5月24日基金净值:中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0276,涨0.05%
- 发布日期:2024-05-27 16:52 点击次数:143
本站讯息,5月24日,中航瑞夏一年定开债发起A最新单元净值为1.0276元,累计净值为1.0696元,较前一往改日高涨0.05%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.2%,近3个月高涨0.96%,近6个月高涨2.27%,近1年高涨3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比114.45%,配资公司现款占净值比0.08%。
该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤,基金司理茅勇峰于2021年12月22日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复7.03%。基金司理汪术勤于2022年2月18日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复6.67%。
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