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3月22日基金净值:大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0398
发布日期:2024-03-28 21:37    点击次数:84

本站音尘,3月22日,大成惠平一年定开债发起式最新单元净值为1.0398元,累计净值为1.1198元,较前一往翌日高潮0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.31%,近3个月高潮1.47%,近6个月高潮1.99%,近1年高潮4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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大成惠平一年定开债发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报裸露,该基金钞票成立:无股票类钞票,理财投资债券占净值比123.09%,现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为冯佳,冯佳于2021年4月7日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬谢12.13%。

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