4月12日基金净值：中邮纯债裕利三个月定开债最新净值1.0236，涨0.09%
2024-04-15本站音讯，4月12日，中邮纯债裕利三个月定开债最新单元净值为1.0236元，累计净值为1.1796元，较前一交游日上升0.09%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.45%，近3个月上升1.35%，近6个月上升2.19%，近1年上升4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中邮纯债裕利三个月定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报涌现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比133.73%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为张悦，张悦于2020年11月3日起任职本基金
4月12日基金净值：银华中证央企结构退换ETF最新净值1.3128，跌0.62%
2024-04-15本站音尘，4月12日，银华中证央企结构退换ETF最新单元净值为1.3128元，累计净值为1.3128元，较前一往畴前下落0.62%。历史数据露出该基金近1个月下落1.47%，近3个月上升9.06%，近6个月下落1.34%，近1年下落10.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证央企结构退换ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报露出，该基金财富成立：股票占净值比98.07%，无债券类财富，现款占净值比1.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周大鹏，周大鹏于20
4月12日基金净值：广发聚丰夹杂A最新净值0.5343，涨0.49%
2024-04-15本站音问，4月12日，广发聚丰夹杂A最新单元净值为0.5343元，累计净值为5.0514元，较前一往来日高涨0.49%。历史数据清醒该基金近1个月高涨2.04%，近3个月下降4.23%，近6个月下降21.29%，近1年下降34.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发聚丰夹杂A为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报清醒，该基金金钱成就：股票占净值比86.2%，无债券类金钱，现款占净值比13.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邱璟旻，邱璟旻于2018年2月2日起任职本
4月12日基金净值：富国中证旅游主题ETF最新净值0.7223，跌0.4%
2024-04-15本站音书，4月12日，富国中证旅游主题ETF最新单元净值为0.7223元，累计净值为0.7223元，较前一往过去下降0.4%。历史数据显现该基金近1个月下降0.19%，近3个月高涨2.64%，近6个月下降6.74%，近1年下降34.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比99.45%，无债券类钞票，现款占净值比0.68%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曹璐迪，曹璐迪于2021年7月
4月12日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3029，涨0.1%
2024-04-15本站音问，4月12日，工银添利债券A最新单元净值为1.3029元，累计净值为2.0625元，较前一交游日高潮0.1%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.93%，近3个月高潮1.45%，近6个月高潮1.44%，近1年高潮2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银添利债券A为债券型-羼杂一级基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比134.44%，现款占净值比2.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谷衡，谷衡于2018年2月28日起任职本基
4月12日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.0925，涨0.08%
2024-04-15本站音信，4月12日，永赢瑞益债券A最新单元净值为1.0925元，累计净值为1.3562元，较前一往改日高涨0.08%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨1.57%，近6个月高涨2.73%，近1年高涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢瑞益债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比126.57%，现款占净值比0.72%。 该基金的基金司理为杨凡颖、余国豪，基金司理杨凡颖于2022年1月7日起任职本基金基
4月12日基金净值：嘉实剖析收益债券A最新净值1.141，涨0.18%
2024-04-15本站音问，4月12日，嘉实剖析收益债券A最新单元净值为1.141元，累计净值为1.307元，较前一往改日高涨0.18%。历史数据露出该基金近1个月高涨1.69%，近3个月高涨3.54%，近6个月高涨2.79%，近1年高涨0.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实剖析收益债券A为债券型-羼杂二级基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：股票占净值比18.28%，债券占净值比106.97%，现款占净值比2.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡永青，胡永青于2020年
4月12日基金净值：诺安和鑫纯真树立搀和最新净值1.1719，涨0.27%
2024-04-15本站音讯，4月12日，诺安和鑫纯真树立搀和最新单元净值为1.1719元，累计净值为1.1719元，较前一交夙昔高潮0.27%。历史数据透露该基金近1个月下降6.71%，近3个月下降0.53%，近6个月下降11.08%，近1年下降29.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安和鑫纯真树立搀和为搀和型-纯真基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金金钱树立：股票占净值比71.54%，无债券类金钱，现款占净值比30.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈衍鹏、邓心怡，基金司理陈衍
4月12日基金净值：鹏华酒A最新净值0.407，跌1.45%
2024-04-15本站音讯，4月12日，鹏华酒A最新单元净值为0.407元，累计净值为2.241元，较前一交游日下落1.45%。历史数据显现该基金近1个月下落6.22%，近3个月飞腾2.26%，近6个月下落13.95%，近1年下落21.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华酒A为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比94.63%，无债券类钞票，现款占净值比5.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张羽翔，张羽翔于2021年1月20日起任职本基金基金司理，
4月12日基金净值：中信保诚新兴产业夹杂A最新净值2.0213，跌0.66%
2024-04-15本站音问，4月12日，中信保诚新兴产业夹杂A最新单元净值为2.0213元，累计净值为2.0213元，较前一往复日下落0.66%。历史数据泄漏该基金近1个月下落2.07%，近3个月下落1.34%，近6个月下落18.33%，近1年下落35.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信保诚新兴产业夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票树立：股票占净值比89.99%，债券占净值比0.03%，现款占净值比9.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙浩中，孙浩中于