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科伦药业: 对于“科伦转债”行将住手转股暨赎回前终末一个往畴昔的遑急指示性公告
发布日期：2024-04-03 01:41    点击次数：168
证券代码：002422         证券简称：科伦药业         公告编号：2024-043 债券代码：127058         债券简称：科伦转债                 四川科伦药业股份有限公司               对于“科伦转债”行将住手转股           暨赎回前终末一个往畴昔的遑急指示性公告    本公司及董事会整体成员保证信息清楚内容的真正、准确和完满，莫得额外记录、误 导性讲述或要紧遗漏。   遑急内容指示：   ? 风险指示   字据安排，截止 2024 年 3 月 29 日收市后尚未执行转股的“科伦转债”，将 按照 100.02 元/张的价钱强制赎回。因现在“科伦转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大相反，异常提醒列位执有东谈主戒备在限期内转股，投资者如未实时转 股，可能靠近蚀本，敬请投资者戒备投资风险。   ? 终末转股日：2024 年 3 月 29 日 仍可进行转股，2024 年 3 月 29 日收市后，未执行转股的“科伦转债”将住手 转股；截止 2024 年 3 月 28 日收市后，距离 2024 年 4 月 1 日（“科伦转债”赎 回日）仅剩 1 个往畴昔。   公司异常提醒“科伦转债”执有者在期限内完成转股。    异常指示： 强制赎回，特提醒“科伦转债”执券东谈主戒备在限期内转股。本次赎回完成后，“科 伦转债”将在深圳证券往复所摘牌。执有东谈主执有的“科伦转债”如存在被质押或被 冻结情形的，提议在住手往复和转股日前撤销质押和冻结，以免出现无法转股而 被赎回的情形。因现在“科伦转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大相反，特 别提醒列位执有东谈主戒备在限期内转股，投资者如未实时转股，可能靠近蚀本，理财投资敬 请投资者戒备投资风险。   一、赎回情况笼统   （一）触发赎回情形   自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 8 日，公司股票价钱已有 15 个往畴昔 的收盘价不低于“科伦转债”当期转股价钱（即 16.04 元/股）的 130%（含 130%， 即 20.85 元/股），已触发“科伦转债”的有条件赎回要求。2024 年 3 月 8 日，公 司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《对于提前赎回“科伦转债”的议案》。   （二）赎回要求   字据《四川科伦药业股份有限公司公建树行可转机公司债券召募讲明书》                                  （以 下简称“召募讲明书”），“科伦转债”有条件赎回要求的筹谋商定如下：   在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转 股的可转机公司债券：   ①在本次刊行的可转机公司债券转股期内，若是公司 A 股股票主张三十个 往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；   ②本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元（含）时。   当期应计利息的臆度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转机公司债券执有东谈主执有的可转机公司债券票面总金额；   i：指可转机公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往畴昔 按治愈前的转股价钱和收盘价钱臆度，在治愈后的往畴昔按治愈后的转股价钱和 收盘价钱臆度。   二、赎回执行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   字据召募讲明书中对于有条件赎回要求的筹谋商定，赎回价钱为 100.02 元/ 张（含息税）。具体臆度表情如下：   当期应计利息的臆度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转机公司债券执有东谈主执有的可转机公司债券票面总金额；   i：指可转机公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 3 月 18 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 4 月 1 日）止的实际日期天数为 14 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×14/365=0.02 元/张；   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.02=100.02 元/张；   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司核准的价 格为准。公司不合执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2024 年 3 月 29 日）收市后登记在册的统共“科伦转债” 执有东谈主。   （三）赎回圭表及本领安排 债”执有东谈主本次赎回的筹谋事项。 （2024 年 3 月 29 日）收市后登记在册的“科伦转债”。本次提前赎回完成后，“科 伦转债”将在深圳证券往复所摘牌。 赎回款将通过可转债托管券商径直划入“科伦转债”执有东谈主的资金账户。 信息清楚媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   商榷部门：科伦药业董事会办公室   商榷电话：028-82860678   三、其他需讲明的事项 行转股陈诉。具体转股操作提议可转债执有东谈主在陈诉前商榷开户证券公司。 的可转债余额，公司将按照深圳证券往复所筹谋端正，在可转债执有东谈主转股当日 后的五个往畴昔内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息。   四、备查文献 “科伦转债”的核查意见； 可转机公司债券的法律意见书。   特此公告。                         四川科伦药业股份有限公司董事会



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