、基金合同和本托管协议 对基金业务扩充核查，包括但不限于：对基金料理东谈主发出的书面教唆，基金托管东谈主应在端正 时候内回答并改正，或就基金料理东谈主的疑义进行解释或举证；基金托管东谈主应积极配合提供相 关贵寓以供基金料理东谈主核查托管财产的竣工性和确切性。 （四）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法步履，应实时申报中国证监会，同期文告 基金托管东谈主限期修订，并将修订驱散申报中国证监会。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 五、基金财产的看守 （一）基金财产看守的原则 经基金料理东谈主的刚直指示，不得自走运用、贬责、分拨基金的任何金钱。不属于基金托管东谈主 践诺灵验戒指下的金钱及什物证券等在基金托管东谈主看守时代的损坏、灭失，基金托管东谈主不承 担由此产生的包袱。 并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时文告基金 料理东谈主采用规律进行催收，基金料理东谈主应负责向辩论当事东谈主追偿基金财产的耗损。 产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金金钱（包括但不限于期货保证金账户内 的资金、期货合约等）终点收益，由于该等机构或该机构会员单元等本协议当事东谈主外第三方 的诓骗、已然、弱点或收歇等原因给基金金钱酿成的耗损等不承担包袱。 （二）基金召募时代及召募资金的验资 。该账户由基金料理东谈主开立并料理。 的执有期限合乎《基金法》、《运作办法》等辩论端正后，基金料理东谈主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在端正时候内，基金料理东谈主应遴聘 合乎《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行验资，出具验资申报，验资申报需 对发起资金的执有东谈主终点执有份额进行专门诠释。出具的验资申报由参加验资的 2 名或 2 名 以上中国注册司帐师署名方为灵验。 等事宜。 （三）基金资金账户的开立和料理 户”） ，看守基金的银行进款，并根据基金料理东谈主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为“中 邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金” ，预留印鉴为基金托管东谈主图章。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务除外的步履。 （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 金托管东谈主与基金联名的证券账户。 料理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的步履。 由基金料理东谈主负责。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司的一级法东谈主计帐使命，基金 料理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限包袱 公司的端正扩充。 投资业务，波及相干账户的开立、使用的，按辩论端正开立、使用并料理；若无相干端正， 则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的端正扩充。 （五）债券托管账户的开设和料理 基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限包袱公司和银 行间商场计帐所股份有限公司的辩论端正，以基金的口头在银行间商场登记结算机构开立债 券托管账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。 （六）其他账户的开立和料理 东谈主按照端正开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金料理东谈主应以书面 体式将期货公司提供的期货保证金账户的驱动资金密码和商场监控中心的登录用户名及密码 文告基金托管东谈主。资金密码和商场监控中心登录密码重置由基金料理东谈主进行，重置后务必及 时文告托管东谈主。 基金托管东谈主和基金料理东谈主应当在开户过程中相互配合，并提供所需贵寓。基金料理东谈主保 证所提供的账户开户材料的确切性和灵验性，且在相干贵寓变更后实时将变更的贵寓提供给 基金托管东谈主。 理东谈主协助基金托管东谈主按照辩论法律法例和本协议的约定协商后开立。新账户按辩论端正使用 并料理。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 （七）基金财产投资的辩论有价左证等的看守 基金财产投资的辩论什物证券等有价左证按约定由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的看守 库，或存入中央国债登记结算有限包袱公司、银行间商场计帐所股份有限公司、中国证券登 记结算有限包袱公司或单子营业中心的代看守库，什物看守左证由基金托管东谈主执有。什物证 券等有价左证的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金料理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由上 述存放机构及基金托管东谈主除外机构践诺灵验戒指的有价左证不承担看守包袱。 （八）与基金财产辩论的紧要合同的看守 由基金料理东谈主代表基金签署的、与基金财产辩论的紧要合同的原件诀别由基金料理东谈主、 基金托管东谈主看守。除本协议另有端正外，基金料理东谈主代表基金签署的与基金财产辩论的紧要 合同应尽可能保证基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各执有一份原本的原件。基金料理东谈主应在重 大合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管东谈主，并在三十个使命日内将原本投递基金托管 东谈主处。因基金料理东谈主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所酿成的效率，由基金 料理东谈主负责。紧要合同的看守期限为基金合同隔断后不少于 20 年。 对于无法取得二份以上的原本的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得迤逦。基金料理东谈主向基金托管东谈主提供的合同传真件与 基金料理东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 六、指示的发送、说明及扩充 基金料理东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨终点他款项付款指示，基金托 管东谈主扩充基金料理东谈主的指示、办理基金名下的资金来回等辩论事项。 基金料理东谈主发送的指示包括电子指示和纸质指示，济急情况下邮件四肢济急形式备用。 电子指示包括基金料理东谈主发送的电子指示（采用电子报文传送的电子指示、招商银行托 管+详细奇迹平台录入的电子指示）、自动产生的电子指示（网上托管银行托管东谈主端根据料理 东谈主同意设定的业务公法自动产生的电子指示） 。纸质指示包括基金料理东谈主给基金托管东谈主传真指 令或原件指示。 （一）基金料理东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 基金料理东谈主应事前向基金托管东谈主提供书面授权文告书（以下称“授权文告书”），指定指 令的被授权东谈主员及被授权印鉴，授权文告书的内容包括被授权东谈主的名单、署名/图章样本、权 限和预留印鉴，以及授权的传真号码、邮箱、电话号码等。授权文告书应加盖基金料理东谈主公 司公章和法定代表东谈主（或授权代表）署名/签章，若由授权代表签署，还用附上法定代表东谈主的 授权书，并写明收效时候，未写明收效时候的以授权文告书的题名日历为收效时候。基金管 理东谈主应使用传真或其他与基金托管东谈主协商一致的形式向基金托管东谈主发出授权文告书，同期电 话文告基金托管东谈主。授权文告书经基金料理东谈主与基金托管东谈主以电话形式或其他基金料理东谈主和 基金托管东谈主认同的形式说明后，于授权文告书载明的收效时候收效或授权文告书的题名时候 收效。基金料理东谈主在而后三个使命日内将授权文告书的原本送交基金托管东谈主。授权文告书正 本内容与基金托管东谈主收到的传真不一致的，以基金托管东谈主收到的传真为准。 基金料理东谈主和基金托管东谈主对授权文告书负有守密义务，其内容不得向授权东谈主、被授权东谈主 及相干操作主谈主员除外的任何东谈主涌现，但法律法例端正或有权机关另有要求的除外。 （二）指示的内容 投资指示是在料理本基金时，基金料理东谈主向基金托管东谈主发出的交易成交单、交易指示及 资金划拨类指示（以下简称“指示” ）。指示应加盖预留印鉴并由被授权东谈主图章/署名。基金管 理东谈主发给基金托管东谈主的资金划拨类指示应写明款项事由、时候、金额、出款和收款账户信息 等。 （三）指示的发送、说明及扩充的时候和法子 基金料理东谈主采用以下等（2）种形式向基金托管东谈主发送指示： （1）基金料理东谈主通过招商银行托管+详细奇迹平台录入形式，向基金托管东谈主发送电子划 款指示或投资指示。 招商银行托管+详细奇迹平台是指基金托管东谈主基于 Internet 汇注，向基金料理东谈主提供的 客户奇迹软件，竣事基金料理东谈主与基金托管东谈主之间指示处理、数据传输、业务查询、贵寓传 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 递和信息奇迹等纵贯式处理。 基金料理东谈主和基金托管东谈主另行签订《招商银行“托管+”详细奇迹平台奇迹协议》，具体 事宜以《招商银行“托管+”详细奇迹平台奇迹协议》的约定为准。 （2）基金料理东谈主通过深证通电子直连对接形式，向基金托管东谈主发送电子划款指示或投资 指示。 基金料理东谈主通过深证通电子直连对接形式发送电子指示的，基金料理东谈主应至少在本基金 成立日前一日，通过预留邮箱或加盖预留印鉴的函件文告基金托管东谈主本基金的基金代码。 对于基金料理东谈主通过上述（1）、 （2）形式发送的指示，基金料理东谈主不得否定其效用。 对于基金料理东谈主通过上述（1）、（2）形式发送指示的，在济急情况下，基金料理东谈主不错 传真发送划款指示或者快递、现场交互原件指示。具体操作形式诀别按照以下等（3）、（4） 款指示发送形式扩充。 （3）基金料理东谈主采用以传真形式发送指示 对于基金料理东谈主通过预遗留真号码发出的指示，基金料理东谈主不得否定其效用。 特别情况下，基金料理东谈主无法使用预遗留真号码发送指示时，可通过非预遗留真号码应 急发送传真指示，基金料理东谈主须通过授权的电话号码文告基金托管东谈主招揽传真指示。如因基 金料理东谈主未文告基金托管东谈主招揽传真指示酿成的耗损，基金托管东谈主不承担包袱。上述特别情 况处罚后，基金料理东谈主应向基金托管东谈主出具预遗留真号码更新文告，并加盖基金料理东谈主在授 权文告书中的预留印鉴。 （4）基金料理东谈主快递寄送或现场交互指示原件的体式传递指示 如需变更指示发送体式，基金料理东谈主须提前向基金托管东谈主提供变更指示发送体式的指示 发送形式变更文告书。 基金料理东谈主向基金托管东谈主发送指示的同期，通过招商银行托管+详细奇迹平台、预遗留真 号码或预留指示附件发送电子邮箱提供相干合同、交易左证或其他讲解材料。基金料理东谈主对 该等贵寓的确切性、灵验性、竣工性和正当合规性负责。 对于通过招商银行托管+详细奇迹平台、预遗留真号码或预留电子邮箱发出的指示附件， 基金料理东谈主不得否定其效用。 对于新股、新债申购等网下公征战行业务，基金料理东谈主应于网下申购缴款日的 10:00 前 将指示发送给基金托管东谈主。 对于期货进出金业务，基金料理东谈主应于交易日历货进出金截止时候前 2 小时将期货进出 金指示发送至基金托管东谈主。平时情况下由基金托管东谈主依据基金料理东谈主发出的进出金指示，通 落后货结算银行银期转账系统进行进出金操作。当结算银行银期转账系统出现故障等其他紧 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 急情况时，基金料理东谈主不错使用非银期转账手工进出金。 非银期转账手工进出金，入金由基金托管东谈主依据基金料理东谈主提供的划款指示通过结算银 行的网银系统划往期货公司指定账户后，由基金料理东谈主文告期货公司进行入金操作，出金由 基金料理东谈主文告期货公司出金后，再发送指示给基金托管东谈主，由基金托管东谈主依据基金料理东谈主 提供的划款指示通过结算银行的网银系统划往本基金托管账户。 扩充完期货出金或入金的操作后，基金料理东谈主应通过其交易系统或终局系统查询出金划 出情况和入金到账情况。 对于场内业务，初次进行场内交易前基金料理东谈主应与基金托管东谈主说明已完成交易单元和 鞭策代码成立后方可进行。 对于银行间业务，如需发送银行间成交单或者划款指示的，基金料理东谈主应于交易日 15:00 前将银行间成交单及相干划款指示发送至基金托管东谈主。基金料理东谈主应与基金托管东谈主说明基金 托管东谈主已完成文凭和权限成立后方可进行本基金的银行间交易。对于向基金托管东谈主出具无需 银行间成交单授权书的，基金料理东谈主应在首笔银行间交易时通过预留电话文告基金托管东谈主， 如基金料理东谈主未文告基金托管东谈主，导致指示未扩充或扩充失败的，基金托管东谈主不承担包袱。 对于指定时候出款的交易指示，基金料理东谈主应提前 2 小时将指示发送至基金托管东谈主；对 于基金料理东谈主于 15:00 以后发送至基金托管东谈主的指示，基金托管东谈主应配合出款，但不保证当 日出款，如出款不告捷，基金托管东谈主不承担包袱。 基金料理东谈主有义务在发送指示后与基金托管东谈主进行电话说明，如因基金料理东谈主未文告基 金托管东谈主招揽传真指示酿成的耗损，基金托管东谈主不承担包袱。对于依照“授权文告”发出的 指示，基金料理东谈主不得否定其效用。 基金料理东谈主在发送指示时，应确保出款账户有满盈的资金余额、文献贵寓皆全，并为基 金托管东谈主留出扩充指示所必需的时候，因基金料理东谈主未给予合理必需的时候导致基金托管东谈主 操作不告捷的，基金托管东谈主不承担包袱。 基金托管东谈主说明收到基金料理东谈主发送的指示后，应酬指示进行体式审查，考据指示的要 素（金额、收款账号、收款户名、用途）是否皆全，传真指示还应审核印鉴和图章/署名是否 和预留印鉴和署名/图章样本口头一致性相符，传真指示加盖的印鉴和预留印鉴体式上不存在 紧要互异即视为口头一致性审查通过，对于因传真或扫描引起的图章、署名等变形、诬陷， 基金托管东谈主不承担审查义务。基金托管东谈主仅对基金料理东谈主提交的指示按照本合同约定进行表 面一致性审查，不负责审查基金料理东谈主发送指示同期提交的其他文献贵寓的正当性、确切性、 竣工性和灵验性，基金料理东谈主应保证上述文献贵寓正当、确切、竣工和灵验。如因基金料理 东谈主提供的上述文献不对法、不确切、不竣工或失去效用而影响基金托管东谈主的审核或给任何第 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 三东谈主带来耗损，由基金料理东谈主承担包袱。 基金托管东谈主审核指示无误后应在规按期限内实时扩充。 在指示未扩充的前提下，若基金料理东谈主撤废指示，基金料理东谈主应在原指示上注明“作废” 、 “废”、“取消”等字样并加盖预留印鉴及被授权东谈主图章/署名后传真给基金托管东谈主，并电话 文告基金托管东谈主。若撤废电子指示，基金料理东谈主应通过相干系统撤废，系统功能不援救撤废 的，应参照撤废传真指示形式撤废电子指示。 （四）基金料理东谈主发送颠倒指示的情形和处理法子 能辨识或要素不全导致无法扩充等情形。 暂停指示的扩充，由基金料理东谈主撤废指示或撤废后再再行发送指示。 （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、拒却扩充指示的情形和处理法子 基金托管东谈主发现基金料理东谈主发送的指示有可能违背《基金法》、 《运作办法》、 《基金合同》 、 本协议或其他辩论法律法例的端正时，应暂缓扩充指示，并实时文告基金料理东谈主，基金料理 东谈主收到文告后应实时查对并修订；如相干交易已收效，则应文告基金料理东谈主在法例规按期限 内实时修订。对于基金托管东谈主事前难以监督的交易步履，基金托管东谈主在过后履行了对基金管 理东谈主的文告义务后，即视为十足履行了其投资监督职责。对于基金料理东谈主违背《基金法》、 《运 作办法》、 《基金合同》、本协议或其他辩论法律法例的端正酿成基金财产耗损的，由基金料理 东谈主承担沿途包袱，基金托管东谈主免于承担包袱。 （六）基金托管东谈主未按照基金料理东谈主指示扩充的处理方法 对于基金料理东谈主的灵验指示和文告，除非违背法律法例、基金合同、托管协议或具有第 （四）项所述颠倒，基金托管东谈主不得无故拒却或拖延扩充，不然应就基金或基金料理东谈主由此 产生的耗损负补偿包袱。除因成心或弱点甚至本基金、基金料理东谈主的利益受到挫伤而负补偿 包袱外，基金托管东谈主对扩充基金料理东谈主的正当指示对基金财产酿成的耗损不承担补偿包袱。 （七）更换被授权东谈主员的法子 基金料理东谈主撤换被授权东谈主员、编削被授权东谈主员的权限、变更或新增招揽传真指示的号码、 预留电话号码、预留邮箱，必须提前至少一个交易日，使用传真形式或其他基金料理东谈主和基 金托管东谈主认同的形式再行向基金托管东谈主发出加盖基金料理东谈主公司公章的授权文告书，同期电 话文告基金托管东谈主。经基金料理东谈主与基金托管东谈主以电话形式或其他基金料理东谈主和基金托管东谈主 认同的形式说明后，于授权文告书载明的收效时候收效，同期原授权文告书失效。基金料理 东谈主在而后三个使命日内将被授权东谈主变更文告的原本送交基金托管东谈主。授权文告书原本内容与 基金托管东谈主收到的传真不一致的，以基金托管东谈主收到的传真为准。基金托管东谈主更换招揽基金 料理东谈主指示的东谈主员，应提前文告基金料理东谈主。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 （八）指示的看守 指示若以传真体式发出，则原本由基金料理东谈主看守，基金托管东谈主看守指示传真件。当两 者不一致时，以基金托管东谈主收到的指示传真件为准。 （九）相干包袱 对基金料理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示甚至资金未能实时计帐 所酿成的耗损，由基金料理东谈主承担。因基金料理东谈主原因酿成的传输不足时、未能留出满盈执 行时候、未能实时与基金托管东谈主进行指示说明甚至资金未能实时计帐或交易失败所酿成的损 失由基金料理东谈主承担。基金托管东谈主正确扩充基金料理东谈主发送的灵验指示，基金财产发生耗损 的，基金托管东谈主不承担任何体式的包袱。在平时业务受理渠谈和指示端正的时候内，理财投资因基金 托管东谈主原因酿成未能实时或正确扩充正当合规的指示而导致基金财产受损的，基金托管东谈主应 承担相应的包袱，但如遭遇不可抗力的情况除外。 基金托管东谈主根据本协议相干端正履行印鉴和签名的口头一致性体式审核职责，要是基金 料理东谈主的指示存在事实上未经授权、诓骗、伪造或未能实时提供授权文告书等情形，基金托 管东谈主不承担因扩充辩论指示或拒却扩充辩论指示而给基金料理东谈主或基金金钱或任何第三方带 来的耗损，沿途包袱由基金料理东谈主承担，但基金托管东谈主未按本协议约定尽体式审核义务扩充 指示而酿成耗损的情形除外。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 七、交易及计帐交收安排 （一）采用代理证券、期货、期权买卖的证券、期货、期权辩论机构 和端正应用基金财产投资职权而应承担的义务，包括但不限于采用经纪商及投资标的等。基 金料理东谈主负责采用代理本基金证券买卖的证券辩论机构，使用其交易单元四肢基金的交易单 元。基金料理东谈主和被选中的证券辩论机构签订寄予协议，基金料理东谈主应提前文告基金托管东谈主， 并将交易单元租用协议及相干文献实时投递基金托管东谈主，确保基金托管东谈主央求招揽结算数据。 基金料理东谈主应根据辩论端正，在基金的中期申报和年度申报中将所选证券辩论机构的辩论情 况、基金通过该证券辩论机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等赐与泄漏，并 将该等情况及基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面体式文告基金 托管东谈主。 其他事宜根据法律法例、 《基金合同》的相干端正扩充，若无明确端正的，可参照辩论证券买 卖、证券经纪机构采用的公法扩充。 （1）基金料理东谈主所采用的期货公司负责办理寄予金钱的期货交易的计帐交割。 （2）基金料理东谈主应责成其采用的期货公司通过深证通向基金托管东谈主及基金料理东谈主发送以 商场监控中心面目泄漏本基金成交驱散的交易结算申报及参照商场监控中心面目制作的泄漏 本基金期货保证金账户权益现象的交易结算申报。经基金托管东谈主同意，可采用电子邮件的传 送形式四肢济急备份形式传输当日交易结算数据。 平时情况下当日交易结算申报的发送时候应在交易日当日的 17：00 之前。因交易所原因 而酿成数据延长发送的，基金料理东谈主应实时文告基金托管东谈主，并在复原后文告期货公司立即 发送至基金托管东谈主，并电话说明数据招揽现象。若期货公司发送的期货数据有误，再行向基 金料理东谈主、基金托管东谈主发送的，基金料理东谈主应责成期货公司在发送新的期货数据后立即文告 基金托管东谈主，并电话说明数据招揽现象。 （3）基金料理东谈主应责成其采用的期货公司对发送的数据的准确性、竣工性、确切性负责。 由于交易结算申报的记录事项出现与践诺交易驱散和权益不符酿成本基金估值联想颠倒 的，应由基金料理东谈主负责向数据发送方追偿，基金托管东谈主不承担包袱。 其他事宜根据法律法例、基金合同的相干端正扩充，若无明确端正的，可参照辩论证券、期 货买卖、证券、期货辩论机构采用的公法扩充。 （二）基金投资证券后的计帐交收安排 基金料理东谈主和基金托管东谈主在基金财产场内计帐交收及相干风险戒指方面的职责按照附件 《托管银行证券资金结算端正》的要求扩充。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 （三）基金申购、赎回和诊疗业务处理的基本端正 基金料理东谈主应酬传递的申购、赎回、诊疗绽开式基金的数据确切性和准确性负责。基金托管 东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金料理东谈主指示实时划付赎回及转出款项。 前向基金托管东谈主发送前一绽开日上述辩论数据，并保证相干数据的准确、竣工。 管东谈主发送辩论数据，如因多样原因，该系统无法平时发送，两边可协商处罚处理形式。基金 料理东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按辩论端正保存。 行。不然，由基金料理东谈主承担相应的包袱。 为情愿申购、赎回、诊疗及分成资金汇划的需要，由基金料理东谈主开立资金计帐的专用账 户，该账户由注册登记机构料理。 账日历并文告基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时文告 基金料理东谈主采用规律进行催收，由此酿成基金耗损的，基金料理东谈主应负责向辩论当事东谈主追偿 基金的耗损。 划付赎回款、诊疗转出款时，如基金资金账户有满盈的资金，基金托管东谈主应按时划付； 因基金资金账户莫得满盈的资金，导致基金托管东谈主不成按时划付，基金托管东谈主应实时文告基 金料理东谈主，基金托管东谈主不承担包袱，包袱由基金料理东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。 除申购款项到达基金资金账户需两边按约定形式对账外，与投资辩论的付款、赎回和分 红资金划拨时，基金料理东谈主需向基金托管东谈主下达指示。 资金指示的面目、内容、发送、招揽和说明形式等与投资指示同样。 （四）资金净额结算 基金资金账户与“基金计帐账户”间的资金结算撤职“全额计帐、净额交收”的原则， 逐日按照资金账户应收资金与应付资金的差额来笃定资金账户净应收额或净应付额，以此确 定资金交收额，基金托管东谈主应当为基金料理东谈主提供得当形式，便于基金料理东谈主进行查询和账 务料理。当存在资金账户净应收额时，基金料理东谈主应在交收日 15:00 时之前从基金计帐账户 划往基金资金账户，基金料理东谈主通过基金托管东谈主提供的形式查询驱散；当存在资金账户净应 付额时，基金托管东谈主按照基金料理东谈主的划款指示将托管账户净应付额在交收日实时划往基金 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 计帐账户，基金料理东谈主通过基金托管东谈主提供的形式查询驱散。 当存在资金账户净应付额时，如基金银行账户有满盈的资金，基金托管东谈主应按时划付； 因基金资金账户莫得满盈的资金，导致基金托管东谈主不成按时划付，基金托管东谈主应实时文告基 金料理东谈主，基金托管东谈主不承担包袱；如系基金料理东谈主的原因酿成，包袱由基金料理东谈主承担， 基金托管东谈主不承担垫款义务。 （五）基金现款分成 端正在中国证监会端正绪论上公告。 东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应根据指示实时将分成款划往基金计帐账户。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 八、基金金钱净值联想、估值和司帐核算 （一）基金金钱净值的联想、复核与完成的时候及法子 基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。 各类基金份额净值是指估值日该类基金金钱净值除以估值日该类基金份额总和，各类基 金份额净值的联想，均精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此产生的收益或耗损 由基金财产承担。基金料理东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有 端正的，从其端正。 基金料理东谈主于每个使命日联想基金金钱净值、各类基金份额净值及各类基金份额累计净 值，经基金托管东谈主复核，按端正公告。 基金料理东谈主每个使命日对基金金钱进行估值后，将各类基金份额净值及各类基金份额累 计净值驱散漫送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主对外公布。 基金的基金司帐包袱方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金辩论的司帐问题，如经相干各 方在对等基础上充分策动后，仍无法达成一问候见的，按照基金料理东谈主对基金净值信息的计 算驱散对外赐与公布。 （二）基金金钱的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品 种的现行市价及紧要变化身分，调整最近交易市价，笃定公允价钱。 （2）在交易所商场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有端正的除外），选 取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。在交易所商场上市交易或挂牌转让 的含权固定收益品种（另有端正的除外） ，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估 值净价或保举估值净价估值。 （3）对在交易所商场上市交易的可诊疗债券，按照逐日收盘价四肢估值全价。 （4）对在交易所商场挂牌转让的金钱援救证券，估值日不存在活跃商场时采用估值本事 笃定其公允价值进行估值。在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。执续 评估上述作念法的得当性，并可在情况发生编削时作念出得当调整。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的团结股票的 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）初次公征战行未上市的股票、债券，采用估值本事笃定公允价值，在估值本事难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公征战行股票、初次公征战 行股票时公司鞭策公征战售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交易中的质押券等畅达受限股票，按监管机构或行业协会辩论端正笃定公 允价值。 （4）对在交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应以 活跃商场上未经调整的报价四肢计量日的公允价值进行估值；对于活跃商场报价未能代表计 量日公允价值的情况下，应酬商场报价进行调整，说明计量日的公允价值进行估值；对于不 存在商场步履或商场步履很少的情况下，则采用估值本事笃定其公允价值进行估值。 价进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，按成本估值。 供估值价钱的，按成本估值。 行估值，估值日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，采用最近交易日 结算价估值。 据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 的公正性。 提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率的中间价，或其他可 以反应公允价值的汇率进行估值。 定估值。 如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法子及相干法 律法例的端正或者未能充分抠门基金份额执有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商处罚。 （三）基金份额净值颠倒的处理形式 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 基金料理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、得当、合理的规律确保基金金钱估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值颠倒时，视为该类 基金份额净值颠倒。 基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 本基金运作过程中，要是由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自己的罪状酿成估值颠倒，导致其他当事东谈主遭受耗损的，罪状的包袱东谈主应当对由于该 估值颠倒遭受损不当事东谈主（“受损方”）的径直耗损按下述“估值颠倒处理原则”给予补偿， 承担补偿包袱。 上述估值颠倒的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据联想差错、 系统故障差错、下达指示差错等。 （1）估值颠倒已发生，但尚未给当事东谈主酿成耗损机，估值颠倒包袱方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值颠倒发生的用度由估值颠倒包袱方承担；由于估值颠倒包袱方未 实时更正已产生的估值颠倒，给当事东谈主酿成耗损的，由估值颠倒包袱方对径直耗损承担补偿 包袱；若估值颠倒包袱方也曾积极谐和，何况有协助义务确当事东谈主有满盈的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿包袱。估值颠倒包袱方应酬更正的情况向辩论当事东谈主进行确 认，确保估值颠倒已得到更正。 （2）估值颠倒的包袱方对辩论当事东谈主的径直耗损负责，不对曲折耗损负责，何况仅对估 值颠倒的辩论径直当事东谈主负责，不对第三方负责。 （3）因估值颠倒而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值颠倒责 任方仍应酬估值颠倒负责。要是由于取得不妥得利确当事东谈主不返还或不沿途返还不妥得利造 成其他当事东谈主的利益耗损（“受损方” ），则估值颠倒包袱方应补偿受损方的耗损，并在其支付 的补偿金额的边界内对取得不妥得利确当事东谈主享有要求委派不妥得利的职权；要是取得不妥 得利确当事东谈主也曾将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加 上也曾取得的不妥得利返还的总和逾越其践诺耗损的差额部分支付给估值颠倒包袱方。 （4）估值颠倒调整采用尽量复原至假定未发生估值颠倒的正确情形的形式。 估值颠倒被发现后，辩论确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法子如下： （1）查明估值颠倒发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值颠倒发生的原因笃定估 值颠倒的包袱方； （2）根据估值颠倒处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值颠倒酿成的耗损进行评估； （3）根据估值颠倒处理原则或当事东谈主协商的方法由估值颠倒的包袱方进行更正和补偿损 失； 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 （4）根据估值颠倒处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进 行更正，并就估值颠倒的更正向辩论当事东谈主进行说明。 （1）基金份额净值联想出现颠倒时，基金料理东谈主应当立即赐与修订，通报基金托管东谈主， 并采用合理的规律驻防耗损进一步扩大。 （2）颠倒偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托管东谈主并报 中国证监会备案；颠倒偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告，并报中 国证监会备案。 （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。 （四）特别情况的处理 基金料理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第 8、9 项进行估值时，所酿成的纰缪不四肢基金 金钱估值颠倒处理。 由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所或登记结算公司及进款银行品级三方机构 发送的数据颠倒，或国度司帐计策变更、商场公法变更等原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主虽 然也曾采用必要、得当、合理的规律进行查验，但未能发现颠倒的，由此酿成的基金金钱估 值颠倒，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除补偿包袱。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采用 必要的规律放松或排斥由此酿成的影响。 （五）实施侧袋机制时代的基金金钱估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并泄漏主袋账户 的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。 （六）基金司帐轨制 按国度辩论部门端正的司帐轨制扩充。 （七）基金账册的建立 基金料理东谈主和基金托管东谈主在基金合同收效后，应按照两边约定的团结记账方法和司帐处 理原则，诀别独随即成立、记录和看守本基金的全套账册，对相干各方各自的账册按期进行 查对，相互监督，以保证基金金钱的安全。 （八）基金财务报表与申报的编制和复核 基金财务报表由基金料理东谈主编制，基金托管东谈主复核。 基金托管东谈主在收到基金料理东谈主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。查对不符时， 应实时文告基金料理东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据十足一致。 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在每月扫尾后 5 个使命日内完成月度报表的编制及复核； 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 在每个季度扫尾之日起 15 个使命日内完成基金季度申报的编制及复核；在上半年扫尾之日起 制及复核。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管 东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以国度辩论端正为准。基金年度申报中的财务司帐申报 应当经过合乎《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计。基金合同收效不足两个 月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度申报、中期申报或者年度申报。 （九）在有需要时，基金料理东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数 据和编制驱散。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 九、基金收益分拨 基金收益分拨是指将本基金的可分拨收益根据执有基金份额的数目按比例向基金份额执 有东谈主进行分拨。 基金可供分拨利润指戒指收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已竣事收益的 孰低数。 （一）基金收益分拨应合乎基金合同中收益分拨原则的端正，具体端正如下： 金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本基金团结类别的每一基金份额享有同瓜分拨 权； 具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》收效起火 3 个月可不进行收益分拨； 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益分拨 形式是现款分成； 份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 在不违背法律法例且对基金份额执有东谈主利益无践诺性不利影响的前提下，经与基金托管 东谈主协商一致并履行得当法子后，基金料理东谈主可对基金收益分拨原则进行调整。 （二）基金收益分拨决策的笃定与公告 本基金收益分拨决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，基金料理东谈主应依照《信 息泄漏办法》的辩论端正在端正绪论公告。 基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基金份 额执有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的联想方法，依照《业务规 则》扩充。 （三）实施侧袋机制时代的收益分拨 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募诠释书的端正。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 十、基金信息泄漏 （一）守密义务 基金托管东谈主和基金料理东谈主应按法律法例、基金合同的辩论端正进行信息泄漏，拟公开披 露的信息在公开泄漏之前应予守密。除按《基金法》、基金合同、《信息泄漏办法》终点他有 关端正进行信息泄漏外，基金料理东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方取得 的业务信息应予守密。然则，如下情况不应视为基金料理东谈主或基金托管东谈主违背守密义务： 管机构的号召、决定所作念出的信息泄漏或公开。 （二）信息泄漏的内容 基金的信息泄漏内容主要包括基金招募诠释书、基金合同、托管协议、基金居品贵寓概 要、基金份额发售公告、基金合同收效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基 金按期申报（包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报） 、临时申报、走漏公告、基 金份额执有东谈主大会决议、计帐申报、投资金钱援救证券的信息泄漏、投资股指期货的信息披 露、投资国债期货的信息泄漏、投资股票期权的信息泄漏、投资港股通标的股票的信息泄漏、 投资存托左证的信息泄漏、实施侧袋机制时代的信息泄漏、中国证监会端正的其他信息。基 金年度申报中的财务司帐申报需经合乎《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计 后，方可泄漏。 基金料理东谈主应当在季度申报、中期申报、年度申报等按期申报和招募诠释书（更新）等 文献中泄漏股指期货、国债期货交易情况，包括投资计策、执仓情况、损益情况、风险方针 等，并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资政 策和投资场所。 基金料理东谈主应在基金年度申报及中期申报中泄漏其执有的金钱援救证券总额、金钱援救 证券市值占基金净金钱的比例和申报期内统统的金钱援救证券明细。基金料理东谈主应在基金季 度申报中泄漏其执有的金钱援救证券总额、金钱援救证券市值占基金净金钱的比例和申报期 末按市值占基金净金钱比例大小排序的前 10 名金钱援救证券明细。 基金料理东谈主应当在季度申报、中期申报、年度申报等按期申报和招募诠释书（更新）等 文献中泄漏本基金投资港股通标的股票的情况。法律法例或中国证监会另有端正的，从其规 定。 （三）基金托管东谈主和基金料理东谈主在信息泄漏中的职责和信息泄漏法子 基金托管东谈主和基金料理东谈主在信息泄漏过程中应以保护基金份额执有东谈主利益为宗旨，古道 信用，严守奥密。基金料理东谈主负责办理与基金辩论的信息泄漏事宜，对于根据相干法律法例 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 和基金合同端正的需要由基金托管东谈主复核的信息泄漏文献，在经基金托管东谈主复核无误后，由 基金料理东谈主赐与公布。 基金料理东谈主和基金托管东谈主应积极配合、相互监督，保证其履行按照法定形式和限时泄漏 的义务。 基金料理东谈主应当在中国证监会端正的时候内，将应予泄漏的基金信息通过中国证监会规 定的世界性报刊及端正互联网网站泄漏。根据法律法例应由基金托管东谈主公开泄漏的信息，基 金托管东谈主在端正绪论公开泄漏。 当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长泄漏基金相干信息： （1）出现《基金合同》约定的暂停估值的情形时； （2）不可抗力； （3）法律法例端正、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 按辩论端正须经基金托管东谈主复核的信息泄漏文献，由基金料理东谈主草拟、并经基金托管东谈主 复核后由基金料理东谈主公告。发生基金合同中端正需要泄漏的事项时，按基金合同端正公布。 照章必须泄漏的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按影相干法律法例端正将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合理时候取得上述文献的 复制件或复印件。基金料理东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容十足一致。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 十一、基金用度 （一）基金托管费的计提方法、计提范例和支付形式如下： 本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.2%年费率计提。托管费的联想方法如 下： H＝E×0.2%÷畴昔天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金金钱净值 基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基金托管 东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的形式于次月前 5 个使命日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力甚至无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。 （二）基金其他用度按照《基金合同》的约定计提和支付。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 十二、基金份额执有东谈主名册的看守 基金份额执有东谈主名册至少应包括基金份额执有东谈主的称呼、证件号码和执有的基金份额。 基金份额执有东谈主名册由基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和看守，基金料理东谈主和基金 托管东谈主应诀别看守基金份额执有东谈主名册，保存期不少于 20 年。如不成妥善看守，则按相干法 律法例承担包袱。 在基金托管东谈主要求或编制中期申报和年度申报前，基金料理东谈主应将辩论贵寓送交基金托 管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的确切性、准确性和竣工性。基金料理东谈主和托管 东谈主不得将所看守的基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵守守密义 务，法律法例或监管公法另有端正的，从其端正。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 十三、基金辩论文献档案的保存 （一）档案保存 基金料理东谈主应保存基金财产料理业务步履的记录、账册、报表和其他相干贵寓。基金托 管东谈主应保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相干贵寓。基金料理东谈主和基金托管 东谈主都应当按端正的期限看守。保存期限不少于 20 年。 （二）合同档案的建立 方均认同的其他形式投递至基金托管东谈主。 （三）变更与协助 若基金料理东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主招揽相应 文献。 （四）基金料理东谈主和基金托管东谈主应按各自职责竣工保存原始左证、记账左证、基金账册、 交易记录和伏击合同等，承担守密义务并保存至少 20 年以上。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 十四、基金料理东谈主和基金托管东谈主的更换 （一）基金料理东谈主职责隔断后，仍应妥善看守基金料理业务贵寓，保证不作念出对基金份 额执有东谈主的利益酿成挫伤的步履，并与新任基金料理东谈主或临时基金料理东谈主实时办理基金料理 业务的嘱托手续。基金托管东谈主应给予积极配合，并与新任基金料理东谈主或临时基金料理东谈主查对 基金金钱总值和基金金钱净值。 （二）基金托管东谈主职责隔断后，仍应妥善看守基金财产和基金托管业务贵寓，保证不作念 出对基金份额执有东谈主的利益酿成挫伤的步履，并与新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主实时办 理基金财产和基金托管业务的嘱托手续。基金料理东谈主应给予积极配合，并与新任基金托管东谈主 或临时基金托管东谈主查对基金金钱总值和基金金钱净值。 （三）其他事宜见基金合同的相干约定。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 十五、拦阻步履 本协议当事东谈主拦阻从事的步履，包括但不限于： （一）基金料理东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投 资。 （二）基金料理东谈主不公正地对待其料理的不同基金财产，基金托管东谈主不公正地对待其托 管的不同基金财产。 （三）基金料理东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额执有东谈主除外的第三东谈主牟取利益。 （四）基金料理东谈主、基金托管东谈主向基金份额执有东谈主违法承诺收益或者承担耗损。 （五）基金料理东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金运作和料理过程中任何尚未按法律法例 端正的形式公开泄漏的信息。 （六）基金料理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和付款指示，或 违法向基金托管东谈主发出指示。 （七）基金料理东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤独，其高等料理东谈主员和其他从业 东谈主员相互兼职。 （八）基金托管东谈主暗里动用或贬责基金财产，根据基金料理东谈主的正当指示、基金合同或 托管协议的端正进行贬责的除外。 （九）法律法例和基金合同拦阻的其他步履，以及依照法律、行政法例辩论端正，由中 国证监会端正拦阻基金料理东谈主、基金托管东谈主从事的其他步履。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 十六、托管协议的变更、隔断与基金财产的计帐 （一）托管协议的变更法子 本协议两边当事东谈主经协商一致，不错对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与 基金合同的端正有任何冲破。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。 （二）基金托管协议隔断的情形 月内无其他得当的托管机构邻接其原有职权义务； 月内无其他得当的基金料理公司邻接其原有职权义务； （三）基金财产的计帐 基金料理东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 十七、违约包袱 （一）基金料理东谈主、基金托管东谈主不履行本协议或履行本协议不合乎约定的，应当承担违 约包袱。 （二）基金料理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等法律法例 的端正、《基金合同》和本托管协议约定，给基金财产或者基金份额执有东谈主酿成挫伤的，应当 诀别对各自的步履照章承担补偿包袱；因共同步履给基金财产或者基金份额执有东谈主酿成挫伤 的，应当根据各自的罪状进度对由此酿成的径直耗损诀别承担相应的包袱。 （三）一方当事东谈主违约，给另一方当事东谈主或基金财产酿成耗损的，应就径直耗损进行赔 偿，另一方当事东谈主有职权及义务代表基金向违约方追偿。然则如发生下列情况，当事东谈主免责： 而酿成的耗损等； 耗损等； 通信故障、电力故障、联想机病毒障碍终点它未必事故，所导致的耗损等； （四）一方当事东谈主违约，另一方当事东谈主在职责边界内有义务实时采用必要的规律，勤奋 驻防耗损的扩大。 （五）违约步履虽已发生，但本托管协议大概不竭履行的，在最大限制地保护基金份额 执有东谈主利益的前提下，基金料理东谈主和基金托管东谈主应当不竭履行本协议。若基金料理东谈主或基金 托管东谈主因履行本协议而被告状，另一方应提供合理的必要援救。 （六）由于基金料理东谈主、基金托管东谈主不可戒指的身分导致业务出现差错，基金料理东谈主和 基金托管东谈主天然也曾采用必要、得当、合理的规律进行查验，然则未能发现颠倒的，由此造 成基金财产或投资东谈主耗损，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除补偿包袱。然则基金料理东谈主和基金 托管东谈主应积极采用必要的规律放松或排斥由此酿成的影响。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 十八、争议处罚形式 两边当事东谈主同意，因本协议而产生的或与本协议辩论的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁规 则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对两边当事东谈主均有不断力，除非仲裁 裁决另有端正，仲裁用度和讼师费由败诉方承担。 争议处理时代，两边当事东谈主应信守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自不竭忠实、辛勤、 尽职地履行基金合同和本托管协议端正的义务，抠门基金份额执有东谈主的正当权益。 本协议受中华东谈主民共和国法律（为本协议之宗旨，不含港澳台立法）统辖。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 十九、托管协议的效用 两边对托管协议的效用约定如下： （一）基金料理东谈主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的托管协议草案，应经托管 协议当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或签章，协议当事东谈主两边根据中国 证监会的见地修改并稳健签署托管协议。托管协议以中国证监会注册的文本为稳健文本。 （二）托管协议自基金合同成立之日起成立，自基金合同收效之日起收效。托管协议的 灵验期自其收效之日起至基金财产计帐驱散报中国证监会备案并公告之日止。 （三）托管协议自收效之日起对托管协议当事东谈主具有同等的法律不断力。 （四）本协议一式三份，协议两边各执一份，由基金料理东谈主根据需要上报监管机构一份， 每份具有同等法律效用。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 二十、其他事项 如发生有权司法机关照章冻结基金份额执有东谈主的基金份额时，基金料理东谈主应赐与配合， 承担司法协助义务。 除本协议有明确界说外，本协议的用语界说适用基金合同的约定。本协议未尽事宜，当 事东谈主依据基金合同、辩论法律法例等端正协商办理。 本协议附件组成本协议不可分割的组成部分。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 二十一、托管协议的签订 本协议两边法定代表东谈主或授权代表东谈主署名或签章、签订地、签订日 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 附件：托管银行证券资金结算端正 金钱托管东谈主和金钱料理东谈主为确保证券交易资金结算业务安全、高效运行，灵验珍爱结算 风险，范例结算步履，进一步明确金钱托管东谈主与其代理结算客户在证券交易资金结算业务中 的包袱，根据《中华东谈主民共和国证券法》、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《证券登记结 算料理办法》、《中国证券登记结算有限包袱公司结算参与东谈主料理公法》等辩论法律法例、部 门法例及相干业务公法，金钱料理东谈主和金钱托管东谈主就参与中国证券登记结算有限包袱公司（以 下简称“结算公司” ）多边净额结算业务相处事宜端正如下： 第一条 金钱托管东谈主系经中国证监会、中国银保监会终点他相干部门核准具备证券投资 基金、保障金钱、企业年金基金以终点他与结算公司结算业务相干的托管业务履历的营业银 行；金钱料理东谈主系经中国证监会、中国保监会批准成立的证券公司、基金料理公司、保障公 司、保障金钱料理公司等投资料理机构。 第二条 金钱料理东谈主料理并由金钱托管东谈主托管的金钱在证券交易所商场达成的合乎多边 净额结算要求的证券交易，采用托管银行结算模式的（包括公募基金、专户账户、企业年金、 社保基金等），应由金钱托管东谈主与结算公司办理证券资金结算业务；金钱托管东谈主负责参与结算 公司多边净额结算业务，金钱料理东谈主应当按照金钱托管东谈主提供的计帐驱散，按时履行交收义 务，并承担对金钱托管东谈主的最终交收包袱。 第三条 金钱料理东谈主和金钱托管东谈主同意遵守结算公司制定的业务公法。 第四条 多边净额结算形式下，证券和资金结算实行分级结算原则。金钱托管东谈主负责办 理与结算公司之间证券和资金的一级计帐交收；同期负责办理与金钱料理东谈主之间证券和资金 的二级计帐交收。 第五条 金钱托管东谈主依据交易计帐日（T 日）计帐驱散，按照结算业务公法，与结算公司 完成最终不可撤废的证券与资金交收处理；同期在端正时限内，与金钱料理东谈主完成不可撤废 的证券、资金交收处理。 第六条 金钱料理东谈主料理金钱交收违约应撤职谁罪状谁补偿的原则。 （一）因金钱料理东谈主头寸匡算颠倒等金钱料理东谈主原因导致的交收违约践诺耗损，由金钱 料理东谈主承担。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 （二）因金钱托管东谈主操作空虚等金钱托管东谈主原因导致的交收违约践诺耗损，由金钱托管 东谈主承担。 （三）由第三方罪状导致的交收违约耗损，按照最猛进度保护金钱料理东谈主料理托管金钱 执有东谈主正当权益的原则，由两边协商处理，并由两边共同承担向第三方追偿的包袱。 除依据相干法律法例和本端正约定外，金钱托管东谈主不得私自动用金钱料理东谈主料理托管资 产的证券和资金从事证券交易。金钱托管东谈主私自动用金钱料理东谈主料理托管金钱的证券和资金 酿成耗损的，应当对金钱料理东谈主料理金钱及金钱料理东谈主遭受的践诺耗损承担补偿包袱。金钱 托管东谈主私自动用金钱料理东谈主料理托管金钱的证券和资金得到盈利的，统统因此而取得的收益 归于托管金钱，且金钱料理东谈主不承担任何相干用度。 若金钱料理东谈主罪状且利用自有资金或按照中国证监会端正使用风险准备金垫付资金交收 透支，由此产生的收益归托管金钱，由此产生的践诺耗损由金钱料理东谈主承担。 第七条 金钱托管东谈主按照结算公司的端正，以金钱托管东谈主自己口头向结算公司央求开立 相干结算备付金账户、证券交收账户以及按照结算公司相干业务端正应开立的其他结算账户， 用于办理金钱托管东谈主所托管金钱在证券交易所商场的证券交易及非交易波及的资金和证券交 收业务。 第八条 根据结算公司业务公法，金钱托管东谈主照章向金钱料理东谈主料理金钱收取存入结算 公司的最低结算备付金、交收价差保证金及结算保证金等担保资金，该类资金的收取金额及 其额度调整按照结算公司公法以及金钱料理东谈主和金钱托管东谈主的其他书面协议或约定扩充。 若金钱料理东谈主料理金钱结算备付金账户日末余额低于其最低结算备付金名额的，金钱管 理东谈主应于端正时候内补足款项。 第九条 金钱托管东谈主收到结算公司按照与结算银行约定利率计付的结算备付金（含最低 备付金）、结算保证金等资金利息后，于收息当日向金钱料理东谈主料理金钱支付。 第十条 金钱托管东谈主于交易计帐日（T 日），根据结算公司按照证券交易成交驱散联想的 资金计帐数据和证券计帐数据以及非交易计帐数据，诀别用以联想金钱料理东谈主料理金钱资金 和证券的应收或应付净额，形成金钱料理东谈主当日交易计帐驱散。金钱托管东谈主应实时、高效、 安全地完成托管金钱的证券交易资金计帐交收，对于结算公司已退还各托管金钱的交收资金 应实时计入各托管金钱的银行账户。 第十一条 金钱托管东谈主完成托管金钱计帐后，对于交收日可能发生透支的情况，应实时与 金钱料理东谈主疏导。 金钱托管东谈主于交收日（T+1 日）根据交易所或结算公司数据联想的金钱料理东谈主 T 日交易 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 计帐驱散，完成金钱料理东谈主料理金钱资金、证券的交收。 第十二条 金钱料理东谈主对金钱托管东谈主提供的计帐数据存有异议，应实时与金钱托管东谈主沟 通，但金钱料理东谈主不得因此拒却履行或延长履行当日的交收义务。经两边核实，确属金钱托 管东谈主计帐差错的，金钱托管东谈主应赐与更正并补偿托管金钱及金钱料理东谈主践诺耗损；若经核实， 确属结算公司计帐差错的，金钱料理东谈主应配结伙产托管东谈主与结算公司疏导。若因金钱料理东谈主 在托管交易单元上进行非托管金钱交易等事宜，甚至金钱托管东谈主招揽计帐数据不竣工不正确， 酿成计帐差错的，包袱由金钱料理东谈主承担。 第十三条 为确保金钱托管东谈主与结算公司的平时交收，不影响金钱托管东谈主统统托管金钱 的平时运作，平时情况下，交易日（T 日）日终金钱料理东谈主应保证其料理的各托管金钱资金账 户有满盈的资金可完成与结算公司于交收日（T+1 日）的资金交收。 第十四条 若金钱料理东谈主料理金钱资金账户 T 日余额无法情愿 T+1 日交收要求时，金钱 料理东谈主应按照《托管协议》或操作备忘录中约定的时点补足金额，未有约定的，应于 T+1 日 在托管协议或其他文献中约定。 第十五条 金钱料理东谈主未按本端正第十四契约定时限补足透支金额，其步履组成金钱管 理东谈主资金交收违约，金钱托管东谈主照章按以下形式处理，且金钱料理东谈主应赐与配合： （一）金钱料理东谈主应在不晚于结算公司端正的时点前两个小时向金钱托管东谈主书面指定托 管金钱证券账户内相等于透支金额价值 120%的证券（按照前一交易日的收盘价联想）四肢交 收践约担保物。金钱料理东谈主未能按时指定的，金钱托管东谈主照章自行笃定相干证券四肢交收履 约担保物，并实时书面文告金钱料理东谈主。金钱料理东谈主未实时向金钱托管东谈主指定或指定颠倒的， 相干包袱由金钱料理东谈主承担。 金钱托管东谈主可向结算公司央求，由结算公司协助将相干交收践约担保物赐与冻结，金钱 料理东谈主应向金钱托管东谈主出具同意结算公司协助金钱托管东谈主冻结其证券账户内相应证券的书面 文献（对于企业年金基金等波及金钱托管东谈主、金钱料理东谈主及寄予东谈主或受托东谈主的托管金钱，资 产料理东谈主向金钱托管东谈主出具的书面文献应经金钱料理东谈主寄予东谈主或受托东谈主说明。寄予东谈主或受托 东谈主与金钱托管东谈主、金钱料理东谈主签署的合同、操作备忘录等法律文献中有相干内容的，视为确 认）。 （二）金钱料理东谈主于 T+2 日在结算公司端正时候前补足相应资金的，金钱托管东谈主可向结 算公司央求澌灭对相干证券的冻结；不然，金钱料理东谈主应配结伙产托管东谈主对冻结证券赐与处 置，如金钱料理东谈主不配合，金钱托管东谈主照章对冻结证券进行处置，但须实时书面文告金钱管 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 理东谈主。 （三）证券处置产生的资金，如相干交易尚未完成交收的，应最初用于完成交收，不足 部分金钱料理东谈主实时补足。 第十六条 金钱料理东谈主剖判并说明，金钱料理东谈主料理金钱顶用于融资回购的债券将四肢 金钱托管东谈主相干结算备付金账户偿还融资回购到期购回款的质押券，若金钱料理东谈主债券回购 交收违约，结算公司照章对证押券进行处置，但须实时书面文告金钱料理东谈主。金钱料理东谈主应 就债券回购交收违约后结算公司对证押券的处置以及金钱料理东谈主寄予东谈主或受托东谈主所应承担的 寄予债券投资风险，预先书面文告金钱料理东谈主寄予东谈主或受托东谈主，并由金钱料理东谈主寄予东谈主或受 托东谈主署名说明。寄予东谈主或受托东谈主与金钱托管东谈主、金钱料理东谈主签署的合同、操作备忘录等法律 文献中有相干内容的，视为说明。 第十七条 由于金钱料理东谈主原因，其料理金钱发生证券逾额卖出或卖出回购质押债券而 导致证券交收违约步履的，金钱托管东谈主暂不委派其相应的应收资金，并照章按照结算公司有 关违约金的范例向金钱料理东谈主收取违约金。金钱料理东谈主须在两个交易日内补足相干证券终点 权益。金钱料理东谈主未能补足的，金钱托管东谈主照章根据结算公司相干业务公法进行处理，由此 产生的践诺耗损由金钱料理东谈主承担，收益归托管金钱统统。 第十八条 因金钱料理东谈主原因发生资金交收违约时，金钱托管东谈主照章采用以下风险料理 规律，但须提前书面文告金钱料理东谈主： （一） 按照结算公司范例计收违约资金的利息和违约金； （二） 按结算公司范例调高金钱料理东谈主料理金钱的最低备付金或结算保证金比例； （三） 申报监管部门及结算公司； （四） 按照结算公司业务公法向结算公司申报暂停金钱料理东谈主的相干结算业务； （五） 根据监管部门或结算公司要求采用的其他规律。 第十九条 如因金钱料理东谈主原因酿成金钱托管东谈主对结算公司出现违约情形时，结算公司 实施相干风险料理规律激发的效率由金钱料理东谈主自行承担，由此酿成金钱料理东谈主料理金钱及 金钱托管东谈主践诺耗损，金钱料理东谈主应负责补偿。 如因金钱托管东谈主原因酿成未实时将金钱料理东谈主应收资金支付给金钱料理东谈主或未实时寄予 证券登记结算机构将金钱料理东谈主应收证券划付到金钱料理东谈主证券账户的，金钱托管东谈主应当对 金钱料理东谈主承担违约包袱；如因金钱托管东谈主原因酿成对结算公司交收违约的，相应效率由资 产托管东谈主承担。以上酿成的托管金钱及金钱料理东谈主的践诺耗损，金钱托管东谈主应负责补偿。 第二十条 本端正任何一方未能按本端正的约定履行各项义务均将被视为违约，除法律 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议 法例或结算公司业务公法另有端正，或本端正另有约定外，违约方应承担因其违约步履给对 方和托管金钱酿成的践诺耗损。如两边均有违约情形，则根据践诺情况由两边诀别承担各自 应负的违约包袱。 第二十一条 要是协议的一方或两边因不可抗力不成履行本端正时，可根据不可抗力的 影响部分或沿途免除包袱。不可抗力是指金钱托管东谈主或金钱料理东谈主不成预思、不可幸免、不 能克服的客不雅情况。任何一方因不可抗力不成履行本端正时，应实时文告对方并在合理期限 内提供受到不可抗力影响的讲解，并采用得当规律驻防耗损的扩大。 第二十二条 本端正适用于当今及以后由金钱料理东谈主料理、金钱托管东谈主托管的统统业务 品种。 第二十三条 本端正灵验时代，若因法律法例、结算公司业务公法发生变化导致本端正 的内容与届时灵验的法律法例、业务公法的端正不一致的，应当以届时灵验的法律法例、业 务公法的端正和上述协议的约定为准，协议两边应根据最新的法律法例、业务公法和上述协 议对本端正进行相应的修改和补充。 中邮先进制造搀杂型发起式证券投资基金 托管协议
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