本站音讯，11月15日，国泰中证畜牧衍生ETF最新单元净值为0.5803元，累计净值为0.5803元，较前一交游日着落1.18%。历史数据显现该基金近1个月高涨4.69%，近3个月高涨4.18%，近6个月着落11.26%，近1年着落11.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证畜牧衍生ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：股票占净值比99.42%，无债券类财富，现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于2021年3

本站音讯，11月15日，国泰信利三个月定开债最新单元净值为1.0244元，累计净值为1.1978元，较前一交畴昔高潮0.0%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.85%，近3个月高潮0.81%，近6个月高潮1.03%，近1年高潮3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰信利三个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比131.3%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为刘波、刘嵩扬，基金司理刘波于2023年4月24日起任职

本站音问，11月15日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.9522元，累计净值为0.9522元，较前一交游日下落2.04%。历史数据长远该基金近1个月高涨1.2%，近3个月高涨13.93%，近6个月下落1.21%，近1年下落19.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报长远，该基金钞票成就：股票占净值比99.45%，无债券类钞票，现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金司理梁杏于

本站音信，11月15日，国泰上证180金融ETF最新单元净值为1.2802元，累计净值为2.1218元，较前一交游日着落1.63%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.48%，近3个月高涨20.12%，近6个月高涨24.39%，近1年高涨28.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰上证180金融ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金金钱竖立：股票占净值比99.82%，无债券类金钱，现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小军于2

本站音问，11月15日，国泰上证抽象来去ETF最新单元净值为1.0885元，累计净值为1.1805元，较前一来去日着落1.14%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾3.44%，近3个月飞腾15.34%，近6个月飞腾9.96%，近1年飞腾13.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰上证抽象来去ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：股票占净值比99.5%，无债券类钞票，现款占净值比0.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、吴中昊，基金司理梁杏

本站音信，11月15日，国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0429元，累计净值为1.1515元，较前一往往时下落0.01%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.6%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比107.77%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊，基金司理索峰于2022年4月15日起任职本基

本站音尘，11月16日发布《国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金非货币市集基金分成公告》。2024年第四次分成。公告露出，本次分成的收益分拨基准日为11月11日，细心分成决议如下： 本次分成对象为权力登记日登记在册的本基金总计份额合手有东谈主，权力登记日为11月18日，现款红利披发日为11月20日。袭取红利再投资风景的投资者所疗养的基金份额将以2024年11月18日基金份额净值为计较基准细则再投资份额，红利再投资所疗养的基金份额将于2024年11月19日平直划入其基金账户，2024年11月20日