海澜之家: 海澜之家集团股份有限公司对于“海澜转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总数10%暨股份变动的公告
- 发布日期：2024-04-03 00:47 点击次数：168 证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024—016 债券代码：110045 债券简称：海澜转债 海澜之家集团股份有限公司 对于“海澜转债”转股数目累计达到转股前公司 已刊行股份总数 10%暨股份变动的公告 本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何时弊记录、误导性陈 述或者紧要遗漏，并对其推行的真确性、准确性和齐全性承担法律职守。 紧要推行教导： ? 转股情况：戒指 2024 年 3 月 27 日，累计共有 2，937，076，000 元“海澜转 债”已调度成公司股票，累计转股数目为 481，424，407 股，占可转债转股前公司 已刊行股份总数的 10.7156%。 ? 未转股可转债情况：戒指 2024 年 3 月 27 日，除已回售的可转债外尚未 转股的可转债金额为 13，349，000 元，占可转债刊行总量的 0.4450%，占扣除已回 售的可转债后刊行的可转债数目的 0.4524%。 一、可转债刊行上市约略 （一）经中国证券监督贬责委员会《对于核准海澜之家股份有限公司公开 刊行可调度公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，海澜之家股份有 限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公确立行了 3，000 万张可转 换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 30.00 亿元，期限 6 年。 （二）经上海证券往复所自律监管决定书“〔2018〕108 号”文痛快，公司 券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。 （三）把柄考虑划定和《海澜之家股份有限公司公确立行可调度公司债券募 集讲明书》的商定，公司该次刊行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日起可调度 为本公司股份，运转转股价钱为 12.40 元/股。因扩充 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度权利分配以及向下修正决策，现在“海澜转债”的 转股价钱为 6.10 元/股，配资公司转股价钱历次治愈情况详见公司在上海证券往复所网站 暴露的联系公告。 （四）公司于 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 22 日进行了可转债回售， 回售价钱为 100.13 元东说念主民币/张（含当期利息），回售数目为 49，574，000 元（495，740 张），回售金额为 49，638，446.20 元，回售资金到账日为 2019 年 10 月 25 日。 公司于 2022 年 9 月 21 日至 2022 年 9 月 27 日进行了可转债回售，回售价 格为 100.25 元东说念主民币/张（含当期利息），回售数目为 1，000 元（10 张），回售 金额为 1，002.50 元，回售资金到账日为 2022 年 9 月 30 日。 二、可转债本次转股情况 （一）转股情况 自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 27 日历间，累计共有 2，561，736，000 元 “海澜转债”调度成公司股票，因转股酿成的股份数目为 419，955，300 股，占可 转债转股前公司已刊行股份总数的 9.3474%。 戒指 2024 年 3 月 27 日，累计共有 2，937，076，000 元“海澜转债”已调度成 公司股票，累计转股数目为 481，424，407 股，占可转债转股前公司已刊行股份总 额的 10.7156%。 （二）未转股情况 戒指 2024 年 3 月 27 日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为 可转债数目的 0.4524%。 三、股本变动情况 单元：股 变动前 变动后 股份类别 可转债转股情况 （2023 年 12 月 31 日） （2024 年 3 月 27 日） 无穷售条目流畅股 4，381，003，852 419，955，300 4，800，959，152 总股本 4，381，003，852 419，955，300 4，800，959，152 四、其他 考虑部门：董事会办公室 琢磨电话：0510-86121071 考虑传真：0510-86126877 特此公告。 海澜之家集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日
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